Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Торговля на бумаге в трейдинге

Торговля на бумаге

Все мы хотим показать начальнику средний палец и укатить в закат на роскошном белом мерседесе. Чтобы бывшие коллеги завидовали, бросившая вас девушка рыдала в подушку, а соседи смотрели на вас подобострастно.

Долой промозглый климат, только Мальдивы или просто заветная мечта — пресловутый домик у моря. Причем, как вы слышали, профессиональные трейдеры способны так делать, тратя на торговлю пару часов в день, а остальное время пиная балду.

Это ж идеально! Как такая идея не пришла вам в голову ранее? Однако, знаете, между реальностью и красивыми картинками, что вам рисуют брокеры в рекламе, лежит пропасть. Которую большинству никак не преодолеть.

На практике, да, есть такие трейдеры, что живут только с трейдинга, их немало, однако… думаете, они владеют какой-то секретной формулой рынка? Или я сам, автор сайта, ею владею? Вот было бы здорово, а. Простой и понятный способ зарабатывать деньги с рынка, никаких забот. Открыл график, осуществил сделочку, вышел и сидишь, довольный.

В реальности все не так. Мне, как и многим, это далось бесконечно тяжело. Сколько трейдеров стали алкоголиками, наркоманами, не выдержав напряжения, сколько покончили с собой — об этом мы и говорить не будем, дабы вас не расстраивать.

  • труд и непрерывная борьба с собой;
  • необходимо отрешиться от своих страстей и стать существом, что впитывает в себя всю возможную и доступную информацию;
  • нужно справиться с множеством несовместимых и разрывающих сознание эмоций;
  • нужно перестать относится к трейдингу как к игре и считать это бизнесом;
  • следует считать график настоящим предприятием.

Сложная это дорожка, непростая. По этой дороге большинство людей теряют деньги. Их подбирают люди, что идут за ними, они тоже теряют и это происходит раз за разом, непрерывная очередь.

По пути трейдинга, вы встретитесь с массой препятствий:

  • с желаниями быстро решить свои проблемы, вложив крупный депозит и быстро заработав крупную сумму;
  • вам будет очень страшно и обидно терять деньги — а вы их будете терять, неизбежно, без этого никак;
  • вы будете постоянно терять веру в себя и свои прогнозы: рынок сломал множество трейдеров.

Ловушек здесь предостаточно. Как избежать многих из них, кроме демо-счета? А вот старинным методом — торговлей на бумаге.

Бумага и цены

Торговля на бумаге, это… вы все поняли правильно. Вы и листик бумаги. Можно в электронном виде. Да, это старый способ, на графиках сейчас есть различные инструменты для прогнозов, такие как форкаст, но есть в бумажной торговле нечто такое привлекательное и простое. Хороший это способ, правда.

Возьмите блокнот, ручку, сядьте перед графиком и следите за тем, как развивается цена. Когда ваша стратегия указывает на возможность хорошего входа, запишите все детали потенциальной сделки, например:

  • баланс на счете;
  • текущую цену актива;
  • время экспирации;
  • размер сделки;
  • и конечно куда вы входите — Вверх (Call) или Вниз (Put).

Все, что вам дальше остается — поглядывать на график, а можете и вовсе оставить его в покое. Когда наступает время экспирации, просто запишите текущую цену и новый размер вашего баланса, если прогноз был верный или нет.

Точно также можно отмечать любые другие виды бинарных опционов, хоть “Одно касание”, хоть “Коридор”. Но, безусловно, в 60-секундных опционах вам придется туго — время там летит крайне быстро.

Вот это и есть торговля на бумаге — вы записываете данные по сделке вместо того, чтобы рисковать своими деньгами. Они же у вас не лишние, правда? Конечно нет. Так к чему же спешить и сливать их брокеру.

Не нравится бумага — понимаю, сам любитель смартфонов и ноутбуков. Значит ведите учет в Экселе или в дневнике трейдера .

Плюсы торговли на бумаге

Плюсы очевидны — деньги не теряются, вы можете в любой момент открыть график и оценить результаты своих усилий. Точно также можно анализировать удачные прогнозы и учиться их повторять на графике.

Да, безусловно, многие брокеры дают демо-счета, однако, не забывайте — что эти демки зачастую дают лишь для того, чтобы вас «подсадить» на свою платформу. Некоторые брокеры вообще открывают демо после пополнения счета на реальные деньги.

Бумажная же торговля от вас не требует вообще ничего. Нужно лишь иногда записывать свои входы, что уж может быть проще, не так ли? А когда начнет получаться, там и демо можно пробовать или сразу переходить на реальный, для работы по маленькой.

Минусы торговли на бумаге

Минусы очевидны — это не настоящие торги, и бумажным тестированием можно слишком увлечься. Порой на бумаге все получается просто замечательно и вы лихо наращиваете капитал каждый божий день.

И дальше знаете что будет? О, будет очень занятная мысль у вас в голове, а именно: “А не пора ли мне вложить денежек побольше и сорвать банк”. Ведь все получается, чего бы мне взять заначку и утроить ее за неделю? Если вас за одно место схватит жадность, то жди беды.

Какой выход из этого — не думать, что бумажные успехи немедленно трансформируются в реальные. Жадничать не стоит. Теория это теория, а практика — это практика.

При бумажной торговле, безусловно, нельзя потерять деньги. Она же помогает устранить, отчасти, эмоциональный фактор, тот непрерывный стресс, который мы испытываем, когда речь идет о работе с настоящими денежками. Которые мы с таким трудом отрываем от сердца. Они и не удивительно — достаются ведь нелегко, и хочется их преумножить, а не терять.

“Торгуй” на бумаге

Бумажная «торговля» — самый элементарный способ тестирования стратегий и воспитания трейдерской дисциплины. Это способ старый, можно сказать, дедовский. Десятки лет трейдеры с Уолл Стрит делали свои заметки именно на бумаге, еще до эпохи компьютеров. Так что вполне можно почувствовать себя археологом.

И работайте на бумаге с максимальным приближением к реальности. Если вы в реальности не можете себе позволить работать с более чем 100 долларами на счете, с ними же и работайте при бумажной торговле. Не надо там себе рисовать миллионы, думая, что бумага все стерпит, это не так. Симуляция должна быть максимально приближена к реальности.

В конце-концов, основное, что отличает реальную торговлю от демо или бумажной — лишь эмоции трейдера. Ведь графики и цены остаются абсолютно теми же самыми.

