Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Психология успешного трейдера

6 простых правил психологии успешного трейдера

Дайте двум людям одинаковый набор правил и инструментов для торговли, и через год вы увидите у них разный результат. Одна из возможных причин этого — их индивидуальный стиль торговли: как они в процессе торговли справляются со своим темпераментом, каковы их убеждения в отношении рынка, склонны ли они больше к страху или к жадности, и как они развиваются как трейдеры. Когда вы осознаете, что торговля основывается на психологии, то можете сосредоточиться на своих действиях и проблемных областях.

Рассмотрим шесть моментов, которые нужно учитывать, чтобы правильно оценить себя, свою мотивацию и перспективы.

Найдите стиль торговли, который соответствует вашей личности и стилю жизни

Следует подбирать тот стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, а не стараться подстроить себя под какой-то конкретный стиль торговли. Если вам сложно самостоятельно определить свой стиль торговли, то вам помогут опытные преподаватели с многолетним стажем торговли и обучения трейдингу .

Найдите стиль, который будет работать именно для вас. Речь идет не только о прибыли и убытках, а о том, как он согласуется с вашим темпераментом, долгосрочными финансовыми целями и другими жизненными ценностями. Некоторые трейдеры добиваются успеха, используя краткосрочный, более активный подход к торговле. Других больше привлекает позиционная торговля. Поймите, что «заводит» вас, и разработайте соответствующую стратегию.

Не позволяйте, чтобы интуиция привела к импульсивной торговле

Торговля может начинаться с интуиции или какой-то идеи, но затем должна пройти закалку дисциплиной и объективными критериями торговли.

От вас не требуется торговать, как робот. Ваши интуиция и опыт могут принести большую пользу. Например, вы заметите, что в каком-то магазине всегда много покупателей, и захотите глубже изучить эту компанию и ее акции. Вас может привлечь реклама на телевидении, статья в глянцевом журнале или повальное увлечение людей каким-то конкретным гаджетом. Но не позволяйте импульсивности взять верх над дисциплиной. Многие успешные трейдеры понимают, что идея или впечатление от компании не являются причиной для открытия сделки, но могут послужить поводом для проведения углубленного исследования.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Будьте терпеливы

Знайте, чего вы ищете, и дождитесь, пока найдете это.

Успешные трейдеры умеют ждать своей сделки и противостоять желанию распыляться на что-то другое. Кто-то сказал, что торговля — это на 90% ожидание. Соблюдать дисциплину — значит не поддаваться искушению переторговывать или гнаться за рынком. Могут быть периоды затишья, когда нет акций, удовлетворяющих вашим критериям. В этом нет ничего плохого.

Осознайте свои слабые стороны и развивайте сильные

Работайте с тем, что вам нравится, и что у вас получается, тогда ваши недостатки покажутся не такими уж большими.

Один из ключевых принципов повышения результативности заключается в развитии своих сильных качеств. Концентрация на них может зачастую принести лучшие результаты, чем попытки наладить то, что не работает, или освоение того, что не приносит радости. Как правило, люди добиваются большего успеха в том, что им нравится делать, и что у них хорошо получается. Чтобы сделать работу трейдером своим основным источником дохода , не надо быть специалистом во всех аспектах торговли. Нужно просто понять свои сильные стороны и стараться использовать их в полной мере. Недостатки игнорировать нельзя, но можно ограничить их влияние и работать над ними. Если вы не понимаете какой-то рынок, можно просто не торговать, а не тратить энергию на его изучение.

Когда проигрываете — учитесь

Полученные знания применяйте к будущим сделкам, не позволяйте им пропадать впустую.

Опытные трейдеры не корят себя за ошибки и неудачи, а учатся на них и рассматривают их как возможность улучшаться и повышать результативность своей торговли. Трейдеры, которые действуют импульсивно и бессистемно, постоянно повторяют одни и те же ошибки или упускают хорошие возможности.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Примите на себя ответственность за любые результаты

Успешные трейдеры не ищут оправданий. Они стараются избегать крупных убытков и зарабатывать, не зацикливаясь на том, чтобы всегда оказываться правыми.

Успешный трейдер всегда несет ответственность за каждую свою сделку — прибыльную или убыточную. Когда вы являетесь настоящим хозяином своих сделок, вы можете их контролировать. Если же вы хвалите себя за хорошие сделки, а в плохих вините кого-то другого или какие-то обстоятельства, вы не сможете вынести ценных уроков из своей торговли.

Заключение

В процессе торговли приходится сталкиваться со сложностями и возможностями. Правильный психологический настрой так же важен, как и выбор рынка, стратегии или индикаторов. Правильный настрой позволяет лучше ориентироваться в условиях разного рынка. При неправильном психологическом настрое, вы будете повсюду натыкаться на одни и те же проблемы. Необходимо знать, что у вас хорошо получается, осознавать свои слабые стороны и действовать соответственно.

Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху миллиона

Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру и тем более опытному.

В этой статье мы разберём «по полочкам» психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли «огонь и воду» на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.

1. Почему психология трейдинга так важна

Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идет о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам.

Боязнь больших денег

В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. Пусть, текущий депозит составляет $10,000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30,000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.

Психология трейдинга позволяет следовать своей торговой системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.

Приведём пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров Вы узнаете свои действия.

1.1. Желание срочно отыграть убыток

Например, открыли позицию, а рынок пошел против неё. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство «злобы», «обиды» на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом.

Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, интрадей чаще приводит к убыткам. Например, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести ещё в больший минус.

Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.

1.2. Ранняя фиксация прибыли

Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. Например, купили актив и он стал расти. Есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.

В памяти ещё свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль трейдер принимает решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.

Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия основанные на анализе предыдущих двух сделок.

1.3. Бесконтрольное управление капиталом

Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы скорее отыграться.

И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился.

Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в дни, когда очевидно «не прет». Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.

Желание отыграться приводит лишь к ещё большим убыткам. При этом трейдер нервничает и тратит своё время, когда можно было бы заняться любимыми делами.

1.4. Синдром ФОМО (FOMO)

Состоянии ФОМО негативно влияет на результаты трейдинга. При этом отнимает время и нервы. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют торговой системе, торговым паттернам.

2. Основы и принципы психологии трейдера

Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках — есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание финансовых пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.

Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.

1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции окажитесь в плюсе.

Помните, что: эмоции — враг логики.

2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда вы записываете мысль на бумагу, то подсознанию станет легче. Это психологический трюк.

3 Никогда не считайте деньги, которые ещё не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам.

Например, если акции сейчас стоят 100 и они есть в портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна. Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет ещё больнее думать о том, что вы потеряли то, чего не зафиксировали ещё.

4 Используйте правила мани менеджмента. Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.

Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).

5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.

6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: «пока не рискнешь — не заработаешь».

7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.

Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.

8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную скинут через 1-2 дня.

�� ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Вы много раз слышали, что успех в трейдинге это 80% это психология и только 20% все остальное. Но порой очень сложно понять почему так происходит и что стоит за этими 80%. Потому все ищут несуществующий Грааль, который компенсирует несовершенство собственных убеждений и действий.

Начнем с цитат опытных трейдеров и инвесторов касательно психологии трейдинга. Они разные, по набору слов, но все передают один и тот же смысл: ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА — вот он ГРААЛЬ.

“Торговля это тест на самообладание и выносливость.” Ральф Винс

“Разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях, сколько в дисциплине, проявляемой в избежании ошибок.” Линда Рашке

«Ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие трейдеры зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди не зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки». Виктор Сперандео

«Успех в торговле является конечным результатом развития правильных привычек трейдера, а такие привычки появляются в результате обретения правильной психологии торговли».Найел Фуллер

«Я не заметил большой взаимосвязи между хорошей торговлей и интеллектом. Некоторые выдающиеся трейдеры довольно умны, а некоторые – нет. Многие невероятно интеллектуальные люди являются ужасными трейдерами. Достаточно среднего интеллекта. Гораздо важнее эмоциональная составляющая». Уильям Экхардт

«Лучшие трейдеры знают, что ключом к успешной торговле является терпение. Не торгуйте слишком часто и не открывайте слишком большие сделки.» Бернард Барух

«Сосредоточенность, терпение, мудрая проницательность, непривязанность – навыки, которые приобретаются с помощью#nbsp; медитации, и навыки, необходимые для процветания в трейдинге» Иван Бьяджи

«Если вы научитесь создавать состояние ума, которое не зависит от поведения рынка, сложности исчезнут» Марк Дуглас

«К успеху меня привело отнюдь не мое глубокомыслие. Большие деньги мне дало терпение. Мое терпение! Люди, которые правы и могут терпеливо ждать результата, встречаются редко.» Джесси Ливермор

Многие эти рекомендации и умозаключения стояли трейдерам больших денег. Порой чтобы понять простые вещи приходится очень дорого за это платить, нам же они достались бесплатно, потому мы часто не можем их оценить и ими воспользоваться.

Давайте спросим же себя: дисциплинированы мы или нет, терпеливы мы или нет, не привязаны или привязаны к материальным благам, урезаем убытки или не хотим причинить себе кратковременные страдания? Правильные ли у нас торговые привычки? Их приобретение также ж зависит от здоровья нашей психики.

Как выходить из просадки ⁉️ Психология Успешного Трейдинга + Фишки

Но вот что же больше всего влияет на психику?

Многие люди даже не подозревает, что от счастливой жизни и наличие здоровой психики их отделяет всего лишь 1 аспект, который называется : следование своим принципам.

На самом деле избежать сомнений и неуверенности в принятии решений, да и просто уверенности в себе достаточно просто если вы поставите во главе своих желаний следование своим принципам а не получение прибыли.

В любой жизненной ситуации между выгодой и принципами лучше выбрать принципы, с этим сложно не согласится, но почему-то в трейдинге мы ставим получение выгоды на 1 план.

По этой причине мы не ставим стопы, залетаем в уходящий поезд, либо не фиксируем профит по цели ожидая большего чем положено вознаграждения. Торгуем “другие” возможности, не соответствующие параметрам своей системы.

Это все можно делать… главное осознавать последствия от этих действий…

К примеру, всем женатым мужчинам могут нравится чужие женщины а женщинам, занятые и более успешные мужчины, они могут быть более привлекательными и даже доступным.

Правда в том, что если вы ими воспользуетесь, это возможно и принесет вам больше счастья, в моменте, но оставит деструктивные ментальные отпечатки в подсознании которые повлияют на ваше взаимоотношения с женой или мужем в будущем. Кстати про ментальные отпечатки очень рекомендую к прочтению книгу Майкла Роуча “Алмазный огранщик”. Кто читал, напишите пожалуйста в комментариях свои впечатления.

В случае с торговой системой так же, мы должны ухаживать за ней, но не изменяя ради мимолетного удовольствия, иначе когда придет ее время мы не сможем ею воспользоваться, находясь в неправильной позиции, либо же в это время исправляя ошибки предыдущих действий.

А потом появляется много историй как я заработал денег, но все потерял.

почему же так происходит? да потому, что я внутри себя понимаю, что я же этих денег не заслужил, торговал не по своей системе системе, потому мое подсознание будет направлять меня туда, где я их обязательно потеряю..

Хочу поделится с вами своими принципами, которые я сам себе обязуюсь не нарушать ни при каких обстоятельствах:

Сразу оговорюсь “обязуюсь не нарушать”, это не значит не нарушаю, так как человек может совершить действия в состоянии аффекта, а рынок прекрасно умеет вызывать такое состояние. Но осознав нужно сразу же закрыть все позиции пока не придешь в баланс. Лучше проверять свое состояние с помощью ряда вопросов по типу:

  • проверяю ли я котировки в телефоне
  • знаю ли я свой максимальный риск по открытой позиции
  • открытая позиция приносит мне удовлетворение или страх итп.

Рекомендую составить для себя список подобных вопросов и пару раз в день тестировать себя на адекватное состояние, особенно когда сделки открыты.

Итак принципы:

  1. Быть последовательным — это значит определить свод правил торговли, которые соответствует вашему характеру, пониманию рынка и работают у вас и следовать ему всегда постоянно дорабатывая и совершенствуя. За торговой системой нужно ухаживать, чтобы она приносила прибыль и не изменять, какой бы прибыльной и красивой не казалась другая… торговая система.
  2. Входить в сделку только если она набрала достаточное количество баллов. Как только появляется сделка, первое что я делаю это ставлю таймер на 10 минут и прогоняю ее по системе баллов. Не запрыгиваю боясь упустить возможность, хотя желание огромное и адреналин зашкаливает даже после большого количества лет проведенных за графиками. Эта методика активирует у вас в голове нужные нейроны которые необходимы для принятия решения и которые деактивируются в моменте когда вы видите благоприятную возможность.
  3. Знать риск и минимизировать его — при входе лучше осознавать, что сделка будет скорее всего убыточной и потому принять потерю сразу, тогда эмоциональная нагрузка снимается заблаговременно и минимизируется влияние на вашу психику.
  4. Всегда видеть цель по сделке — это значит не открывать сделку только потому что есть точка входа, должно быть понимание куда должна прийти цена и по какой причине.
  5. Не помедитировал не торгую — для меня это значит что я не подготовил психику к торговле и не смогу обладать достаточно высокой концентрацией в высококонкурентной борьбе.
  6. Вести документацию по своей торговле — это же замечательно когда спустя какое то вы можете проанализировать и оценить результат своего труда, что-то улучшить, что-то подкорректировать. Если у вас даже будет минус, но у вас все сделки будут записаны, дискомфорт будет гораздо слабее. Полюбите записывать свои сделки и качество торговли и психологическое состояние обязательно улучшится.
  7. После серии прибыльных или убыточных сделок делать паузу либо же снижать риски и повышать бдительность . Обе ситуации сопровождаются гормональным всплеском и соответственно, важно понимать, что при любом стрессе, будь то позитивный или негативный наши надпочечники выделяют 2 гормона адреналин (гормон стресса, но который связанный с удовольствием)и кортизол (гормон страха). Это приводит к оттоку крови из неокортекса, лобной доли мозга, в которой и находятся нужные нам нейроны для принятия решений и концентрации внимания в лимбическую систему, которая отвечает за чувства и эмоции и рептильный ум (при сильном стрессе), который ответственный за выживание.

И как бы нам не хотелось в этом состоянии зарабатывать или отбивать потери, это невозможно с физиологической точки зрения, так как начинают работать инстинкты, а как вы заметили рынок работает против животной природы человека.

Когда мы понимаем себя и как мы устроены нам легче действовать согласно своим же принципам и правилам.

Но вот если правила можно нарушить (как на дороге, если нету никакой видимой опасности), то принципы никогда, это то, что убережет вас в самых трудных жизненных ситуациях, и вы будете чувствовать себя гораздо более уверенно.

Даже если вы будете терять деньги, но ваши действия будут соответствовать принципам, это не будет оказывать такого негативного воздействие на вашу психику. А первая цель в трейдинге это убрать эмоциональную составляющую на рынке. Сидеть в убыточной позиции и страдать это самое худшее что может быть, сожалеть об упущенной возможности также.

Нарушение принципов формирует неправильные привычки и ментальные отпечатки, которые связаны со слишком ранним закрытием позиций или открытием их при недостаточном количестве подтверждающих факторов.

Следуя принципам вы будете твердо убеждены в том, что ваше от Вас никуда не уйдет.

И напоследок, когда вы находитесь в даже самом подавленном состоянии скажите себе следующее:

Психология трейдинга: как мы торгуем

Когда мы говорим о психологии трейдинга, мы, как правило, подразумеваем определённое внутреннее состояние, которое необходимо трейдеру для эффективной работы.

А также его умение и способность противостоять внешним раздражителям, справляться со сложным эмоциональным состоянием и стрессом, выдерживать психологические нагрузки. Если быть более точным, то чаще всего мы говорим о следующих навыках:

  • Умение управлять своим страхом
  • Способность контролировать свою жадность
  • Жесткое соблюдение дисциплины

Как мы торгуем

Трейдинг — это весьма увлекательное занятие. Беда только в том, что вряд ли можно чувствовать себя возбужденными и зарабатывать деньги одновременно! Такая торговля скорее напоминает казино, где игроки попросту развлекаются под бесплатные напитки, в то время как хладнокровный крупье спокойно и с достоинством опустошает их карманы.

И надо отметить, что если такой трейдинг доставляет вам удовольствие и при этом не наносит ущерба финансовому положению семьи, то и он имеет право на существование. Ведь существуют же мужские и женские хобби, на которые люди готовы тратить весьма и весьма внушительные средства, совершенно не ожидая их возврата. А трейдинг как хобби такую возможность вполне допускает. Ведь можно не только проиграть, но и выиграть определённую сумму, угадав направление движения рынка.

Однако чтобы добиться в трейдинге действительно настоящего успеха, требуется принципиально иной подход. Мы часто слышим, что для этого нужно развивать железную дисциплину. Но без внутреннего диалога с самим собой, осознания собственных проблем, дисциплина превращается из помощника в жандарма. Она не поддерживает нас, а жестоко подавляет естественные, выработанные годами жизни психологические реакции. Постоянно находиться в состоянии внутреннего противоречия с самим собой очень сложно, а подавление естественных импульсов вызывает стресс.

Проблемы психологического характера в трейдинге и их возможные причины:

  • Боязнь закрытия позиции по стоп-лоссу или страх потери: обычная причина этого заключается в том, что трейдер боится именно собственной неудачи, а не потери некой, как правило, небольшой и заранее предусмотренной суммы. Он чувствует, что не в состоянии вынести еще одну потерю. Под угрозой находится ЭГО трейдера;
  • Слишком ранний выход из прибыльных сделок: чрезмерно большая эмоциональная вовлеченность, эмоциональная зависимость от результата. В таком случае возникает сильная тревога, которая снимается при закрытии позиции. Страх разворота рынка против позиции и, как следствие, непереносимость чувства разочарования. Потребность в мгновенном удовлетворении, получении желаемого;
  • Добавление к убыточной позиции (усреднение): нежелание признавать возможную собственную неправоту. Надежда на возвращение цены и на то, что прогноз её движения всё-таки окажется верным. И здесь снова задето ЭГО трейдера;
  • Мечты и надежды: “магическое мышление”, отказ от принятия на себя личной ответственности за результаты торговли и контроля над ней. Неспособность принять текущую ситуацию на рынке;
  • Компульсивная торговля: сильное эмоциональное вовлечение в процесс торговли. В ряде случаев может свидетельствовать о возможном наличии проблем с азартными играми, алкоголем. Такой трейдер испытывает сильное, трудно переносимое желание всё время находится в рынке;
  • Чрезмерная радость от прибыльной сделки: может говорить о том, что самооценка трейдера напрямую связана с результатами торговли. Ощущение нереального “контроля” над рынком;
  • Ограничение прибыли: ощущение незаслуженности успеха. Внутреннее убеждение в том, что вы не заслуживаете быть успешным, иметь деньги или получать прибыль. Обычно это связано с низкой самооценкой;
  • Неследование торговой системе: в действительности вы не верите, что это работает. Вы не проверяли достаточно хорошо свою торговую систему. Она может не соответствовать вашей личности. Вы хотите получить больше азарта в торговле, больше адреналина. Вы не доверяете своей способности выбрать успешную систему;
  • Переосмысление в последний момент торговых сигналов, попытка угадывать направление рынка: страх потери или ошибки. Желание быть уверенным в том, в чём на самом деле уверенным быть невозможно. Непонимание самого факта неизбежности потери, того, что потери — это часть торговли и результат каждой сделки заранее неизвестен. Неприятие того, что трейдинг по определению влечёт риски. Страх перед неизвестностью;
  • Превышение размера позиции: беспочвенные грёзы и мечты о том, что торговля обязательно будет прибыльной. “Магическое мышление”. Не полностью осознаётся риск и нет понимания важности грамотного управления деньгами. Отказ от принятия на себя ответственности за управление рисками;
  • Переторговывание: стремление “завоевывать” рынок. Жадность. Попытка поквитаться с рынком за предыдущую потерю. Чрезмерная эмоциональная вовлеченность в процесс торговли (похоже на компульсивную торговлю);
  • Боязнь торговать: нет торговой системы, торговля осуществляется “на удачу”. Плохая переносимость риска и страх неизвестности. Боязнь полной потери всех средств. Зависимость от чужого мнения, боязнь выглядеть неудачником в глазах других людей. Стремление всё контролировать, включая то, что контролировать невозможно по определению;
  • Раздражительность после торгового дня: эмоциональные перепады, вызванные гневом, страхом и жадностью. Слишком большое значение придаётся результатам торговли, в отличии от процесса, который кажется тяжёлым и изматывающим. Нет профессионального развития, освоения навыков торговли, изучения рынков и новых торговых инструментов. Слишком много внимания уделяется деньгам. Нереально завышенные торговые ожидания. Отсутствие конкретных целей в трейдинге, отсутствие финансового плана;
  • Вы не можете позволить себе потерять: последняя надежда на успех. Торговля на заёмные средства либо на семейные сбережения. Попытка быть успешным хоть в чем-то. Страх потерять свой шанс на возможность. Нет дисциплины. Жадность. Отчаяние.

Это вовсе не означает, что в этом списке перечислены абсолютно все психологические проблемы, но именно они являются наиболее распространенными и часто встречающимися, в особенности у начинающих трейдеров. Обычно эти проблемы связаны с тем, что по той или иной причине трейдер не имеет понятного именно для него подхода к торговле. У него нет внятной торговой системы и он не придерживается торгового и финансового плана. Такой трейдер торгует своими надеждами, иллюзиями, мечтами и страхами. Со временем, если рынок не “сожрёт” такого трейдера, он научится эти проблемы решать самостоятельно. Чаще всего, уходит на это 2-3 года.

Когда человек нарабатывает определённый опыт, как правило, это происходит через 2-3 года трейдинга, то у него уже возникают психологические проблемы совершенно иного рода. Это уже очень специфические и очень индивидуальные проблемы, связанные именно с личностью самого трейдера. Как видите, психология в торговле имеет жизненно важное значение. Но в данной статье мы говорим больше о психологических проблемах, возникающих в период профессионального становления.

С точки зрения психологии, ваша цель – это сохранять спокойствие и ровное эмоциональное состояние в любой момент. Ваши прибыльные и убыточные сделки не должны нарушать вашего эмоционального равновесия. Конечно же, все мы торгуем лучше, когда мы выигрываем, но мы должны стремиться поддерживать эмоциональное равновесие независимо от каких-либо прибылей или убытков.

Невозможность принятия потери

Первая причина, почему трейдеры теряют деньги, может показаться очевидной, но на самом деле, корни её лежат в глубоко социальных и психологических установках людей. Это психологическая неспособность принять потерю. Для человека это равно неудаче, а, следовательно, он должен быть наказан за эту ошибку. Таковы культурные традиции в современном обществе. Детей принято наказывать за ошибки. Если ребёнка наказывают – это означает, что он плохой. Данная обусловленность настолько сильная, что люди её даже не осознают. Но сработавший loss генерирует сильнейшие эмоции, такие как страх и неуверенность в себе. Особенно это применимо к мужчинам.

С самого рождения мужчин в нашем обществе воспитывают как будущих победителей. Всегда и во всём. Они воспитаны, чтобы стать учениками. Под влиянием семьи, друзей и социального окружения, они стремятся к получению образования и карьерному росту. Самые престижные профессии, которыми им советуют овладеть – это врачи, юристы и банкиры. Стремление быть правым, “номером один” в своей сфере, кормильцем семьи, добытчиком, да и вообще, самым-самым, приводит к перфекционизму. Мужчины просто обязаны добиться успеха.

Однако реальность отрезвляет. Особенно в трейдинге, где неудачи и потери являются неотъемлемой частью повседневной работы. Возможность потерять есть всегда. Итог: все трейдеры теряют деньги. А вот сколько и как часто – это и есть то, что отличает профессионалов от начинающих.

Вы можете научиться принимать убытки, когда пересмотрите своё отношение к ним. Если приравнивать убытки к неудаче, то рано или поздно стресс возьмет свое. Но переосмысление своего подхода к потерям поможет вам двигаться вперед, совершенствовать свои сделки и справиться с эмоциональным напряжением. Попробуйте рассматривать потери с позитивной стороны, как возможность чему-то научиться, получить опыт и совершенствовать свою торговую систему. Найти и узнать что-то новое.

Прекрасно понимаю, что такой или подобный этому совет вы слышали уже не раз. Но суть в том, что без глубокой проработки своих внутренних установок и реакций, которые являются причинами негативного поведения, остаётся только бороться с его последствиями.

Внутренние рамки – поведенческие шаблоны

Вторая важнейшая проблема в трейдинге — это “шаблонное мышление”.

Вот пример трейдера, “запертого” внутри собственного шаблона:

Он продолжает совершать одни и те же ошибки при торговле. Если попросить его описать свою типичную ошибку, то он с лёгкостью это сделает. Но когда вы попросите его не повторять эту ошибку (ведь он может её отлично рационализировать), то он скажет, что не в состоянии это сделать. Умом он отлично понимает, что нужно прекратить повторять одно и тоже поведение, но вот сделать это он не в состоянии. Действия повторяются раз за разом, а, соответственно, повторяются и негативные последствия.

  • Вы открываете лонги и рынок сразу же идет вниз
  • Вы открываете короткие позиции и рынок сразу же идет вверх
  • Вы начинаете трястись и потеть, а в ушах начинает стучать пульс, дыхание перехватывает
  • Вы готовы выбросить свой компьютер из окна и выпрыгнуть за ним сами
  • И это всего через 30 минуть после открытия рынка
  • Вы не можете понять, что происходит? Однако ответ есть — вы попали в своеобразную психологическую спираль

Ломайте шаблон

Встать и двигаться — это самый быстрый способ, чтобы сломать негативный шаблон.

  • Закройте торговый терминал и идите на улицу. Просто гуляйте в течении как минимум часа
  • Когда вернётесь, проверьте свои последние действия по чек-листу. Насколько они соответствовали торговой системе и стратегии?
  • Если у вас возникли сомнения в своей торговой системе, то займитесь её тестированием
  • Примите как данность тот факт, что иногда случаются неприятности. Бывают и не слишком удачные дни. Если не можете восстановиться психологически и подготовиться к работе, то прекратите на сегодня торговлю вообще
  • Попробуйте снизить в несколько раз размер позиции. Торгуйте уменьшенным лотом до тех пор, пока снова не почувствуете уверенность в своих способностях
  • Важно избежать повторения негативных поведенческих шаблонов любой ценой. Делайте всё, что вам помогает и что считаете нужным, чтобы разорвать последовательность

Как сломать шаблон?

Важно отследить тот момент, когда возникает ошибка и не позволить ей стать привычным шаблоном. Анализ сделок при помощи торгового журнала существенно облегчает задачу.

Если у вас есть три убыточные сделки подряд, которые внешне выглядят совершенно одинаково, то очень важно проанализировать их. Но сделать это нужно через некоторое время, вернувшись в спокойное и беспристрастное состояние. При этом нужно вспомнить максимально подробно все события, которые предшествовали неудачной позиции. Даже те, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными. Попробуйте найти объединяющий все три убыточные сделки эмоциональный триггер. Именно его необходимо исключить в дальнейшем. Если этого не сделать, то вероятность повторения ситуации очень высока.

И главное, никогда не забывайте, что трейдер должен сделать всё возможное, чтобы остановиться в нужный момент, прекратить торговлю, восстановить эмоциональное равновесие и спокойно оценить ситуацию.

Заблокированные эмоции

Наконец, самая большая и самая опасная из всех проблем — это эмоции.

В тот момент, когда трейдера захлёстывают во время торговли эмоции, он не в состоянии оставаться объективным и принимать разумные решения. Утрачивается ясность мышления, и он попадает под контроль своих эмоций. Здравый смысл отступает и эмоции начинают влиять на суждения. Эмоции, а не логическое мышление начинают управлять действиями.

Понять, что вы оказались под властью эмоций, довольно просто. Об этом будут свидетельствовать определённые реакции с вашей стороны. Когда вы начнёте поступать вопреки здравому смыслу, одновременно осознавая это и не имея возможности этому противостоять. Вы умом понимаете, что этого делать нельзя, но всё равно делаете.

Психология трейдинга. Правильная работа над собой #Секреты успешного трейдера

Эмоции и мысли

Наше эмоциональное состояние напрямую определяется тем, как и что мы думаем. Это хорошо всем известная истина. Если мы будем генерировать плохие мысли, они будут влиять на общий эмоциональный фон негативно. И наоборот, позитивные мысли рождают аналогичные эмоции.

Лучший способ исключить эмоции – это рационализировать процесс мышления путём задавания самому себе вопросов. Такие рациональные вопросы заставляют наш ум оставлять эмоции в стороне и искать ответ в зоне логики с целью найти понятное решение и ответ на поставленный конкретный вопрос. Кроме того, помните: если вы не сможете контролировать то, что вы делаете, то возникнет сильное эмоциональное напряжение.

Воспоминания биржевого спекулянта (1923)

В трейдинге ваш самый большой враг находится внутри вас. Успех придет только тогда, когда вы научитесь контролировать свои эмоции и управлять ими. Мне очень нравится эта книга. В ней Эдвин Лефевр дает советы, которые не потеряли своей актуальности и по сей день:

  • Внимание: волнение вместе с боязнью упустить возможность часто заставляет нас выходить на рынок прежде, чем для этого появится безопасная возможность
  • Терпение: прежде чем открыть сделку, дождитесь благоприятных условий для этого. Порой имеет смысл оставаться вне рынка и наблюдать за ним со стороны
  • Убеждение: иметь мужество придерживаться своих убеждений. Примите меры, чтобы защитить свою прибыль, когда вы видите, что тренд слабеет, но сидите тихо и не позволяйте страху заставить вас потерять часть заработанной прибыли, вмешавшись в ваши мысли. Есть хороший шанс, что тренд возобновит свое движение в вашу сторону
  • Беспристрастность: сосредоточьтесь на технических аспектах, а не на деньгах. Если ваши сделки технически правильны, то прибыль будет приходить. Оставайтесь эмоционально оторванными от рынка. Старайтесь не попадать в кратковременные волнения. Наблюдение за экраном — это контрольный признак: если вы следите за ценами или смотрите на графики в течение нескольких часов подряд, это явный признак неуверенности в себе, в вашей стратегии и вы, скорее всего, понесете убытки
  • Фокус: фокусируйтесь на более длительных сроках и не пытайтесь поймать все краткосрочные колебания рынка. Самые прибыльные сделки в ловле больших трендов
  • Ожидайте неожиданного: инвестирование включает в себя необходимость иметь дело с вероятностями и неопределенностями. Никто не может правильно прогнозировать рынок постоянно. Избегайте логики игрока
  • Усредняйте прибыльные, а не убыточные сделки: если вы увеличите вашу позицию, когда цена идет против вас, вы, скорее всего, усредняете ваши потери. Когда цена начинает движение, она стремится двигаться в этом направлении. Увеличивайте позицию, когда рынок доказывает, что вы правы и цена движется в вашу сторону
  • Минимизируйте ваши потери: используйте стоп-лоссы для защиты ваших средств. После того, как стоп-лосс устанавливается, не переносите его. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, это держаться за убыточную позицию и надеяться на улучшение ситуации. Рынки имеют привычку снижается значительно ниже того уровня, который вы ожидаете. В конце концов, вы будете вынуждены продать, нанеся серьёзный ущерб своему капиталу

Такова природа человека

Большинство трейдеров и инвесторов игнорируют эти правила, когда они впервые начинают работать на рынке. Это может стоить им очень дорого.

Старайтесь по возможности контролировать свои эмоции и не поддаваться настроению толпы. Принимайте продуманные решения на основе обоснованного технического анализа.