Что нужно знать о торговле на бумаге

Найти свою нишу на рынке — трудно. Хотя есть много успешных дейтрейдеров, которым удается хорошо зарабатывать торговлей себе на жизнь, большинство приходящих на рынок все же терпят неудачу. Такая статистика не должна вас пугать. Наоборот, она должна подействовать отрезвляюще и помочь выработать дисциплинированный подход к торговле. Если вы хотите стать профессиональным дейтрейдером, нужно найти определенное преимущество. Постоянно изучайте рынок. Наиболее успешные трейдеры непрерывно изучают что-то новое и адаптируют свою торговлю к новым ситуациям.

Как правило, для обучения используются книги, видео, курсы и т.п.. Хотя эти виды образования крайне важны, они не могут подготовить вас к каждой ситуации, с которой придется столкнуться в процессе торговли. Помочь в этом может торговля на бумаге.

Что представляет собой торговля на бумаге?

Торговлей на бумаге называют торговлю без привлечения реальных денег. Вы записываете свои входы, выходы и размер позиций, не совершая реальные сделки. Для этого можно открыть демо-счет или использовать специальное программное обеспечение, предназначенное для моделирования торговли, либо просто вести учет своих сделок в компьютере или на бумаге (отсюда и название). Торговля на бумаге позволяет трейдерам получить ощущение рынка, не рискуя своим реальным торговым счетом . Допустим, вы работаете над созданием собственной стратегии торговли и считаете, что акция AAPL должна пробить уровень 100$. Когда цена доходит до этой отметки, вы записываете вход в сделку. Когда вы считаете, что пришло время продавать, записываете выход из сделки. Впоследствии можно вернуться к этим записям и проанализировать все свои сделки, чтобы увидеть, что вы сделали правильно, а что — неправильно.

Почему важна торговля на бумаге?

Торговля на бумаге представляет собой практический подход к изучению трейдинга. Вы можете быть гением рынка в теории, но потерпеть поражение на практике из-за непредвиденных обстоятельств. Торговля на бумаге подготавливает вас к принятию решений, с которыми приходится ежедневно сталкиваться трейдеру. Она может дать вам понимание вещей, которым нельзя научиться другим способом.

Например, допустим, что вы потратили многие часы на изучение графиков акций и наконец выработали отличную торговую стратегию. Вы нашли способ отбирать акции, в которых через несколько минут произойдет пробой. Что дальше? Можно было бы протестировать вашу стратегию на реальных деньгах, но если вы на рынке — новичок, то могли чего-то не учесть. Как правильно выбирать размер позиции? Когда выходить из позиции? Что произойдет, если акция откатит после пробоя? Что произойдет, если появится новый фактор?

Ни один вид образования не даст ответы на все вопросы, которые могут у вас возникнуть, и не будет на 100% соответствовать вашему стилю торговли. Подготовка — это все. Нельзя быть слишком подготовленным, когда на кону стоят ваши деньги. Торговля на бумаге представляет собой метод тестирования стратегии торговли с нулевым риском.

Кому нужна торговля на бумаге?

Торговля на бумаге особенно полезна трейдерам, которые только пришли на рынок. Как говорилось выше, она дает возможность протестировать стратегию, прежде чем рисковать кровно заработанными деньгами.

Многим новичкам не терпится поскорее начать торговать, и они стараются пропустить этап торговли на бумаге. Такое возбужденное состояние вполне понятно, но оно может привести к проблемам в дальнейшем. Трейдер не должен позволять своим амбициям затмевать рассудок. Допустим, вы разработали лучшую в мире стратегию и готовы зарабатывать миллионы долларов. Разве это не может подождать пару недель или месяцев, чтобы вы смогли сначала протестировать свой метод? В конце концов, если ваша стратегия действительно хороша, она выдержит проверку временем.

Торговля на бумаге также хорошо подходит трейдерам, зашедшим в тупик. Торговля — сложное и эмоционально трудное для многих занятие. Иногда нужно вернуться к основам и избавиться от всех эмоций. Торговля на бумаге менее эмоциональна, потому что вы не рискуете своим капиталом.

Советы по торговле на бумаге

Торговля на бумаге может быть ценным инструментом, но нужно помнить о некоторых вещах. Она предназначена для использования в качестве образовательного инструмента, имитирующего впечатления от реальной торговли. Рассмотрим несколько советов, которые помогут извлечь из нее максимальную пользу.

Записывайте все

Ведя учет «бумажных» сделок, записывайте не только цены входа и выхода. Регистрируйте как можно больше информации. Например:

  • Почему вы вошли в сделку?
  • Почему вы вышили из сделки?
  • Сколько акций вы купили и почему?
  • Каким было соотношение риск/прибыль в сделке?
  • Пошла ли цена в вашу сторону? Если да, то почему? Если нет, то почему?
  • Какой урок вы вынесли из сделки?

Отслеживание всех этих подробностей может показаться утомительным. Но оно позволит существенно повысить пользу от торговли на бумаге. Когда вы впоследствии вернетесь к этим сделкам, чтобы провести анализ, в вашем распоряжении будет достаточное количество данных. Например, может обнаружиться, что вы слишком рано выходите из позиций, боясь потерять прибыль; или что многие ваши убыточные сделки связаны с использованием определенного технического индикатора. Такое понимание поможет улучшить стратегию торговли.

Будьте реалистичны

Многие симуляторы торговли позволяют работать со счетами 100 000$, 200 000$ или даже 1 000 000$ мнимых денег. Это вам не поможет. Оперировать сотнями тысяч долларов — увлекательно. Но такое обучение не даст реальных впечатлений от торговли. Торгуйте на бумаге только той суммой, которую вы на самом деле готовы внести на свой торговый счет. Такой подход поможет вам видеть реальные прибыли и убытки. Если вы потеряете 1000$ на мнимом счете 100 000$, то можете счесть, что это не так уж плохо. Потеря 1000$ на счете 5000$ более ощутима.

Нереалистичная покупательная способность позволит вам открывать позиции, в которые вы не стали бы входить при работе на реальные деньги. Допустим, например, что вы купили 1000 акций AAPL по цене 100$, а продали — по 101$ с прибылью 1000$. На бумаге такая прибыль выглядит превосходно. Но сможете ли вы ее получить, если откроете реальный счет на 5000$? Видимо, нет. Если вы хотите получить максимальный опыт от торговли на бумаге, будьте реалистичны и сосредоточьтесь на моделировании именно той стратегии, которую планируете использовать на реальном счете.

Оглядывайтесь назад и анализируйте сделки

Одной торговли на бумаге не достаточно для выработки необходимого понимания того, что нужно улучшить в тестируемой стратегии. Нужно оглядываться на прошлые сделки и анализировать их. Ищите торговые формации. Постарайтесь определить, что вам удавалось, а что привело к убыточным сделкам. Ваша цель — прийти к практическим выводам, например: «Я обычно теряю деньги в шортовых сделках, но зарабатываю в лонговых. Нужно избегать шортовых сделок в будущем». Такие практические выводы позволят улучшить стратегию торговли и подготовиться к началу работы на реальные деньги.