Будьте настоящими профессионалами

Рынки постоянно меняются, возникают новые возможности, а старые исчезают. Хорошие трейдеры — это профессионалы, но вместе с тем, скромные и спокойные люди. Они всё время учатся, стараются не стоять на месте и постоянно узнавать что-то новое. Спекулянты покупают тогда, когда это никому не нужно, а продают, когда это нужно всем. Помните, что нет плохого трейдера. Есть только хорошо обученный трейдер или плохо обученный трейдер. Знать наверняка, что будет происходить на рынке, невозможно, но можно точно знать, что именно вы будете делать, когда события будут разворачиваться определённым образом.

Заключение

Вы будете более успешными, когда вы научитесь контролировать свои эмоции. Этот совет на все времена впервые дал трейдерам Эдвин Лефевр в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» в 1923 году. Эту книгу стоит прочитать любому трейдеру.

Будьте осторожны и будьте терпеливы! Научитесь ждать благоприятных условий на рынке прежде, чем открывать сделку. Спокойно принимайте потери и не позволяйте страху парализовать вашу волю, имейте мужество придерживаться собственных убеждений. Старайтесь отделить себя от своих эмоций в момент торговли и сосредоточиться на сигналах вашей торговой системы. Меньше времени проводите за монитором компьютера. Открыв позицию и выставив стоп-лосс и тейк-профит, не стоит гипнотизировать рынок, постоянно за ним наблюдая. Ему вы не поможете, а вот себе изрядно этим навредите.

Не бойтесь “отпустить” проигрышную позицию. Не добавляйте к убыточной позиции! Новые возможности будут возникать всегда. Суть в том, чтобы иметь правильное отношение и правильный настрой, а это уже сделает вас более успешным в торговле!

Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

В этой обзорной статье для вас собраны:

  1. 15 мифов о трейдинге
  2. 7 фактов о трейдинге
  3. 9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже
  4. 10 принципов трейдера-победителя + 1 ключевой лайфхак

Из этой статьи вы также узнаете:

  • что такое трейдинг — азартная игра или бизнес;
  • чем различаются фондовые и товарно-сырьевые биржи;
  • в чём отличие глобальной торговли от «кухонь»;
  • как велась биржевая торговля в XV столетии и как ведётся трейдинг в XXI веке;
  • выбор биржи для серьёзной работы;
  • как зарабатывают трейдеры;
  • как начать биржевую торговлю;
  • что важнее для успеха — стратегия, инсайд или психологические установки;
  • можно ли научиться трейдингу;
  • кем стать — быком или медведем;
  • и как не стать свиньёй или овцой.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

15 мифов о трейдинге

Проанализируем основные стереотипы и мифы о трейдинге, которые искажают реальную картину:

Миф №1. Трейдинг — это Forex и бинарные опционы.

Это представление широко распространено среди новичков с десятью долларами в кармане и минимумом знаний о биржевой торговле в голове. На самом деле «кухни» — это незначительное ответвление от реального трейдинга на фондовых, валютных и торгово-сырьевых биржах. Можно сказать, игровые площадки.

Миф №2. Настоящие профессионалы собираются в торговых залах, где все перекрикивают друг друга, а трейдинг в интернете — это лохотрон.

Это вторая сторона предыдущего стереотипа: недоверие к современным электронным площадкам (во многом как раз благодаря дискредитирующим трейдинг «кухням» с бинарными опционами). На самом деле в мире уже произошла информационная революция, и через интернет проводится на порядок больше биржевых сделок, чем в гигантских open outcry.

Миф №3. Трейдинг — это пассивный доход.

Этот стереотип возник на основе любительских книг об инвестициях. В действительности пассивный доход приносят мирно хранящиеся у вас на протяжении длительного времени ценные бумаги, а также активы, отданные в управление. Самостоятельный трейдинг — это работа.

Миф №4. Трейдинг — это лёгкие деньги.

Миф появился благодаря некоторым недобросовестным «гуру», которые обещают «легко и просто» научить делать миллионы из 100 долларов. Увы, без труда на бирже не заработаешь. Даже если крупно повезёт, это везение будет сравнимо с джекпотом. А ежедневная торговля — совсем другое дело. Немало тех, кто в итоге даже приходит к выводу, что «на дядю» работать легче — меньше ответственности.

Миф №5. Учиться не нужно.

В том, что это миф, новички убеждаются довольно быстро: как только пытаются разобраться в особенностях фьючерсных и опционных контрактов, маржинальном плече и других торговых реалиях. А ведь термины — это только теория. Когда же дело доходит до практики, очень полезно, если опытный трейдер на начальном этапе будет вести вас «за руку».

Миф №6. Трейдинг доступен каждому, у кого есть $10 (ну ладно, $100).

К сожалению, с такими деньгами вы сможете поиграть только на бинарных опционах или на «Форексе» (и быстро «слить» депозит). Серьёзная биржевая торговля, как и любой бизнес, требует стартового капитала. Прежде всего — для нивелирования риска.

Миф №7. Чтобы стать трейдером, надо купить 10 дорогих мониторов.

Обратная сторона предыдущего стереотипа. Нет, подобные вложения как раз необязательны. Более того: если вы не сумеете разобраться с графиками на одном мониторе, десять вам точно не помогут.

Миф №8. Трейдеры — это люди «с красными глазами», не отрывающиеся от мониторов.

С одной стороны, в этом есть некоторая доля правды: если не выставить ограничения и уйти, чтобы сварить кофе, то можно вернуться к личному Ватерлоо. С другой — есть инструменты, защищающие от больших убытков. И, конечно же, никто не заставляет вас торговать сутками напролёт без перерывов. А от «гипнотизирования» графиков новичков предостерегают все профессионалы.

Миф №9. Если есть правильная стратегия, можно торговать без убытков.

Нет, нет и ещё раз нет. Прибыль трейдера формируется за счёт одной крупной успешной сделки, перекрывающей 5-10 небольших убыточных. Иногда «минусовыми» могут быть недели и месяцы. Спокойное отношение к убыткам и умение контролировать риск — обязательный навык профессионала.

Миф №10. Без инсайдеров нечего рассчитывать на крутые заработки.

Этот миф подпитывает Голливуд, но нужно понимать, что фильмы далеко не всегда пересекаются с реальностью. Незаконные инсайдерские «сливы», конечно, существуют, но не считаются типичным явлением и расцениваются как наказуемые нарушения. Вместо того, чтобы принести миллионы, они могут погубить карьеру трейдера.

Миф №11. Самое главное — крутая стратегия.

Увы, волшебных стратегий не существует. Стопроцентных предсказаний поведения рынка — тоже. Конечно, вы можете пользоваться услугами астрологов и гадалок, а также покупать «тайные стратегии миллионеров», но гораздо полезнее научиться вовремя уходить из убыточных сделок и терпеливо держать выгодные. Контроль, отсутствие жадности, терпение и самодисциплина — вот ваши главные помощники.

Миф №12. Трейдинг — это для мужчин.

Вовсе нет: есть успешные женщины-трейдеры, и с каждым годом их число растёт. У прекрасного пола есть даже определённые психологические преимущества: женщины более спокойны и менее склонны к риску.

Миф №13. Трейдинг — это путь к успеху для тех, кто хочет швыряться деньгами, как Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Конечно, трейдинг даёт возможность заработать не только на квартиру в Хамовниках, но и на виллу в Майями. Но — верьте или нет — успешным трейдерам присуща финансовая дисциплина. Того, кто начинает безумно кутить на всю полученную прибыль, ждёт судьба посетителя казино, швыряющего выигранные фишки направо и налево… а затем закладывающего собственные штаны.

И на закуску — два самых главных мифа.

Миф №14. Трейдинг — это слепая удача.

Сторонники этого стереотипа представляют себе биржевую площадку как казино. Но если вы не балуетесь бинарными опционами, а пришли в трейдинг как профессионал — относитесь к нему как к бизнесу, а не как к азартной игре.

Миф №15. В трейдинге есть гарантии.

Это противоположная крайность. Гарантий нет, с этим придётся смириться. Но есть способы снизить риск и, действуя вдумчиво и последовательно, повысить шансы на хорошие заработки.

Так что же такое трейдинг на самом деле и какие возможности он даёт?

7 фактов о трейдинге

Теперь, когда мы разобрались с мифами, давайте обратимся к фактам. Для новичков это будет небольшой ликбез, а профи, возможно, узнают что-то новое и интересное о системе, в которой уже работают.

Факт №1. В мире существует несколько сотен бирж, где ведётся торговля различными активами. Они работают в крупнейших городах планеты. Биржи делятся, хотя это деление во многом неофициально, на фондовые (где торгуют ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые .

В свою очередь, товарные биржи могут быть специализированными (сельскохозяйственными, промышленными, энергетическими, транспортными и даже кофейными, рисовыми, хлопковыми) и универсальными. Например, Чикагская биржа CME — товарно-сырьевая, но на ней также торгуют фьючерсами и опционами на валюту, драгоценные металлы, биржевые индексы и ряд экзотических активов вроде прогнозов погоды.

Факт №2. В отличие от «Форекса» и других «песочниц», фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи созданы не для игр на понижении и возрастании цен (хотя миллионы трейдеров зарабатывают именно таким образом), а для торговли реальными активами. Биржевая торговля — важная часть глобальной экономики , регулятор мировых цен. Сделки регистрируются на биржах централизовано , все расчёты (в отличие от «кухонь») прозрачны . На биржах торгуют не только частные инвесторы, но также фонды, банки и глобальные корпорации.

Факт №3. Товарные биржи — более древние, чем фондовые. И это неудивительно, поскольку ценные бумаги появились гораздо позже, чем конкретные товарные активы. Первая товарная биржа возникла в 1409 году в Брюгге, а в 1460 году такой площадкой обзавёлся и Антверпен. Сначала сделки заключались прямо на площади. Первое биржевое здание было построено в Антверпене в 1531 году. Затем биржи начали открываться в других крупных европейских городах, а в 1703 году такая площадка была создана и в России, где Пётр I вовсю внедрял передовой заграничный опыт.

В США торговые биржи начали появляться в XIX веке, но с развитием американской экономики в XX-XXI веках заняли лидирующие позиции в мире. Так, Чикагская биржа, созданная в XIX столетии, сейчас считается первой по капитализации среди товарно-сырьевых.

Факт №4. Фьючерсы и опционы связаны с реальными товарами. На товарных биржах уже давно не торгуют мешками зерна. Сделки совершаются путём покупки и продажи финансовых деривативов — фьючерсных (твёрдых) и опционных контрактов на поставку товаров. Большинство трейдеров зарабатывают на изменении цен на эти фьючерсы и опционы, поэтому складывается впечатление, что на биржах «торгуют воздухом». Но это не так. Часть сделок в итоге всё-таки завершается поставкой реальных товаров .

Учитывая, что трейдеры постоянно сбрасывают фьючерсы и опционы и покупают заново, до поставок доходит только небольшой процент сделок: например, по металлам в США — 1,2%, по сельзхозкультурам — лишь 0,6-0,7%. Но это мегатонны товаров! Поэтому фьючерсный рынок тесно связан с реальной экономикой.

Факт №5 . Более 90% сделок на биржах сейчас совершается через интернет. В биржевых зданиях и сегодня действуют торговые залы, а трейдеры используют язык жестов, чтобы быть понятыми коллегами в нестихающем шуме и гаме. Сохранились и такие понятия, как «трейдеры в яме» (мелкие торговцы) и «трейдеры в зале» (крупные). Но наиболее актуально сейчас понятие «трейдера у монитора», который работает с биржей через электронную торговую платформу. Доступ к такой платформе предоставляет брокер . Проверить его аккредитацию можно через официальный сайт той или иной биржи или через специальные национальные интернет-ресурсы. Например, для США это сайт Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Факт №6 . Трейдеры делятся на две большие группы — частные и профессиональные. Но использование термина «профессиональные» не должно вводить в заблуждение: частный торговец тоже может быть профи. Деление производится не по уровню профессионализма, а в зависимости от того, кого представляет трейдер: себя лично или финансовое учреждение. Профессиональные трейдеры выступают от лица банков, брокеров, ПИФов и т. д.; по российскому законодательству каждый должен получить в Банке России персональный аттестат. Частные, или независимые, трейдеры работают сами на себя .

Факт №7 . Между собой на биржах сражаются быки и медведи. Это установившиеся термины, означающие направления открытых позиций. Быки ждут, когда цена повысится («подталкивают на рогах»), а медведям выгодно, чтобы она понижалась («давят лапами»). Памятник быку и медведю возвышается около здания Франкфуртской фондовой биржи, на Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен атакующий бык.

Но это ещё не все обитатели бирж. Неофициально выделяют зайцев (тех, кто за короткий период заключает много сделок), овец (боязливых торговцев, которые начинают игру, когда все уже закрывают позиции) и свиней — самых жадных трейдеров, которые вместе с овцами «идут под нож» профессионалов.

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders .

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже

Chicago Mercantile Exchange (CME) относится к товарным биржам (commodity exchange) и занимает среди них первое место по капитализации в мире. Биржи этого типа, как уже говорилось, появились первыми — раньше фондовых и валютных. Вот уже более шести веков товарные биржи выполняют функции снабжения и ценообразования, а с появлением фьючерсных контрактов — и функцию хеджирования рисков. Это, по сути, оптовые рынки, но поставка товаров уже не считается их основной задачей.

В наши дни лишь около 1% сделок на товарных биржах завершается поставками. 99% сделок — это игра на понижение или повышение, которой занимаются трейдеры, покупая и продавая фьючерсы и опционы.

На Чикагской товарной бирже ежедневно совершается 12 миллионов таких сделок . Ещё больше фактов?

  1. CME Group — крупнейшая в США и вообще во всём мире товарно-сырьевая биржа. Такой размах обеспечило слияние четырёх чикагских и нью-йоркских товарных бирж. В 2007 году произошло слияние двух старинных чикагских торговых площадок: товарной биржи и торговой палаты — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Chicago Board of Trade (CBOT). Через год к ним присоединились две товарные биржи Нью-Йорка: NYMEX и её «дочка» COMEX с узкой специализацией — на ней торгуют металлами.
  2. История CME и CBOT начинается в XIX столетии. Эти две торговые площадки, до объединения в CME Group, были самостоятельны и специализировались на разных сельскохозяйственных направлениях. Чикагская торговая палата, торгующая зерном, (CBOT) начала работу в 1848 году. Собственно CME (первоначально — Чикагская торговая биржа молока и мяса) была создана в 1898-м
  3. Торговать фьючерсами на CBOT начали в 1864 году. Таким образом, финансовыми деривативами в Чикаго торгуют уже более полутора веков.
  4. Ежедневный торговый оборот на CME — $15 млн. Здесь каждый день открыто более 100 млн позиций по фьючерсным и опционным контрактам на самые разнообразные активы. В торговом зале совершается 1 млн сделок в день, а с учётом интернет-трейдинга на этой площадке ежедневно заключается 12 млн сделок.
  5. 90% фондовых индексов принадлежит CME. Среди них — и знаменитый индекс Доу — Джонса, о котором слышал любой, кто хотя бы чуть-чуть интересуется финансами. Кстати, фондовые индексы — ликвидные активы. К примеру, фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500 занимает первое место среди топовых активов CME.
  6. CME — универсальная товарно-сырьевая биржа с десятками активов. Заработать можно на колебании цен различных активов. Здесь торгуют фьючерсами и опционами на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгметаллы, валюты, процентные ставки, фондовые индексы и ряд других инструментов. Контракты заключаются на нефть и газ, золото и платину, кофе и какао, зерно и сахар, евро и йены, а также, как в старину — на молоко и мясо. Есть и довольно оригинальные фьючерсы — например, страхующие погодные риски. Даже имеется фьючерс на Российский рубль.
  7. От зерна до криптовалюты — так можно в нескольких словах описать историю CBOT и CME. Торговая палата Чикаго начинала с торговли зерном, а Чикагская товарная биржа — с молока и мяса. Но с развитием экономики количество активов прибавлялось, отражая тенденции: например, возрастающую в XX веке важность нефти или современную актуальность криптовалют. Да, в 2022 году на CME появились и фьючерсы на биткоины!
  8. Торговый зал CME находится в здании Чикагской торговой палаты, в небоскрёбе Chicago Loop. Он был возведён в 1930-х и находится в самой престижной части города. Штаб-квартиру CME Group окружают офисы ведущих корпораций Америки и важных государственных учреждений. Например, по соседству с биржей находится отделение Федерального резервного банка США.
  9. Чикагская биржа упоминается в произведениях классика американской литературы — Теодора Драйзера. Один из самых известных героев писателя — делец Фрэнк Каупервуд. Его история, основанная на фактах из биографии реального американского миллионера — Чарльза Йеркса, описывается в «Трилогии желания», состоящей из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Хотя книги написаны более века назад, но страсть и расчёт, двигавшие Каупервудом, его умение достигать высоких целей и великолепные биржевые интриги — всё это сохраняет актуальность. Чего стоит хотя бы история его падения — и нового взлёта, демонстрирующая важнейшие качества трейдера — умение принимать удары и несгибаемую уверенность в себе.

10 принципов и 1 лайфхак для успешной биржевой торговли

Если вас интересует, как торговать на Чикагской товарно-сырьевой бирже — задавайте вопросы, написав в мне в личку на канале Telegram: @MonsterTraders. Но этот сайт и канал созданы не только для тех, кто работает или собирается работать с активами на CME. Какую бы биржу вы ни выбрали — Чикагскую, Токийскую, Лондонскую или любую иную, какую бы роль ни предпочли — быка или медведя, этот сайт вам будет полезен. Ведь основной контент — это статьи по психологии трейдинга.

Не секретные стратегии, а знание психологических основ трейдинга — вот база прибыльной торговли.

Никто не спорит, стратегии важны (торговать как бог на душу положит — это всё равно, что идти в бой бодрой толпой диких варваров против спартанских фаланг). Но, во-первых, каждый трейдер выбирает стратегию, соответствующую своему характеру. А, во-вторых, два трейдера, работающих по одной стратегии, могут показывать совершенно разные результаты .

В этом блоге вы узнаете, почему так происходит, и как быть в числе трейдеров-победителей, которым не страшны девятые валы в штормовом океане биржевой торговли — потому что они не только знают, как оседлать тренд, но и как выплыть из самого бурного водоворота. Тонуть приходится каждому, а вот выплывать — надо уметь!

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте. Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать. Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день. «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Мышление успешного трейдера. Психология трейдера.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Психология трейдинга – практические советы и рекомендации

Вы наверняка слышали совет: сокращайте потери и давайте прибыли расти. Но когда приходит время, вы делаете прямо противоположное! Почему? Из-за вашей психологии. Когда вы должны урезать свои потери, вы начинаете надеяться и ждать, что рынок развернется. Когда нужно дать прибыли расти, вы выходите из сделки, боясь, что цена может развернуться. И это только верхушка айсберга. Психология трейдинга поможет вам решить эти проблемы. В этой статье вы прочтете 6 практических советов, которые помогут вам совладать с умом и деньгами.

Конечно, все советы можно свести к одному утверждению – вы должны стать дисциплинированным трейдером. Но как конкретно это можно сделать?

Найдите работу

Да, это звучит странно. Но имея постоянную работу, вы автоматически улучшите свой трейдинг. Потому что работа избавит вас от необходимости зарабатывать деньги только с трейдинга и поможет вам стать более прибыльным в торговле.

Если трейдинг является вашим единственным источником дохода, вы ставите себя в невыгодное психологическое состояние из-за острой необходимости зарабатывать деньги каждый месяц. Это приводит к тому, что вы принимаете плохие торговые решения вроде увеличения размера стоп-лосса, усреднения или торговли большими лотами.

Поэтому большинство профессиональных трейдеров не полагаются на трейдинг в качестве единственного источник дохода. Часто они дополнительно ведут обучающие курсы, сайты или блоги. Они делают это не потому, что не зарабатывают деньги с рынка, а потому что имея дополнительный источник дохода, чувствуют себя финансово независимыми.

Поэтому в самом начале вашей карьеры трейдера, пока у вас нет достаточно знаний, чтобы обучать других, вести свой блог или YouTube канал по трейдингу, не оставляйте свою постоянную работу или найдите работу, если у вас ее нет. Это позволит вам без волнений и проблем сосредоточиться на трейдинге в свободное время, не беспокоясь о том, сможете ли вы оплатить счета в этом месяце и купить еду.

Также дополнительный источник дохода поможет вам постоянно инвестировать деньги в трейдинг. Средняя доходность на финансовых рынках составляет 20% в год. Значит, если на вашем торговом счету 1000$, через год вы сможете заработать 1200$. Поэтому без пополнения торгового счета, вам будет сложно стабильно зарабатывать на форекс без чрезмерного увеличения рисков. Вкладывая свободные деньги в трейдинг, вы сможете зарабатывать больше.

Тестируйте свою стратегию

Одна из важнейших составляющих в психологии трейдинга – это уверенность в своей торговой стратегии. Если вы не уверены в своей стратегии, как тогда вы сможете торговать в периоды просадок, когда не каждая сделка будет прибыльной? Тогда вы бросите свою стратегию и будете искать новую? А потом цикл повторится? Это не выход. Вам нужно найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно ее совершенствовать.

Тестируйте свою стратегию, чтобы убедится в том, что она работает. Если торговая стратегия хорошо показывает себя в прошлом, она должна хорошо себя показать и в будущем.

Для этой цели можно использовать ручной метод, когда вы отматываете графики назад и ищите подходящие торговые ситуации на рынке, чтобы проверить работу своей стратегии. Преимущества этого метода в том, что вам не нужны специальные навыки, и вы практикуетесь в понимании рынка по прайс экшен. Из минусов: результаты могут быть не совсем точными из-за субъективности, а также будет непросто просчитать все возможные риски.

Однако если вам нравится вручную тестировать стратегии по графикам, вот правильная последовательность действий для этого:

  • Точно представляйте торговый сетап, который вы ищите.
  • Отматывайте график назад как можно дальше. К примеру, на дневном таймфрейме можно отматать график на несколько лет.
  • Попробуйте постепенно продвигать график на одну свечу вперед и предугадывать дальнейшее движение рынка.
  • Всегда ведите торговый журнал и записывайте в него все свои сделки. Это поможет собрать необходимую статистику по вашей стратегии.

Автоматизированный тестинг использует язык программирования или специальные программы. Поэтому вы сможете быстро протестировать любую стратегию и сразу узнать возможные ее риски. Однако для этого вам понадобятся специальные знания, и не всегда стратегия, которая прекрасно показывает себя в прошлом, покажет также себя и в будущем.

Психология в трейдинге – оценивайте себя

Как часто вы разочаровывались в своей торговой стратегии после череды неудачных сделок? Но вы никогда не должны поддаваться эмоциям и отчаянию. Подумайте, если вы постоянно будете менять одну стратегию на другую, как вы сможете стабильно зарабатывать при таком непостоянстве?

Поэтому я придумал специальную систему оценки торговли, чтобы впоследствии вы могли непредвзято проанализировать результаты своего трейдинга:

  • Для начала вам нужен торговый план, в котором будут прописаны ваши точки входа, места для постановки стопов, уровни взятия прибыли и риск-менеджмент.
  • Если в своей сделке вы все сделали по плану, поставьте себе одну звездочку в качестве рейтинга.
  • Если вы действовали не по плану, отнимите две звездочки от своего рейтинга.
  • Вашей целью будет достичь 100 звездочек.

Этот метод поможет вам следовать своему торговому плану, адекватно себя оценивать и оставаться дисциплинированным.

Будьте богатыми

Суровая правда заключается в том, что немногие зарабатывают деньги в трейдинге. Вы имеете дело с возможностями, но у вас нет никаких гарантий. У вас будут как убыточные, так и прибыльные месяцы. Поэтому вы должны быть готовы к периодам просадки, когда у вас не будет возможности все время снимать деньги с торгового счета.

Поэтому не стоит тратить все деньги, которые вы зарабатываете. Стремитесь к богатству, но не ведите себя как богатый человек! Иначе психология сыграет с вами злую шутку и вам придется думать о деньгах, а не о самом трейдинге. А это уже не достопустимо. Не забывайте о балансе. Комфортное психологическое состояние важнее всего.

Метод Зулусов

Сегодня выходят важные экономические новости! Это я слышу каждый день хотя бы от одного из своих учеников. А потом мне скидывают убыточную сделку для анализа с комментарием: на графике GBP/USD появился бычий Пин-Бар на сильном уровне поддержки, но посмотрев на экономический календарь я заметил, что сегодня выходят важные новости по GBP, фундаментальные аналитики говорят, что новости будут негативными, поэтому я заключил сделку на продажу.

Из комментария можно понять, что человек торгует по двум типам анализа рынка, которые исключают друг друга, а это значит, что вероятность принятия правильного решения равна 50%, можно просто подбросить монетку, даже думать не придётся.

Полагаю, что нет смысла объяснять проблему таких трейдеров – и так всё понятно.

А там меня учили делать вот так

Вот ещё один комментарий к сделке: на графике валютной пары AUD/USD образовался Медвежий Пин-Бар на сильном уровне сопротивления, вход осуществлялся после пробоя ценой минимума данного Пина, соотношение риска и прибыли было установлено 1:2, цель не была достигнута, получен убыток.

Здесь стоит отметить, что трейдер руководствовался двумя методами торговли, которые оптимизированы под различные ситуации. Я имею ввиду то, что при входе на пробой минимума Пина стоп будет гораздо больше, мы войдём по худшей цене, а рынку придётся пройти большее расстояние. В данной ситуации было бы разумнее выставлять соотношение 1:1,5. Я же учу входить от коррекции Пина, это уменьшает наш риск, даёт возможность входа по лучшей цене, а также мы можем установить лучшее соотношение прибыли и убытка.

Но когда кто-то начинает торговать сразу по двум методам, то вероятность положительного исхода заметно уменьшается.

Я понимаю, что вам хочется верить в то, что курсы за которые вы заплатили 1.000$ несут хоть какую-то полезную информацию, но не стоит из-за этого смешивать два подхода, а то потеряете ещё больше.

Надеюсь, что первые два пункта вы для себя усвоили и больше не будете совмещать несовместимое. Двигаемся дальше.

Что такое метод Зулусов?

Первая картина, которая возникает в голове после прочтения заголовка, это куча голых индейцев прыгающих вокруг костра, но тут у нас заложен другой смысл.

Очень давно, лет 6 назад, я читал книгу какого-то трейдера (понимаю, слишком много неопределённости), который утверждал, что спекулянтам не хватает концентрации на выбранной ТС и приводил в пример свою жену, вот краткий пересказ.

Однажды, моя жена прочитала книгу о племени Зулусов, после этого она подошла ко мне и рассказала один интересный факт о них, мне было интересно, но я задумался о совершенно другом. А что если бы она прочитала бы всю литературу посвящённую этому племени, а позже поехала к ним и сама начала разбираться в их культуре, тогда бы она стала профессионалом в этой области и смогла бы участвовать в различных научных программах, так как она будет знать больше всех об этом племени.

Так и с торговлей, если вы начнёте распылять своё внимание на посторонние ТС, то вы ничего не добьётесь, в лучшем случае будете стоять на месте и радоваться тому, что просто не сливаете. Но если вы сможете сосредоточиться на каком-то конкретном учении, то сможете постоянно двигаться в правильном направлении. Примерно это должно выглядеть так.

Это можно представить как небольшой квест, где вашим врагом является недостоверная и несовместимая с вашим методом информация, будьте уверены, она постарается любым способом проникнуть к вам в голову и всё испортить. Необходимо выстраивать сильную оборону и идти до конца.

Как правильно внедрять новые знания в свой торговый метод?

Представьте такую картину: вы строите дом из прочного материала, который был проверен веками, прошёл все лабораторные испытания, закалялся как сталь и т.д. Но вдруг, у вас остаётся мало средств, и появляется необходимость заменить свои супер-пупер кирпичи дешёвым, но качественным аналогом. Вы начинаете свои поиски, неожиданно наталкиваетесь на строительные материалы от фирмы «ХЗ inc.», что вы сделаете?

Сомневаюсь, что покупка подобных блоков будет первым вашим действием. Скорее всего, вы начнёте искать отзывы о нём, потом отдадите их на проверку качества, затаскаете этот блок по всевозможным тестам, возможно даже выстрелите в него из СВД, ведь вам не хочется достраивать своё будущее жилище из некачественного материала, тем более, что вы уже вложили огромные средства в постройку 3/4 дома из сверхпрочных плит, кирпичей или ещё чего.

Ваш торговый метод — это дом, если вы начинаете строить его из всего подряд, то я сомневаюсь, что он простоит достаточно долго. Внедрять новые знания необходимо после того, как вы убедитесь в их качестве и надёжности, проверите их на истории различных валютных пар, подстроите под себя. Если это не будет сделано, то последствия вас сильно огорчат, возможно настолько сильно, что вам больше не захочется строить дом для себя и своей семьи.

Если вы хотите стабильности, то необходимо уделять достаточно внимания чему-то конкретному, а не распылять его на всё подряд. И запомните «Цепь прочна настолько, насколько прочно её самое слабое звено».

Учитесь думать как профессиональные трейдеры

Профессиональный трейдер имеет простое мнение о валютных и фондовых рынках, в то время как начинающие трейдеры любят всё усложнять и приписывать ему невероятные события. Иногда их мнение настолько необычно, что по нему можно писать фантастические книги.
Для того чтобы начать думать как профессиональный трейдер, необходимо убрать весь мусор с графиков. Все начинающие трейдеры любят засыпать свои графики разнообразными индикаторами или торговыми роботами, но всё это является совершенно бесполезным хламом, который только загораживает вид. Такое количество компьютеризированных методов приведёт к переанализу рынка, а следовательно к его неправильному пониманию.

Не усложняйте торговлю, она проще чем кажется. Конечно, зарабатывать на рынке не лёгкое дело, но при достаточном трудолюбии и терпении, оно быстро осваивается.Нет никакой нужды в том, чтобы постоянно отслеживать и анализировать новости, хотя эти факторы имеют большое влияние на движение цены. Гораздо легче изучить теорию Прайс Экшен, чем потратить годы на изучение влияния определённых новостей на рынок.

Большинство успешных трейдеров торгуют по очень простым техническим стратегиям и их не волнует выход каких-то новостей, так как они знают, что любая глобальная новость будет отражена на графике валютной пары как его составляющая. Если вы хотите думать как профессиональный трейдер, уделяйте больше внимания тому, что цена говорит вам посредством японских свечей и технического анализа, а не при помощи экономических сводок.

Правда заключается в том, что почти все начинающие трейдеры совершают больше психологических ошибок, нежели тех, что относятся к его стратегии.

Как влияют эмоции: вход большим лотом, попытки отыграться, неправильное толкование текущей ситуации, безразличие к результату.

Как вы можете понять, это ведёт к неминуемой гибели карьеры трейдера. Эмоции будут тянуть вас на дно до тех пор, пока вы не научитесь их контролировать. Постарайтесь взять над ними верх.

Все советы из этой статьи будут бесполезными, если вы не станете им следовать. А для того, что начать следовать им, вам потребуется что-то наподобие «клея», такого, который будет держать каждый механизм и пункт рядом. Такой «клей» создаётся из двух ингредиентов: торговый план и торговый журнал.

Используя эти два мощных инструмента, вы сможете мгновенно улучшить свою торговлю и это не просто слова. Иногда после третьего часа торговли, голова и глаза трейдера становятся затуманенными, он начинает заключать такие сделки, которые бы утром показались ему полным абсурдом. Поэтому ведя торговый журнал, вы сможете выявить те моменты, когда ваша торговля становится необоснованной, а входы бессмысленными. Удалив эти элементы из своей торговли, вы сможете быстрее наращивать сумму вашего депозита.

Оказывается, что у трейдера должен быть план торговой рутины, который поможет избежать ему переанализа рынка. Но что такое торговая рутина?

Обычными словами, это то, что вы будете делать каждый торговый день. Например, анализировать свой торговый журнал, изучать новое о рынке, заключать определённое количество сделок и тому подобное. Простыми словами, начните работать как определённый алгоритм, который не делает ошибок, а делает всё по системе.

Как вы поняли, трейдер должен сделать всё максимально предсказуемым и лёгким, только тогда он сможет стать успешным.

Как оставаться спокойным?

Хороший трейдинг предполагает соблюдение торгового плана и грамотное управление рисками в каждой сделке. У вас случаться будут прибыли и убытки, но если у вас есть статистическое преимущество на рынке, со временем вы будете зарабатывать деньги.

Когда вы не думаете о трейдинге, не читаете о нем, а занимаетесь им в реальном времени и открываете новые сделки, вам предстоит столкнуться со своими эмоциями. С каждым тиком движения цены эмоции будут усиливаться.

Вы будете бояться, что рынок развернется и пойдет против вас, что ваш стоп-лосс будет задет, и спешите забрать небольшую прибыль. Со стороны это выглядит глупо, не так ли?

Поэтому каждый раз в реальной торговле спрашивайте себя: следуете ли вы торговому плану, остаетесь спокойнымии, контролируете ли вы себя и свои эмоции? Если ответ нет, немедленно прекратите торговлю. Если ответ да, тогда перестаньте постоянно смотреть на графики и дайте возможность цене достичь вашего стоп-лосса либо тейк-профита. Это просто, но это работает. Этот метод отвлекает вас от ваших эмоций и позволяет вам строго придерживаться торгового плана.

Как преодолеть психологическое напряжение?

Если вам нужно обеспечивать семью, не стоит заниматься трейдингом целый день. Психологическое давление будет слишком велико, и это навредит вашей торговой эффективности. Однако если вы всерьез настроены посвятить себя целиком торговле, тогда соберите достаточное количество денег, которые покроют 12 месяцев ваших расходов на проживание, прежде чем начать торговать на финансовых рынках. Также будет идеально, если у вас будет дополнительный источник дохода, может быть, работа на неполный график. В конце концов, вы можете параллельно обучать других трейдеров и зарабатывать на этом.

Психология трейдера в торговле: как победить свой страх

Психология трейдера в торговле на рынке Форекс является одним из важных аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера. Умение контролировать эмоции — волнение и страх трейдера, возникающие в процессе торговли – это одна из важных составляющих торговой стратегии.

Почему важна психология трейдера?

Дело в том, что торговля на рынке Форекс предполагает непосредственную работу с деньгами и сопряжена с высоким риском потерь. В современных условиях жизни большую часть времени человек тратит на зарабатывание денег для удовлетворения своих материальных и нематериальных потребностей. Но если, работая на какую-либо структуру и получая за выполненную работу зарплату, нет необходимости переживать, что за какую-то оплошность зарплату не выдадут вообще, то в случае с торговлей на рынке Форекс ситуация обратная.

  • Во-первых, чтобы начать торговать на Форекс, необходимо открыть депозит, то есть положить на счёт свои собственные деньги.
  • Во-вторых, каждая открытая трейдером сделка – это риск потерять часть депозита.
  • В-третьих, если торговля идёт из рук вон плохо, то трейдер не только не заработает, но ещё и потеряет, а это означает, что он останется и без «зарплаты», и без средств получения этой «зарплаты» в будущем.

Психология трейдинга. Главные ошибки.

Таким образом, сегодняшнее отношение к ценности денег вызывает бурю эмоций, связанных как с их утратой, так и с получением. А излишняя эмоциональность в трейдинге приводит как к потерям, так и к недополучению прибыли.

Чтобы стать профессионалом в какой-либо области, вы должны качественно выполнять определённый круг обязанностей без излишней эмоциональности.

Например, вы пришли на работу, отключились от своих домашних проблем и вплотную занялись рабочими вопросами, причём вы же не переживаете о каждой проделанной вами операции, вы спокойно делаете то, что обязаны. Точно такое же отношение должно быть и к торговле на рынке Форекс: ваша торговля – это монотонное выполнение определённого круга задач. Всё, что вам необходимо – это абстрагироваться от мысли о деньгах и сконцентрироваться на стремлении совершить качественную сделку.

Влияние эмоций на трейдера

Рассмотрим основные эмоции, которые трейдер может испытывать в процессе торговли на рынке Форекс, и которые он должен жёстко контролировать. Как говорится, чтобы победить своего врага, нужно для начала знать его в лицо.

Как справиться с волнением?

Беспокойство, волнение, напряжённость – это, пожалуй, самые относительно безобидные эмоции, испытываемые трейдером. Чаще всего они ярко проявляются у трейдеров-новичков, когда они выходят в реальную торговлю, ещё не совсем уверенные в своей торговой системе. И каждая открываемая ими сделка вызывает беспокойство по поводу правильности принятого решения, волнение за её исход, напряженность ожидания её результатов, особенно, когда цена длительное время находится в узком диапазоне. Это всё проходит с приобретённым опытом, главное помнить о причинах возникновения таких эмоций и не дать им разгораться.

Пожалуй, лучшим способом будет отвлечься от терминала после открытия позиции, заняться другими делами или переключиться на решение других вопросов. Так быстрее пройдёт время ожидания результатов сделки, и меньше будет ощущаться нервозность.

Страх — основной источник неудач в трейдинге

Именно страх выступает основной причиной неудач многих людей, не только трейдеров. Страх – это психологическая особенность человеческой природы, которая была развита для выживания в дикой природе. Его очень трудно перебороть, большинство с этим попросту не справляется. Каждый человек испытывает страх, это в его природе, и во многом именно страх помогает человеку избегать опасных ситуаций и оставаться невредимым.

Но как быть со страхом в трейдинге?

Основные причины страха у трейдеров

Приведем несколько основных видов страха у трейдеров:

  1. Страх трейдера потерять весь свой депозит или все свои активы;
  2. Страх трейдера попасть в разряд «нищие» (следует из первого типа);
  3. Страх критики близких людей, друзей, просто не знакомых людей;
  4. Страх трейдера влезть в долги (очень крепко связан с первыми двумя причинами);
  5. Страх трейдера потерять репутацию и уважение.

Каждый из этих видов страха, так или иначе отображается на действиях трейдера — инвестора. Как правило, трейдер приходит на рынок, чтобы заработать много денег. И основным страхом трейдера будет потеря всех денег, которые он еще не заработал. Каждый раз, когда трейдер открывает сделку, он немного боится за неудачный исход своей сделки, потому как знает, что может выиграть, а может и проиграть. Так вот, ученые пришли к выводу, что трейдера больше испытывают чувство страха, когда они проигрывают на рынке (это логичный вывод). Поэтому, чтобы уменьшить страх потери, нужно уменьшить возможные убытки. Тот, кто переборол свой страх, имеет колоссальное преимущество перед остальными.

Как трейдеру справиться со страхом?

В этой статье я хотел бы немного обратить внимание на некоторые способы, которые могут помочь уменьшить чувство страха, которое возникает почти у любого инвестора и трейдера.

Торговля на бумаге

Казалось, сейчас этот метод не актуален, так как существует множество различных программ и сайтов, которые мониторят все сделки трейдера. Но работа «по старинке» дает свои преимущества: трейдер записывает каждую свою сделку на лист бумаги, а значит уровень осознанности его действий намного выше, нежели при открытии сделки на «авось» в терминале. Этим самим трейдер готовится к анализу своей сделки в будущем, то есть на некотором подсознательном уровне он уже готов к возможному отрицательному результату, также в случае отрицательного результата, трейдер сможет более «продуктивно» проанализировать ошибки, которые он допустили при открытии сделки.

Выбор оптимального размера инвестиций

Нужно выбрать самый оптимальный размер инвестиций в свой депозит. Сума не должна быть слишком большая, но и не должна быть маленькой. При неудачном исходе, потерянная сумма не должна бить инвестора/трейдера по карману, но при удачном развитии событий, возможная прибыль должна вызывать у этой категории гордость за проделанную работу. Так развивается уверенность и личное достоинство трейдера — инвестора, в свою очередь чувство страха отступает на задний план.

Знание – это сила

Знание – это, наверное, самое важное, что может иметь успешный человек (кроме здоровья, конечно же). Знания отличают человека от всех остальных существ, именно благодаря знаниям вы сейчас сидите за своим компьютером. Успешный человек – это всегда умный человек и у него есть чему поучится. Умные люди даже мыслят не так, как все другие: если предложить первому прохожему миллион долларов или необходимые знания, он выберет миллион. Но если бы он выбрал знания – он мог бы сам заработать не один миллион. Наличие нужных знаний придают нам уверенность в совершении тех или иных поступках. Мы точно знаем, что мы делаем и что можно ожидать. Страх трейдера – уходит в тень.

Наличие опыта

Знание без опыта не принесут трейдеру много пользы. Поэтому, опыт – одна из главнейших составляющих успеха. Важен не только личный опыт, трейдер можете перенять львиную долю опыта других успешных трейдеров, которые в свою очередь перенимали опыт у других. Таким образом в кратчайшие сроки, можно набраться много полезного от других людей.

Заключение

И так, подводя итог, можно сказать, что перечень минимизации страхов для трейдера не такой уж и большой. Всего четыре составляющих. Их конечно намного больше, но я выбрал, на мое усмотрение, самые главные. Анализ сделок с оптимальным депозитом, будет откладывать в вашей голове кусочки личного опыта, который будет с эффектом снежного кома постоянно увеличиваться, в итоге при наличии своего опыта работы на рынке, у вас уже будут отложены некоторые знания о рынке, которые вы можете передавать своим последователям.

Старайтесь не торговать на рынке Форекс в случаях, когда вы чересчур чем-то взбудоражены или расстроены, когда вы себя плохо чувствуете, когда вас тяготит какая-то навязчивая проблема. Это будет отвлекать вас от торговли и объективного анализа графика, и в результате приведёт к излишним ошибочным сделкам, что только может усугубить ваше негативное психологическое состояние.

Таким образом, поддаваясь эмоциям и своим страхам, позволяя им собой руководить, трейдер практически полностью нивелирует правила своей торговой системы и значительно ухудшает собственные результаты торговли на рынке Форекс.

Психология в трейдинге — когда лучшее враг хорошего

Психология в трейдинге, коллеги трейдеры, сегодня поговорим о самом главном оружии успешного трейдера.

Думаю всем очевидно, что профессия трейдера более чем другие подвержена стрессам из-за неудач.
Трейдеру довольно часто приходиться фиксировать убыток, что наше сознание воспринимает как личную неудачу.
А именно такое восприятие делает человека несчастным, заставляет терять уверенность в себе, впадать в панику, испытывать стресс и ещё больше ухудшать своё положение.
Сегодня прочитал отличный текст который возможно кому-то поможет понять как работать с такой психологической нагрузкой.
Вообще с годами все больше понимаю, что трейдинг это на 99% психология и лишь 1% стратегия с математикой.

Когда лучшее — враг хорошего

У «морских котиков» ВМС США существует специальное упражнение: человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра.

Его задача – выжить в течение пяти минут.

Как это часто бывает на тренировках «морских котиков», подавляющее большинство новобранцев терпят неудачу. Многие сразу впадают в панику и начинают кричать, чтобы их вытащили. Некоторые пытаются плыть, но уходят под воду, и их приходится вылавливать и откачивать. За годы тренировок неоднократно бывали даже смертельные случаи.

Но некоторым людям удаётся справиться с задачей, и помогает им в этом знание двух довольно противоречивых правил.

Первое правило парадоксально: чем больше вы пытаетесь удержать свою голову над водой, тем больше вероятность того, что вы утонете.

Со связанными руками и ногами удержать себя на поверхности воды в течение пяти минут невозможно. Больше того, ваши беспорядочные дёрганья лишь только помогут вам утонуть ещё быстрее. Фокус заключается в том, чтобы позволить себе опуститься на дно бассейна. Затем следует с силой оттолкнуться ногами от дна и, когда вас выкинет на поверхность, по-быстрому вдохнуть и снова начать весь процесс.

(В 8 лет, еще не зная о существовании «морских котиков» ВМС США, я таким образом спася на море в Затоке, когда оказался на глубине и упустил надувной мяч за который ранее держался.) Опускался на дно и отталкивался ногами в верх и в сторону берега. Таким скачками и допрыгал до отмели)

Как ни странно, этот приём не требует ни сверхчеловеческих сил, ни особой выносливости. Вам даже не обязательно уметь плавать, скорее, наоборот, от вас требуется, чтобы вы даже не пытались этого делать. Не следует сопротивляться законам физики, следует их использовать, чтобы спасти свою жизнь.

Второй урок немного более очевиден, но также парадоксален: чем больше вы паникуете, тем больше кислорода вам требуется, и тем выше вероятность, что вы потеряете сознание и утонете. Упражнение обращает ваш инстинкт выживания против вас же самих: чем интенсивнее ваше желание дышать, тем меньше у вас будет возможности для этого. И чем интенсивнее ваша воля к жизни, тем больше шансов, что вы умрёте.

Таким образом, это упражнение не на физическую силу, и не на силу воли. Оно направлено на умение владеть собой в критической ситуации. Сможет ли человек подавить свои инстинктивные импульсы? Сможет ли он расслабиться перед лицом потенциальной смерти? Сможет ли он рискнуть своей жизнью ради выполнения какой-либо высшей задачи?

Умение владеть собой намного важнее, чем умение плавать.

Оно важнее, чем физическая сила, выносливость или амбиции. Оно важнее, чем ум, образование и то, как хорошо человек выглядит в роскошном итальянском костюме.

Это умение – способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого – это один из важнейших навыков, которые любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте. Просто для жизни.

Большинство людей полагают, что прилагаемые усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости. Мы считаем, что если работаем в два раза больше, то результат будет в два раза лучше. И если мы вдвое больше уделяем внимание своим любимым, то и нас будут любить в два раза сильнее. А если мы будем кричать в два раза громче, то наши слова станут в два раза более убедительными.

То есть предполагается, что большая часть того, что происходит в нашей жизни, описывается линейным графиком, и что на «единицу» усилия приходится «единица» вознаграждения.

Но позвольте мне сообщить вам (мне, который надеялся, что если выпить в два раза больше, чем обычно, Red Bull, то и с этой статьёй будет покончено в два раза быстрее) – так почти никогда не бывает. Большая часть того, что творится в мире, происходит не по линейным законам. Линейная зависимость соблюдается только в самых примитивных, однообразных и скучных вещах – при вождении автомобиля, при заполнении документов, при уборке ванной комнаты и т.п. Во всех этих случаях, если вы делаете что-то в течение двух часов, то получаете в два раза больше, чем если бы вы это делали в течение часа. Но это связано с тем, что здесь не нужно думать или изобретать.

Чаще всего линейная зависимость не соблюдается именно потому, что однообразные механические действия составляют меньшую часть нашей жизни. Большая же часть нашей деятельности сложна, и она требует умственных и эмоциональных усилий.

Таким образом, большинство видов деятельности происходит по кривой убывающей доходности.

Закон убывающей доходности гласит:

что с какого-то момента увеличение вложений не приносит эквивалентной отдачи. Классический пример – деньги. Разница между заработком в 20000 и 40000 долларов огромна, она полностью меняет жизнь. Разница же между заработком в 120000 и 140000 долларов означает лишь то, что в вашем автомобиле будут более приятные обогреватели для сидений. Разница между заработком в размере 127020000 и 127040000 долларов США вообще находится в пределах статистической погрешности.

Концепция уменьшения отдачи применима к большинству всех событий, которые являются сложными или новыми. Чем чаще вы принимаете душ, чем больше съедаете за обедом куриных крылышек, чем дольше вы придерживаетесь ритуала ежегодных поездок к матери – тем менее значимым является каждое следующее из этих событий (да простит меня моя мама).

Другой пример: исследования производительности труда показывают, что мы работаем по-настоящему эффективно только в первые четыре-пять часов своего рабочего дня. После этого следует резкое снижение производительности – до такой степени, что разница между работой в течение 12 часов и в течение 16 часов практически не видна (если не считать лишение сна).

Это же правило действует и в отношении дружбы. Единственный друг всегда жизненно важен. Иметь двух друзей всегда лучше, чем иметь одного. Но если к 9 друзьям прибавится 10-й, то это мало что изменит в вашей жизни. А 21 друг вместо 20 приносит лишь проблемы с запоминанием имён.

Концепция уменьшения отдачи работает применительно к сексу, еде, сну, употреблению алкоголя, тренировкам в тренажёрном зале, чтению книг, отпускам, найму сотрудников, потреблению кофеина, откладыванию денег, планированию деловых встреч, учёбе, видеоиграм и мастурбации – примеры безграничны. Чем больше вы что-то делаете, тем меньшее вознаграждение вы получаете за каждое последующее действие. По закону уменьшения отдачи работает почти всё.

Но существует и ещё одна кривая, которую вы, наверное, никогда не видели и о которой не слышали раньше – это обратная (инвертированная) кривая доходности.

Обратная кривая доходности демонстрирует те случаи, когда усилие и вознаграждение имеют отрицательную корреляцию, то есть чем больше усилий вы прикладываете к чему-либо, тем меньшего вы достигаете.

И именно этот закон действует в примере с «морскими котиками». Чем больше усилий вы прилагаете, чтобы удержаться на поверхности, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу. Точно так же, чем сильнее ваше желание дышать, тем более вероятно, что вы захлебнётесь.

Возможно, сейчас вы подумали – ну, и зачем нам всё это знать? Мы же не собираемся нырять в бассейн со связанными ногами и руками! Какое нам дело до инверсных кривых?

Действительно, в жизни мало вещей, которые работают по закону инверсной кривой. Но те немногие, которые есть, бывают чрезвычайно важны. Я даже решусь утверждать, что все наиболее важные переживания и события в жизни работают по закону инверсной кривой.

Усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости при выполнении примитивных задач. Усилия и вознаграждение работают по закону уменьшения отдачи, когда действие является сложным и многомерным.

Но когда речь идёт о нашей психике, т.е. о том, что происходит исключительно в нашем собственном сознании, связь между усилием и вознаграждением является обратной.

Погоня за удачей уводит вас от неё ещё дальше. Поиски эмоционального спокойствия лишь ещё больше взволновывают. Желание большей свободы часто нас заставляет ещё сильнее почувствовать свою несвободу. Потребность быть любимым мешает нам любить самих себя.

Олдос Хаксли однажды записал: «Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью».

Фундаментальные составляющие нашей психики парадоксальны. Это связано с тем, что когда мы сознательно пытаемся вызвать у себя определённый настрой, мозг автоматически начинает этому сопротивляться.

Это распространяется на большинство (если не на все) аспектов нашего психического здоровья и отношений:

Контроль. Чем больше мы стремимся управлять своими собственными чувствами и порывами, тем больше переживаем по поводу своей несдержанности. Наши эмоции непроизвольны и зачастую неуправляемы, желание взять под контроль ещё больше усиливает их. И наоборот, чем спокойнее мы относимся к собственным чувствам и импульсам, тем больше у нас возможностей направить их в нужное русло.

Свобода. По иронии судьбы, постоянное стремление к большей свободе расставляет перед нами всё больше барьеров. Готовность принять свободу в определённых границах позволяет нам самостоятельно определять эти границы.

Счастье. Стремление быть счастливым делает нас менее счастливыми. Счастливыми нас делает примирение с неудачами.

Безопасность. Желание почувствовать себя в безопасности порождает в нас неуверенность. Примирение с неопределённостью позволяет нам чувствовать себя в безопасности.

Любовь. Чем больше мы пытаемся заставить других полюбить нас, тем меньше они будут к этому склонны. И, что ещё более важно, тем меньше мы будем любить сами себя.

Уважение. Чем больше мы требуем уважения к себе, тем меньше нас будут уважать. Чем больше мы сами уважаем других, тем больше уважения будет к нам.

Доверие. Чем больше мы уговариваем людей доверять нам, тем реже они это делают. Чем больше мы доверяем другим, тем больше получаем обратного доверия.

Уверенность. Чем больше мы стараемся почувствовать уверенность в себе, тем больше мы волнуемся и беспокоимся. Готовность признать свои недостатки позволяет нам комфортнее себя чувствовать в собственной шкуре.

Самосовершенствование. Чем больше мы стремимся к совершенству, тем острее мы чувствуем, что этого недостаточно. В то же время готовность принять себя такими, как есть, позволяет нам расти и развиваться, потому что в этом случае мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на второстепенные вещи.

Значительность: чем более значительной и глубокой мы считаем собственную жизнь, тем более поверхностной она является. Чем больше значения мы придаём жизни других людей, тем более важными мы для них станем.

Все эти внутренние, психологические переживания работают по закону инверсной кривой, потому что все они порождаются в одной и той же точке: в нашем сознании. Когда вы желаете счастья, ваш мозг одновременно является и источником этого желания, и тем объектом, который должен его почувствовать.

Когда дело доходит до этих высоких, абстрактных, экзистенциальных рассуждений, наш мозг становится похожим на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом. Собаке эта погоня кажется вполне логичной – в конце концов, если при помощи погони она получает всё остальное, что необходимо для её собачьей жизни, то почему в этот раз должно быть иначе?

Однако собака никогда не сможет поймать свой собственный хвост. Чем быстрее она догоняет, тем быстрее её хвост убегает. Собаке не хватает широты взгляда, она не видит, что она и хвост – единое целое.

[bctt tweet=»Наша задача состоит в том, чтобы отучить свой мозг гоняться за собственным хвостом.» username=»zif_pamm»]

Отказаться от погони за смыслом, свободой и счастьем, потому что их можно почувствовать только тогда, когда вы перестанете гнаться за ними. Научиться достигать своей цели путём отказа от преследования этой цели. Показать самим себе, что единственный способ достичь поверхности – позволить себе опуститься.

Как это сделать? Отказаться. Сдаться. Капитулировать. Не из-за слабости, а из-за понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность. Свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех вещей, которые вне вашей власти. Смиритесь с тем, что не всегда и не все вас будут любить, что в жизни бывают неудачи, и что не всегда вы найдёте подсказку, что следует делать дальше.

Откажитесь от борьбы с собственными страхами и неуверенностью, и когда вы подумаете, что скоро утонете, вы достигнете дна и сможете от него оттолкнуться, в этом и будет спасение.»

Так всё таки как же отказаться от борьбы?

В психологии есть 5 стадий принятия неизбежного:

  1. отрицание;
  2. гнев;
  3. торг;
  4. депрессия;
  5. принятие.

Понимая эти стадии мы можем ускорить достижения стадии принятия и не наделать глупостей в другие этапы.

Применительно к трейдингу:

  1. Отрицание — мы не хотим признавать, что ошиблись и рынок пошел против нас, начинаем изучать чужие прогнозы, сверяться с гуру, читать новости в общем делать все, что бы убедить себя, что мы не ошиблись.
  2. Гнев — тут трейдер, особенно начинающий, начинает искать кто виноват. Форекс лохотрон, брокер мошенник, советник сливатор, торговая стратегия плохая и так далее.
  3. Торг — на этом этапе трейдер пытается совершить сделку или торг с судьбой или с Богом. Трейдер начинают загадывать, у него появляются свои «приметы». Если монетка сейчас упадет решкой вниз, значит рынок развернется в мою сторону.
  4. Депрессия — апатия, потеря веры в себя, опускаются руки.
  5. Принятие — в определенный момент наша психика включает определенный механизм защиты, и мы не можем адекватно воспринимать объективную реальность. Мы неосознанно искажаем реальность, делая удобной ее для нашего эго. Поведение многих людей в тяжелых стрессовых ситуациях похоже на поведение страуса, который прячет свою голову в песок. Принятие объективной реальности может качественно влиять на принятие адекватных решений.

А что же нужно принять? Мы не можем быть всегда правы! Это факт!

Потому убытки надо фиксировать спокойно, как часть рабочего процесса, а не вселенского горя.

Зафиксировали убыток? Не торгуйте пока не прийдете на стадию 5 — принятие. Вы можете ускорить этот процесс стараясь быстрее пройти все другие стадии.

Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

Умение владеть собой намного важнее, чем умение плавать.

Оно важнее, чем физическая сила, выносливость или амбиции. Оно важнее, чем ум, образование и то, как хорошо человек выглядит в роскошном итальянском костюме.

Это умение – способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого – это один из важнейших навыков, которые любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте. Просто для жизни.

Большинство людей полагают, что прилагаемые усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости. Мы считаем, что если работаем в два раза больше, то результат будет в два раза лучше. И если мы вдвое больше уделяем внимание своим любимым, то и нас будут любить в два раза сильнее. А если мы будем кричать в два раза громче, то наши слова станут в два раза более убедительными.

То есть предполагается, что большая часть того, что происходит в нашей жизни, описывается линейным графиком, и что на «единицу» усилия приходится «единица» вознаграждения.

Но позвольте мне сообщить вам (мне, который надеялся, что если выпить в два раза больше, чем обычно, Red Bull, то и с этой статьёй будет покончено в два раза быстрее) – так почти никогда не бывает. Большая часть того, что творится в мире, происходит не по линейным законам. Линейная зависимость соблюдается только в самых примитивных, однообразных и скучных вещах – при вождении автомобиля, при заполнении документов, при уборке ванной комнаты и т.п. Во всех этих случаях, если вы делаете что-то в течение двух часов, то получаете в два раза больше, чем если бы вы это делали в течение часа. Но это связано с тем, что здесь не нужно думать или изобретать.

Чаще всего линейная зависимость не соблюдается именно потому, что однообразные механические действия составляют меньшую часть нашей жизни. Большая же часть нашей деятельности сложна, и она требует умственных и эмоциональных усилий.

Таким образом, большинство видов деятельности происходит по кривой убывающей доходности.

Закон убывающей доходности гласит:

что с какого-то момента увеличение вложений не приносит эквивалентной отдачи. Классический пример – деньги. Разница между заработком в 20000 и 40000 долларов огромна, она полностью меняет жизнь. Разница же между заработком в 120000 и 140000 долларов означает лишь то, что в вашем автомобиле будут более приятные обогреватели для сидений. Разница между заработком в размере 127020000 и 127040000 долларов США вообще находится в пределах статистической погрешности.

Концепция уменьшения отдачи применима к большинству всех событий, которые являются сложными или новыми. Чем чаще вы принимаете душ, чем больше съедаете за обедом куриных крылышек, чем дольше вы придерживаетесь ритуала ежегодных поездок к матери – тем менее значимым является каждое следующее из этих событий (да простит меня моя мама).

Другой пример: исследования производительности труда показывают, что мы работаем по-настоящему эффективно только в первые четыре-пять часов своего рабочего дня. После этого следует резкое снижение производительности – до такой степени, что разница между работой в течение 12 часов и в течение 16 часов практически не видна (если не считать лишение сна).

Это же правило действует и в отношении дружбы. Единственный друг всегда жизненно важен. Иметь двух друзей всегда лучше, чем иметь одного. Но если к 9 друзьям прибавится 10-й, то это мало что изменит в вашей жизни. А 21 друг вместо 20 приносит лишь проблемы с запоминанием имён.

Концепция уменьшения отдачи работает применительно к сексу, еде, сну, употреблению алкоголя, тренировкам в тренажёрном зале, чтению книг, отпускам, найму сотрудников, потреблению кофеина, откладыванию денег, планированию деловых встреч, учёбе, видеоиграм и мастурбации – примеры безграничны. Чем больше вы что-то делаете, тем меньшее вознаграждение вы получаете за каждое последующее действие. По закону уменьшения отдачи работает почти всё.

Но существует и ещё одна кривая, которую вы, наверное, никогда не видели и о которой не слышали раньше – это обратная (инвертированная) кривая доходности.

Обратная кривая доходности демонстрирует те случаи, когда усилие и вознаграждение имеют отрицательную корреляцию, то есть чем больше усилий вы прикладываете к чему-либо, тем меньшего вы достигаете.

И именно этот закон действует в примере с «морскими котиками». Чем больше усилий вы прилагаете, чтобы удержаться на поверхности, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу. Точно так же, чем сильнее ваше желание дышать, тем более вероятно, что вы захлебнётесь.

Возможно, сейчас вы подумали – ну, и зачем нам всё это знать? Мы же не собираемся нырять в бассейн со связанными ногами и руками! Какое нам дело до инверсных кривых?

Действительно, в жизни мало вещей, которые работают по закону инверсной кривой. Но те немногие, которые есть, бывают чрезвычайно важны. Я даже решусь утверждать, что все наиболее важные переживания и события в жизни работают по закону инверсной кривой.

Усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости при выполнении примитивных задач. Усилия и вознаграждение работают по закону уменьшения отдачи, когда действие является сложным и многомерным.

Но когда речь идёт о нашей психике, т.е. о том, что происходит исключительно в нашем собственном сознании, связь между усилием и вознаграждением является обратной.

Погоня за удачей уводит вас от неё ещё дальше. Поиски эмоционального спокойствия лишь ещё больше взволновывают. Желание большей свободы часто нас заставляет ещё сильнее почувствовать свою несвободу. Потребность быть любимым мешает нам любить самих себя.

Олдос Хаксли однажды записал: «Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью».

Фундаментальные составляющие нашей психики парадоксальны. Это связано с тем, что когда мы сознательно пытаемся вызвать у себя определённый настрой, мозг автоматически начинает этому сопротивляться.

Это «Закон от обратного»: ожидание положительного результата само по себе является негативным фактором; готовность к отрицательному результату – это положительный фактор.

Это распространяется на большинство (если не на все) аспектов нашего психического здоровья и отношений:

Контроль. Чем больше мы стремимся управлять своими собственными чувствами и порывами, тем больше переживаем по поводу своей несдержанности. Наши эмоции непроизвольны и зачастую неуправляемы, желание взять под контроль ещё больше усиливает их. И наоборот, чем спокойнее мы относимся к собственным чувствам и импульсам, тем больше у нас возможностей направить их в нужное русло.

Свобода. По иронии судьбы, постоянное стремление к большей свободе расставляет перед нами всё больше барьеров. Готовность принять свободу в определённых границах позволяет нам самостоятельно определять эти границы.

Счастье. Стремление быть счастливым делает нас менее счастливыми. Счастливыми нас делает примирение с неудачами.

Безопасность. Желание почувствовать себя в безопасности порождает в нас неуверенность. Примирение с неопределённостью позволяет нам чувствовать себя в безопасности.

Любовь. Чем больше мы пытаемся заставить других полюбить нас, тем меньше они будут к этому склонны. И, что ещё более важно, тем меньше мы будем любить сами себя.

Уважение. Чем больше мы требуем уважения к себе, тем меньше нас будут уважать. Чем больше мы сами уважаем других, тем больше уважения будет к нам.

Доверие. Чем больше мы уговариваем людей доверять нам, тем реже они это делают. Чем больше мы доверяем другим, тем больше получаем обратного доверия.

Уверенность. Чем больше мы стараемся почувствовать уверенность в себе, тем больше мы волнуемся и беспокоимся. Готовность признать свои недостатки позволяет нам комфортнее себя чувствовать в собственной шкуре.

Самосовершенствование. Чем больше мы стремимся к совершенству, тем острее мы чувствуем, что этого недостаточно. В то же время готовность принять себя такими, как есть, позволяет нам расти и развиваться, потому что в этом случае мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на второстепенные вещи.

Значительность: чем более значительной и глубокой мы считаем собственную жизнь, тем более поверхностной она является. Чем больше значения мы придаём жизни других людей, тем более важными мы для них станем.

Психология успешного трейдера. Спикер вебинара Александр Родионов.

Все эти внутренние, психологические переживания работают по закону инверсной кривой, потому что все они порождаются в одной и той же точке: в нашем сознании. Когда вы желаете счастья, ваш мозг одновременно является и источником этого желания, и тем объектом, который должен его почувствовать.

Когда дело доходит до этих высоких, абстрактных, экзистенциальных рассуждений, наш мозг становится похожим на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом. Собаке эта погоня кажется вполне логичной – в конце концов, если при помощи погони она получает всё остальное, что необходимо для её собачьей жизни, то почему в этот раз должно быть иначе?

Однако собака никогда не сможет поймать свой собственный хвост. Чем быстрее она догоняет, тем быстрее её хвост убегает. Собаке не хватает широты взгляда, она не видит, что она и хвост – единое целое.