Проведя такой анализ, повторите весь процесс, стараясь добиться более высокого процента успешных сделок.

Поймите разницу между торговлей на бумаге и реальной торговлей

Торговля на бумаге — это образовательный инструмент, а не реальная торговля. Она очень полезна для устранения разрыва между теорией и практикой торговли, но совершенно не равнозначна реальной торговле. Совершение реальных сделок сопряжено с гораздо большими эмоциями. Потеря 100$ на бумаге может не сильно повлиять на вас, но при реальной торговле тот же результат может привести к значительной эмоциональной реакции, поскольку вы осознаете, что только что потеряли сумму, которая могла бы покрыть ряд важных статей расходов в вашей повседневной жизни.

Отсутствие эмоций при торговле на бумаге является положительным и отрицательным моментом одновременно. Хорошо то, что это позволяет вам полностью сосредоточиться на реализации стратегии без лишних эмоций. По сути, именно к этому стремятся все трейдеры. Тем не менее, как бы мы ни стремились избавиться от эмоций, они всегда будут присутствовать в какой-то степени. Будьте готовы к такой перемене при переходе от торговли на бумаге к реальной торговле.

Второй фактор, о котором необходимо знать, — это ликвидность. Упрощенно говоря, ликвидность — это то, что позволяет вам легко купить или продать акцию. На бумаге, вы можете купить или продать любую акцию в любом количестве. При реальной торговле, это не всегда так. Вы не всегда получите ту цену входа, на которую рассчитывали, и не всегда вам дадут то количество акций, которое вы хотите. Это не должно определять или нарушать вашу стратегию; об этом просто важно помнить.

Блог компании United Traders | Что нужно знать о торговле на бумаге

Найти свою нишу на рынке — трудно. Хотя есть много успешных дейтрейдеров, которым удается хорошо зарабатывать торговлей себе на жизнь, большинство приходящих на рынок все же терпят неудачу. Такая статистика не должна вас пугать. Наоборот, она должна подействовать отрезвляюще и помочь выработать дисциплинированный подход к торговле. Если вы хотите стать профессиональным дейтрейдером, нужно найти определенное преимущество. Постоянно изучайте рынок. Наиболее успешные трейдеры непрерывно изучают что-то новое и адаптируют свою торговлю к новым ситуациям.

Как правило, для обучения используются книги, видео, курсы и т.п… Хотя эти виды образования крайне важны, они не могут подготовить вас к каждой ситуации, с которой придется столкнуться в процессе торговли. Помочь в этом может торговля на бумаге.

Что представляет собой торговля на бумаге?

Торговлей на бумаге называют торговлю без привлечения реальных денег. Вы записываете свои входы, выходы и размер позиций, не совершая реальные сделки. Для этого можно.

Торговля на бумаге или как научиться торговать на Бинарных опционах

Всем нам приятно смотреть за работой профессионалов. Особенно, если говорить о профессионалах в торговле Бинарными опционами – все действия отработаны до автоматизма и со стороны все это выглядит так, будто трейдер не затрачивает никаких усилий и спокойно зарабатывает суммы, которые многим из нас не заработать даже за несколько месяцев.

Достаточно часто меня спрашивают о торговых стратегиях для торговли утром, а я знаю одну-две и все. На вопрос – «Почему так? Ты же опытный трейдер и живешь за счет торговли» я отвечаю, что мое утро начинается не раньше 11-12 (а иногда и 14) часов дня – я трейдер, я могу себе это позволить. Казалось бы, мелочь, но вот большинство людей, с которыми я общаюсь, вынуждены вставать часов в 7-8 и идти на работу, где заработают намного меньше, чем я за несколько часов (или даже минут) торговли на Бинарных опционах.

Это не хвастовство или попытка унизить ваши старания и заслуги – знаю на личном опыте, что такое нелюбимая работа и слово «Надо»! Просто каждый из нас стремится жить лучше – кто-то прикладывает для этого больше усилий, а кто-то просто мечтает об этом, ничего не делая. За все время, потраченное на обучение торговле, я понял, что ничего не дается просто так, хочешь чего-то добиться – действуй, не смотря на любые трудности!

Достаточно много трейдеров живут только за счет торговли, причем живут совсем не бедно. Но очень глупо думать, что им просто повезло. Нет, они приложили массу усилий и времени, чтобы начать зарабатывать.

  • Страх потери своих денег – а это обязательно будет по неопытности
  • Потеря веры в себя и свои силы после каждой неудачи
  • Желание вернуть все свои потерянные деньги, инвестировав очень большую сумму в торговлю
  • Огромное желание сдаться и забыть этот страшный сон

Содержание

Торговля на бумаге в Бинарных опционах

Это весьма старый способ, которым пользовались биржевые трейдеры, еще задолго до появления Бинарных опционов. Но, старый не означает бесполезный. Наоборот, этот метод учебной торговли несет в себе массу положительных качеств.

  • Ваш торговый баланс
  • Текущую цену актива (в момент предполагаемого открытия сделки)
  • Сумму инвестиции
  • Время экспирации
  • Направление открытой сделки (вверх или вниз)

Таким способом можно «торговать» на любых опционах, будь то опционы «Граница» или «Лестница» — главное понимать принцип работы этих опционов. Но лучше всего подойдут обычные опционы «Вверх/Вниз» — они очень простые, к тому же, можно выбрать более долгое время экспирации. На опционах «60 секунд», такой метод торговли будет менее эффективен, т.к. придется очень много и быстро записывать точные данные.

Что же касается изначального торгового баланса, то тут не стоит рисовать себе миллионы на бумаге. Можете позволить вложить в торговлю 100-200$, так пусть и на бумаге у вас будет точно такой же торговый баланс! Максимально приближайте торговлю на бумаге к условиям реальной торговли.

Форкаст (Forecast) или Прогнозы на ценовом графике Бинарных опционов

Еще один способ, который позволит вам совершать прогнозы – это инструмент Forecast (прогнозы), который имеется на графиках Trading View. Данный инструмент позволяет выставить точку открытия сделки, выставить время экспирации и само направление прогноза.

Разберем данный инструмент на примере брокера Бинарных опционов INTRADE BAR, торговая платформа которого, использует графики Trading View. Сам инструмент находится на панели инструментов:

Далее мы добавляем инструмент на график там, где планируется открытие сделки и растягиваем стрелку «Прогноза» вправо:

В нашем случае, мы выставили прогноз на повышение на 5 минут – через 5 минут цена должна быть выше минимум на 1 пункт (0.00001 – в синем окошке), чем в момент открытия сделки. Проще говоря, мы совершили обычный прогноз на Бинарных опционах.