Отказаться от погони за смыслом, свободой и счастьем, потому что их можно почувствовать только тогда, когда вы перестанете гнаться за ними. Научиться достигать своей цели путём отказа от преследования этой цели. Показать самим себе, что единственный способ достичь поверхности – позволить себе опуститься.

Как это сделать? Отказаться. Сдаться. Капитулировать. Не из-за слабости, а из-за понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность. Свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех вещей, которые вне вашей власти. Смиритесь с тем, что не всегда и не все вас будут любить, что в жизни бывают неудачи, и что не всегда вы найдёте подсказку, что следует делать дальше.

Откажитесь от борьбы с собственными страхами и неуверенностью, и когда вы подумаете, что скоро утонете, вы достигнете дна и сможете от него оттолкнуться, в этом и будет спасение.»

Так всё таки как же отказаться от борьбы?

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders.

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

В психологии есть 5 стадий принятия неизбежного:

  1. отрицание;
  2. гнев;
  3. торг;
  4. депрессия;
  5. принятие.

Понимая эти стадии мы можем ускорить достижения стадии принятия и не наделать глупостей в другие этапы.

Применительно к трейдингу:

  1. Отрицание — мы не хотим признавать, что ошиблись и рынок пошел против нас, начинаем изучать чужие прогнозы, сверяться с гуру, читать новости в общем делать все, что бы убедить себя, что мы не ошиблись.
  2. Гнев — тут трейдер, особенно начинающий, начинает искать кто виноват. Форекс лохотрон, брокер мошенник, советник сливатор, торговая стратегия плохая и так далее.
  3. Торг — на этом этапе трейдер пытается совершить сделку или торг с судьбой или с Богом. Трейдер начинают загадывать, у него появляются свои «приметы». Если монетка сейчас упадет решкой вниз, значит рынок развернется в мою сторону.
  4. Депрессия — апатия, потеря веры в себя, опускаются руки.
  5. Принятие — в определенный момент наша психика включает определенный механизм защиты, и мы не можем адекватно воспринимать объективную реальность. Мы неосознанно искажаем реальность, делая удобной ее для нашего эго. Поведение многих людей в тяжелых стрессовых ситуациях похоже на поведение страуса, который прячет свою голову в песок. Принятие объективной реальности может качественно влиять на принятие адекватных решений.

А что же нужно принять? Мы не можем быть всегда правы! Это факт!

Потому убытки надо фиксировать спокойно, как часть рабочего процесса, а не вселенского горя.

Зафиксировали убыток? Не торгуйте пока не прийдете на стадию 5 — принятие. Вы можете ускорить этот процесс стараясь быстрее пройти все другие стадии.

В заключении хочу напомнить простую истину:

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте.
    Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать.
    Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день.
    «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Фильм о трейдерах Чикаго
2400cookie-checkДевятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхакyes подписаться на канал Telegram

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

  1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
  2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
  3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой. Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
  4. Спустя какое-то время цикл повторяется.

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

  • Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
  • Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота, чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
  • После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям. Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Подпишитесь сейчас:

Нужно иметь ввиду, что, в первую очередь, у вас должно быть знание. Психология же здесь, носит более второстепенный момент. То есть, психология в трейдинге появляется там, где у вас начинается незнание. Самое главное, что вам необходимо уяснить, так это то, что незнание чего-либо в трейдинге – это абсолютно нормальное явление. В конце концов, все профессиональные трейдеры, пришли на биржу, далеко не всезнающими. Более того, все легендарные трейдеры, до сих пор многого не знают!

Как научиться контролировать свои эмоции на Форекс?

Уверенность в торговле на Форекс приходит со временем. Начинающий трейдер будет испытывать взлеты и падения рынка, а также различные эмоции. Это требует упорства, и со временем вы увидите, что психология торговли может не только помочь вам начать зарабатывать на Форекс, но и даст вам больший контроль над долгосрочным успехом.

Есть несколько шагов, которые вы должны делать, чтобы подавить негативные эмоции, мешающие вашей торговле:

  1. Учитесь выигрывать и проигрывать. Психология ваших выигрышей и проигрышей влияет на то, как вы торгуете. Бывают времена, когда вы получаете большую прибыль, а потом возникают ситуации, когда вы попадаете в черную полосу проигрышей.Вы должны понимать, что все это является частью торговли. Создайте буфер с достаточным количеством денег, чтобы в случае серии убытков было достаточно свободных средств, и это не оказывало на вас огромного влияния.Если вы не можете позволить себе такой буфер, не торгуйте деньгами, с которыми не хотите расставаться. Выигрыш приходит так же легко, как и проигрыш, и ключ состоит в том, чтобы взять все это с ходу и продолжить торговлю с холодной головой.После последовательного выигрыша вы должны подумать о перерыве. Чрезмерная торговля может нанести большой эмоциональный урон, если вы начнете терять свою прибыль.
  2. Делайте перерывы в торговле. Дайте себе передышку после каждой сделки. Так вы сможете ясно понять свои эмоции и то, какие шаги вам нужно предпринять в дальнейшем.Прочитайте книгу, чтобы отвлечься от торговли. Возможно, чтение книг по трейдингу во время вашего перерыва даст вам новые идеи, которые можно попробовать, когда вы вернетесь к своей торговле. Сохраните эти идеи на следующий раз, когда вы будете торговать, чтобы включить их в свой торговый план Форекс.
  3. Самодисциплина и планирование. Старайтесь контролировать свои эмоции, когда что-то не получается. Чтобы лучше контролировать свои эмоции, запишите правила торговли и разработайте торговый план. Когда у вас будет торговый план и собственные правила торговли, то придерживаться их и записывайте все свои действия в дневник трейдера.

Изучение того, как управлять своими эмоциями и развивать торговую психологию, может помочь продвинуть вашу карьеру трейдера в будущем.

Смотрите также, какие существуют брокеры с минимальным депозитом.

Примеры ситуаций

Психология трейдинга относится к одной из основ, которые новоиспечённые биржевики просто обязаны освоить прежде чем браться за торговлю более, чем 10$. Многие, наверное, замечали, что можно легко разогнать крошечный депозит на форекс в 10 раз буквально за месяц, но стоит только положить на счет относительно значимую сумму, как сразу весь успех сходит на нет.

Отдельные личности видят в этом заговор брокера, мол, на малых суммах даёт зарабатывать, а на больших сливает. Это абсолютнейшая глупость, так как достаточно посмотреть котировки у 10-ти других брокеров, и убедиться, что валютный рынок не объединился против нас, он сам по себе функционирует, мы для него – песчинка, да и для брокера тоже, даже если он работает по принципу “кухни”. Но признать собственную ошибку гораздо сложнее, чем обвинить кого-нибудь. Ведь разгонять мелочь получалось, а тут потери.

Подобные ситуации с внезапными рывками могут привести к обнулению депозита, если не следовать правилам

На самом деле всё просто и легко объясняется образом мышления трейдера. Когда торговля на forex ведётся на маленькие суммы, никто особого внимания не обращает – поставил тейк там, где видится цель по тренду, и ждёшь спокойно.

А теперь представим, что один пункт стоит не 10 центов, а 10 долларов. Для кого-то это целый рабочий день. И здесь уже совершенно по-другому будет чувствоваться каждая минута, проведённая в пусть даже 5-ти пунктной просадке. И выход в ноль покажется уже большим достижением, про профит в такой ситуации трейдер уже забывает, и не рассчитывает на него, лишь бы убыток не получить.

Наверное, такая ситуация знакома 98% всех трейдеров. Кто-то решает что-то изменить в своём подходе, а кто-то продолжает мужественно терпеть просадки, при этом со временем появляется мнимое ощущение, что можешь разрулить любую убыточную позицию на любом торговом инструменте.

Самомнение

Очень хорошо проблему самомнения демонстрирует торговая система форекс, построенная на мартингейле. Даже при неправильном использовании, она позволяет довольно длительное время оставаться на плаву, понемногу увеличивая депозит. Но затем происходит полное фиаско, обнуление депозита, и глубочайшее разочарование горе-спекулянта.

Таким образом мы подходим к самой важной основе психологии трейдинга – рынок первичен, а мы лишь в роли статистов наблюдаем и, если получается, зарабатываем. Рынок нам ничего не должен, каждое движение обоснованно рыночными условиями, цена учитывает в данный конкретный момент абсолютно всё. Это, кстати, одна из трёх фундаментальных основ теории Доу, которой уже более 100 лет. После того, как трейдер осознает этот момент, он сделает первый шаг к контролю над своей торговлей в психологическом аспекте.

Психологическая подготовка для достижения успеха в торговле

Всем привет! В разгаре рыночных движений наше интеллектуальное и эмоциональное состояние делает реальный вклад в торговые результаты на форекс. Если вы уделите время для того, чтобы задуматься об эффективности своей торговли, то, вероятно, вы вспомните множество примеров, когда ваши мысли или эмоции препятствовали продуктивности вашего трейдинга до того, как вы принимали решения, или вследствие непредусмотрительности, и вы знаете, что вам не следовало этого делать.

Согласно моим наблюдениям, многие трейдеры обычно знают, что делать в трейдинге, но сами все портят. И я считаю, что реальная задача заключается в том, чтобы делать то, что вы знаете, и доводить дело до логического конца, систематически следуя своей торговой стратегии. В этой статье я поделюсь с вами рабочими упражнениями по повышению психологической устойчивости в трейдинге на форекс.

Торговля на Forex представляет собой умственно и эмоционально сложную деятельность. И если вы хотите добиться успеха, то важно определить свой собственный уникальный «процесс успеха» – обдумать, что вам необходимо для эффективной торговли на рынках. А затем, сформулировать это в единую систему, и приучить себя сосредоточиться именно на том, что вам необходимо для того, чтобы стать успешным, и развивать свои мысли, чувства и поведение, которые позволят вам получить наилучшие результаты.

Существует множество прекрасных книг по психологии торговли, но в них не хватает главного – готовых методик по работе с моральным состоянием форекс трейдера. Для решения этого вопроса я предоставляю вам три хорошо зарекомендовавших себя упражнения, которые можно использовать как часть вашей собственной психологической подготовки для достижения успеха в трейдинге.

Контроль своего эмоционального состояния

Когда мы видим, как первоклассный спортсмен пропускает в футболе решающий пенальти, допускает двойную ошибку в решающем исходе теннисного матча или не может сделать правильно короткий удар, загоняющий мяч в лунку, и проигрывает турнир по гольфу, это происходит не потому, что эти игроки не имеют тех или иных навыков или способностей для достижения успеха, а потому, что в эти моменты изменилось их эмоциональное состояние – они испытывают повышенный стресс, беспокойство или страх. Чувство стресса, тревоги и страха также оказывает значительное влияние на торговую эффективность в результате воздействия на наше когнитивное функционирование, уменьшая приток крови к лобным долям. Вот почему в стрессовых состояниях форекс трейдеры в процессе принятия решений часто совершают ошибки, реагируют эмоционально, а затем, оглядываясь назад, задают себе вопрос: «Что же это я наделал?».

Возможность управлять своим эмоциональным состоянием, а также чувством стресса, беспокойства или страха может оказывать значительное влияние на качество ваших торговых решений и полученные результаты.

Применение на практике методик контроля своего эмоционального состояния на регулярной основе может помочь вам увеличить свой порог стресса и, таким образом, предоставить вам мощные приемы для управления своим самочувствием до, во время и по окончанию торговли. Один из самых простых и самых мощных способов управления чувством страха, тревоги и стресса – это простое умение регулировать свое дыхание.

Упражнение “Сосредоточение на дыхании”

Это отличный метод, который вы можете использовать для того, чтобы успокоиться и собраться перед началом торговли или в момент ее разгара, и который, возможно, поможет вам управлять своей торговлей на форекс. Вы также можете использовать его после перенесенного стресса, например, после убыточной позиции, и он поможет вам снова вернуться в хорошее самочувствие, прежде чем вы опять приступите к трейдингу.

Эту методику сосредоточения на дыхании я взял из книги Джейсона Селка «10-минутное сопротивление» (10-Minute Toughness), поскольку ее легко и просто запомнить и выполнить. Это упражнение займет у вас всего 15 секунд и позволит изменить свое внутреннее ощущение.

1. Сделайте глубокий вдох диафрагмой (животом), максимально наполнив воздухом легкие, в течение 6 секунд;

2. Задержите дыхание на 2 секунды, дав возможность воздуху (кислороду) циркулировать по всему вашему телу и достичь мозга;

3. Сделайте медленный выдох (в качестве релаксации) в течение 7 секунд.

Цель психологической подготовки: Выполнять по 20-40 вдохов в течение дня, что действительно позволит заполнить мозг кислородом и повысить свой порог стресса.

Как войти в “зону торговли”

Наверняка, многие их вас читали отличную книгу Марка Дугласа “Зональный трейдинг”. Так как же попасть в “зону”, то состояние, в котором вы наиболее продуктивны и принимаете грамотные решения ?

Вы можете применить на практике высоко эффективное упражнение, которое позволят вам сконцентрировать свое внимание, а также дадут вам возможность отвлечься, особенно от любых негативных мыслей, которые могут вами овладевать, от любых сомнений и опасений, по причине которых вы могли бы слишком рано закрыть позицию или переместить стоп-лосс.

Одним из ключевых аспектов проникновения в “зону торговли” является способность пребывать в настоящем времени и сосредотачиваться на текущих событиях. Практическое применение специфических навыков по концентрации, изложенных в данной статье, не только поможет вам лучше сосредотачивать свое внимание и овладевать соответствующими навыками, но также поможет вам глубже развить в себе способность пребывать в настоящем, замечать и обращать внимание на те факторы, которые имеют решающее значение для вашей торговой деятельности, и при этом быть в состоянии избегать моментов, которые отвлекают ваше внимание, и препятствий, которые обычно приводят к неудовлетворительной работе, разочарованию и отсутствию дисциплины.

Упражнение по сосредоточению для входа в “зону торговли”

1. Сядьте в удобное для вас место и дайте себе возможность расслабиться.

2. Начните с сосредоточения на своем дыхании. Сконцентрируйтесь на вдохе и выдохе. Просто сосредоточьтесь на периодичности своего дыхания.

3. Продолжайте сосредотачиваться на своем дыхании в течение заданного периода времени, стремитесь делать это в течение 10 минут.

4. Вы, вероятно, обнаружите, что ваши мысли отстают от вашего дыхания. Это естественно, именно так работает наш разум. Просто сосредоточьтесь на своих мыслях. Пусть они идут. А затем вновь сконцентрируйтесь на своем дыхании.

5. Повторяйте так далее, пока не истечет выделенное вами для этого упражнения время.

Это простое, но очень мощное упражнение, которое помогает развивать в себе способность не только поддерживать ваше внимание, но и умение включить его. Два очень важных навыка деятельности.

Выполняйте упражнение ежедневно в течение 10 минут.

Визуализация

Возможно, одним из самых мощных и полезных аспектов психологической подготовки форекс трейдера является использование визуализации.

Каждое ваше действие, чувство и поведение представляет собой результат активации нейронных путей в головном мозге. Нейронные пути – это соединение или система соединений между нейронами в головном мозге. По существу каждый путь является морфологической моделью для того или иного интеллектуального навыка, чувства или поведения. Эти нервные пути создаются, а затем развиваются и укрепляются посредством применения на практике и повторения, вырабатываясь в определенную психологическую концепцию, и спустя время они становятся автоматическими – привычными. Это несколько похоже на прогулку по пшеничному полю. Чем чаще вы идете по одному и тому же пути, тем больше вы протаптываете пшеницу, и тем более четким и видимым становится ваш путь.

Нервные пути можно развивать и укреплять посредством реального формирования физических чувств или поведения или, что интересно и важно, посредством визуализации этого чувства или поведения. Ум на неврологическом уровне не может дифференцировать реальный и вымышленный опыт, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в области неврологии с использованием сканирования головного мозга.

В реальной жизни мы можем понять это, вспоминая о том, когда нам приснился страшный сон. Отличался ли тот страх, который мы ощутили во сне, от того, который мы ощутили на самом деле? Нет. Ваше сердце трепетало, вы чувствовали себя испуганным, ваши руки холодели, а тело покрывалось липким потом. Ваш организм реагировал так, как если бы это происходило на самом деле. Использование конкретных методов визуализации может оказывать огромное влияние на скорость адаптации вашего поведения и эмоциональной реакции: при помощи нее создаются соответствующие нервные пути.

Использование визуализации даст вам возможность поупражняться и поучаствовать в торговле на Forex, даже если вы не можете получить доступ к реальным рынкам, что, таким образом, ускорит ваше развитие. Вы можете использовать визуализацию более эффективно для того, чтобы справиться с потерями или просадками, чтобы побороть вредные привычки и выработать новые, полезные для торговли, чтобы осуществить доступ и создать в себе чувство уверенности, чтобы быть морально подготовленным для торговли на рынках или способствовать достижению своих торговых целей.

Визуализация должна затрагивать несколько органов чувств (зрение, слух, чувственные восприятия); лучше, если перед ее выполнением предшествует кратковременная релаксация; выполнять визуализацию необходимо на протяжении 5-10 минут.

Упражнение “Визуализация успешной торговли”

Вы можете использовать представленную ниже методику очень просто, уделив минуту-другую для релаксации, а затем прочитав этот текст. В скором времени вы сможете выполнять это упражнение на память, самостоятельно.

А теперь уделите время и сконцентрируйте свое внимание на некоторых из просадок, проблем и сложных ситуаций, которые имеют место в вашей торговле… Представьте себе сейчас один такой пример… Плывите вперед в своем воображении…. Представьте, что это произойдет с вами когда-нибудь в будущем…. Что это. Где. Войдите в свое тело и представьте себя позитивно и адекватно реагирующим на эту ситуацию… как вы эффективно справляетесь с этим… Слушайте себя, предоставляя себе безэмоциональные и полезные объяснения… Почувствуйте себя уверенным и способным справиться с этими ситуациями…. сдержанным и сосредоточенным… И ощутите себя успешным в плане решения/преодоления этой проблемы… Проработайте таким образом все ваши последние сложные ситуации из трейдинга.

Вместо заключения

Психологическая подготовка увеличивает ваш потенциал торговых результатов и, регулярно применяя ее на практике, вы можете выработать в своем мозге новые нервные пути, которые поднимут ваш порог стресса, обеспечат условия для развития различных эмоциональных реакций и состояний, новых и желаемых принципов поведения в торговле. Попробуйте представленные выше упражнения на практике и обязательно отпишитесь в комментариях.

Успешный трейдер и психология победителя: советы профессионалов

Оказывается, во многом успех в торговле зависит от внутреннего настроя, привычек, эмоций и образа мыслей.

Эта статья — небольшой мастер-класс от самых успешных трейдеров, которые сумели покорить финансовый рынок.

Их советы и мудрые высказывания помогут вам понять, какова психология трейдера-победителя и как развить в себе правильный подход к работе.

Читайте в сегодняшней статье:

Совет от Нила Фуллера: будьте дисциплинированными

Действительно, часто бывает так, что стратегия хорошая, а заработать по ней никак не получается. Но дело не в стратегии, а в самом подходе к торговле. Каким же он должен быть?

Первый ключ к успеху — уверенность в себе. Нельзя входить в рынок со страхом неудачи: чем больше вы боитесь совершить ошибку, тем выше вероятность того, что из-за паники вы ее все-таки совершите. Верьте в свои силы и сохраняйте спокойствие — и все получится, пусть и не сразу.

Второй ключ — дисциплинированность. Нил Фуллер говорит о формировании правильной привычки, а это и есть дисциплина. Последуйте советам Нила Фуллера, ведите статистику трейдера, приучите себя анализировать свои сделки, не отступать от правил своей торговой стратегии. И тогда ваши победы будут не случайными, а закономерными.

Нил Фуллер — трейдер, автор обучающих статей о стратегии Price Action. В 2022 году получил приз $1 млн в престижном конкурсе трейдеров за самую крупную прибыль.

Совет от Ларри Уильямса: не поддавайтесь эмоциям

Психология трейдера такова, что эмоциям в торговле не место. Есть три главных врага трейдера: азарт, жадность и спешка.

Азарт — это стремление рискнуть, чтобы сорвать куш, или быстро отыграться после неудачной сделки.

Жадность заставляет использовать максимальное кредитное плечо, лишь бы заработать как можно больше и сразу. Именно из-за жадности трейдеры не закрывают вовремя прибыльные сделки, а когда тренд неожиданно разворачивается, наступает убыток.

Ограничьте себя от убытков в трейдинге!

Подключите «Риск-Менеджер» от Gerchik & Co!

Торопливость мешает выждать нужное время и дождаться подходящего рыночного сигнала. Если, к примеру, вы торгуете по конкретному графическому паттерну, а его все нет и нет, то не нужно притягивать за уши картину рынка: умейте ждать, как советует Уильямс.

Ларри Уильямс — создатель нескольких технических индикаторов (Ultimate Oscillator, Williams R), автор книги «Торговый хаос», миллионер. Победитель Кубка трейдеров, он из $10 тыс. сделал $1 млн. Этот рекорд не побит до сих пор!

Совет от Пола Тюдора Джонса: иногда сомневайтесь в себе

Казалось бы, что общего имеет успешный трейдинг и сомнение? Оказывается, чрезмерная уверенность в себе так же опасна, как и страх неудач. Скажите, вам знакомо состояние некой эйфории, когда вы на коне после серии прибыльных сделок? Именно от этого и предостерегает Джонс, когда призывает сомневаться в себе.

Как только трейдер думает, что он уже настоящий профи, он начинает смотреть на свою торговлю как бы сквозь розовые очки — не замечает рисков, мало анализирует рыночную ситуацию, а вместо этого доверяется своей интуиции.

Да, хорошие сделки должны радовать, но ни в коем случае не становиться причиной гордости. И, поверьте, если уж самых великих трейдеров после этого настигал провал, то что говорить о новичках!

Пол Тюдор Джонс — трейдер, инвестор, владелец хедж-фонда. Миллиардер, входящий в список Forbes, обладатель неофициального титула «король биржи».

Начните свой путь к успеху прямо сейчас!

Станьте клиентом компании Gerchik & Co

Совет от Эда Сейкоты: не бойтесь ошибаться

Трейдер-неудачник фокусируется на том, что он сделал не так, а успешный трейдер смотрит на то, чего он может добиться в будущем. Многие трейдеры после нескольких своих убыточных позиций просто выходят из рынка или же продолжают торговать, но уже без энтузиазма, не замечая новых возможностей для прибыльных сделок.

Чтобы убытки не выбивали вас из эмоционального равновесия, нужно научиться мани-менеджменту — искусству управления капиталом. Рискуйте умеренно и только тогда, когда вы уверены, что это оправданно. Не вкладывайте в одну сделку больше 2-3 % своего депозита, не пользуйтесь слишком большим кредитным плечом, помните о стоп-лоссах и тейк-профитах.

Кстати, тот же Сейкота говорил, что именно с мани-менеджментом связано долгосрочное процветание трейдера. По его словам, есть трейдеры-долгожители и смелые трейдеры, но, увы, не бывает смелых трейдеров-долгожителей!

Эд Сейкота — один из основоположников автоматического трейдинга, портфельный управляющий. Его максимальный прирост капитала составил 250 000 %.

Совет от Александра Герчика: используйте алгоритм

Далеко не все трейдеры вообще знают, что такое торговая система или торговый алгоритм. Их работа на рынке хаотична, отсюда и соответствующие результаты: то густо, то пусто. А между прочим, именно алгоритм является залогом стабильного успеха в трейдинге.

В этот план входит и торговая стратегия, и сигналы для открытия или закрытия позиций, и поведение в форс-мажорных обстоятельствах, и риск-менеджмент, и ваши психологические особенности.

Но даже те, кто имеют алгоритм торговли, далеко не всегда ему следуют. Пока дела идут хорошо, то торговать по плану — одно удовольствие. А вот когда что-то не получается, то сразу возникает соблазн отойти от правил. Но статистика показывает, что выигрывают именно те, кто проявляет стойкость.

Как жить с трейдинга? Принципы успешной торговли и психологии. Полное выступление Дмитрия Солодина

Александр Герчик — самый безопасный трейдер Wall Street по версии Mojo, за почти 20 лет трейдерской деятельности ни разу не имел убыточных месяцев. Президент брокерской компании Gerchik & Co.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам поменять свой взгляд на торговлю и сформировать в себе психологию успешного трейдера. Ведь, как вы уже поняли, правильный настрой порой решает даже больше, чем хорошая торговая стратегия!

Психология трейдера. Как развить мышление победителя?

А Вы готовы перестать играть на бирже и заняться трейдингом с целью получения долгосрочной прибыли серьезно? Чтобы конкурировать с опытными игроками торгового мира нужно быть как они, а не вести себя на рынке как ребенок.

В сегодняшней статье только жестокая правда про психологические проблемы трейдеров, которую НУЖНО слышать, если хотите ВЫИГРЫВАТЬ!

Нет другого пути к успеху в торговле, кроме как пристально посмотреть на себя и понять: правильно ли я торгую? Мои действия и психологические процессы, которые возникают в процессе трейдинга приводят к хорошему, стабильному результату или же наоборот — к постоянным потерям?

Психология успешного трейдера. Вебинар LiteForex 24.08.2017

Никто не говорит о том, чтобы стать трейдером — суперменом, мы все — всего лишь люди. Но, чтобы стать успешным трейдером, нужно быть на шаг впереди, думая и действуя более эффективным образом, как профессионал.

Доктор Александр Элдер (Dr. Elder) — интервью с легендарным трейдером

Если Вы читаете эту статью, то, скорее всего ищите методы, которые сделают Вас успешным трейдером, а значит то, что Вы применяли до сих пор, вероятно, не работает или работает не так.

Таким образом, если Вы продолжаете каждый день повторять действия, которые не приводят к успеху, то слишком ленивы, чтобы выяснить проблему и исправить ее. А значит, за все свои неудачи в торговле должны винить только себя.

Психологическая устойчивость — быть спокойным и готовым ко всему.

Стойкость ума заключается в способности быть сосредоточенным и принимать решения в условиях неопределенности, неприятных или неожиданных событий. В какой еще области существует столько же неопределенности или неожиданностей, как в трейдинге?

Фильм о трейдинге. Секреты успешных трейдеров

Трудно думать о чем-то, кроме торговой ситуации: пойдет ли цена куда надо или нет, и если пойдет, то что делать потом, когда открыть сделку и когда выйти из нее и т.п.

Если Вы хотите зарабатывать деньги как трейдер на регулярной основе, то Ваш ум должен быть спокоен и непоколебим перед лицом рынка, который представляет собой множество искушений.

Эмоциональная дисциплина

Успешный трейдер просто обязан быть эмоционально дисциплинированным. Это означает, не преследовать каждую торговую возможность, которая, как Вам кажется, появилась на графике. Нужно уметь ждать, ждать и еще раз ждать. Это называется сохранением торгового капитала с ограниченным риском для высококачественных торговых установок. Что нужно, чтобы быть эмоционально дисциплинированным? Сила духа. Трейдер должен уметь сосредотачиваться и выполнять свой торговый план поистине с военной точностью, даже перед лицом постоянно соблазна в виде потенциальных прибыльных сделок, которые каждый день в избытке предоставляет рынок.

Выживает сильнейший?

Успешно торговать получается только у тех, кого природа от рождения наделила дисциплиной и силой духа? Конечно, некоторым людям это дается намного легче, чем другим. Но, при правильном отношении и желании можно развить в себе эти качества. Главное, чтобы было желание трейдером, кривая прибыли у которого постоянно растет.

Дисциплина в управлении деньгами

Кроме того, что нужно неукоснительно следовать торговому плану и торговой стратегии, требуется быть дисциплинированным и когда дело касается управления капиталом. Таким образом, при определении риска и прибыли тоже стоит придерживаться строгих правил.

Правильный настрой — контролируйте свои эмоции.

Ваше состояние ума и психическое состояние, даже когда вы не находитесь перед графиками или не думаете о рынках, играет абсолютно решающую роль в Вашей способности успешно торговать на рынках.

Самоконтроль.

То, что выше написано про дисциплину можно назвать общим словом — самоконтроль. Как правило, люди, контролирующие свою жизнь, становятся хорошими трейдерами. Если человек не умеет организовать свой день, не следит за своей физической формой, или у него нет других основных форм самоконтроля, то скорее всего и в торговле будет то же самое. Очень сложно контролировать себя в трейдинге, если ничего не получается контролировать в других областях жизни.

Уверенность в себе

Нил Фуллер — очень уверенный в себе человек. Каждый трейдер должен быть уверенным в своих силах, чтобы зарабатывать деньги торговлей. На рынке нет места сомнениями и колебаниям. Уверенность играет огромную роль в трейдинге.

Не доверяйте своей интуиции

Нужно тренироваться быть противоинтуитивным. Это значит, думать иначе, чем «толпа», которая терпит неудачу. Когда рынок выглядит так, как будто он хочет совершить прорыв — это, вероятно, будет ложным прорывом, но большинство трейдеров втягиваются в первый пробой, который они видят, только чтобы потом быть выбитыми из рынка, поскольку ложный прорыв становится реальным. Это всего лишь один пример из многих, когда рынок выглядит так, что пойдет в одну сторону, но как только все оказываются на борту, резко разворачивается в другую. Конечно, никто не говорит, что убыточных сделок никогда не будет. Смысл в том, чтобы быть терпеливым и всегда следовать своему торговому плану.

Составьте систему убеждений

Торговлю, в том числе и на валютных рынках, нужно рассматривать как бизнес. Торговый план — это бизнес-стратегия. В этом документе должны быть прописаны такие пункты:

примеры идеальных сделок;

стратегии размещения тейк профитов;

ежедневные торговые установки;

и многое другое

В любом бизнесе есть план и система. То же самое верно и для торговли, иначе — это просто игра.

Нужно верить в свою торговую стратегию так, чтобы она стала частью мышления трейдера — победителя. Стратегия Нила Фуллера, которую он использует сам и преподает своим студентам, по существу является подходом «меньше — лучше» или (чем проще, тем лучше). Он сосредоточивается на более высоких таймфреймах и верит, что сигналы price action сделают всю работу. Это встроено в его торговый план, которым он ежедневно руководствуется при принятии торговых решений.

Нужно по — настоящему верить в себя, свои трейдерские навыки и в свою торговую стратегию. На рынке нет места для колебаний и сомнений, если, конечно, Вы хотите стать прибыльным трейдеров в долгосрочной перспективе. Однако, слишком много уверенности также плохо, как и ее недостаток.

Составьте распорядок дня трейдера и следуйте ему каждый день

Сможете ли Вы описать то, как торгуете каждый день. Определена ли у Вас процедура торговли или режим для трейдинга на каждый день. Если нет, то Вы просто обязаны это сделать. И обязательно нужно определить время, когда Вы будете анализировать рынки.

Важность режима для трейдинга

Повторение одних и тех же действий на протяжении некоторого времени вырабатывает привычку. Это так называемая торговая рутина или режим дня трейдера. Да, трейдинг — это скучно! Выработанные хорошие привычки могут сильно облегчить торговлю также, как и плохие ей помешать.

Распорядок дня успешного трейдера

Трейдеры — победители думают и действую иначе. Их дни более спланированы и структурированы, чем у обычных трейдеров. Примите как факт, что чем более организованный и целеустремленный трейдер, тем более он успешный. Профессиональные трейдеры сосредоточены на долгосрочной прибыли. Они ставят долгосрочные и краткосрочные цели. Все цели обязательно записываются. При этом, краткосрочные цели приводят к долгосрочным. Прибыльные трейдеры не тратят много времени зря — на просмотр ТВ, социальные сети. Они заняты обучением, чтобы остаться в форме. Они сосредоточены, дисциплинированы и следуют своим торговым планам.

Подотчетность и ответственность

Одним из ключевых компонентов для развития мышления успешного трейдера — победителя — это ответственность. У трейдера нет «босса», кроме самого себя или может быть семьи (если, конечно, сообщать о том, как распоряжаетесь деньгами, полученными в результате торговли). Следовательно, Вы ДОЛЖНЫ быть подотчетны чему-то, например торговому плану или режиму дня, составленной процедурой торговли упомянутой ранее.