Через 5 минут цена оказалась значительно ниже, чем наша точка открытия сделки, поэтому Forecast сообщил нам о том, что прогноз не оправдался, и наша сделка закрылась в убытке:

Если же прогноз оправдывается, то «Форкаст» сообщает нам о том, что сделка закрылась в прибыли:

  • Прогноз должен быть выставлен в точке, где планируется открытие сделки
  • Время экспирации выставляется с помощью растягивании стрелки Прогноза вправо – чем дальше растяните, тем больше будет время экспирации
  • Выставлять прогноз стоит на 1 пункт вверх или 1 пункт вниз от текущей цены – одного пункта достаточно, чтобы заработать на верном прогнозе опционов «Вверх/Вниз»
  • При использовании инструмента Прогноз в торговле другими опционами, выставляйте соответствующие условия и настройки

Чем торговля на бумаге лучше демо счета у брокеров Бинарных опционов

  • Торговлей на бумаге пользовались еще до возникновения различных демо счетов (Такая торговля устарела?)
  • 3 из 4 брокеров Бинарных опционов предоставляют демо счет всем своим клиентам (Зачем заниматься ведением реального блокнота – вся статистика есть у брокера?)

Торгуя на бумаге, трейдер не просто записывает все те действия, которые совершает, он еще и очень положительно развивает свою торговую дисциплину, торговую психологию и риск менеджмент. Всего этого нет в торговле на демо счету.

Смотрите, возьмем реальный пример. Вы записываете все сделки на листке, у вас изначально ограниченный торговый «баланс». Все это приводит вас к тому, что вы будете задумываться о прогнозе и сумме инвестиции перед каждой «сделкой». Наша психология заставляет нас делать все для того, чтобы в итоге мы хотели радоваться за себя (Сегодня я постарался и какие замечательные результаты получились, я – молодец) или даже показать свои успехи окружающим. Но чтобы это сделать, нужно качественно выполнить свою работу.

Проще говоря, вы будете стараться совершать правильные действия, даже не подозревая того. Все ваши ошибки и достижения останутся на бумаге – их нельзя изменить или отчистить, а значит, что это прямое отражение ваших торговых успехов. Слили свой торговый «баланс» — вот ваша статистика, ищите причину неудачи. Стабильно «зарабатываете» и мало теряете – продолжайте в том же направлении, это выработает у вас многие важные навыки.

На демо счету, в отличии от бумажного баланса, можно нажать одну кнопочку и торговый счет вновь станет прежним. К тому же, на многих демо счетах можно полностью удалить следы своего «позора», а вот на бумаге так просто избавиться от своих результатов не получится. Так же, на демо счету, трейдеры очень часто открывают сделки не задумываясь или торгуют с увеличением суммы инвестиции – это же все равно виртуальные деньги. А вот «баланс» на бумаге значит больше, особенно когда ты прилагаешь для записи статистики хоть какие-то усилия.

Разница между нажиманием на кнопки и ручной записью огромна. В психологическом плане торговля на бумаге значительно выигрывает у демо счета, не говоря уже о том, что такая торговля заставляет трейдера больше анализировать, больше просчитывать, больше думать перед совершением сделки.

Советы по торговле на бумаге в Бинарных опционах от специалистов

Записывайте все о своей торговле на Бинарных опционах

  • Почему вы вошли в сделку?
  • Почему вы инвестировали в сделку именно эту сумму?
  • Пошла ли цена в сторону прогноза? Если да, то почему? Если нет, то почему?
  • Ваше эмоциональное состояние в момент открытия сделки?
  • Ваше эмоциональное состояние во время открытой сделки и в момент закрытия?
  • Какой урок вы вынесли из этой сделки?
  • *Данные об открытии сделки: цена открытия, направление, сумма инвестиции, баланс перед открытием сделки*
  • Вошел в сделку потому, что появился сигнал от моей торговой стратегии
  • Сумма инвестиции составляет 1% от торгового баланса и не превышает допустимые риски
  • Цена пошла в сторону прогноза, потому что присутствует стабильный тренд. / Цена не пошла в сторону прогноза, потому что на пути находился уровень поддержки и сопротивления.
  • Сделка открыта без эмоций
  • Во время сделки присутствовала радость, потому что сделка прибыльная. / Во время сделки чувствовал страх, т.к. цена все время двигалась против открытой сделки, а в момент закрытия расстроился окончательно.
  • Нужно уменьшить риски в инвестиции, чтобы в дальнейшем не переживать за результаты своих открытых сделок

Будьте реалистичны при торговле на бумаге

При торговле на бумаге вы сами выставляете свой торговый баланс. Можете позволить себе вложить в торговлю 100$, так пусть именно эта сумма будет и в бумажной торговле. Такой подход поможет увидеть реальную прибыль и убытки. Сумма инвестиции в каждую сделку так же должна быть такой же, как и сумма инвестиции на реальном счету.

Не стоит «торговать на бумаге» суммами в 5000$, если в реальности вы сможете позволить открыть себе сделку всего на 1-2$. Чем сильней вы приблизите торговлю на бумаге к реальной торговле, тем меньше проблем встретите в дальнейшем, т.к. будете знать, к чему нужно быть готовым.

Всегда анализируйте сделки торговли на бумаге

  • Смотрите, что у вас получилось и почему?
  • Обращайте внимание на те сделки, которые закрылись в минусе. Почему?
  • Много убыточных сделок на одном активе? Может, стоит исключить актив из торговли?
  • Частые переживания и отсутствие эмоционального контроля? Что можно сделать, чтобы это изменить?
  • Слили «торговый баланс»? Почему?
  • Заработали нереальную сумму? Почему? (это тоже не очень хорошо)
  • Стабильный положительный результат? Что вы для этого сделали? Что стоит сделать, чтобы сохранить этот успех?

Плюсы торговли на бумаге в Бинарных опционах

  • «Торговля» без рисков – деньги вы не потеряете
  • Большая ответственность к торговле, чем на обычном демо счету
  • Условия, очень сильно приближенные к реальной торговле
  • Развитие торговой дисциплины
  • Выявление скрытых проблем личной торговли
  • Большой объем важной и полезной аналитической информации Торговля на бумаге очень сильно отличается от обычно демо счета у брокеров Бинарных опционов. Если брокер вынуждает вас «играть» в торговлю и развивать жадность, то торговля на бумаге позволяет «торговать» без этих недостатков.

Торговля на бумаге намного ближе к реальной торговле, чем демо счет, а значит, что перейти с такой торговли на реальный счет намного проще.

Минусы и недостатки торговли на бумаге в Бинарных опционах

Минус торговли на бумаге один – это не настоящая торговля и денег на ней заработать не получится. А раз торговля не настоящая, то и реальные эмоции попросту отсутствуют.

К тому же, многие трейдеры очень сильно увлекаются торговлей на бумаге (и торговлей на демо счете), после чего просто не могут перейти на реальную торговлю. Психология уже не позволяет покинуть безобидный мир беззаботной торговли.

Торговля на бумаге несет в себе и риск — риск поверить в свою успешность. После чего, успешный бумажный трейдер задумывается о пополнении своего реального торгового баланса на кругленькую сумму, после чего быстренько отдает ее брокеру – эмоциональное давление еще никто не отменял.

Как же найти выход из этой ситуации? Не думать, что торговля на бумаге – это 100% отражение реальной торговли. Безусловно, сходства есть. Есть даже очень важные качества, которые можно выработать в торговле на бумаге – например, анализ и разбор своей торговли. Но торговля на бумаге – это теория, а практика торговли на реальном счету – это реальная практика.

Стоит ли торговать на бумаге в Бинарных опционах

Определенно – стоит! Торговля на бумаге значительно лучше торговли на демо счету. Пусть это очень «древний» метод, которым пользовались трейдеры прошлого века, потому что альтернативы у них не было, но это совсем не означает, что он является плохим способом развивать свою торговую дисциплину и учиться торговле.

Любая информация о вашей торговле – это способ найти причины своей неудачи и устранить их или максимально от них отстранится. Думаете, нас просто так учили записывать информацию в школе и конспекты в институтах? Конечно, нет – давно доказано, что так информация запоминается в разы лучше. Так что не ленитесь тратить время на запись информации о своих сделках – это очень сильно увеличит ваши шансы на успех в дальнейшем.

Единственное, что отличает реальную торговлю от торговли на демо счету или торговли на бумаге – это эмоциональная нагрузка. Вам все равно придется столкнуться с этой проблемой, но лучше, если это произойдет тогда, когда вы будете максимально к этому готовы, чем сразу после игры на демо счете.

Курс по опционам. Раздел 1 — «Подготовка» — Глава 14 — Часть 1. Трейдинг бинарными опционами на бумаге или как познать трейдинг.

Наблюдая как работают, опытные трейдеры, мы получаем удовольствие. Своим мастерством они буквально завораживают. Так технично, они все проворачивают, что кажется это очень просто, заработать такие большие деньги.

Мне задают в основном вопрос, о торговом плане для трейдинга утром, а я их знаю совсем мало. Потом спрашивают, «Почему ты не знаешь, ты же успешный трейдер?» я отвечаю, да я успешный трейдер, поэтому мое утро не начинается в 7 утра, а может начаться в 13 или даже позже, потому что я могу себе это позволить. Многие люди с которыми я общаюсь встают в 7 утра и идут на работу, где получают зарплату в разы меньше того, что я получаю на бинарных опционах.

Ни в коем случае я не хочу никого унижать. Я сам был в такой ситуации, когда хотел утром поспать, а вместо этого необходимо было идти на работу. Просто для того, чтобы ваши мечты осуществились нужно действовать, после ваших стараний будет виден результат. Пока я проходил обучение одно я для себя усвоил, хочешь идти к цели, нужно приложить много усилий и преодолевать трудности.

Есть большое количество трейдеров, которые получают хорошие деньги от торговли. Но к такому результату они пришли преодолевая многие трудности.

Трейдинг – это не так уж и легко. Многие сливаются в начале пути, потому что не хотят пройти обучение, лень берет вверх над желанием, не знают с чего начать. Если вы решили узнать информацию о торговле, значит вы тот человек, который пытается осуществить свои мечты. Но до того как вы дойдете до цели, вам придется преодолеть на своем пути такие сложности, как:

  • Боязнь остаться без денег – это возможно если вы ничего не знаете о трейдинге бинарными опционами
  • У вас ничего не получится, вы потеряете надежду и поставите клеймо неудачника
  • Захотеть обратно всё, что потеряли, вложив для этого огромные деньги
  • Оставить все и больше не возвращаться к этому

Если есть успешные трейдеры, значит все трудности можно преодолеть. Но каким образом?

Трейдинг на бумаге в бинарных опционах

Как бы банально это не звучало трейдинг на бумаге – это и есть трейдинг на бумаге. Вы просто берете листок бумаги и записываете все сделки, которые вы совершили и какой итог. Записывать также можно и в электроном формате, так даже удобнее.

Это древний метод, который использовали биржевые торговцы, до зарождения БО. Если его использовали давно, не значит что это не нужный способ, а наоборот из этого можно извлечь много полезного.

Давайте разберем как выглядит на практике. Берем бумагу и ручку. Открываем ценовой график и ждем когда будет сигнал. Сразу как увидите сигнал, запишите данные:

  • Ваш торговый баланс
  • Цену актива в настоящее время
  • Сколько денег вложили
  • Когда завершится сделка
  • Куда движется цена

Подождите когда завершится ваша сделка. После того, как закончится сделка сравните цену актив которая действует сейчас и которая была в начале сделки. И запишите торговый баланс, повысился и снизился. И таким образом нужно действовать каждый раз.

Такой метод торговли можно использовать в любых опционах. Главное быть в курсе как работают эти опционы. Лучше использовать опционы «вверх/вниз», с ними легко работать и плюс ещё можно выбрать большой промежуток завершения сделки. На минутных опционах вам будет трудно работать, так как нужно все записать в течение минуты.

Текущий баланс должен быть на бумаге и в мыслях один и тот же. Трейдинг на бумаге по мере возможности делайте таким же как в действительности.

Анализы на ценовом графике бинарных опционов

Forecast в переводе на русский означает – прогноз, это ещё один из способов для анализа ценового графика. Форкаст дает возможность заключить сделку, определить время завершения и направление движения цен.

Как пример можем привести брокера бинарных опционов INTRADE BAR. Форкаст находится на панели инструментов:

Потом мы добавляем его к графику, где будет совершена сделка и тянем значок прогноз вправо:

Здесь мы повысили анализ на пять минут. Спустя эти минуты, цена должна повыситься на 1 пункт, с момента совершения сделки. Объясняя простым языком, мы совершили обычный анализ бинарных опционов.