Торговый план

Трейдеру просто необходим торговый план или чек-лист, желательно распечатанный или сохраненный на компьютере, а не ментальный.

Психология успешной торговли — откровенное интервью с Игорем Бородиным. Советы и рекомендации.

Просматривайте его по мере необходимости, желательно еженедельно, а лучше ежедневно, чтобы убедиться, что все делаете правильно. Это один из способов, чтобы нести ответственность за свои действия и оставаться чему-то подотчетным. Торговый план поможет поддерживать дисциплину, создавать правильные торговые привычики. А хорошие торговые привычки позволят получать прибыль последовательно и стабильно.

Торговый журнал.

Обязательно, кроме торгового плана трейдеру понадобится торговый журнал, где нужно регистрировать все сделки с подробным описанием.

По сути, это документ, где Вы будете писать для себя ежедневный анализ рынка. Это можно делать в специальных программах на ПК, в документе эксель или просто от руки. Это также способствует развитию дисциплины и ответственности.

Наслаждайтесь жизнь прямо сейчас

Рассмотрите такой подход к торговле, который можно назвать «Меньше сделок — больше прибыли». Чем меньше Вы в рынке, тем меньше Вы думаете о своих сделках. И, в конечном итоге, Вы заработаете больше денег в долгосрочной перспективе. Это основной принцип философии торговли Нила Фуллера. Такая торговля по принципу «установить и забыть» позволит замедлиться и найти время, чтобы наслаждаться жизнью, а не просиживать напряженные часы за графиками.

Ставьте реальные цели

Не стоит сразу пытаться воплощать в реальность все пункты, описанные в этой статье. Пусть каждый из них станет небольшой целью, которую можно реализовывать одну за другой. Более крупная конечная цель, которой является «успешная торговля» достигается путем разбиения ее на более мелкие цели, которые гораздо легче достичь в течении дня или недели. Торговый успех похож на пазл, и Вы не завершите головоломку, пока каждая часть не будет на своем законном месте.

Развиваться и двигаться вперед

Возьмем двух трейдеров. У трейдера А есть миллионный счет, хорошо оборудованное рабочее место (офис, несколько мониторов), доступ к лучшим данным. А у трейдера В — обычный ноутбук и 1000 долларов на депозите, но он обладает мышлением трейдера — победителя. Как думаете, какой трейдер добьется успеха в долгосрочной перспективе? Нил Фуллер поствил бы все деньги на трейдера В.

Часто говорят, что трейдинг на 80% зависит ментального (эмоционального) настроя, и лишь на 20% от технической составляющей. При обучении трейдингу уделяют внимание как техническим, так и психологическим аспектам, но в целом, освоить психологию торговли гораздо сложнее. Недостаточно просто изучить торговую стратегию и открыть депозит. Чтобы достичь результатов, нужно постоянно поддерживать правильное отношение к трейдингу. Стать более организованным дома, на работе, пусть даже для начала навести порядок в шкафу. Самая простая и легкая вещь, которую можно сделать на пути к успешной торговле — это дисциплина.

Психология Форекс трейдера и бинарных опционов — как перестать терять и начать зарабатывать

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов – чрезвычайно важный аспект, который оказывает прямое влияние на уровень успешности торговли. Правильный подход и верный настрой, наличие определенных психоэмоциональных свойств и самодисциплины важны в любом деле, особенно при работе с финансами.

Трейдинг – это серьезная работа, которая требует умения анализировать и делать правильные выводы, наличия выдержки и терпения, хорошей скорости реакции, умения адекватно оценивать риски, концентрировать внимание и ориентироваться в текущей ситуации. Трейдер должен уметь эффективно действовать не только в спокойных условиях, но и экстренных ситуациях.

Многие торговцы забывают о важности психологии и акцентируют свое внимание только на поиске выгодных решений, прибыльных стратегий, что нередко приводит к сливу депозита. Очень важно уметь анализировать собственное поведение , справляться с деструктивными эмоциями, налаживая стабильно успешный бизнес.

Страх и паника, жадность как основные препятствия

Рассматривая основные негативные моменты в психологии трейдера и пытаясь понять, как перестать терять деньги и начать заключать выгодные сделки, многие участники рынка Форекс и бинарных опционов отмечают страх и панику, жадность . Это главные препятствия на пути к успеху, которые способны свести к нулю лучшие стратегии торговли и самые выгодные сделки.

В особенности страх и паника свойственны начинающим трейдерам. С одной стороны, им очень хочется торговать и начать зарабатывать, с другой же – непродуманные решения ведут к непредвиденным последствиям, в результате чего торговец начинает паниковать, совершать еще больше ошибок , закрывать все подряд сделки (и потенциально прибыльные в том числе) из боязни потерять все.

Данные проявления больше свойственны торговцам валютой , так как в работе с бинарными опционами невозможно потерять больше, чем было вложено в сделку. Именно это основное преимущество опционов для новичков.

Чтобы исключить влияние страха и паники на торговлю , необходимо до начала активной работы прописать все основные моменты в торговом плане и четко придерживаться его. Сумма на счету, процент используемых в одной сделке средств, уровень тейк-профита и стоп-лосса должны быть просчитаны в соответствии с торговой стратегий и четко соблюдаться, независимо от сиюминутных эмоций, ожиданий и реакций.

Жадность также свойственна многим торговцам на рынках и проявляется она в нескольких ситуациях: когда хочется торговать, но для этого нет удачного момента и сделка открывается наобум, когда передерживается прибыльная сделка и превращается в убыток, когда убыточная держится в надежде, что «рынок все-таки пойдет куда надо» и становится очень большим.

Методы борьбы с жадностью те же – четкое соблюдение то ргового плана и открытие/закрытие позиций исключительно при наличии четких сигналов, оптимальных условий на рынке.

Несколько способов снизить влияние эмоций

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов очень важна в торговле и уделять внимание данному вопросу стоит не только новичкам.

Ключевые составляющие успеха:

1) Следовать торговому плану – в любой ситуации и в самых необычных условиях. Чтобы это стало возможным и трейдер всегда был тверд в решениях, чувствовал себя спокойно, план желательно расписывать максимально подробно, а в процессе торговли и получения опыта – дополнять.

2) Научиться избавляться от лишнего – воспринимать трейдинг не как азартную игру, а как обычную работу, где все действия основаны на математических расчетах, сигналах советников, правилах стратегии и т.д.

3) Дисциплина – не только в торговле, но и в организации рабочего дня. Измученный и не выспавшийся трейдер не сможет адекватно оценивать ситуации, принимать верные решения, демонстрировать достаточный уровень концентрации внимания. Поэтому работать нужно по предварительно составленному графику, в лучшее время, чередуя трейдинг с отдыхом и другими видами деятельности.

4) Правильная организация рабочего места – также влияет на самочувствие и ощущения трейдера, а, значит, и на прибыльность. Место должно быть удобным и комфортным, техника – давать возможность быстро и легко выполнять анализ, производить все важные действия и не тратить время, силы, внимание на что-либо, кроме трейдинга.

5) Терпение – очень важно: нельзя входить в рынок просто потому, что надоело сидеть и хочется срочно начать зарабатывать. Непродуманные сделки могут превратиться в катастрофу, повысив уровень стресса и напряжения, дав негативный опыт на будущее.

Правила самосовершенствования в трейдинге

Чтобы добиться наилучших резул ьтатов, трейдер постоянно должен учиться , получать новую информацию и опыт. Тогда удастся понизить влияние психологии на действия трейдера, сделать работу слаженной и четкой. Можно почитать книги известных торговцев, которые добились успеха, заработали миллионы и на собственном опыте могут продемонстрировать верные подходы и приемы.

Успеха в торговле валютой, бинарными опционами, акциями, облигациями, товарами и сырьем добиваются лишь те, кто готов много и постоянно учиться, совершенствовать методы , получать новую информацию, анализировать свои действия.

Чтобы чувствовать себя более спокойно и свободно в экстренных ситуациях , их нужно пережить. В процессе обучения можно исследовать историю рынка, торговать на центовых и демонстрационных счетах. Чем больше разнотипных ситуаций переживет трейдер, чем больше убыточных и прибыльных сделок он заключит – тем проще ему будет в реальном трейденге, так как психологически он будет готов ко всему.

Хорошей помощью в обучении и получении опыта станет книга «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» Бретта Стинбарджера — скачать можно в интернет или купить. Есть хорошая книга этого же автора, посвященная непосредственно психологии торгов ли – методам определения и нейтрализации влияния эмоций и психологических проблем на процесс работы.

Прекрасным подспорьем станет общение на форумах, чтение статей . Ведь учиться не обязательно на своих ошибках – можно получать информацию из любых источников.

Нужно помнить, что самое главное в трейдинге, независимо от направления – это анализ, системность и осознанность . Торговля на биржах и международных рынках является серьезным видом деятельности, к которому нужно относиться соответственно.

Психология трейдинга

О психологии торговли на Форекс написано немало книг. Все исследователи рынков подтверждают, что именно правильное отношение к трейдингу во многом определяет успех торговли. Но обычно все сводится к констатации факта, не дается готовая методика приведения мыслей и эмоций в нужное русло. Сегодня мы займемся этим вопросом подробнее и дадим ряд советов, которые позволят вывести вашу торговлю на новый уровень.

На что влияет психология трейдинга?

Большая часть ошибок трейдера становится как раз следствием проблем с психологией. Разберем пару примеров:

  • Преждевременный вход в рынок. Эмоции захлестывают трейдера, он не дожидается, например, отбоя графика от трендовой линии или формирования разворотной японской свечи. Трейдеру кажется, что если он будет ждать окончательного формирования сигнала, прибыльно войти в рынок не получится. Обычно следствием такой торговли становится череда убытков.

Пример того, как эмоции приводят к убыточным сделкам.

  • Неумение отсекать убытки. Трейдер либо не ставит стоп-лосс вовсе, либо постоянно передвигает SL при подходе графика к нему. Проблема все та же – жадность, неумение признавать свои ошибки и отсекать убытки. Сработавший стоп-лосс не должен вызывать у вас панику. Если вы сделали все в соответствии с правилами торговой стратегии, то вы все сделали правильно. Ни одна ТС не позволяет торговать без убытков!

В этом примере из-за жадности трейдер переносил стоп-лосс и в итоге увеличил убыток более чем в 2 раза.

  • Излишняя частота торговли. И в этом случае на первый план выходит психология трейдинга. Неумение справляться с собственными эмоциями приводит к тому, что трейдер чуть ли не за каждой свечой видит упущенную прибыль. Рано или поздно самоконтроль теряется и заключаются сделки как угодно, только не по правилам торговой системы, лишь бы быть в рынке.

В этом примере трейдер слишком пристально следит за графиком. Невозможно взять все без исключения его движения, ни одна стратегия на это неспособна.

  • Завышение стоп-лосса. Еще одна особенность мышления человека. Трейдеру кажется невозможным работать с маленькими стопами, кажется, что график тут же выбьет его, поэтому величина стопа сознательно завышается. Не делайте этого, если в стратегии указан, например, стоп-лосс в 20 пунктов, то в 20 пунктов его и ставьте. Как пример можно привести стратегию Снайпер, в ней торговля ведется со стопами даже меньше 20 пунктов и процент отработки сигналов на уровне 80-90%. Подробности о стратегии можно узнать по ссылке ниже.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» можно здесь.

Если разобраться, то в большей части случаев основа неверно принятого решения или совершенного действия – психология. Рекомендуем ознакомиться с нашим вебинаром на видео ниже, на нем этот вопрос разбирается максимально подробно.

Как победить свои привычки и сформировать правильную психологию трейдинга?

Мы не будем ограничиваться одной лишь констатацией факта, что психология в торговле важна и правильный настрой снижает потери в разы. Ниже дадим ряд конкретных рекомендаций, выполнение которых повысит шансы на успех в торговле.

1. Разделите эмоции и анализ графика

Исходим из того, что у вас есть торговая стратегия и работаете вы только по ней. Предварительно на истории вы убедились в том, что на продолжительном отрезке времени она стабильно приносит прибыль.

Вы должны научиться не обращать внимания на эмоции. Если выполняются условия на вход в рынок, то заключайте сделку. Вы должны уподобиться торговому роботу, который действует строго в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

В профильной литературе можете найти такой термин как «паралич анализа». Это явление заключается в том, что трейдер просто теряет способность трезво мыслить и принимать взвешенные решения из-за просадки по счету.

Психология трейдера устроена так, что любой убыток воспринимается чрезвычайно болезненно. В этой ситуации можно посоветовать вспомнить, что статистика на Форекс складывается из множества сделок. И то, что в данный момент на счете наблюдается небольшая просадка ничего не значит. Такое случается у всех без исключения.

2. Не бойтесь потерять прибыль

Наряду с неумением отсекать убытки у трейдеров проявляется такая проблема как неумение давать прибыли расти. Вспомните, когда график идет против вас, и вы постоянно передвигаете стоп-лосс, он все равно продолжает идти в убыточном направлении. То же наблюдается и с прибыльными сделками.

Из-за боязни потерять уже полученную прибыль трейдер не может трезво оценивать перспективы последующего движения графика. В каждой свече ему видится признак скорого разворота рынка. В итоге нервы не выдерживают, и он закрывает сделку с прибылью, но вот величина этой прибыли существенно меньше той, которую он мог бы получить. Речь снова идет о психологии трейдинга.

Пример того, как из сделки следует выжимать максимум. Использована частичная фиксация прибыли и ручной трейлинг-стоп.

Как с этим бороться? Использовать трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли. Например, на фиксированной величине прибыли в пунктах закрываете половину сделки, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Или вручную переносите SL вслед за ценой по локальным экстремумам.

3. Следите, как влияет ваше физическое состояние на торговлю

Настрой трейдера на торговлю – хрупкая вещь и он легко может быть нарушен за счет внешних факторов. Например, вы не выспались, плохо себя чувствуете, неурядицы в семье или на основной работе. Психология трейдинга включает и эти факторы, мелочей в этом вопросе нет.

  • Не пренебрегать сном. Составьте расписание для себя, не пытайтесь просиживать ночи напролет перед монитором с тем, чтобы искать точки входа в рынок.
  • Уделяйте внимание физической активности. Походы в спортзал, бассейн, прогулки на велосипеде, с собакой – неважно, что именно вы выберете. Главное, чтобы вы не сидели сутками у монитора.
  • Сбалансируйте свой рацион. От этого зависит ваше самочувствие, а значит и нацеленность на торговлю. Сложно думать о рынке если вас, например, преследует чувство голода;
  • Отдыхайте, это важно. Работоспособность и трезвость восприятия окружающей действительности во многом зависит от того, насколько хорошо вы отдохнули. Так что заведите себе хобби, которое и станет вашей отдушиной.

Психология трейдинга формируется за счет множества мелких деталей. Не все из них связаны непосредственно с рынками.

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

  1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
  2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
  3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой. Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
  4. Спустя какое-то время цикл повторяется.

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

  • Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
  • Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота, чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
  • После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям. Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Заключение

Психология трейдера – это больше, чем простой самоконтроль, скорее это действительно основа успеха на Форекс. Стратегия представляет собой лишь набор правил, но именно от психологии зависит, сможете ли вы этим правилам следовать. Именно поэтому все знаменитые трейдеры сходятся во мнении, что верный психологический настрой на 80-90% обеспечит успех на рынке.

Нам остается с этим утверждением согласится и пожелать вам успехов в торговле. Ключ к успеху кроется в вас самих.

Психология торговли на Форекс

Для эффективной торговли на международном валютном рынке Forex очень важно обладать хорошей теоретической подготовкой, умением использовать стратегии, а также следить за политическими и экономическими новостями, и понимать, какое влияние они оказывают на тенденции курса денежных единиц. Тем не менее, эти навыки не гарантируют успешную деятельность на рынке, если трейдер не будет развивать в себе знания о психологии Форекса.

На итоговые показатели торговли влияют не только статистические показатели, но и эмоциональное состояние самого трейдера. Каждый, кто стремится к освоению торговли на Форекс, как основного источника своего дохода, должен понимать, что обучение психологии трейдинга и дальнейший самоконтроль вместе с самодисциплиной сформируют эффективного трейдера.

Психологические характеристики и эмоции, являющиеся спутниками торговли на рынке.

  • Жадность — проблемная эмоций, которой подвержены и новички, и опытные профессионалы, поддавшиеся моментальному влиянию желания быстрой или превышающей норму «наживы»;
  • Азарт — еще одна эмоция, которая подавляет здравый смысл в пользу совершения высокорискованной сделки, обладающей шансом на быстрый профит;
  • Страх — не такая распространенная, но не менее вредная эмоция, при возникновении которой рекомендуется прекратить работу и немного передохнуть;
  • Надежда на прибыль — еще одно чувство, которое мешает пользоваться здравым статистическим анализом, заменяя его «лотерейными» методами трейдинга.

Для того, чтобы бороться с этими и другими эмоциональными факторами, влияющими на работу трейдера, ему рекомендуется изучать психологию торговли на валютном рынке. Благодаря этому, он сможет побороть свои нерациональные (эмоциональные) порывы, использовать знания о таких порывах у других пользователей, а также в полной мере реализовать свой интеллектуальный (безэмоциональный потенциал).

А теперь давайте разберемся с несколькими рекомендациями по психологии, которые касаются двух главных моментов на рынке: открытия сделок и закрытия существующих ордеров.

Психология рынка Forex на валютном входе.

1. Вариант с обманчивым трендом — если вы только зашли на рынок и увидели восходящий тренд и резко задумались о покупке, то задумайтесь о том, что данный шаг может быть ошибочным.

Открытие сделки сразу же после запуска терминала — худшее решение любого новичка. Никогда не поддававайтесь эмоциям и предпринимайте шаги исключительно на основе предварительного анализа рынка.

2. Периоды стремительного движения цены — периодически возникают ситуации, когда стоимость актива движется с огромной скоростью. В такие моменты хочется успеть войти на рынок, чтобы не потерять «легкие деньги». Но здесь трейдер сталкивается с немалой вероятности обратного движения сразу же после открытия сделки. Стоит ограничивать эмоциональные порывы и не стремиться за «стадом» тогда, когда оно уже давно движется, а вы не были в числе первых.

1. Паника— если вдруг появилась новость или слух о предстоящем крупном обвале, многие малоопытные трейдеры бросаются закрывать сделки и теряют на этом деньги. Другие же, наоборот, зарабатывают на публикации таких относительно маловероятных прогнозов. Стоит исключить панику из своей торговли и научиться выдерживать наличие колебаний без боязни резких потерь.

2. Страх — именно этот психологический аспект мешает многим заработать больше, чем они могли бы. Часто трейдер открывает удачную сделку и спешит закрыть ее при не особо большой прибыли, боясь потерять даже ее. Но именно в таких ситуациях и проявляются трейдеры, обладающие шансами на серьезную прибыль (не считая тех, кто пользуется стратегиями, основанными на скальпинге).

3. Надежда — нельзя до последнего уповать на то, что тренд изменит свое направление и повернет в нужную сторону. Большинство профессионалов советует отказаться от ожидания разворота в случае, если цена перешла все значимые планки и все-равно уверенно движется в сторону, играющую против вас.

Психология рынка Форекс всегда оказывала и будет оказывать важнейшее влияние на результативность и тенденции торговли. В большинстве случаев это влияние оказывается негативным для эмоционального трейдера. Поэтому, одной из важнейших задач новичка является полное исключение этого фактора из своего торгового опыта. Сразу после этого позитивные тенденции не заставят себя ждать.

Тонкости психологии торговли на финансовых рынках

Тема психологии уже поднималась не раз и еще не раз будет подниматься, так как психология — основная составляющая в торговле на финансовых рынках .

Ведь даже наличие технически совершенной торговой стратегии не гарантирует успех на рынке бинарных опционов, Форекс или CFD. Не каждый трейдер обладает холодным рассудком и умеет трезво мыслить, особенно если сделки закрываются с убытком, одна за другой.

Азарт и эмоции — главные препятствия на пути достижения финансовой стабильности. Как исключить или хотя бы минимизировать влияние психологической составляющей на результативность трейдинга

В сегодняшней статье рассмотрим рабочие методы, практические рекомендации и советы начинающим трейдерам в торговле на финансовых рынках.

Психология в торговле на финансовых рынках

В одной, даже в десятках статей, нельзя сказать абсолютно все о психологии трейдера. Как и нельзя дать совет на все случаи жизни. Каждый человек индивидуален и у каждого свои тараканы в голове. И нет ни одного, кто не делал бы ошибок!

Лично я до сих пор с трудом сдерживаю себя от порывов войти в рынок, когда, чисто интуитивно, вижу куда пойдет цена. С трудом сдерживаю себя применять Мартингейл до победного, когда ошибаюсь в прогнозе. Но. сдерживаю! Так как приучил себя.

Ведь то, что работает у одного трейдера, совсем не обязательно будет так же хорошо работать у другого.

Простой пример — читатель прислал стратегию, которая у него отлично работает. Я предложил всем вместе ее протестировать и выложил ее в отдельной статье. Но обратите внимание на комментарии к этой статье.

Как видите, у кого-то работает, у кого-то с середины на половину, а у кого-то не работает вообще! Дело оказалось в том, что те, у кого стратегия не работала, просто не учитывали некоторые нюансы, а именно часы работы со стратегией.

Но, какой интересный нюанс — вместо того, чтобы понять, разобраться, из-за чего именно не работает стратегия, один из трейдеров просто списал ее в утиль, объявив неработоспособной!

А это уже не технический нюанс — это психология трейдера! )))

Методы риск менеджмента

Стратегии, которая в 100% случаев приносила бы только прибыль, не существует!

К примеру, торговля бинарными опционами представляет собой череду сделок. И часть из них обязательно будут убыточными. Следовательно, трейдер, покупающий опцион на все денежные средства, которые есть у него на счету, рискует потерять все и сразу, не успев ничего заработать.

Если размер одной ставки не превышает 3-5% от капитала, у вас будет не одна возможность перекрыть убыточные сделки прибыльными, если количество последних по статистике превышает число первых.

Не нарушайте принципы управления капиталом даже в том случае, если вы на 100% уверены, что сигнал отработает в плюс. Да, к этому надо себя приучать! Трудно! Нужна организованность и воля! Но это необходимо!

И нужно подумать, как применить это правило, если у вас депозит всего 5-10$ -) Думаю вы сами придете к выводу, что с таким депозитом в трейдинге делать просто нечего.

Следование правилам торговой стратегии

Торговля, чьи правила опираются на интуицию, является не лучшим способом достичь успеха на финансовых рынках и рано или поздно обречена на провал.

Чтобы стать стабильным трейдером, необходимо исследовать рынок, найти закономерности в движении валютных пар и, опираясь на факты и цифры, открывать сделки только по сигналу.

Перед началом торговли необходимо протестировать стратегию на предмет прибыльности в прошлом. Можете воспользоваться такими полезными инструментами, как тестер стратегий и симулятор торговли. В будущем вы сможете рассчитывать на эти цифры.

Если же вы будете открывать сделки наугад, ваши результаты будут непредсказуемыми, поскольку вы нарушите логическую составляющую торговой системы. А с чередой неудач у вас появится страх и вы можете пропустить сделки, которые могли бы принести прибыль по стратегии, и получить незапланированные убытки.

Вот почему важно обосновывать каждый вход в рынок. Если вы торговали по правилам, хорошая торговая система сама выведет вас в прибыль к концу месяца.

Полезные советы по торговле бинарными опционами

Если вы покупаете опционы с длительным сроком экспирации, не стоит проводить у монитора все свое время. После открытия сделки повлиять на ситуацию вы уже не сможете, а навредить себе запросто. Постоянное наблюдение за ордером вызывает азарт, что приводит к необдуманным действиям, совершению ненужных операций и, как следствие, к возможным убыткам.

Если вы торгуете на турбо-опционах, ограничивайте риски не только размером ставки, но и их количеством.

Установите для себя планку в виде максимально допустимого количества убыточных ордеров или предельного уровня потерь в день. При достижении этого показателя закройте торговую платформу и возвращайтесь к торговле только на следующий день.

С помощью этого приема вы сможете сберечь оставшуюся часть депозита и эмоционально отойти от череды убытков с минимальными потерями.

Как стать успешным трейдером на финансовых рынках

Не относитесь к трейдингу, как к игре. Не рассчитывайте на удачу, а ищите работающие алгоритмы, с помощью которых можно минимизировать количество убыточных сделок. В принятии решений руководствуйтесь разумом, а не эмоциями.

Многие новички после череды прибыльных ордеров сталкиваются с эйфорией. Ее влияние такое же деструктивное, как и разочарование от денежных потерь, и ее следствие — излишняя самоуверенность.

Помните, что изучить законы рынка от начала и до конца не удалось никому. В начале торгового дня отключайте эмоции и торгуйте, словно робот.

Дисциплина, трезвый ум, анализ и расчет, умение управлять своей психологией — залог успешной карьеры трейдера!

Учитесь на ошибках других

Ну и последнее, что хотелось бы напомнить — выбор брокера тоже играет большую роль в успехе трейдера. Так как, что толку, если вы заработаете достаточно денег, а вывести их не сможете? К примеру, есть статья с отзывами о самых разных брокерах, можете посмотреть.

Но, если вы почитаете комментарии, то заметите, что меня постоянно спрашивают о каких-то «левых» брокерах, с которыми я не работаю и работать не собираюсь! О чем это говорит? На мой взгляд, ответ очевиден.

Но бывает еще хуже!

Хуже — это, когда человек спрашивает, читает, что я ему отвечаю и делает все в точности наоборот! -) Как? Да очень просто!

Некий Александр все расспрашивал про трейдинг, стратегии, брокеров. Я, конечно порекомендовал ему и стратегии и брокеров. А некоторое время назад, этот же Александр попросил у меня форму подачи заявки на чарджбек денег от какого-то вообще левого брокера!

То есть, он меня спрашивал, читал ответы, а сам пошел и сделал депозит у какого-то брокера о котором я даже не слышал! А теперь просит меня помочь ему вывести деньги от этого брокера, который его кинул!

Поэтому, не повторяйте хотя бы такие грубые ошибки и не ведитесь на посулы сомнительных брокеров, а работайте с проверенными! И работайте своей головой, а не надеясь на аналитиков, менеджеров, роботов и прочее.

Список проверенных брокеров можно найти на этой странице.

Это просто пример, хотя случай не единичный. И я уверен, что даже прочитав эту и другие рекомендованные статьи, большинство все равно поступят по своему!

Именно поэтому успеха на рынке бинарных опционов добиваются успеха не более 5% от общего числа всех желающих заработать!

Задайте себе вопрос — в какой процент хочу войти я? Возможно это будет первый и самый решающий шаг к психологии успешного трейдера!

Психология трейдера: главное

Это – о мифах, соблазнах и лукавстве. Об эмоциях, которые управляют нашими деньгами зачастую куда больше, чем знания. О контроле. О максимах рынка.

Хотите властвовать над деньгами? Умейте власт­вовать собой. Гельвеций когда‑то сказал: «Знание некоторых принципов легко компенсирует незнание некоторых фактов». И к рынку Forex это относится в полной мере.

Ловушка 1. Forex дает сверхприбыль

От рынка Forex часто ждут сверхприбыли, грандиозной прибыли, практически немедленного обогащения. Напомню разговор, который я уже цитировал:

  • Научи меня торговать на Forex, – попросил меня приятель.
  • Изволь, я научу тебя, как открыть свой счет и делать сделки.
  • А правда, что на Forex можно каждый месяц удваивать свой капитал? – спросил приятель.
  • Теоретически, это можно делать каждый час. Но, чтобы торговать, ты должен забыть об этом…

Надо забыть об этой теоретической возможности. Часто трейдеры терпят крах не потому, что плохо торгуют, а потому, что слишком много хотят. Как‑то автора этих строк спросили о том, каков результат моих торгов за последний год, банкир и безработный. «38 процентов», – ответил я. «Вау!» – сказал банкир. «Ну, это же немного», – сказал безработный.

Профессиональный финансист знает: 38 процентов годовых в валюте – это выдающийся результат. Бедный человек уверен: этого мало!

Если вы вложили в трейдинг 100 долларов и заработали за год 38 процентов, то есть 38 долларов… действительно мало. Если вы вложили в трейдинг 20 тысяч долларов и заработали за год 38 процентов, то есть 7600 долларов… совсем неплохо. Смотря из чего исходить.

Но дело не в абсолютных цифрах. На самом деле 38 долларов к 100 долларам – это тоже много. Рынку все равно, с чем иметь дело – с миллионом или с сот­ней долларов. И начинающий трейдер должен понимать: 20 процентов за год, 30 процентов, тем более 50 процентов – это хорошо, это почти великолепно. Если же он расценивает Forex как место, где за год осуществляется «американская мечта», – он уже проиграл. Forex – это не свидание с феей-крестной, это работа. Здесь недостаточно хотеть много денег. Здесь надо знать меру.

Ловушка 2. Но все‑таки многие трейдеры имеют огромную прибыль?

Да, имеют. Мы уже говорили в первой главе об одном из соревнований российских трейдеров. Его победитель всего лишь за два месяца получил 11 тысяч (sic!) процентов прибыли. Уникальные условия рынка Forex – это возможность увеличить объемы своих сделок в сотни раз с помощью кредитного плеча, которое предоставляет брокер. В принципе, это делает вполне реальными огромные прибыли. Однако главный закон финансового рынка: высокие прибыли сопровождаются высокими рисками.

Неумолимая статистика: более 90 процентов трейдеров классической биржи и рынка Forex – проигрывают. И, может быть, среди них – почти все те, кто думал на старте об огромной прибыли?

Ловушка 3. Бросай работать на дядю

Делать деньги не работая – вечная мечта человека. Интернет добавил к мечте существенную деталь – делать деньги не покидая дивана. И этот мотив используют в рекламе многие форекс-компании.

Меня они бесят. Лозунг «Хватит работать на дядю – иди на Forex и разбогатей» придумали дяди, которые даже не хотят платить вам зарплату. Они хотят использовать соблазн легкой наживы. И уж явно не станут ставить на свои рекламные щиты старую русскую поговорку «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда».

А идея «бросай работу» – это даже не пруд, это омут. Давайте подумаем. Если я художник, если я актер, если я публицист, если я любой увлеченный своим делом человек – вряд ли смысл Forex для меня в том, чтобы бросить любимое дело. Смысл – в том, чтобы стать богаче, диверсифицировать источники своих доходов, попробовать успешно инвестировать заработанное. Forex – это лишь инструмент, а не симфония. Представляете себе гипотетический мир, в котором все бросили работу и пошли играть на Forex? О да, это будет полный успех. Как говорил Остап Бендер, «миллион мулатов, и все поголовно в белых штанах». Вот только штаны шить будет уже некому.

Автор этих строк испытал на себе доходы без труда. Много лет назад случилась вынужденная пауза в работе, и я примерно полгода был профессио­нальным игроком в казино. Обычный результат – 500 долларов в день.

Знакомые спрашивали: неужели ты не хочешь так и продолжать? Нет!

Потому что это совершенно чудовищно. Ты погру­жаешься в одни и те же цифры и вариации рулетки, и ты просто деградируешь как человек. Причем – для тех, кто не любит высоких слов, – стоит добавить: если человек деградирует как личность, он обычно деградирует и как трейдер. Эту мысль сложно определенно доказать. Придется принять как аксиому.

Ловушка 4. Профессиональная деформация

Но все‑таки профессиональные форекс-трейдеры существуют?

Конечно существуют. И вы можете стать одним из них – если этого хотите, если у вас получается, если готовы увидеть в этом не только денежный, но и творческий интерес. Дерзайте – почему бы и нет?