Спустя 5 минут цена снизилась, наш прогноз был неверным и мы потеряли деньги. А если наоборот мы сделали верный прогноз, тогда форкаст сообщает нам, что мы выиграли:

Как должен быть совершен прогноз:

  • Там где мы открываем сделку
  • Время завершения сделки определяется пометкой прогноз, который тянем вправо
  • Необходимо либо увеличить, либо уменьшит прогноз на 1 пункт.
  • Если пользуетесь инструментом Форкаст в других опционах, зафиксируйте подходящие им настройки

В чем польза инструмента Прогноз в трейдинге на бумаге? Этот метод, дает возможность анализировать направление цены, не теряя свои инвестиции. Данные сделки тоже зафиксируйте у себя в дневнике, а инструмент Форкаст поможет вам представить трейдинг на графике.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

В чем преимущество трейдинга на бумаге над визуальным счётом БО

Для чего нужна ручка и бумага, если существует демо счёт? Очень хорошее рассуждение, тем более если иметь в виду:

  • Трейдингом на бумаге пользовались в давние времена, когда не было визуальных счетов
  • 4 из 5 брокеров дают возможность поработать на демо счёте

Чтобы не слить сразу же все свои деньги, трейдеры используют демо счет, для того, чтобы понять суть работы торговой площадки. Как мы уже знаем в основном демо счёт используют как азартную игру. Хорошо было бы, если вы поняли, что жадность в торговле, это очень плохо.

Плюс торговли на бумаге в том, что он помогает в плане дисциплины, эмоциональном состоянии и предвидеть опасность. А на визуальном счете, нет ничего из перечисленного.

Давайте выясним всё на действительном примере. Вы все совершенные сделки фиксируете на листочке, вначале у вас недостаточно торговой суммы. Из-за этого вы при заключении сделки, каждый раз будете думать, сколько нужно сделать вложений. Психологически мы хотим увидеть результат, который обрадует нас и чтобы доказать окружающим, что вы не зря вступили на этот путь. Для достижения такого итога, необходимо приложить все усилия.

По итогу вы поймете, что вы делали всё верно и вас никто не принуждал. Все оправданные и неоправданные сделки, ошибки, которые были допущены во время торговли, останутся на листочке. Потеряли деньги, вы не бросаете все, а ищите свои ошибки. Постоянный заработок и наименьшие потери, значит, вы двигаетесь к цели и не нужно останавливаться.

Разница виртуального счёта от бумажного в том, что на первом можно все начать заново, а на другом нет. На демонстрационном счёте клиенты вкладывают большие деньги, потому что знают, что не будет никаких убытков.

Отличие между нажатием кнопки и тем, что пишешь ручкой, великая. Со стороны эмоционального состояния трейдинг на бумаге намного выше, чем демо счёт. При торговле на бумаге вынуждены намного больше думать, больше прогнозировать перед открытием сделки.

Лучшие бумажные торговые счета для начинающих 2021

Торговля не так проста, как думает большинство людей. Хотя он предлагает высокие награды, он сопряжен со значительными рисками. Вот почему вам следует искать торговые платформы, которые предоставляют бумажные торговые счета.

Бумажная торговля может помочь вам ознакомиться с концепциями, связанными с торговлей, получить доступ ко всем функциям торговой платформы, а также протестировать новые торговые стратегии без вложения реальных денег.

Читайте дальше, чтобы узнать, что такое торговля на бумаге, ее преимущества, лучшие платформы для торговли на бумаге, которые вы можете попробовать, и многое другое.

На этой странице:

Как начать торговать на бумаге за 3 шага

Шаг 1: Создать учетную запись

Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. В рамках процесса регистрации вам потребуется предоставить свои личные данные для KYC.

Шаг 2. Попробуйте демо-счет

Начните торговать на демо-счете. Демо-счет позволяет вам торговать в режиме реального времени, а также узнавать о торговле и понимать основные термины.

Шаг 3: Депозитные средства

После того, как вы завершили регистрацию и были довольны своей стратегией торговли на бумаге, вы можете переводить средства на свой счет и торговать по-настоящему.

Отказ от ответственности: eToro — 62% клиентов теряют деньги при торговле CFD

Шаг 1. Откройте бумажный торговый счет

Бумажная торговля — это смоделированный процесс, который позволяет инвестору торговать, не рискуя реальными деньгами.

Термин возник со времен до онлайн торговые площадки распространился. Начинающие трейдеры будут практиковаться на бумаге, прежде чем рисковать своими инвестициями на живых рынках.

В настоящее время торговля бумагами предполагает использование электронного симулятора, широко известного как демо-счет. В большинстве случаев симуляторы выглядят и ощущаются точно так же, как и живые. торговля акциями или платформа форекс. В приложениях для бумажной торговли обычно есть бесплатные виртуальные бумажные деньги, которые вы можете использовать для тестирования новых торговых стратегий.

Критерии, по которым выбирались наши сайты для торговли бумагами?

Отзывы наших поставщиков обзоров основаны на следующих факторах:

  • Репутация брокера,
  • Наличие бумажной торговой среды
  • Функционал торговой платформы
  • Сборы и сборы

Выберите одного из 5 поставщиков ниже и зарегистрируйте новую учетную запись.

Лучшие приложения и платформы для бумажной торговли

1. eToro — лучший выбор для начинающих

eToro — это широко известная торговая платформа, созданная в 2007 году. Она считается безопасной, поскольку имеет лицензии авторитетных регулирующих органов по всему миру. Платформа значительно выросла и, вероятно, является крупнейшей платформой для онлайн-трейдинга с более чем 7 миллионами клиентов.

Бумажный торговый счет eToro идеально подходит как для начинающих, так и для трейдеров среднего уровня, которые ищут безопасный способ улучшить свои навыки без потери денег. Он бесплатный и неограниченный, а это значит, что вы можете использовать его столько, сколько захотите. Кроме того, он предлагает инструменты для самообучения с чистым и интуитивно понятным интерфейсом.

Процесс регистрации на бумажном торговом счете прост. Это связано с тем, что учетная запись будет активирована сразу после того, как вы отправите свою информацию на странице регистрации. Кроме того, вы можете зарегистрироваться через свою учетную запись Facebook или Google.

Помимо бесплатности и отсутствия ограничений по времени, бумажный торговый счет также включает виртуальную валюту в размере 100,000 XNUMX долларов США. Несмотря на то, что другое онлайн-программное обеспечение предлагает бумажные торговые счета, поддержка, инструменты и упрощенный доступ на eToro не имеют себе равных.

Чтобы переключиться с симулятора на реальный аккаунт, нажмите небольшую кнопку под изображением вашего профиля. Он разработан, чтобы упростить переключение между двумя учетными записями. Реальный счет eToro имеет выдающуюся функцию копирования сделок, которая позволит вам копировать стратегии других трейдеров.

Узнав и обретя уверенность, вы можете начинать торговать на реальном счете. Минимальный депозит составляет всего 200 долларов. Однако для жителей США и Австралии минимальный первый депозит составляет 50 долларов. Кроме того, все последующие депозиты должны составлять не менее 50 долларов, независимо от того, где вы проживаете.

  • Бесплатный и неограниченный бумажный торговый счет
  • Простой процесс регистрации
  • Легко переключаться между демо и реальным счетом
  • Относительно высокая минимальная комиссия за депозит

3. CryptoRocket — лучший вариант для торговли криптовалютой.

Cryprorocket — относительно новая платформа для онлайн-трейдинга. Хотя он уделяет большое внимание своим предложениям, связанным с криптовалютой, он также предлагает более широкий спектр активов. Его платформа MetaTrader 4 (MT4) также проста в использовании как для настольных, так и для мобильных устройств.

Практика — неотъемлемая часть торгового пути. Чтобы ознакомиться с тем, что предлагает сайт, вам рекомендуется скачать и попробовать демо-счет MT4. Вам не нужно регистрироваться или даже вносить какие-либо средства, чтобы начать работу на демо-счете. Кроме того, пока вы активны, у вас может быть несколько тренировочных учетных записей. Демо-счет предлагает реальные торговые условия и цены, как и на реальном счете. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, вы можете связаться со службой поддержки клиентов в чате.

Эта торговая платформа доступна для пользователей по всему миру, за исключением стран со строгими ограничениями, таких как США. Некоторые из его функций и продуктов могут быть недоступны в определенных странах из-за юридических ограничений.

Кроме того, Cryprorocket предлагает безопасный и надежный веб-интерфейс и интерфейс на основе приложений. Доступ к веб-платформе можно легко получить из любого браузера без необходимости загрузки или установки дополнительного программного обеспечения. С другой стороны, мобильное приложение доступно как на устройствах Android, так и на iOS. Загрузив приложение, вы получите доступ к своему бумажному торговому счету и сможете торговать на ходу.

Хотя Cryptorocket не регулируется каким-либо государственным учреждением, его штаб-квартира находится в Сент-Винсенте и Гренадинах, стране, где соблюдена конфиденциальность. Он очень много работает, чтобы обеспечить безопасность своей платформы 24/7. Фактически, его торговая платформа ежедневно проверяется на предмет подозрительных действий.

Одна из его ключевых особенностей — это модель выполнения с сквозной обработкой (STP). Это означает, что вам не нужно будет беспокоиться о перекотировке и вмешательстве на столе при размещении сделки.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Урок №12. Торговля на бумаге. 14 мая 2007 год.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Стенограмма MP3 файла Филипа Нел (Phillip Nel) по 4-х часовой системе MACD для Форекс .

(Кеус: «paper trading» – в электронное словаре Lingvo — это означает торговля на бумаге. Симуляция торговой деятельности без привлечения реальных товаров и денег; используется для освоения методов торговли, для обучения торговому делу).

Итак, теперь мы перейдем к широко обсуждаемой теме, которой является торговля на бумаге. Многие люди говорят, что торговля на бумаге является пустой тратой времени, так как на самом деле она не чему не учит. Я полностью с этим не согласен. Я осуществлял торговлю на бумаге 2 года, в каком то смысле для поиска того, что работает. Вот почему я решил сделать это. Я начал рано и немного погорел, к счастью не очень сильно и затем я решил, что должен что-нибудь найти и мне на это потребовалось 2 года. Вот почему я это делаю, я размешаю это на форум, потому что Вы не можете просто взять стратегию, и она у Вас заработает. Вы должны с начало поторговать на бумаге. Причина, почему торговля на бумаге не эмоциональна, в том, что она не на реальные деньги, но она должна придерживаться правил, которые Вы изучаете. Это – то чему бумажная торговля должна Вас научить, Вы должны выучить систему наизусть. В этой системе MACD, если у Вас нет по крайней мере 30 сделок на живом демо, Вы не можете перейти на торговлю с реальными деньгами. Поскольку Вы ещё не знаете систему, Вы не знаете движение, Вы не знаете её сердце, она должна стать частью Вас. Если после 30 сделок по этой систему у Вас нет 60% — 70% успешных, Вы должны вернуться к чертежной доске и посмотреть где Вы ошиблись. Если рынок не дает явные ложные сигналы или подобные вещи, и Вы заходите на форум, то там каждый скажет, когда рынок не делает то, что предполагалось. Но когда рынок не делает то, что предполагалось, то Вы и не должны быть в сделке.

Таким образом, очень важно знать, что делает рынок. Осуществляя бумажную торговлю, записывайте её, записывайте каждую сделку, которую Вы заключаете. Я делаю это каждый день, когда заключаю сделку, Я описываю её, мой стоп лосс, вход, тип сигнала, полученный от MACD, где находится цена с точки зрения скользящих средних значений (МА), линий поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи, линий пивот (pivot). Я не забочусь о поддержке и сопротивление, которые Вы используете в системе, пока Вы придерживаетесь скользящих средних значений 89 SMA, 200 SMA, 21 EMA. Вы также будете слышать о 8 EMA, но мы будем не много о ней разговаривать. Для меня 8 EMA дает всего лишь небольшую зону входа, когда рынок откатывается к 21 EMA. Обычно при торговле против тренда, назад к 21, 8 EMA является зоной, которую цена пробивает и мне нравится устанавливать свой стоп лосс на несколько пипс выше 8 EMA и брать частичную прибыль, позволяя цене спускаться к 21 EMA. Когда цена доходит до 21 EMA, я помещаю свой стоп лосс на 8 EMA, и когда она проходит через 21, я передвигаю стоп лосс на 21, она всё время идет вниз. Очень важно оставаться в движении как можно дольше, Вы должны дать себе возможность двигаться вместе с рынком.

Я не могу подчеркнуть важность торговли на бумаге, но я не думою, что Вы собираетесь изучать эмоции. Таким образом, когда Вы начинаете торговать в живую, она будет полностью отличатся от торговле на бумаге. Не думайте, что когда у Вас есть 30 сделок, скажем 22 правильных и 8 ошибочных, то теперь у Вас будет такой же успех при торговле в живую. Этого не будет. Есть некоторые эмоциональные установки, которые Вы должны преодолеть. Придерживайтесь правил, когда вещи не идут по Вашему пути. Я всегда говорю, чтобы совершенствовать свою систему, Вы используете систему MACD, Вы делаете весь анализ, и Вы пишите для своей жены или мужа то, что они должна делать. Вы говорите, итак, там Ваш вход, там Вы устанавливаете свой стоп лосс, здесь берете частичную прибыль, а там окончательную прибыль. Если рынок разворачивается, то где стоит Ваш экстренный стоп? Вы делаете всё это и уходите. И многие из нас становятся более успешными.