Но если все же форекс-трейдинг стал для вас основ­ной работой – советую подумать о «противовесах». Это может быть какое‑то хобби или увлечение. Черт возьми, раз уж вы трейдер и сами себе устанавливаете рабочий график – научитесь танцевать сальсу. А может – освоить саксофон?

Зачем? Это совсем просто.

Вам стоит создать самому себе некий сильный эмоциональный блок, который станет противовесом очень стрессовому, очень нервному и, несомненно, забирающему много эмоций форекс-трейдингу.

Иначе – это как поднимать штангу с «блином» лишь на одном конце грифа. Рано или поздно вы опрокинетесь…

Ловушка 5. Forex – это сложно

Кстати о «штанге». Вернее – о ее «весе». Миф, который отпугивает многих: Forex – это слишком сложно. Действительно, Forex требует от своих нео­фитов многих познаний.

Вы умеете правильно выставить стоп-лосс? Опре­делить валюты-союзники? Опознать уровни Фибоначчи? Применить стратегию Боллинджера?

Но так ли это сложно? Кто сказал, что вы не можете научиться этому?

Чтобы играть на Forex, совсем не обязательно оканчивать Гарвард или быть экономическим гуру. Как заметил еще в 1990‑е годы один американский журналист (узнав, что Албания выпустила ADR – американские депозитарные расписки): «Если Албания смогла это сделать, то почему бы и моему сараю не сделать то же самое?».

Все‑таки Forex подчиняется одной, вполне логичной механике. Можно не познать ее досконально, но изучить на уровне, достаточном для успешного трейдинга, – вполне по силам. Кто может помочь? Ответ банальный: книги, учебные курсы, видеоуроки – о них мы говорили в прошлой главе. Как правило, курс очного обучения в учебных форекс-центрах занимает две-три недели. Не так уж много.

P. S. Автор этих строк изучал в школе алгебру. Сейчас, когда я торгую на Forex, могу смело утверждать: алгебра намного сложнее.

Ловушка 6. Forex – это просто

Абсолютно противоположная, но тоже ловушка: Forex – это просто. Сколько форумов, реклам и по­сланий на тему «Делай как я! Это элементарно».

Не обольщайтесь. Forex – это сложно. Не «ох как сложно!», а просто сложно. К несчастью, форекс-компании в погоне за клиентами посылают обществу лукавый месседж: «Приходи, выбирай, куда пойдет доллар – вверх или вниз, и жми кнопку. Получишь результат. Не знаешь, куда пойдет доллар? О, не проблема – тебе подскажет наш прогнозист или аналитик. Он у нас супер».

Если он супер – то почему работает у вас? Он мог бы давно уделать Сороса, который сказал, что, как правило, ошибается в 30 процентах своих прогнозов… Любой прогноз не гарантирует стопроцентной точности и всегда есть место неким событиям, которые изменят ситуацию на рынке. Поэтому подавать Forex как простейшее блюдо – лукавство. Он не сводится к угадайке, упадет доллар или вырастет. Это напоминает диалог из «Мертвых душ»: «Доедет это колесо до Рязани? – Пожалуй, доедет. – А до Казани? – До Казани, пожалуй, не доедет».

Какой вывод? Тот же, что и из предыдущего мифа. Учитесь. Если лень ходить на курсы, если вам не комфортен прямой контакт с преподавателем – отлично, есть видеокурсы, есть уроки самообучения. В конце концов, прочитайте хотя бы пару книг о Forex. Или хотя бы одну – ту, что вы держите в руках. Это лучший вариант – во всяком случае, для автора, не знаю как для вас. Но в любом случае помните: Forex – это не самая примитивная игра, которую придумало человечество.

Ловушка 7. Великие роботы

А зачем учиться? Есть же «торговые роботы»! Надо купить «робота», и пусть он для меня зарабатывает…

Даже не знаю, почему тему «торговых роботов» я обозначил как ловушку номер семь. Это ловушка номер один, это ловушка вне категорий, это самая страшная ловушка биржи.

Автор этих строк относится к числу самых завзятых «роботоненавистников». Вам приходит или вы видите объявление в Интернете с предложением купить за две тысячи рублей «торгового робота», который якобы гарантирует стопроцентную прибыльность. О черт, если его создатели сумели сделать такого «робота», зачем им ваши две тысячи? Да они за год попросту сгребут все деньги мира. А дальше отправят «робота» готовить им яйца-пашот и выгулять собаку.

«Робот» ориентируется исключительно на технический анализ. На якобы имеющиеся закономерности в движении курсов. «Робот» – это квинтэссенция фанатиков теханализа. Все эти «голова-плечи», «клин» и прочие фигуры графиков – скольких л­юдей они сделали сумасшедшими. Автоматизированные программы трейдинга на определенном отрезке времени и на достаточно устойчивом рынке могут давать некую прибыль. Но «головой-плечами» не обойтись. Представьте: канцлер Германии вдруг заявляет нечто пессимистичное для еврозоны или в США в одночасье рушатся ипотечные бумаги, как в 2008 году. «Робота» тут же сносит с рынка.

Не верите? Попробуйте сами, ради эксперимента. А лучше – пересмотрите замечательный старый фильм «Приключения Электроника». Там есть гимн всем трейдерам, надеющимся на «автоматизацию» торговли: «Вкалывают роботы – счастлив человек».

Ловушка 8. Forex? Это же «пирамида»!

Расхожее убеждение многих: Forex – это «пирамида». Нет, это не так. Наоборот, Forex – это противоположность финансовой «пирамиде». Принцип «пирамиды»: у вас берут деньги и гарантируют по ним сверхвысокий процент. А процент первым вкладчикам выплачивают за счет вторых, вторым – за счет третьих, третьим – за счет четвертых… Ну а четвертым говорят: извините, обанкротились.

На рынке Forex, во‑первых, у вас ничего не берут. Вы сами решаете, открывать сделки или нет. Во-вторых, ничего не гарантируют, никакой сверхвысокий процент. Наоборот, предупреждают о рисках и возможных убытках. В-третьих, вы знаете, кто основные игроки рынка Forex? Deutsche Bank, Citibank, Royal Bank of Scotland, Barclays Capital, Bank of America, HSBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse. Наконец, в‑четвертых. Рынок Forex – это рынок покупки-продажи валют. Он существует века и он всеобъемлющ. Когда вы меняете одну валюту на другую в «обменном пункте» – вы уже совершаете операцию на Forex. Такой рынок невозможно превратить в «пирамиду». Нереально. Вспомним слова Авраама Линкольна: «Можно обманывать весь народ короткое время. Можно обманывать какую‑то часть народа долгое время. Но обманывать весь народ долгое время невозможно».

Другое дело, что на этом рынке, как и на любом ином, могут работать мошенники. Да, это так, и об этом мы уже говорили в предыдущей главе. Но не стоит приписывать всему рынку свойства его недобросовестных участников. Вы же не считаете жульничеством бизнес супермаркетов только потому, что однажды в одном из супермаркетов у вас укра­ли кошелек? Как говорил отец Браун, «не путайте создание с создателем».

Ловушка 9. Forex? Это же «казино»!

В этом мифе – намного больше правды, чем в убеждении, что Forex – это «пирамида». Да, прин­цип сделок на рынке Forex схож с принципом ставок в казино: вы делаете ставку на некое свое предположение. Например. Я открываю сделку «купить доллар – продать евро», потому что предполагаю, что доллар вырастет, а евро упадет. И жду, куда помчится «шарик» – доллар или евро, красное или черное. Но на этом сходство з­аканчивается. На результат повлияет не случайность и не теория вероятности. На результат повлияет реальная экономика. А значит – результат здесь можно с некоей долей уверенности предположить. Именно для этого и существуют фундаментальный анализ, прогнозы, аналитика и проч., и проч.

Другое дело, что встречаются азартные трейдеры, которые относятся к Forex как к казино и открывают сделки, ориентируясь на интуицию, удачу или случай. Но это уже – личный выбор каждого.

Ловушка 10. Компании дают игрокам фальшивые котировки

Самый смешной миф, бытующий о рынке Forex: подлые компании пытаются «выиграть» у своих трейдеров, выводя на своих трейдинг-платформах фальшивые котировки. Сколько раз автор этих строк слышал подобное утверждение.

ОК, давайте совсем немного подумаем. Кто сказал, что трейдер видит котировки только на платформе «своей» компании? Не доверяете компании – включите параллельно сайты крупнейших мировых агентств – «Рейтер» или «Блумберг» и хоть ежесекунд­но сверяйте потоки котировок. Или сайт «Уолл-стрит джорнэл», в конце концов…

Вопрос снят? Нет? Что вы спросили? А вдруг форекс-компания подкупила редакцию «Уолл-стрит джорнэл» и та тоже выводит на свой сайт фальшивые котировки, чтобы отнять вашу тысячу долларов? О, тогда это уже не ко мне. Это к психиатру.

Более сложный вариант: котировки, конечно же, не фальшивые, но у разных компаний могут различаться на несколько пунктов. Это зависит от по­ставщика ликвидности и того, по какому курсу он поставляет форекс-компании д­еньги. И иногда возникают жалобы трейдеров: «Моя компания допускает проскальзывания котировок». Тут универсальный совет дать невозможно. Только такой: если работа с компанией стала для вас дискомфортной – меняйте форекс-брокера.

Ловушка 11. Компания – это враг

И тут мы выходим на куда более важную тему. У каждого трейдера через какое‑то время волей-неволей крепнет подспудное убеждение: «Все, что я выиграл, – это моя заслуга. Все, что я проиграл, – это компания виновата».

Автор этих строк начал торговать лет семь-восемь назад при помощи платформ трех компаний. И где-то через полгода трейдинга поймал себя на мысли, что я знаю трех главных врагов в моей жизни. Это были эти три компании. Почему? Да они постоянно «выигрывают» у меня деньги, они постоянно что-то создают на своих сайтах, что явно является причиной моей неудачи и убытка…

Почему я так подумал? Трейдинг – дело настолько стрессовое и нервное, что волей-неволей человек пытается найти причину неудач. И, как водится, не в себе, а вовне. Что тут сказать – надо предпринять некое усилие, чтобы проанализировать реальность и приподняться над этим ощущением. Первое: не надо думать, что создана целая большая компания для того, чтобы «украсть» у тебя твои пятьсот долларов. Ну, пусть даже пять тысяч долларов. Второе: есть очень много проблем, связанных со сбоем техники – компьютера, Интернета, конкрет­ного сайта. Не знаю как вас, а меня это бесит. Отключился Интернет, медленно прошел ордер на открытие сделки, «не нажалась» виртуальная кнопка. Это не заговор, это всего лишь сбой.

Все, что вы выиграли, – это не только ваша заслуга. Это еще и заслуга компании, которая работает над обслуживанием вашего трейдинга. Все, что вы проиграли, – это не вина компании. Это ваша вина, хотя, возможно, помешали и некие технические сбои.

Повторяйте это, и проблема решится. И желайте это не ради лояльности компании – да шут с ней, в конце концов, вы не обязаны ее любить. Просто замечено: для успешного трейдинга это необходимо. Если ты приходишь в трейдинг с неким состоянием противостояния в душе, с некой борьбой – добром это не кончится. Есть известная фраза: «Деньги любят тишину». Это верно – и в эмоциональном смысле тоже. Деньги очень любят эмоциональное спокойст­вие. Здесь нет места конфликтности и обидам.

Ловушка 12. Когда компания не права

Что же, форекс-компания не бывает неправой? Бывает. И ее не надо воспринимать как нечто безупречное. Понятно, что могут быть вопросы, претензии, рекламации со стороны трейдера. В хороших форекс-компаниях есть службы для выяснения практически любого вопроса. И трейдер должен понимать свои права, и прежде всего – право выяснять любой технический или какой‑то еще сбой.

У автора был случай, когда сделка на платформе одной компании не открылась. Я повторил ордер на открытие. Минутный «завис» на трейдинг-платформе – и открылись сразу две сделки. Моя вина? Нет, конечно. Тут же написал письмо в компанию: вторую сделку прошу считать недействительной, так как ордер «задвоился». Компания аннулировала вторую сделку; деньги, вложенные в нее, вернулись на мой депозит. Второй случай – прибыльная сделка попросту не закрывалась. Первая реакция: «Ах вы мерзавцы, не даете мне получить прибыль!». Вторая: написал в компанию письмо с просьбой закрыть сделку номер такой‑то на момент отправки письма. Все было четко сделано.

Другое дело, если компания не отвечает или ее менеджер «завис» с ответом в скайпе или чате. Тогда – ругайтесь. Но в меру. Справедливые доводы трейдера нормальная компания всегда услышит и примет. Но в любом случае – фиксируйте свою претензию по техническому сбою оперативно и письменно, чтобы по дате письма можно было бы определить «момент истины».

Ловушка 13. Компания – это друг

Да. Да. Это точно такой же миф, как и уверенность, что «компания – это враг». Вы правда полагаете, что главная цель жизни штатного аналитика форекс-компании – сделать вас Соросом, самому оставаясь на зарплате? Вы считаете, что клиентский менеджер компании не спит ночами, думая о вашем капитале? Нет, они просто делают свою работу. Им выгодно, чтобы вы имели прибыль, поскольку основной заработок форекс-компании – это комиссии с ваших сделок. А чем успешнее ваш трейдинг, тем крупнее ваши сделки. Но – не более того. Не считайте, что форекс-компания умрет с горя, если вы проиграете. Используйте прогнозы, но не верьте им как пророку Моисею. Читайте аналитику компании, но не считайте ее божественным откровением. В конечном счете, трейдер – это человек, который полагается на себя. Не только на себя, но в первую очередь на себя.

Ловушка 14. Техника подвела

В половине «вины», которую мы возлагаем на форекс-брокера, виноват вовсе не брокер, а техника. В самый «ответственный момент» вашего трейдинга происходит сбой. Такая ситуация не исключена, причем техника может сбойнуть как у вас, так и у вашей форекс-компании. Причины могут быть любые – обрыв на линии, сбой в работе провайдера, в здании погас свет. Да, еще же и этот «чертов Windows»!

Можно ли как‑то смягчить удар? Да.

Рекомендую на этот случай записать и всегда держать под рукой номер телефона и e-mail вашего брокера. Даже если ваш компьютер отключился, вы можете по телефону отдать приказ на открытие или закрытие своих сделок. Если сбойнул сайт компании – отправить электронное письмо. Благодаря этому поломка компьютера или обрыв связи не станет для вас причиной убытков.

Помните: серьезные брокерские компании всегда имеют службу телефонной поддержки, которая работает круглосуточно. Хорошая компания всегда выполнит ваше письменное распоряжение.

А несерьезные и плохие? А от несерьезных и плохих надо уходить.

Ловушка 15. Большие деньги – для уверенности

«Каков оптимальный размер депозита?» – этот вопрос часто задают начинающие трейдеры. Ответ тут очевиден: «Комфортный для вас». А что значит «комфортный»? На мой взгляд, комфортный – это довольно большой. Да, все верно, многие форекс-брокеры дают вам возможность начать с депозитом в 500 долларов или в 100 долларов. Но – вероятность проигрыша будет больше. Оптимальный вариант – ввести такой депозит, при котором для открытия каждой конкретной сделки потребуется не более чем 5–10 процентов от общей суммы депозита. Тогда у вас остается пространство для маневра, вы не становитесь заложником успеха буквально двух-трех первых же сделок. Автор этих строк торгует с депозитом примерно в 20 тысяч долларов. Но не для того, чтобы открывать сделки на 5 или 10 тысяч долларов. Для того, чтобы иметь возможность в потенциале оперировать десятками различных сделок. Еще – для уверенности. Психологической уверенности в себе. Большой депозит – это тот самый «засадный полк» вашей армии, который должен ударить, если возникнет необходимость. Если ее нет – пусть стоит в резерве. Другое дело, что «засадный полк» должен в разы превышать «действующую армию». Но не перегните палку в другую сторону. Все‑таки еще никто не отменял логику «золотой середины».

Ловушка 16. Прибыль мне не нужна завтра

Одна из самых неприятных ловушек трейдинга: «Я торгую сегодня, и мне срочно необходимо сделать прибыль, потому что завтра мне нужны эти день­ги». Это – королева трейдерских ошибок.

Нельзя рассчитывать на те деньги, которые ты еще не заработал и не вывел в прибыль на свои банковские счета. Это подводит трейдера чаще, чем любой форс-мажор на рынке. Помните, у Пушкина: чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Примерно так же с деньгами. Чем больше мы торопим деньги, тем меньше им «нравимся». Нельзя подгонять прибыль. Рынок не знает о ваших планах, не знает, что буквально завтра вам нужен холодильник. И не пытайтесь добиться, чтобы мировые биржи работали на ваш холодильник. Лучше подгоните виды на холодильник под рынок, а не наоборот.

Ловушка 17. Когда выводить прибыль?

Этот вопрос задает каждый трейдер. Как минимум – самому себе. Причем получает два разных ответа. «Не выводи, используй ее во все новых и все больших сделках!» – говорит один внутренний голос. «Ты только что заработал сто долларов – скорей снимай их со счета!» – торопит второй.

Истина опять лежит посередине. Не стоит нажимать кнопку «Снять с депозита» после каждой удачной сделки. Прибыль, добавленная к вашему депозиту, увеличивает ваши «мускулы», расширяет простор для маневра. Не стоит и беспрестанно накапливать и накапливать. В конечном счете это увеличивает риски, ведь вероятность «большого взрыва» на рынке есть всегда.

Кроме того, невыведенная прибыль – это не со­всем прибыль. Один мой знакомый как‑то похвастался коллеге-финансисту, что получил хорошую прибыль, когда акции, которыми он владел, выросли в цене. «Ты уже продал акции и зафиксировал прибыль?» – спросил коллега. – «Нет». – «Не продал – не говори, что получил прибыль»…

Ловушка 18. Сколько выводить прибыли?

Опять истина лежит там же, где находится золотая середина. Не выводите понемногу. Не накапливайте, чтобы вывести сразу много. Выводите средне.

Автор этих строк обычно выводит прибыль порциями в суммах 2000–3000 долларов. По нескольким причинам. Во-первых, при переводе прибыли на ваш банковский счет всегда взимается некая комиссия за перевод и зачастую размер этой комиссии – фиксированный. То есть вы теряете 50 долларов, выводя и 500 долларов, и 3000 долларов. Зачем же быть небрежным и терять лишние деньги? Во‑вторых, если выведена небольшая сумма, она имеет обыкновение «рассасываться» из‑за всяких мелких потребностей. Оглянуться не успел – и вся прибыль уже куда‑то разошлась. А более крупную сумму легче «спасти» от самого себя.

Ловушка 19. Куда выводить прибыль?

Технически – понятно куда. На банковский счет, на карту, на электронный кошелек. Важнее другое – куда идет прибыль от трейдинга потом? Идеальный вариант – выстроить цепочку «Forex – банковский счет – депозит». Мы уже говорили в предыдущей главе о том, что Forex хорош тогда, когда вы инвестируете не только в Forex, когда ваш трейдинг – лишь часть полноценного и диверсифицированного инвестпортфеля. Хорошо торгует на рынке Forex тот, кто торгует не только на рынке Forex.

Поэтому лучший вариант: вывели прибыль, часть оставили на банковском счету или на карте, остальное – направили в депозит или другие инструменты вашего инвестпортфеля. Зачем нужна часть на банковском счету или карте? Это – ваш «маневренный фонд». Допустим, случился ваш личный «черный вторник» и вы потеряли все, что было на депозите в форекс-компании. Вы хотите ввести новую сумму. Снимать с ее с депозита? Долго и потеряете проценты из‑за досрочного снятия. А с банковского счета или с карты вы сможете пополнить форекс-депозит практически мгновенно. Почему бы тогда не дер­жать эти деньги сразу на форекс-депозите? Есть соблазн проиграть и их. А так – вы сначала будете биться в рамках имеющегося резерва, а только потом, в случае полного проигрыша, пополните форекс-депозит. Страховка от самого себя.

Ловушка 20. Где зона комфортности?

Когда форекс-трейдинг становится для трейдера максимально комфортным с финансовой точки зрения? Ответ очень прост: когда трейдер вывел денег больше, чем завел. Если ваша прибыль превзо­шла ваш первоначальный депозит – все, вы ничем более не рискуете. Вы уже торгуете не на «кровные», а на прибыль. Вы имеете моральное право на больший риск, на проигрыш. Причем тут важно вывести именно больше, хотя бы ненамного, а не столько же, сколько завели. Тогда в случае проигрыша вам не придется говорить себе: «Столько труда, и все было напрасно!». Вы остаетесь не просто при своих, вы оста­етесь в прибыли. Это психологически важно, дабы трейдинг не показался вам бездарно потраченным временем. Иногда время и результаты своего труда терять намного мучительнее, чем сами деньги.

Ловушка 21. Уметь не торговать

Мы уже говорили об универсальных принципах инвестора, которые сформулировал Уоррен Баффет. Не инвестируйте «в долг», будьте терпеливы, д­оверяйте себе – это все понятно. А вот «Умейте ждать» – что это значит? Это значит, что на бирже хорошо торгует тот, кто умеет не торговать.

Один из главных соблазнов начинающего трейдера – торговать постоянно, насколько хватает сил, быстрее, еще быстрее, цифры котировок зовут меня. Эмоциональный груз за спиной: я должен побыстрее сделать прибыль, я должен обязательно сделать прибыль. Суббота и воскресенье начинают раздражать: ну когда же наконец откроется рынок…

Стоп! Умейте не торговать. Иногда принципиально скажите себе: все, сегодня я не торгую. Сегодня у меня важный день – экзамен, совещание, свидание. Сегодня я устрою себе выходной.

Опытные биржевики иногда устраивают перерыв в трейдинге на целый месяц. Даже присловье придумали: «Пришел май – продавай».

Примета? Да, примета. Но иногда следовать приметам – вернее, чем расчетам теханалитиков. Умейте ждать. В конце концов, это одно из главных человеческих умений в любом деле. Трейдинг не исключение.

Если же по науке… В период «быстрого» волатильного рынка не рекомендуется торговать трейдерам, которые рискованному и агрессивному стилю предпочитают консервативный стиль работы. Проблематичным для трейдеров может быть и состояние «тонкого рынка» – состояние, когда котировки валют на протяжении определенного периода времени поступают в торговую платформу реже, чем в нормальных рыночных условиях. Обычно это происходит во время рождественских каникул или национальных праздников разных стран. Специалисты советуют: в условиях «тонкого рынка» непрофессиональным трейдерам лучше воздержаться от крупных сделок.

Ловушка 22. Что считать прибылью и убытком?

Обычная история трейдера. Выиграл за неделю 2000 долларов. Потом за день проиграл 700 долларов. Почувствовал, что в проигрыше… Я потерял! Надо отыграться. И с этой мысли часто начинается падение. Так уж мы устроены: то, что заработали вчера, – уже привыкли считать своим, поэтому то, что потеряли сегодня, – ощущаем как ущерб.

Я именно так долгое время и реагировал на неудачный торговый день. И, чтобы четко для себя опре­делить, что считать прибылью, принял за правило не считать проигрышем или выигрышем, убытком или прибылью все то, что я получил от каждой конкретной сделки. Я, как бухгалтер, мысленно натягиваю нарукавники и свожу баланс каждого месяца. А прибылью или убытком считаю итог месяца. Этот нехитрый прием позволил не реагировать нерв­но на неудачный торговый день или торговую неделю и не бросаться в ненужный бой из‑за каждой убыточной сделки.

Скажите себе: «Каждая конкретная сделка отнюдь не обязана приносить мне плюс. Важно чтобы я оста­вался в плюсе по итогам каждого месяца». Важно выигрывать не бой, а войну в целом.

Психология успешного трейдинга — Павел Летучка и Александр Балыкин — психология успешного трейдера

Ловушка 23. Надо отыграться

Однажды автор этих строк поставил рекорд одной из форекс-компаний: 85 прибыльных сделок подряд. Ни одной убыточной – более месяца! Потом – десяток неудачных сделок, и все, что было завоевано 85 прибыльными, в одночасье было спу­щено.

Почему? Очень просто. Мне захотелось отыграться за пару убыточных сделок.

Желание «отыграться» – главный враг трейдера. Forex – не казино и не гусарская карточная игра. Здесь нет места желанию отыграться.

…Спустя несколько лет – история повторилась. Два месяца подряд я получал только прибыль, заработал около 10 тысяч долларов. Потом – неудачные две недели, убыток в 4000 долларов. Но на этот раз я не пытался «отыграться». Я сказал себе: «ОК, значит, моя прибыль за эти два с половиной месяца – не 10 тысяч долларов, а 6000 долларов. Тоже неплохо».

Трейдер должен отречься от желания отыграться. Отречься раз и навсегда – потому что в конце концов, рано или поздно оно его погубит.

Ловушка 24. «Норма прибыли»

Мой частый результат трейдинга: 30 долларов в день, 50 долларов в день, 100 долларов в день. Это же мало! Был день, когда я заработал более 12 тысяч долларов.

Психологически ты попадаешь в ловушку. Двенадцать тысяч в день?! Отлично, меня это устраивает! И подсознательно ты начинаешь считать это «нормой». Хочу так же каждый день – ведь было же!

Жадность порождает бедность. Forex – не поле чудес. И здесь не каждый день Золушка отправляется на бал. Давайте трезво смотреть на темпы своих доходов. Да, 30 долларов, 50 долларов и даже 100 долларов – невелик доход. Один хороший обед в приличном ресторане. Но ключевые слова – не «сто долларов». Ключевые слова – «в день». А если 100 долларов каждый день? Да, отлично, меня это устраивает! Так почему же я хочу большего? Лишь потому, что подсознательно совсем не уверен, что завтра опять будет 100 долларов. И зря. Верь в себя и удовлетворяйся скромной прибылью – возможно, она станет постоянной. А «особые» сверхудачные дни считай не «нормой», а подарком судьбы. В Бразилии есть такое выражение: «Господь улыбается как негритенок». Воспринимай сверхудачный день как такую улыбку судьбы. Но не требуй от нее ежедневной улыбки. Иначе завышенные ожидания могут превратиться в камень на шее трейдера.

Ловушка 25. Жадность

Коль скоро начали – поговорим о жадности. Она явно входит в Tоп-10 потенциальных ловушек трейдера. Жадность – не всегда плохо. Иногда жадность – это трейдерский азарт, а хороший азарт часто ведет к успеху. Но…

Свой урок по части жадности автор этих строк получил в мае 2022 года. К этому времени у меня выработался устойчивый стиль торговли, а средняя прибыльность составляла около 2000 долларов в месяц. И вот наступает май 2022 года; первая половина месяца приносит сразу 5500 долларов. И что же? Вместо того чтобы остановиться – «Хочу еще!». Итог: минус 10 тысяч долларов.

К счастью, это был последний урок. С тех пор стараюсь не жадничать. Есть такое расхожее утверждение: хороший вкус – это чувство меры. Хороший трейдинг – тоже.

Ловушка 26. Выигрыши – маленькие, проигрыши – большие

Мы говорили о ситуации, когда десяток убыточных сделок «съел» доход от 85 прибыльных. Почему? Выигрыши были маленькие, а проигрыши большие. Проанализируем. Из почти 100 случаев в 85 был сделан верный прогноз и только в 10 – неверный. При таком соотношении – проигрывать?

Высшая математика и психология трейдинга. Как стать успешным трейдером?! 18+

Объяснение лежит в плоскости психологии. Я уже умею не жадничать в плане прибыли, но жадничаю на предмет убытков. Я способен удовлетвориться прибылью от одной сделки в сумме 20 или 100 долларов. Но если сделка пошла в минус – стою до конца, до потери 500 или 1000 долларов. Очередная ловушка? Как избежать? Не бояться закрывать минусовые сделки. Не упорствовать в надежде на то, что рынок «все‑таки развернется». Постоянно оглядываться на результаты месяца или недели и говорить себе: «ОК, кажется, в этой сделке я ошибся, лучше я закрою ее, все равно мой баланс за месяц или неделю – прибыльный». Мы не должны пытаться каждую сделку довести до прибыльности. Не должны каждый раз надеяться пересидеть рынок.

Автор этих строк до сих пор повторяет это самому себе. Я научился избегать всех остальных ловушек, но в эту попадаю снова и снова. И все потому, что уже полученную и зачисленную на мой депозит прибыль начинаю воспринимать как «свои» день­ги, а убыток по текущей сделке – как «нападение» на них.

Ловушка 27. Рынок обязательно вернется

Во многом соблазн держать убыточную позицию основан на подспудном убеждении, что «рынок обязательно вернется». Это – тоже психологическая ловушка, особенно для начинающих трейдеров. Волей-неволей начинающий трейдер начинает п­ринимать за некую норму, эталон рынка то соотношение валют, которое было, когда он начал торговать. И любое отклонение от этой «нормы» воспринимает как временное. Поясню на собственном примере. Я начал торговать на рынке Forex, когда USD/EUR был 1.25. И вот это соотношение подсознательно начал воспринимать как некую «норму». Ставил на продажу доллара, когда рынок шел к 1.25, и на продажу евро, когда рынок шел к 1.30.

У рынка нет «нормы». Нет того состояния, которое можно считать температурой 36,6, а любое отклонение – «пониженной» или «повышенной» температурой. На каждом отрезке времени «нормы» – разные. Мы отлично помним времена, когда евро стоил меньше доллара, и застали период, когда за евро давали более полутора долларов. Какой вариант – «норма»? Никакой. У рынка «нормы» нет. Есть, правда, закономерность, что после любого повышения или понижения будет некая коррекция. Но – далеко не возврат к «норме».

Ловушка 28. Главная «мышеловка» для трейдера

Если бы в заповедях было «зарезервировано» одно место под форекс-трейдинг, то я без сомнений поставил бы туда самый главный завет – «Используйте стоп-лоссы». Главная ошибка начинающего трейдера – не ставить стоп-лоссы, рассчитывая, что сделка правильная или что размер депозита позволит «пересидеть» минус, а потом рынок двинется в «правильном направлении». Нет, нет и еще раз нет. Только стоп-лосс!

Что такое стоп-лосс? Да, верно, это приказ закрыть сделку, если она достигнет определенного уровня убытков.

Но не только. Это еще и единственный инструмент, который защищает вас от ситуации, когда вы проснулись, включили компьютер, открыли трейдинг-платформу и увидели на своем счету ноль. И другой защиты нет. Что бы вы ни думали о рынке, какую бы «правильную» сделку ни поставили, каким бы размером депозита ни укрепили свою устой­чивость к минусам – неожиданности на рынке будут всегда. Да, часто трейдер говорит себе: «Если бы не стоп-лосс, который сработал, я бы оказался в плюсе, потому что потом рынок развернулся!». Верно, такое бывает. Но если суммировать случаи, в которых стоп-лосс «украл» у вас победу, и случаи, когда стоп-лосс спас вас от неминуемого поражения, – выяснится, что стоп-лосс чаще защищает ваш капитал. Стоп-лосс – это осознанное согласие трейдера на возможность убытка. И глупо отрицать эту возможность.

Кроме того, так или иначе, но стоп-лосс на любой вашей сделке всегда есть. И если вы не выставили его сами, он естественным путем равен размеру вашего форекс-депозита.

Автор этих строк убедился, что его трейдинг стал в разы успешнее и на два порядка спокойнее с тех пор, как я усилием воли заставил себя всегда выставлять стоп-лоссы.

Многие эксперты полагают, что правильное управление стоп-лоссами – залог успешной торговли на Forex. Есть свои соображения по части того, на каких уровнях выставлять стоп-лосс. Но главное – выставлять. Любой стоп-лосс лучше, чем его отсутствие. Из-за отсутствия стоп-лоссов автора этих строк начисто сносило с рынка раза три за первые пять лет трейдинга. Теперь эта проблема решена.

Кто‑то полагает: «Зачем мне ставить стоп-лосс – ну вот этот инструмент явно же достиг дна!». Главный завет биржи: никогда нельзя быть уверенным в дне, даже если кажется, что дальше падать некуда. То, что вы считали дном, вполне может оказаться потолком «следующего этажа». Поэтому надо: и­спользовать! стоп-лоссы! всегда!

Ловушка 29. Следи за балансом

Вы постоянно видите на трейдинг-платформе, сколько денег на вашем форекс-депозите. Но это – самообман. Эта сумма – условна. Научитесь воспринимать деньги в трейдинге немного по-другому.

У вас есть пять основных цифр. Первая – баланс – это сумма, которая в настоящий момент числится на вашем депозите в форекс-компании. Вторая – открытый P&L – сумма плюсов и минусов по открытым сделкам; она может быть как положительной, так и отрицательной. Третья – собственный баланс – это сумма депозита плюс (или минус) сумма P&L. Четвертая – используемый залог – часть депозита, которая «зарезервирована» под открытые в настоящее время ваши сделки. И, наконец, пятая – свободный баланс – сумма депозита за вычитанием суммы P&L и суммы используемого залога. Вот эта цифра – самая «правильная». Только она показывает те деньги, которые вы в настоящий момент можете использовать для новых сделок. Только она дает вам возможность маневра.

Поэтому не обольщайтесь крупной цифрой баланса депозита. Если в свободном балансе у вас оста­ется минимум – это первый сигнал, что что‑то идет не так, что ваш трейдинг излишне рискован и агрессивен. Не поддавайтесь соблазну открывать новые сделки, чтобы «перекрыть» убыток уже открытых. Заведите себе за правило: мой свободный баланс должен быть (примерно, конечно) не менее половины от суммы форекс-депозита.

Ловушка 30. Рынок «уходит»

Как‑то автор этих строк увидел на рынке ситуацию, в которой был почти на сто процентов уверен, что сейчас начнется падение золота. В этот момент я спешил на какое‑то мероприятие. И вот, одной рукой застегивая запонки и натягивая смокинг, другой попытался открыть сделку на продажу золота. В спешке промахнулся и вместо сделки на сумму 10 тысяч долларов открыл на 100 тысяч. Пришлось срочно ставить очень «тесный» стоп-лосс. Золото качнулось вверх, сделка закрылась, и я потерял около 70 тысяч рублей. Самое смешное, что затем золото пошло вниз. Если бы сделка была открыта не на 100 тысяч, а на 10 тысяч – я бы заработал, потому что не пришлось бы зажимать ее жестким стоп-лоссом.

Мораль сей истории известна давно: поспешишь – людей насмешишь. А опытные трейдеры говорят: «Если вы спешите открыть какую‑то сделку – значит, вы на нее уже опоздали».

Если бы я был Уорреном Баффетом – добавил бы к знаменитым принципам инвестора еще один: «Никогда не спешите».

Это очень трудно. Постоянно кажется: рынок «уходит», сейчас или никогда, второй такой ситуации для заработка уже не будет!

Будет. Сегодня. Или завтра. Или через месяц. Будет еще сотня великолепных и «вкусных» для трейдера ситуаций. Других – с другим гарниром, с другой приправой, – но не бойтесь «упустить» рынок. Будут периоды повышенной волатильности, всегда интересные для любого трейдера. Будут периоды глобальных трендов и больших гэпов, которые всегда дадут возможность заработать. Вы никогда не опоздаете на рынке Forex – если вы не спешите.

Ловушка 31. Я должен быть у компьютера

Одна, не самая страшная, но очень некомфортная психологическая ловушка для начинающих трейдеров – ощущение, что, начав торговлю на Forex, мы все время должны быть у компьютера. Там же что‑то происходит – я должен видеть, я должен дергаться по поводу того, что дергается очередная валютная пара. Иллюзия контроля… Первые годы трейдинга автор этих строк старался отовсюду, где только возможно, побыстрее выйти в Интернет и посмотреть, что же происходит у меня на платформе.

Это губительно для нервной системы, а значит – губительно и для трейдинга. Хороший трейдер – человек с крепкими нервами. Сейчас у меня все изменилось. Я лечу в самолете и не подскакива­ю в нетерпении: «скорей к экрану». Я пишу книгу – и могу на сутки забыть о своей платформе с открытыми сделками. Я… ну это личное.

Не стоит «нависать» над рынком – все равно его не загипнотизируете. Не стоит «сторожить» свой депозит – гораздо лучше вас это сделают стоп-лоссы.

Очень важно уметь, открыв сделку, закрыть экран, захлопнуть крышку ноутбука.

Лично я одолел эту ловушку с помощью одного нехитрого приема. Открывал на американской сессии довольно крупные сделки и уезжал в фитнес-зал. Заставлял себя уехать. И выработал в себе привычку не нервничать. «ОК, – говорил я себе. – У меня открыта сделка и я полчаса не буду знать, что с ней происходит. Какая разница? Приеду – и увижу. И либо выясню, что получил прибыль, либо как минимум хорошо позанимаюсь в тренажерном зале…»

Когда‑то в советских учебниках по журналистике часто цитировали фразу Анатолия Аграновского: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Перефразируем ее: «Хорошо торгует на Forex не тот, кто хорошо торгует, а тот, кто хорошо себя чувствует, когда торгует».

Ловушка 32. Соблазны бонусов

Вы положили деньги на форекс-депозит, и брокер предлагает вам бонус в 50 процентов от суммы депозита. Положили 5000 долларов, и они тут же обратились в 7500 долларов. Отлично! Маленькая оговорка: чтобы иметь право снять «бонусные» день­ги – вы должны совершить сделок (с учетом кредитного плеча, конечно) на общую сумму 3 миллиона долларов.

Урок 8 — Психология трейдера как основной элемент успешной торговли

Это не обман. И даже не пресловутый бесплатный сыр в мышеловке. Просто ваша форекс-компания – не Санта-Клаус. Компания хочет, чтобы сумма комиссий, которые вы ей заплатите с этих сделок, превышала размер бонуса. Все по‑честному. Бонус – это не подарок, это мотиватор для трейдера, который получает шанс «поиграть» на бонусные деньги.

Почти каждый начинающий трейдер с удовольствием соглашается на бонус. И многие из них – в результате проигрывают. Почему?

Новички спешат. Спешат поскорее освободить свои деньги от этого «оброка», от этих обременений. Спешат поскорее снять прибыль и ощутить этот подарок судьбы в своем кармане. Надо отработать объем сделок (это называется волиум)? Не проблема! Наоткрывают кучу больших сделок и – авось повезет… Итоги – потеряна вся прибыль, и сами бонусные деньги, и собственно депозит.

Как предохраниться от такого варианта развития событий? Несложно. Соглашаться на бонус только в одном случае – когда ты уверен, что в ближайшие три-четыре месяца, полгода, наконец, вам не понадобится выводить деньги из трейдинга. И – не торопиться отработать волиум. Пусть все идет естественным путем. Воли для этого потребуетс­я н­емало, но и награда немалая – 50 процентов от суммы вашего депозита. Бонус – реальное мощное подспорье для трейдера. Только идти на него надо по заветам Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». И тогда, при прочих равных, ваша работа с бонусом окажется для вас и очень прибыльной, и очень приятной.

Ловушка 33. Много инструментов трейдинга

Знаете, сколько валютных пар на той платформе, на которой я торгую? 38. Плюс 20 акций. Плюс девять биржевых индексов. Торгую я семью-восемью инструментами.

Три секрета успешного трейдера. Психология трейдинга. Тема первая

Одна из ошибок неофита – хвататься сразу за все. Стоп, а как же Баффет с его «Инвестируйте только в то, в чем хорошо разбираетесь»?

Если не разбирайтесь досконально – хотя бы относительно. «Мои» инструменты – эта хрестоматийная пара евро – доллар, иногда – фунт и иена, часто – золото, серебро, швейцарский франк, шведская крона и индекс Доу-Джонса. А какие ваши – выбирать вам. Возможно, эмпирическим путем – вы просто почувствуете, на каком инструменте у вас «пошло».

Психология Трейдера — Как избежать 7 крупнейших ошибок в трейдинге

Вы не человек-оркестр. Не зацикливайтесь только на одном инструменте, но и не торгуйте на слишком многих. Нормальный диапазон – четыре-семь инструментов.

Ловушка 34. «Любимый инструмент»

Другая крайность той же ловушки – придумать себе «любимый инструмент».

Автор этих строк наиболее успешно торгует на золоте, паре доллар – евро и на индексе Доу-Джонса. Но меня всегда влекла норвежская крона – с ее волатильностью и повышенными возможностями получить сверхприбыль. И я постоянно старался делать сделки с парой крона – доллар. Заработаю немного, потом сильно обожгусь, перестану, а через полгода – опять за старое. Потом наконец сел и подсчитал. И понял одну простую истину: если бы в 1815 году датский король не потерял Норвегию – я был бы богаче примерно на 12–15 тысяч долларов. Именно столько я потерял на норвежской валюте за последние годы.

Часто трейдера влечет к одному инструменту, а на практике он лучше всего работает с другим. Дайте себе труд через год после начала трейдинга посидеть и прикинуть: на каком инструменте вы больше всего получали прибыль, а на каком – нес­ли убытки. И сделайте выбор – на основе реальной статистики своих сделок, а не на основе кажущейся привлекательности какого‑то инструмента.

Ловушка 35. Выбери любимую сессию

То же самое – с торговыми сессиями. Напомним, основных сессий четыре – новозеландский и а­встралийский рынок, азиатская сессия, европейская сессия и самая масштабная американская сессия. Примерно через год-полтора после начала трейдинга вы также можете понять: на такой‑то сессии вы в основном выигрываете, а на другой – в основ­ном проигрываете. Как‑то так легли карты, что одну из сессий вы лучше «чувствуете», чем другие.

Постарайтесь отказаться от торговли на «плохой» для вас сессии. И помните: наибольший интерес представляет собой американская сессия. А азиатская сессия – часто это сессия коррекции или сессия спекулянтов. Вполне возможно, вы не сможете ее просчитывать. Тогда – логичнее основные сделки открывать на «любимой» сессии, а на прочих – лишь дотягивать их или воздержаться от торговли вообщ­е.

Не пытайтесь в равной степени охватить все части света.

Ловушка 36. Какое кредитное плечо выбрать?

«Конечно самое максимальное!» – воскликнет неофит. А стоит ли? Да, большое плечо сулит неимо­верные прибыли. Но – чуть шевельнется рынок в другую сторону, и все – вас сдуло.

Вся правда о трейдинге. Откровения 76 летнего трейдера. Ключевые правила успешной торговли

Аппетит к большим кредитным плечам – это аппетит жадины и обжоры. Хотя четкого ответа на вопрос, какой размер плеча оптимален, конечно же, нет. Тут дело обстоит примерно так же, как с пресловутым вопросом «В какую сторону по правилам хорошего тона можно наклонять тарелку, когда до­едаешь из нее суп, – к себе или от себя?». Смотря что вы хотите облить – скатерть или свои брюки.

И все же автор этих строк убежден: чем больше кредитное плечо, тем резче растут риски для трейдера. Я сам предпочитаю использовать плечо 1:50, максимум 1:100. Услышав это, многие акулы форекс-трейдинга скажут: «О, это скучно!». Скучно. Зато верно. Маленькое плечо – это куда больший диапазон возможностей трейдера, это куда больший простор для маневра, это право на ошибку.

Ловушка 37. Не садись на демо-счет

Один мой знакомый как‑то увлекся рынком Forex. Стал засиживаться в офисе глубоко за полночь, «зависать» на трейдинг-платформах и вперяться в графики валютных курсов с истовством школяра, впервые попавшего на порносайт. Первые два-три дня он спрашивал у меня каких‑то советов. Потом еще неделю на равных обменивался впечатлениями. А еще через пару дней стал снисходительно расспрашивать: ну, как там у меня дела с Forex?

– Какой, говоришь, итог дня? Выиграл сто двадцать долларов? Хм, смешно, это не мой масштаб. Я вчера сделку открыл на «пол-лимона», был в минусе на пятнадцать тысяч «баксов», а теперь уже в плюс ушел на двадцать «штук». Между нашими уровнями игры огромная разница…

Разница между нами действительно была. На его взгляд – в том, что я в тот день выиграл на Forex всего 120 долларов, а он – 20 тысяч. На мой – в том, что я торгую на реальные деньги, а он открыл виртуальный счет…

Так называемыми виртуальными, или демо-счетами оснащены сегодня практически все платформы форекс-трейдинга. Идея понятна: прежде чем рисковать реальными деньгами, потренируйтесь на «фантиках». По сути, это своего рода «тренажер для Forex». Многие профессионалы рынка отмечают, что демо-счет Forex действительно чрезвычайно полезен для того, чтобы опробовать саму технологию открытия и закрытия сделок, отложенных ордеров, установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Проблема в том, что иногда новички начинают считать демо-счет альтернативой иным способам обучения форекс-трейдингу.

Учиться форекс-торговле на демо-счете – это примерно то же самое, что учиться плаванию в сухом бассейне и вождению автомобиля на тренажере. Да, с виду все то же самое. Технологию открытия сделок и торговли освоить здесь вполне реально. Вот только, играя на демо-счете, трейдер часто теряет ощущение реального рынка. А заодно теряет «чувство опасности» – одно из самых необходимых качеств успешного инвестора.

Так что демо-счет необходим для того, чтобы освоить технику открытия сделок и ордеров. Но – не более того. Надо уметь вовремя слезть с тренажера и сесть за настоящий руль. Учиться лучше на настоящем счете, с настоящими деньгами, настоящими прибылями и убытками. И не стоит бояться первых проигрышей – считайте это своего рода платой за обучение. На старте можно порекомендовать открывать сделки на малые суммы, выбирать консервативные торговые стратегии, закрывать прибыльные сделки на небольшом росте, не гонясь за сверхприбыльностью.

Ловушка 38. Не презирай микро-счет

Микро-счета – это возможность работать на рынке Forex с минимальными депозитами в размере 10–20 долларов. На них трейдер открывает крошечные сделки, прибыль по которым измеряется буквально в центах. Поэтому многие трейдеры микро-счет презирают. Зря.

Микро-счет – самый лучший вариант для учебы и тренировки. В отличие от демо-счета – это не «симулятор», это реальный трейдинг, с реальными день­гами. Если вы завели на микро-счет 100 долларов и заработали за день два доллара – это отличный результат. Два процента прибыли в день – на самом деле о такой прибыльности можно только мечтать. Только, в отличие от миллионов на демо-счете, это настоящие два доллара, вы можете их забрать и потратить.

Более того, даже если вы перешли на полновесные счета – оставьте микро-счет в качестве личного полигона. На нем вы можете отрабатывать стратегии, «мерять рынок», открывать сделки, в которых сомневаетесь.

Ловушка 39. Есть суперсистема!

Прошлая книга автора – «Forex для дураков» – кому‑то понравилась, кому‑то не очень. Один из отзывов на сайте какого‑то из интернет-магазинов звучал примерно так: «Бесполезная книга. Не нашел в ней четкой системы, как получить прибыль».

Милый читатель с наивными голубыми глазами. Если бы я имел систему, дающую стопроцентную прибыль, возможно, я бы уже не писал книжек – ни для дураков, ни для умных. Сидел бы на тропическом острове (собственном) и наблюдал бы за жизнью ластоногих.

Самая страшная тайна рынка Forex: суперсистемы не существует. Зато существуют рассказы о ней, слухи о ней и даже ее реклама. Примерно как с «роботами». И существует множество трейдеров, пытающихся найти этот «святой Грааль».

Этот поиск – сродни приключениям Буратино: тоже хочется золотой ключик, открывающий дверь в богатую жизнь. Ключика нет. Есть некоторые прин­ципы биржевой работы, которые могут сделать ее более успешной, более прибыльной и намного более комфортной. И только. Именно таким прин­ципам и посвящена эта книга.

Еще есть неплохие торговые стратегии, о которых мы уже немного говорили выше. Но ни одна из них не является суперсистемой. И не тратьте время на ее поиск – вы все равно не создадите философский камень, обращающий свинец в золото.

Больше того: самая попытка найти суперсистему по сути своей порочна и, скорее всего, приведет трейдера к неудаче.

Ловушка 40. Место прогноза

Прогнозист всегда прав. Просто сначала иногда курс валюты идет в другую сторону, а потом, когда сделки трейдера уже закрылись с убытком, он может все же развернуться в соответствии с прогнозом, и прогнозист опять будет «всегда прав».

Есть много прогнозистов, которые будут утверждать, что дают прогнозы с девяностопроцентной точностью. Есть много прогнозистов, которые с пеной у рта расскажут вам, что на рынке сейчас формируется фигура «голова-плечи». И все же – у трейдера должна быть своя голова на своих плечах. Это – главная «фигура» успешного трейдинга.

Самая избитая шутка трейдеров: почитай прогноз и открой сделки в другую сторону.

Но это не значит, что прогноз – фикция и дрянь. Напротив, это важнейший элемент трейдинга. И любому трейдеру всегда стоит открывать сделки с огляд­кой на то, что говорят прогнозисты. Более того, хороший прогнозист дает, как правило, три-четыре уровня, до которых может дойти или упасть курс того или иного инструмента. И если вы не жадина – ставьте на первый уровень, вероятность его достижения максимальна. Другой вариант – если размер вашего форекс-депозита позволяет, открывайте часть сделок по собственному разумению, часть – по рекомендациям аналитика, прогнозы которого вы читаете. Через какое‑то время вы на практике убедитесь, насколько прогнозист прав, насколько он полезен для вас…

Однозначного рецепта здесь нет. Но есть два несомненных варианта ошибок. Первый – верить в прогноз как в бога. Второй – начисто отрицать прогнозы вообще.

Ловушка 41. Берегись фанатиков

Фанатики на рынке Forex, как правило, влюблены в теханализ. Это особая каста погруженных в созерцание графиков гуру трейдинга. Это жрецы рынка.

Провел такой трейдер волновой анализ «движения цены валютной пары». Убедился, что волна, понимаешь, импульсная, в третьей фазе. Убедился, что на графике вырисовывается графическая фигура «клин». Проверил все это дело при помощи такого инструмента изучения технических индикаторов, как Stochastic Oscillator. Посмотрел на поведение скользящих средних (Moving Average). Ну и убедился, что необходимо срочно открывать сделку на покупку доллара и продажу евро. А тут вдруг сообщение, что в Америке рухнул индекс Доу-Джонса или, того хуже, башни Торгового центра. Что же ему теперь – отказываться от результатов столь умной работы?

Как это ни парадоксально на первый взгляд, очень часто трейдеры, с головой погрузившиеся в премудрости технического анализа, напрочь теряют какое‑либо чувство реальности. Знаю одного форекс-игрока, который мог часами с горящими глазами рассуждать о волнах Элиота и уровнях Фибоначчи, но не имел ни малейшего представления о том, что сегодня происходило на встрече «Большой двадцатки» или о чем заявил Обама.

– Какая обама, ты посмотри, какой тут треугольничек вырисовывается! – говорил он, тараща воспаленные от многочасового сидения за монитором глаза на очередной график.

Его давно интересовала уже не реальная экономика, а исключительно таймфреймы и графические фигуры. Словом, куда ни кинь – всюду «клин».

Именно так рождаются и пресловутые торговые «роботы». Этакая воплощенная объединенная мечта Сережи Сыроежкина и Лени Голубкова. Мы сидим, а денежки идут. Вкалывают роботы, счастлив человек. В мире Forex ходят легенды о Васе (варианты – Пете, Коле, Аполлинарии Гедеоновиче), который сделал себе «робота» и теперь ежедневно удваивает свой капитал. Многие верят. Искреннее, чем в Деда Мороза. Остается только удивляться, каким образом за все это время ни один Вася и даже ни один Аполлинарий Гедеонович не потеснил господ Сороса и Баффета в списках Forbes. Не иначе, скромен безмерно…

Ловушка 42. «Наверное, я дурак»

Другая ловушка – не вера в супергениев трейдинга, а крепнущее подозрение начинающего трейдера, что сам‑то он – полный идиот. Иногда ситуация на рынке и результаты трейдинга долгое время таковы, что вы говорите себе: «У меня ничего не получается – наверное, я дурак. Вокруг – куча успешных и умных воротил биржи, которые о чем‑то рассуждают, что‑то открывают, снимают прибыль. Один я сижу в убытке…».

Такой неприятный психологический момент наступает у каждого второго трейдера. И только усиливается, если он начинает общаться с другими трейдерами – на финансовых форумах, в «Фейсбуке». Потому что он узнает, что другие – жутко успеш­ны и знают много больше. Конечно, если верить им на слово.

Разговоры трейдеров – это разговоры рыболовов. Почти каждому из них размаха рук не хватает, чтобы показать, какую рыбину он давеча выудил. Слушайте, но делите на пять. Умейте посмеяться – и над собой, и над другими. Нет, вы не дурак. И не хуже других. Просто у каждого бывает период, когда он – в некой «антифазе» с рынком, не чувствует рынка, никак не попадает в прибыльные сделки. Успокойтесь или сделайте перерыв. И с уверенностью скажите себе: «Нет, я не дурак!».

Психология трейдинга. Грааль трейдера. Как понимать рынок?

Ловушка 43. Великие управляющие

Автор уже приводил слова своего старого друга: «Любой капитал, который вы не двигаете собственным трудом, интеллектом и идеями, имеет тенденцию к исчезновению. Это как игра против казино: на долгой дистанции рано или поздно вы проиграете. Почему посторонние люди должны бесконечно долго защищать ваши интересы, когда вы сами за них не боретесь? Рано или поздно они вас либо обокрадут, либо просто проиграют».

Однако соблазн доверить управление своими финансами специалистам силен везде. В том числе – и на рынке Forex. И рынок пользуется этим соблазном – предлагая трейдерам доверить управление своими деньгами профессионалам. Называется это умным термином «ПАММ-счета». Реклама некоторых форекс-компаний пестрит информацией о сверхприбыльности таких счетов. Вам остается только переправить свой депозит туда и ждать великолепного результата.

На самом деле результата может и не быть – доверительное управление на рынке Forex не гарантирует вам прибыльности. Что касается рекламы… Если управляющий ПАММ-счетом столь великий трейдер – почему он управляет не собственными капиталами, а вашими? Ответ, который вам немедленно дадут: мол, за счет аккумулирования средств многих клиентов великий трейдер управляет большим капиталом, адекватным его великим талантам. Тогда спросите: почему же он не создал себе единоличный большой капитал.

Если вам все же хочется испытать в сравнении с самим собой результативность чужого трейдинга – отдайте в доверительное управление треть своего форекс-депозита. Торгуйте параллельно самостоятельно. Через год – сравните результаты. И – принимайте решение.

Ловушка 44. Какие новости использовать

Мы уже говорили, что трейдер должен постоянно находиться в курсе финансовых новостей. Вопрос – каких именно?

И вот тут начинается интересная история. «Я увидел в новостях, что Америка испытывает трудности с госдолгом и доллар скоро рухнет», – сообщает один начинающий трейдер. «Я прочитал, что еврозона разваливается, значит – открывать сделки на падение евро?» – говорит второй. Черт, откуда вы все это взяли? – «Из новостей российских информационных агентств и деловых порталов…»

В этом месте приходится повторить незабвенный совет профессора Преображенского доктору Борменталю: «Не читайте перед обедом советских газет». И после обеда – если вы трейдер – не читайте.

К сожалению, российские деловые новости часто наполнены не фактами, а идеологией и мнениями политиков. Реальность рынков совершенно иная. Доллар не падает в зависимости от того, нравится кому‑то или нет Америка и политика Обамы. Евро не ожидает крах потому, что некие мыслители прочат крах еврозоны. Новости – это статистика, данные рынков, интервенции, события биржи. Политике здесь места нет. Пропаганде – тем более. Поэтому четко определите для себя: в трейдинге я пользуюсь только мировыми экономическими новостями. «Рейтер» и «Блумберг» – лучший вариант.

Ловушка 45. Выбор брокера

Хороший форекс-брокер – не тот, который дал вам максимальный бонус и заманил какими‑то маркетинговыми ходами. Хорошего брокера надо выбирать тщательно, не ориентируясь на сиюминутные «бантики».

Важнейший вопрос, который встает перед любым человеком, решившим зарабатывать на Forex, – кому тут можно доверять. Работая на рынке Forex, вы хотите быть уверены в безопасности ваших денег, добросовестности вашего брокера, конфиденциальности вашей информации. Чтобы правильно выбрать – надо знать, как выбирать. То есть – знать критерии, по которым можно оценивать того или иного брокера Forex.

Важнейший момент – репутация брокера. Выбирая брокера, обратите особое внимание на его бренд и репутацию. Оптимальный вариант – известная компания, в идеале – давно работающая на рынке. Как правило, о такой компании и ее истории можно узнать как на ее собст­венном корпоративном сайте, так и (при помощи поисковых систем) по публикациям в прессе.

Можно также прочитать отклики других трейдеров, работающих или работавших с этим брокером, на многочисленных форекс-форумах в Интернете. Найти такие отклики несложно, достаточно запустить поиск по бренду того или иного брокера. Однако в последнем случае сделайте все же поправку на «эффект казино». Очень част­о слабые игроки, попытавшись сделать миллионы при помощи депозита в пятьдесят долларов, остаются ни с чем и вполне могут излить свою «обиду на судьбу», подпортив имя вполне солидной и добросовестной брокерской компании.

Еще одна важная составляющая – размер комиссий, которые тот или иной брокер взимает со своих трейдеров. Основным заработком до­бросовестного брокера или дилингового центра является спред – разница между ценой покупки и продажи валюты. Величина спреда может быть различной в разных брокерских компаниях или же оговариваться дополнительными условиями. Например, спред может быть постоянным в любых условиях торговли (фиксированным), а может быть и переменным (плавающим) и, в случае значительных колебаний курса той или иной валюты на рынке, его величина может быть значительно увеличена. Обычно у серьезных форекс-брокеров цена спреда невысока и составляет от 2 до 6 пипсов, в зависимости от инструмента торгов.

Еще один критерий выбора форекс-брокера – диапазон тех торговых инструментов, с которыми он работает. Чем шире список валютных пар, которыми вы можете торговать через платформу интернет-трейдинга того или иного брокера, тем выше ваши возможности сманеврировать на рынке, применить ту или иную торговую стратегию и проч., и проч.

Ловушка 46. Я был прав, мне просто не хватило депозита

Эту фразу говорят все начинающие трейдеры. Автор этих строк не был исключением. Вы открываете сделку в одном направлении, рынок идет в другом, ваша сделка закрывается, а потом рано или поздно рынок разворачивается и идет – с опозданием – в нужном вам направлении. И начинает казаться: я всегда прав, просто не хватило депозита.

Логика здесь неправильная. С тем же основанием можно утверждать, что я птица, мне просто не хватает крыльев, я Супермен, мне просто не хватает красного плаща.

Чай, которому «не хватило заварки», называется все‑таки не чай, а кипяток. Как с этим бороться? Объяснить самому себе, что ты не всегда бываешь прав. И поэтому не должен вкладывать в сделку все возможные ресурсы. Перестроить мышление на то, что вы должны выиграть вовсе не в одной сделке, а в совокупности сделок.

Ловушка 47. Ошибки новичков

Специалисты рынка Forex давно определили, чем вызваны и как проявляются типичные ошибки начинающих трейдеров. Две основные причины этих ошибок – жадность и страх.

Новички очень часто закрывают сделки слишком рано, стремясь зафиксировать маленькую прибыль. Это страх. В результате часто такой трейдер упускает возможность получить на своей сделке дейст­вительно значимую прибыль. Другая крайность – в погоне за сверхприбылью новичок не закрывает сделку, вопреки всем прогнозам и тренду на рынке. Это жадность. В результате прибыльная сделка уходит в минус.

Довольно частая ошибка – не желая фиксировать убыток, трейдер держит убыточную сделку в надежде, что рынок развернется в обратную сторону. Такая тактика часто только увеличивает убытки.

Еще одна частая ошибка – слишком агрессивная торговля. Многие новички начинают открывать сделки на всю сумму своего депозита, тем самым подвергая себя максимальному риску.

7 ГЛАВНЫХ СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА! Обучение трейдингу! Психология трейдинга!

Ловушка 48. Зарылся в книги

Но на рынок Forex приходят и люди, которые с самого начала понимают: не разобравшись, здесь легко наделать ошибок. И они впадают в иную крайность – начинают учиться, учиться и учиться. Ходят на курсы, потом на другие. Часами зависают на профессиональных форумах и обсуждениях в Интернете. Покупают десятки книг по форекс-трейдингу и зарываются в них.

Все хорошо в меру. Нельзя допускать, чтобы «учить матчасть» трейдинга стало для вас сверхценностью. Обучение – хорошо, книги – хорошо. Реальный трейдинг, пусть на микро-счете, – лучше. В конце концов, как заметил когда‑то герой Гете, «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».

Ловушка 49. Фитнес с деньгами

Деньги любят тишину. Что еще любят деньги? Они любят хорошие эмоции. Если вы из тех мрачных гобсеков, которые считают, что мир им изрядно задолжал, а Forex должен это исправить, – биржевая торговля не для вас.

Самый большой враг трейдера – он сам. В общем, ничего нового. В жизни, в разных ее областях и ипоста­сях наш главный враг обычно – это мы сами. Forex в этом смысле не исключение.

Вы никогда не сможете контролировать рынок. Но вы можете контролировать себя. Если вы сделали свой трейдинг комфортным – он, скорее всего, будет успешным. Если вы сделали свои инвестиции радост­ными – они будут приносить вам доход. Не только денежный, но и эмоциональный.

У автора этих строк, помимо профессиональной работы, два увлечения в жизни – Forex и фитнес. Знаете, они ведь оказались очень похожи. Трейдинг – не только доход. Это еще тренировка логики, способности к анализу, самоконтроля («умейте власт­вовать собой»), выдержки. Это умение принимать решения. Умение атаковать и отступать. Трейдинг должен быть интересным. Сделайте его таким. Конфуций советовал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Так же обстоит дело и с трейдингом. Он не должен быть тяжкой повинностью «ради денег». Он должен стать для вас интересным хобби. Важным, но не единст­венным. И, возможно, очень скоро вы узнаете, что успеш­но торговать на бирже – это намного легче, чем выиграть Олимпийские Игры.

Ловушка 50. Et cetera

Последняя ловушка – думать, что в этой или другой книге о рынке Forex описаны все подводные камни этого рынка. Нет. Fоrex – многолик. На протяжении истории вашего трейдинга вас будут подстерегать новые сциллы и харибды. Там, на неведомых дорожках… Биржевая торговля – увлекательный квест. А главное умение трейдера – находить и контролировать все ловушки этого приключения. Не только те, что описаны в этой книге. Но и те, которые откроете вы…

Какие сложности присутствуют в психологии трейдинга и трейдера на Форекс.

Практически все современные трейдеры сталкиваются с определенными психологическими сложностями, сегодня мы попробуем разобрать основные проблемы. Именно начинающие трейдеры сталкиваются с определенными сложностями, ведь опытные специалисты умеют управлять своими эмоциями, поэтому данный фактор не является для них таким критичным. Почему новички зачастую сталкиваются с значительными финансовыми потерями? Все дело именно в психологическом факторе. Психология является невероятно важной в различных сегментах, но именно трейдерам необходимо делать на этом особенный упор, чтобы избежать проблем в будущем.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Какие «враги» есть у трейдеров, пытающихся стать успешными:

  • Проблемы с дисциплиной; Жадность, которая толкает на необдуманные шаги в попытке получить побольше прибыли;
  • Избыточная торговля. В данном случае, трейдеры пытаются побыстрее получить свою прибыль или сократить убытки, отыграться после плохих сделок;
  • Трейдер переоценивает свои умения и силы;
  • Недооценка своих знаний;
  • Ошибочная вера в чужие советы или авторитет другого трейдера;
  • Слепая вера в то, что рынок даст необходимый исход в любой ситуации;
  • Боязнь снова оказаться в ситуации, которая в предыдущий раз стала неблагоприятной.

Это не все проблемы, с которыми так или иначе сталкиваются трейдеры, но именно они являются основными. Сегодня мы попытаемся разобрать эти моменты, чтобы помочь новичкам справиться со сложностями торговли.

Сложно назвать отсутствие дисциплины проблемой исключительно у трейдеров — люди не всегда готовы придерживаться начального плана, поэтому допускают обидные ошибки. Конечно же существуют профессии, в которых нет такого влияния дисциплины на результат, как у трейдеров. Дисциплина является краеугольным камнем успешности трейдера — если он не уверен в том, что делает, необходимо работать над тем, чтобы стать более дисциплинированным.

Как проявляются проблемы с дисциплиной:

  • Трейдер небрежно относится к точкам входа, а также выхода с рынка;
  • Никакой отчетности — человек просто торгует, при этом даже не пытается следить за тем, какие сделки совершает;
  • Никакой системы в торговле. Человек не следит за сигналами, не работает в определенное время — просто бессистемно заключает определенные сделки, надеясь на положительный результат;
  • Трейдер заключает множество сделок, опираясь только на собственное настроение;
  • Нет системности в выборе факторов, влияющих на открытие или закрытие сделки. Трейдер действительно не пытается понять, как правильно торговать, руководствуется какими-то побочными факторами.

Также отдельно можно отметить отсутствие защитных ордеров, которые являются важным фактором успешности в торговле. К чему это приведет? Отсутствие стоп-лосса зачастую заканчивается колоссальными убытками. А неумение грамотно поставить тейк-профит — это скорее всего, потеря оптимальных показателей прибыли. Ведь цена в любой момент может развернуться, если вы не фиксируете прибыль, то теряете ее.

В качестве простого примера, который обязательно поможет вам понять, почему так важно работать дисциплинированно, давайте рассмотрим ситуацию, когда в кабину самолета посадят обезьяну. Ей разрешено нажимать любые кнопки, дергать ручки — как думаете, насколько реально долететь на таком самолете до указанной цели? На определенном этапе обезьяна может и вовсе утратить интерес к кнопкам.

Теперь переходим к жадности

стремление получить максимальную прибыль захлестывает многих трейдеров. Это объяснимое чувство, но к сожалению для трейдера — оно является максимально пагубным. Начинающие трейдеры попросту уверены в том, что им дают максимально эффективные инструменты — необходимо торопиться, чтобы совершить побольше сделок и зафиксировать колоссальную прибыль. Данное чувство не позволяет трейдеру корректно управлять своим капиталом, он сбивается на ситуативные решения. Наиболее частой ошибкой является риск огромным куском депозита — но это не худшее, к чему может привести жадность.

Что может быть хуже? Слишком раннее закрытие позиции — трейдер уже увидел прибыль и оперативно фиксирует ее. Замечая «плавающую» прибыль, трейдер сразу же хочет получить свои деньги — чтобы осуществить задуманное, необходимо в обязательном порядке закрывать сделку. Все очень просто — таким образом вы не можете рассчитывать на нормальную торговлю, необходимо позволить прибыли приблизиться к своему максимуму, а не довольствоваться крохами. А жадность не позволяет этого сделать — трейдер сразу берет прибыль, как только она появляется.

Трейдеры отказываются от защитных ордеров, неправильно расставляют тейк-профиты. Расчет простой — зачем защита, если мы собираемся все сделки закрыть в плюс. Но трейдер забывает о том, что убыточные сделки обязательно будут. При этом, сумма убытков может существенно превысить показатели прибыли. В такой ситуации многие опускают руки — они попросту не понимают, как действовать дальше и что делать с потерями.

Но умение контролировать собственную жадность способно приносить определенные дивиденды. Это отличная возможность справиться со своим страхом. Любой опытный трейдер скажет вам, что уже сталкивался с серьезными убытками, поэтому никаких проблем в этом нет. Стремясь извлекать прибыль из каждой сделки, трейдер мимолетно избавляется от страха перед повторением неудачной ситуации.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Избыточная торговля.

Здесь также присутствует стремление, но трейдер пытается быстро отыграться в случае убытка. Здесь мы также можем видеть четкое проявление жадности — трейдер пытается сделать все для того, чтобы побыстрее закрыть свои убытки, он совершает огромное количество необдуманных сделок. Несомненно, каждая сделка является потенциально прибыльной, но считать, что вам удастся все закрыть в плюсе — это весьма опасный путь. Как показывает практика, такая тактика имеет одинаковый результат в большинстве случаев — несмотря на большое количество сделок с минимальной прибылью, трейдер сталкивается с крупными убыточными сделками, что приводит практически в полной потере депозита.

Нет, конечно же есть трейдеры, которые в совершенстве владеют искусством «скальпинга» и научились получать на этом неплохую прибыль. Но здесь дело в том, насколько дисциплинированно и сознательно действует трейдер, движет ли им продуманная стратегия, или же это обыкновенная жадность. Краткосрочные сделки являются важным элементом заработка, есть трейдеры, которые умело пользуются этим фактором. Но тут необходимо понимать, что вы работаете действительно продуманно, а не просто совершаете сделки из-за чувства жадности и попыток отыграться.

Психология Трейдера. Как работает Мозг человека в трейдинге?! Доступно о сложном.

Чрезмерное усреднение своих позиций — это также проявление жадности. Трейдер делает все возможное для того, чтобы все сделки были безубыточными. Огромное количество необдуманных сделок не позволяет трейдеру работать корректно и влечет за собой проблемы с депозитом.

Желание отыграться

Колоссальная проблема многих начинающих трейдеров. Они попросту поддаются эмоциям и начинают действовать наобум — в большинстве случаев, такие сделки заканчиваются колоссальными убытками. Если трейдеру каким-то чудом удалось не потерять депозит, то просадка в любом случае будет действительно ощутимой.

Есть стратегии, который в действительно показывают, что нужно открывать позицию сразу после того, как закрылась предыдущая. Как пример — «закрытие переворотом», в данном случае трейдер открывает несколько позиций. Но тут нужно четко понимать, что именно движет вами — продуманная стратегия, или же эмоциональная составляющая. Если это эмоции — то в обязательно порядке нужно остановиться, чтобы не потерять весь депозит.

Переходим к моменту переоценки собственных сил, с этим зачастую сталкиваются именно начинающие трейдеры. Человек, который стал жертвой рекламы, возможно прочел некоторые «умные статьи», понял, что вот он шанс на безбедную старость. Ничего сложного или непонятного — теперь остается только зарабатывать баснословные деньги, именно так говорилось в рекламе? Но переоценить свои силы не так и легко — здесь потребуется фактор, который подтолкнет к данному результату. Это демонстрационный счет — торговля виртуальными средствами, которая создана для тестирования умений и стратегий. Трейдер получает там первую прибыль и начинает понимать — ну теперь то все пойдет в гору, реальная торговля ведь ничем не отличается, здесь также меня ждет колоссальный успех.

Почему нельзя сравнивать демонстрационный счет и реальную торговлю? Все дело в том, что на демо-счету нет никакого психологического давления — вы не рискуете потерей реальных средств. В реальной торговле все иначе — любые неправильные действия могут повлечь за собой потерю депозита. Самолюбие начинает существенно подстегивать трейдера — он не получал убытков, работал только «в плюс».

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Но даже с приходом потерь, такие трейдеры не сдаются. Им удается выровняться, получить несколько стабильных сделок, что также заставляет задуматься о том, что вот же он, нужный мне опыт, теперь точно смогут выгодно торговать. В таком состоянии, трейдеры, которые фактически уже не являются новичками, но пока не относятся к разряду профессионалов, начинают верить в свою несокрушимость. Они начали «понимать рынок» или получили еще определенные способности — в данном случае, каждый мыслит индивидуально.

К чему ведет то, что трейдер слишком уверен в своих силах? Он начинает торговать весьма агрессивно. Никакого контроля за сделками, страхующих ордеров — трейдер рискует огромными объемами, чувствуя, насколько много денег может заработать.

Но не только переоценка своих реальных возможностей может негативно сказываться на трейдинге. Недооценивать себя также не рекомендуется. В какой момент может возникнуть такая неуверенность? Все связано с убыточными сделками — к примеру, слишком сильно просел депозит или вы его полностью потеряли. Еще один фактор возникновения неуверенности — нерабочая стратегия. К примеру, вы создали собственную стратегию, согласно которой, заход в рынок осуществляется при определенных условиях — но на рынке такие условия пока не появлялись. Также новички очень болезненно воспринимают критику и мнение «авторитетов». Если оно не совпадает с вашим — пропадает уверенность в своих силах.

Как проявляется неуверенность трейдеров?

Они перестают активничать — отказываются входить в рынок даже при самых благоприятных условиях. Капитал «простаивает», трейдер не получает свою прибыль — он находит отговорки даже в ситуациях, которые объективно кажутся наиболее благоприятными для торговли. Еще одно проявление неуверенности — быстрое закрытие сделок. Ничего общего с жадностью — тут есть другие мотивы, которые управляют трейдером. Ему приходится быстро закрываться, чтобы «не получить больших убытков» или же «забрать прибыль, ведь ситуация может измениться в любой момент».

Как трейдеру справиться с неуверенностью? Необходимо тестировать свою стратегию на статистических данных — вы сможете самостоятельно удостовериться в том, что она действительно работает и нет повода, чтобы испытывать неуверенность.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Сразу с неуверенности, переходим к тому, что многие трейдеры начинают искать себе кумиров и авторитетов. В Интернете можно найти огромное количество рекламы всевозможных гуру трейдинга. Они предлагают «невероятно прибыльные стратегии» и прочие бонусы. Новички зачастую верят в этом — именно поэтому, они начинают сомневаться в собственных возможностях. Ну ведь гуру трейдинга точно не может ошибаться — это наверное моя стратеги является неправильной. Здравый смысл является идеальным лекарством от данного «недуга». Просто задумайтесь — если человек является настолько опытным и матерым трейдером, почему он не тратит свои миллионы на острове? Зачем ему на каждом видео распинаться и рассказывать о том, как можно зарабатывать, пользуясь его беспроигрышными стратегиями? Ваша вера в таких доморощенных гуру быстро пошатнется — в большинстве случаев, все эксперты такого типа являются обыкновенными шарлатанами.

Нельзя слепо верить людям, которые гарантируют вам баснословную прибыль. Пользуясь чужими стратегиями, вы никогда не сможете преуспеть в трейдинге. Необходимо находить свои пути к заработку — а то в большинстве случаев, вас попросту обманывают, пытаются зарабатывать на продаже всевозможных стратегий, которых и так полно в открытом доступе.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Пройдите обучение, начните самостоятельно принимать действительно важные решения. Не стоит верить авторитетам, вы можете пользоваться профессиональной аналитической выкладкой, которую регулярно размещают в сети. Здесь действительно многоопытные профессионалы высказывают мнение о том, как рынок может повести себя в ближайшее время. Такую информацию следует использовать только для того, чтобы сверить свою стратегию с мнением опытных трейдеров, не стоит принимать из данные — как единоверные.

Переходим к надежде на благоприятный исход.

Начинающие трейдеры очень часто не понимают, что убыточные сделки также являются важной частью торговли. В целом, все сталкиваются с убытками — с этим необходимо смириться. Но вот постоянно надеяться на то, что прибыль будет регулярной — серьезная ошибка. К чему это приводит? Вместо того, чтобы зафиксировать убытки и пойти дальше, трейдер до последнего ждет и надеется на то, что ситуация изменится в лучшую для него сторону. Естественно это влечет за собой дополнительные убытки, а возможно и потерю всего депозита.

Надежда является весьма плохим товарищем для трейдера. Очень важно следить за рыночной ситуацией, проводить ее анализ. Трейдер должен быть максимально гибким, чтобы эффективно реагировать на все возможные изменения. Как пример — вы заходите в рынок, открывая сделку на покупку, ведь ситуация является весьма благоприятной для этого. Никто не может гарантировать, что уже через определенное количество времени все не изменится. Если вы видите, что сделка является убыточной — не стоит боятся ее закрывать. Фиксировать убытки — также часть трейдерских будней. Очень важно сделать это до того момента, как риск станет критическим для вашего депозита. Есть учебники, которые называют убытки ошибкой. Такой мнение не является верным — ничего ошибочного в этом нет. Вы сделали прогноз, открыли сделку — она себя не оправдала, но ведь могло случиться и иначе. Необходимо просто фиксировать убытки не обращать на это никакого внимания. Только таким образом профессиональный трейдер может работать — никаких эмоций и переживаний, только профессионализм.

В качестве исключения для данной ситуации — моменты, когда трейдеры начинают действовать, игнорирую собственные правила. Вы ошиблись с выбором инструмента, открыли неправильную сделку — именно такие моменты можно считать ошибкой. Но тут также не стоит отчаиваться — просто проанализируйте все случившееся, чтобы получить возможность в будущем избегать столь неприятных ситуаций. Если вы научитесь признавать свои ошибки — сможете в будущем торговать более эффективно. Зафиксируйте убыток, проанализируйте ситуацию и двигайтесь дальше.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Теперь к последнему пункту

Боязнь снова оказаться в неблагоприятной ситуации и столкнуться с убытками.

Мы уже рассматривали момент, когда у трейдера нет уверенности в своих силах. Как возникает данный страх? Чаще всего это происходит в момент, когда трейдер сталкивается с огромными убытками в ситуации, которая этого никак не предвещала. Это очень опасная проблема, с которой необходимо быстро разбираться. Ведь в данном случае, вы не просто снижаете свою активность — она попросту исчезает. Трейдер перестает торговать — его постоянно преследует чувство страха и собственной неуверенности. Такой подход приведет к тому, что вы либо покинете рынок, либо потеряете весь депозит в результате очередной неудачной и необдуманной сделки.

Нет никакой возможности предупредить данный страх. Никто не может гарантировать вам, что убыточные сделки не повторятся. В качестве панацеи — трейдеру необходимо морально готовить себя к тому, что могут случать потери депозита. Только таким образом можно избавиться от данной проблемы. Не убеждайте себя в том, что вы не можете полностью слить депозит — такое случается даже с многоопытными профессионалами. Торгуя на Форекс — вы постоянно рискуете, приготовьтесь к тому, что в определенный момент можно потерять свои деньги. Именно поэтому рекомендуется торговать только собственными деньгами и теми суммами, которые вы не боитесь терять.

Почему не стоит связывать с различными кредиторами или инвесторами? Это приводит к усиленному психологическому давлению — трейдер начинает переживать за каждый цент. Он не сможет эффективно работать в столь сложных условиях. Именно поэтому опытные профессионалы рекомендуют использовать для торговли только свои активы. Ведь в случае с кредиторами, вы не просто потеряете свои собственные накопленные активы — придется в будущем возвращать все полученные деньги. Если вы уже приняли решение работать с инвесторами и обладаете необходимым для этого опытом — следует попросту абстрагироваться от ситуации. Не думайте о том, что вы работаете с чужими деньгами — действуйте по заранее намеченной стратегии, придерживайтесь собственных правил, только таким образом сможете гарантировать себе стабильное психологическое состояние и прибыльную торговлю. Если вы не можете этого сделать – следует сразу же отказаться от идеи работать с чужими активами, чтобы избежать проблем в будущем.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Психология трейдинга: мышление успешного торговца

В нашем блоге мы довольно часто обсуждаем секреты успеха и этапы становления профессионального трейдера. И это правильно. Ведь без существенной доли усилий и грамотного обучения в этой профессии не преуспеть. Однако занявшись отработкой навыков, нельзя упустить из вида другой важный аспект. Это психология трейдинга.

Путь к успеху начинается в голове. Поэтому каждому начинающему торговцу необходимо развить в себе мышление победителя. В чём оно заключается и как это сделать? Давайте разберёмся.

Мышление победителя: что это?

Трейдинг – особый вид деятельности. Поэтому зачастую привычные нам по жизни алгоритмы достижения успеха здесь не работают. Почему? Главным образом, из-за непредсказуемости рынка. Если в любой другой сфере деятельности приложенные усилия закономерно приносят результат, то в торговле ожидаемый результат может так и не наступить.

Проще говоря, если человек ходит на работу и добросовестно работает, он вправе ожидать, что в конце месяца получит зарплату. В трейдинге же даже добросовестная и регулярная торговля ещё не гарантирует прибыли. Именно поэтому тем, кто стремится преуспеть в торговле, необходимо перестраивать своё мышление. Но как?

Ключевые характеристики мышления победителя

1. Системность

Выходит, для работы на хаотичном рынке трейдеру как раз требуется системное мышление. На первый взгляд кажется противоречивым, но это так.

Системный подход позволяет предсказывать рыночные движения с большей долей вероятности. Системность мышления выражается в том, что трейдер будет оценивать рынок спокойно и последовательно, не будет метаться по графику, а следовать своей стратегии анализа и установленным в ней правилам. Такое последовательное и логичное мышление – одна из важнейших составляющих успеха на рынке.

2. Хладнокровие

Успешный трейдинг не привязывается, не цепляется за каждую совершённую сделку. Он понимает, что его целью является стабильная прибыль в долгосрочной перспективе. И одна сделка, пусть и убыточная, на этом фоне не играет существенной роли. Для трейдера крайне важно не вовлекаться в сделку эмоционально и не воспринимать проигрыш как личное поражение. И отсюда проистекает ещё одна важная характеристика.

В мышлении успешного трейдера убыток – это не поражение, это просто часть работы. И такой взгляд на потери вкорне отличается от подхода к убыткам в бизнесе. Если там потеря денег – это плохо для бизнеса, то в трейдинге убытки – это нормально. Главное, что должен трейдер – сделать эти убытки контролируемыми.

Это похоже на то, как владелец магазина закладывает в бюджет убытки от воровства. Поэтому он заранее предусматривает такую вероятность и спокойно относится к такого рода убыткам.

Так же должно быть и в трейдинге. Просадки по позициям, убытки из-за ошибок – это неизбежная часть работы. И относиться к ним нужно соответственно. Зрелый подход к таким убыткам торговец покажет тем, что чётко пропишет в своей торговой стратегии правила мани-менеджмента и управления рисками. Так он достигнет сразу двух целей – подготовит себя к потерям психологически и сделает их контролируемыми.

3. Торговать бесстрашно, но не безрассудно

По теории успешного трейдера, Марка Дугласа, победители торгуют бесстрашно, но не безрассудно. Что это значит?

Страх – это эмоция. Он парализует, мешает принимать решения, действовать, или, напротив, провоцирует поспешные и нерациональные действия. Поэтому в трейдинге страх – злейший враг. Успешные трейдеры торгуют бесстрашно в том смысле, что не позволяют страху ограничивать их в принятии торговых решений. Но это совсем не означает, что они идут на любой риск и нисколько не беспокоятся за сохранность депозита. Это было бы уже безрассудством.

Принимая решения касательно торговли, трейдеры с правильным мышлением руководствуются здравым смыслом, правилами своей торговой системы и действуют по ситуации. Они принимают решение холодным рассудком.

Очевидно, что психология трейдинга играет в успехе немалую роль. Но как развить такое мышление?

Психология трейдинга: как развить мышление победителя?

Правильное мышление можно развить. Это лишь вопрос времени, Вашего желания и усилий. С чего начать?

  1. Подружитесь с планированиемНачать можно уже в повседневной жизни. Планирование помогает действовать последовательно и развивает системное мышление. Составляйте перечень дел в начале каждого дня и расставляйте их в порядке важности. Потом действуйте согласно этому списку. Не позволяйте, чтобы эмоциональные порывы нарушали эту последовательность. В конце дня анализируйте, что получилось, а что нет и почему.
    Кстати, в процессе такого анализа Вы заметите, что некоторые планы не получились по объективным, но неожиданным для Вас причинам. Так бывает и на рынке – даже подходя к нему с чётким планом Вы можете обнаружить, что случилось что-то непредвиденное и ожидаемая прибыльная сделка не оказалась таковой.
  2. Ведите бюджетЭто может казаться мелочью, но ведение бюджета научит Вас основам мани-менеджмента. Рассчитывайте свои расходы и покупки, ожидайте неожиданного – запланируйте сумму на непредвиденные расходы. Придя на рынок, Вы поймёте, насколько мудро иметь средства, запланированные на убытки. — читайте литературу об успешном мышленииЕсли Вы планируете попробовать себя в трейдинге, или уже начали торговать, не лишним будет прокачать свою психологию трейдинга и прочесть несколько книг о правильном мышлении. За основу можно взять труды того же Марка Дугласа.
  3. Думайте в перспективеВсе мы склонны зацикливаться на небольших неудачах или победах, но для успеха в трейдинге нужно уметь вести долгую игру и смотреть в перспективу. Ваша цель – стабильный заработок, поэтому сегодняшняя победа или поражение – еще не показатель. Отпускайте эти события, учитесь на ошибках и идите дальше. Кстати, умение прощать себя за неудачи и легко перешагивать через них однозначно пригодится Вам не только в трейдинге.

И последний момент, о котором нельзя не упомянуть. Успех в трейдинге невозможен без осознания и принятия своей полной ответственности за свои действия. Осознайте, что никто – ни рынок, ни цена, ни Ваши учителя – Вам ничего не должен. Всё, что Вы делаете на рынке – Ваше решение и ТОЛЬКО Ваша ответственность. Понимание этого поможет быть более дисциплинированным и эмоционально уравновешенным.

Итак, всё начинается в голове. Развивайте мышление победителя, и тогда торговля будет даваться Вам куда проще. Надеемся, эта наша статья, и другие материалы из блога Вам тоже в этом помогут. Кстати, подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

Психология Трейдера

Психология трейдинга является неотъемлемой составляющей прибыльной торговли на финансовых рынках. Неподготовленность трейдера психологически чаще всего ведет к убыткам и потери депозита.

Начинающие трейдеры — это, как правило, люди, которые только открывают для себя мир биржевой и внебиржевой торговли. Именно поэтому, их психика не готова для торговли реальными средствами. Сегодня мы поговорим о том, что такое психология трейдера, и к чему следует себя готовить, выбрав для себя этот путь.

Говоря о психологии трейдера, на первый план выходят такие понятия как «дисциплина трейдера» и «эмоции трейдера».

Эмоции трейдера

Неконтролируемые эмоции являются важной причиной потерь при торговле на Форекс. Так, например, трейдер, который терпит убытки, чувствует страх и тревогу, которые двигают его к необдуманным поступкам. Он начинает открывать противоположные позиции или закрывает текущую сделку, не на основании какого-либо анализа, а исключительно на эмоциях. Такие действия ведут исключительно к убыткам.

Кроме того, не стоит приступать к торговле, находясь под воздействием эмоций не связанных с торговлей. Если Вы, допустим, поссорились с женой, у Вас возникли проблемы, или Вы заболели, то не стоит даже подходить к торговому терминалу. Торговать нужно исключительно в здравом уме и ясной памяти, в противном случае значительно повышаются риски получить убытки.

Для прибыльной торговли необходимо научиться контролировать свои эмоции, что сохранит не только ваш депозит, но и нервы. Подробнее о том, что такое эмоции трейдера, и как их научиться контролировать, читайте в посвященной этому вопросу статье.

Дисциплина трейдера

Одной из главных причин потери средств на форекс, является нехватка дисциплины трейдера при торговле. Проблема большинства начинающих трейдеров в том, что они не придерживаются правил, которые необходимо соблюдать. Главным образом, необходимо соблюдать условия торговой стратегии, которую трейдер принимает для себя. Например, трейдер начинает совершать сделки, основываясь на других мотивах, не обращая внимания на то, что его торговая стратегия противоречит такому решению. В итоге трейдер теряет средства, а сетует, как правило, на несовершенство торговой системы. Рекомендуется вести дневник трейдера, а также составлять торговый план. Подробнее о том, что такое самодисциплина трейдера и как её развить, читайте в посвященной этому вопросу статье.

Жадность и алчность трейдера

Начинающие трейдеры приходят на финансовые рынки с единственной целью: заработать как можно быстрее, как можно больше денег. В принципе, желание вполне справедливое, и свойственное любому человеку. Однако, если вы действительно хотите этого достичь, то вы должны абстрагироваться от денег, и концентрироваться исключительно на торговле, как таковой.

Рекомендация для всех новичков на форекс – начинайте торговать минимальным объемом сделок и на минимальном депозите. Причем, как на демо-счете, так и на реальном счете. В первую очередь, это обусловлено естественными причинами ограничения рисков, так как новичок, не обладающий еще достаточным опытом и знаниями, с высокой долей вероятности потеряет свой первый депозит (после чего должен осознать и проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем).

Во-вторых, для начинающего трейдера психологически важно не видеть крупных сумм в результатах сделок. Согласитесь, что легче воспринимается психологически: убыток в 100$ (при входе в рынок 1 лотом) или в 1$ (при входе 0,01 лота)? Получив значительную сумму убытков, трейдера может охватить апатия, уныние и полная демотивация к дальнейшим торговым действиям. В то же время, значительный убыток может подтолкнуть на необдуманные действия, с целью скорее «отыграться», что ведет к еще большим потерям.

Прибыль, как и убытки, тоже несет под собой психологическую нагрузку на начинающего трейдера. Возвращаясь к примеру выше, давайте представим, что лучше для начинающего трейдера: заработать 100$ при прохождении 100 пунктов с объемом 1 лотом, или заработать 1$ при прохождении тех же 100 пунктов, но объемом 0,01 лота? Вы скажете: «Конечно же — 100$!». Но это не совсем верно.

Получение высокой прибыли, вселяют начинающему трейдеру излишнюю самоуверенность и чувство собственного превосходства. Сходные чувства испытывает воин, стоящий на поле брани, и наблюдающий за поверженными врагами и соратниками. Воин чувствует себя бессмертным и неуязвимым, а трейдер — финансовым гением, которому под силу всё. Чаще всего, после крупной успешной сделки, трейдер начинает вести себя самоуверенно: начинает действовать необдуманно, входить в рынок по неподтвержденным сигналам и т.д., что ведет к убыткам, которые чаще всего превышают его предыдущий успех.

Из написанного выше следует, что начинающий трейдер должен концентрироваться на количестве пунктов, и стремиться, чтобы прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Таким образом, если вы освоите или создадите торговую стратегию, которая будет приносить вам количество пунктов прибыли больше, нежели убытков, то тогда уже можно задуматься об увеличении капитала и объема сделок.

Психотипы трейдеров

Трейдеров, в зависимости от их поведения при торговле, можно классифицировать на определенные психотипы. Кроме того, каждый психотип разделяется по стилю торговли трейдера: активный трейдер и пассивный трейдер. Рассмотрим положительные и отрицательные черты психотипов трейдеров в таблице ниже.

Психотип

Активный трейдер

Пассивный трейдер

Интеллектуальный

Скорость принятия решений; развиты способности самоанализа.

Глубоко изучает рынок; упорное достижение поставленной цели.

Быстрая утомляемость; необходимость в длительном отдыхе; бурная реакция на фундаментальные новости.

Медлительность; длительное обдумывание; неуверенность; подверженность страху.

Вырабатывать выносливость; отдыхать при снижении внимания.

Ускорить свои торговые процессы; больше доверять собственному мнению, нежели к внешним рекомендациям.

Интуитивный

восприятие происходящего; способность принятия решений даже в условиях неопределенности.

Осторожность; выжидание нужного момента.

Опора на интуицию и предчувствия; подверженность нервным срывам.

Сильное переживание неудач; накопление негативных эмоций.

Развивать самоконтроль; спокойно относиться к изменениям на рынках.

Чаще отдыхать; общаться с другими трейдерами.

Инстинктивный

Эмоциональность; подвержен страху.

Эмоциональная подавленность; упрямство.

Сохранять спокойствие; не совершать необдуманных действий.

Больше отдыхать; проявлять больше уверенности в торговых решениях.

Как определить психологический тип трейдера?

Любой трейдер на рынке ведет себя определенным образом, и по разному реагирует на те или иные результаты торговли. Чтобы определить стиль торговли начинающего трейдера, можно проследить за его реакцией на получение прибыли и убытков.

Активной (агрессивной) считается реакция, если открытие позиции и получение результата влечет за собой дополнительные действия. Например, открыв позицию, трейдер активно следит за рынком; изменяет ордера (передвигает Stop Loss и Take Profit); открывает дополнительные ордера, или наоборот частично закрывает позицию. При получении результата, активный трейдер может принимать новые торговые решения с целью «отыграться» или, наоборот, дополнительно заработать.

Пассивная реакция предполагает бездействие по отношению к открытой позиции, а также осторожность при открытии новых ордеров. Иными словами, пассивный трейдер долго анализирует рынок, и лишь потом совершает сделку. Дождавшись закрытия позиции, может не предпринимать торговых решений, сделав либо паузу, либо углубившись снова в анализ.

При этом, реакция на убыток/прибыль у трейдера может быть разной. Например, один и тот же трейдер может ничего не предпринимать, если его сделка показывает убыток, и в то же время может лихорадочно открывать новые ордера при прибыли, и наоборот. Чтобы точно определить стиль торговли психотипа трейдера, можно заполнить простую таблицу. Где окажется больше отметок, та позиция и свойственна трейдеру.

Событие

Активная реакция

Пассивная реакция

Прибыль по открытой позиции

Убыток по открытой позиции

Закрытие сделки с прибылью

Закрытие сделки с убытком

Активным (агрессивным) трейдерам рекомендуется быть более сдержанными и торговать, что называется, с холодной головой. Пассивным же трейдерам стоит набраться уверенности. И тем и другим трейдерам следует вести дневник сделок и придерживаться правил торговый стратегии.

Существуют также смешанный тип трейдеров — активно-пассивный. Такие трейдеры действуют по ситуации, совмещая в себе аналитические способности и осторожность пассивных трейдеров, с решительностью активных трейдеров. Именно такие трейдеры находят баланс в психологии трейдера, и способны результативно торговать.

Для того чтобы определить вторую составляющую психологического типа трейдера, необходимо определить мотивы и предпосылки торговых решений.

Интеллектуальный психотип заключает сделки на логическом основании. Основанием для его сделок служат прогнозы, сделанные на основании технического и/или фундаментального анализа рынка. Данный тип считается приоритетным.

Инстинктивный психотип не всегда может логически обосновать свои торговые решения, и действует на основании поведения рынка и личном опыте в прошлом.

Интуитивный психотип действует на основании собственной интуиции и предчувствий, что противоречит логическому подходу в торговле. Интуитивно ориентированная торговля сможет приносить стабильную прибыль только в том случае, если трейдер обладает экстрасенсорными способностями или использует магию. =)

Для того, чтобы сделать вывод о принадлежности трейдера к определенному психотипу, следует проанализировать мотивы не только открытия сделки, но и её поддержания (ведение стоп ордеров, частичное закрытие позиции и т.д.) и закрытия. Заполнив таблицу ниже, объективно оцените: что было предпосылкой для совершения того или иного действия.

Трейдерам, у которых интуитивная психология трейдинга, рекомендуется пересмотреть свои взгляды на торговлю. В противном случае торговля на биржевом и внебиржевом рынке становится ничем не лучше обычного казино или игровых автоматов. На рынке нет места иррациональности и алогичности.

Инстинктивная психология трейдера также несовершенна, однако она дает широкие предпосылки для применения различных разновидностей технического анализа рынка или волнового анализа Эллиота. Изучение теоретических основ, подкрепленных практическим опытом, позволит торговать более результативно, получая больше прибыли.

Интеллектуальная психология трейдера является самой рациональной и обоснованной. Однако интеллектуальный подход может скрывать под собой страх перед неопределенностью. Как и всем трейдерам рекомендуется придерживаться торговой системы и вести дневник трейдера.

Заключение

Психология трейдинга крайне важна, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Профессия трейдера очень напряженная: моральная нагрузка и ежедневный стресс крайне негативно сказываются как на здоровье трейдера, так и на его результативность.

Изучение психологии трейдера, позволит вам овладеть сложным ремеслом торговли, сохранить здоровье и приумножить капитал.

Подробнее о психологии трейдера можно прочесть в специальной литературе, которую вы можете скачать на нашем сайте в разделе библиотеки «Психология трейдинга».

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!