Но что случится, когда мы наблюдаем за этим в живую, Вы видите, что у меня есть 25 пипс, а затем рынок разворачивается и Вы видите, что теперь у Вас есть только 10 пипс, а теперь 8 и Вы решаете закрыть сделку, я скорее возьму 8 пипс прибыли, и затем рынок разворачивается и уходит на 80 пипс вверх. Сколько раз такое со мной случалось? Довольно часто, таким образом, это очень важно. Я говорю, что после 25 пипс мне нравится передвигать мой стоп лосс в безубыточность, и давать остальной части возможность вырасти. Иногда, если я получаю 25 пипс прибыли, Я продаю 50%, а для остальных 50% устанавливаю стоп лосс ниже входа на 25 пипс, таким образом, если мой стоп лосс будет выбит, я не сделаю денег в этой сделке. Но, по крайней мере, я дал шанс 50% вырасти. Это также важно, особенно когда мы в треугольнике и правило говорит, что будет пробой на 60% или 70% вверх. Мне нравится входить у основания, если MACD показывает круглое основание, и затем как раз перед пробоем я взять 50% прибыли, а остальное после пробоя треугольника. И если такое случится, то я жду шаблон (паттерн) продолжения тренда, так как это будет следующее после пробоя, и затем я помещаю другие 50%. Счастливая торговля на бумаге делает Ваш анализ хорошим. Делайте записи в свой дневник. Записывайте, таким образом Вы сможете вернуться позднее и проделать домашнюю работу. Если Вы торгуете в живую и сделали в последнее время несколько плохих ошибок, то вернитесь к торговле на бумаге, проведите и запишите анализ.

Как заработать на бирже новичку?

Биржевая торговля доступна онлайн, поэтому получить к ней доступ может практически любой человек. Но без специальных знаний и подготовки можно быстро потратить деньги и разочароваться. Не обязательно иметь профильное образование, но важно вникнуть в тему и узнать тонкости торговли. Мы расскажем, можно ли зарабатывать на бирже новичкам, какую прибыль можно получить и как это сделать.

Что такое торговля на бирже и как она происходит?

Биржевая торговля, или трейдинг – это, по сути, рынок. Только вместо привычных для нас товаров – продуктов, одежды, обуви – там продаются и покупаются облигации, валюта, акции компаний, другие ценные бумаги. По этому признаку – продаваемому и покупаемому продукту – выделяются разные биржи. Существуют фондовые, валютные, товарные и фьючерсные. Ниже мы расскажем, как заработать на бирже начинающему трейдеру с учетом особенностей каждой площадки.

Главные плюсы заработка на бирже:

  • независимость от работодателя;
  • хороший источник дохода (он может быть основным или дополнительным);
  • возможность получить пассивный доход;
  • шанс начать зарабатывать даже с небольшим стартовым капиталом;
  • интересная аналитическая работа;
  • перспективность (доходы зависят от способностей трейдера, его знаний и опыта).
  • риски потерять часть капитала или весь взнос;
  • отсутствие гарантий хоть какого-то фиксированного заработка.

Реально ли заработать на бирже новичку?

Конечно, это реально, иначе на биржу не шел бы такой поток начинающих трейдеров. Однако все зависит от первоначальных данных – какие знания есть у человека, где он их получал. Может сработать и фактор удачи для новичков. Однако на это точно не стоит ставить. Лучше не торопясь шлифовать знания и инструменты управления своими деньгами.

Сколько можно зарабатывать на бирже?

Трудно сказать точную цифру или числовой диапазон. Потому что, как писали выше, все зависит от вводных данных. От того, что умеет начинающий трейдер. Но теоретически суммы могут быть неограниченными.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже?

Минимальный срок – полгода. За это время можно получить опыт и выявить базовые механизмы биржи. Но чтобы научиться ловко маневрировать, нужно запастить терпением и рассчитывать на больший срок. Как минимум, несколько лет.

4 основных способов заработка на бирже

Способы заработка не ограничиваются четырьмя перечисленными, но это самые популярные и верные пути получить доход на бирже. Ниже приведено описание 4 способов как заработать на бирже (для чайников).

Самостоятельный трейдинг

Успех выбранного пути зависит от того, какой багаж знаний был первоначально. Если был опыт инвестирования, но на других площадках и с другими инструментами, – это большой плюс. В любом случае не стоит форсировать события и выбирать только консервативные методы управления финансами.

Передача капитала в доверительное управление

Если не чувствуете в себе сил самостоятельно совершать денежные операции на бирже, можно передать это право посреднику – доверительному управляющему. Именно он будет выбирать стратегию действий. Это и плохо, и хорошо. Плохо – потому что вы не сможете повлиять на ситуацию, хорошо – потому что у управляющего есть опыт и мотивация – часть заработанных денег отойдет ему. Способ подойдет тем, кто интересуется, как зарабатывать на бирже новичку.

Партнёрские программы

Партнерская схема не уникальна для биржи. Она используется и в других сферах для привлечения новых клиентов, в которых нуждаются брокеры. С каждого приведенного клиента начинающий трейдер получает процентную прибыль. Но нужно учитывать, что доход будет значительно меньше, чем при использовании других способов.

Преподавание основ заработка на бирже (обучение торговле)

Этот способ подходит не новичкам, а профи. Чтобы заработать, можно разрабатывать курсы и онлайн-лекции, в которых будут раскрываться секреты успешной торговли. Альтернативы курсам – вебинары или индивидуальные консультации.

Кто такой трейдер?

Профессия появилась в начале 20 века – после образования Федеральной резервной системы в США. Первоначально трейдерами называли всех, кто покупает товар дешевле, а продает дороже. Сейчас определение сузилось. Трейдер – это специалист, который выполняет торговые операции на бирже. Средства, которые он использует для получения прибыли, не всегда собственные, возможно управление чужими финансами.

Как работает трейдер?

Работа трейдера – это постоянный анализ данных с фондовых бирж и использование полученных выводов для грамотного управления активами. Большую часть времени специалист тратит на торговые сессии, но к ним нужно тщательно подготовиться и собрать необходимые сведения до их начала.

Работа на себя

Самостоятельная работа предполагает наличие капитала. Без него лучше сначала работать на клиентов, а не на себя. Если собственные сбережения есть, то можно самостоятельно выстраивать стратегию, выбирать инструменты для управления, строить свое расписание.

Работа на компанию

При работе на других людей, нельзя свободно без отчета и без предупреждений распоряжаться средствами. Все действия должны быть согласованы с клиентом. В случае с работой на компанию трейдер получает вознаграждение – процент с прибыли.

Качества, необходимые для работы трейдером

Человек, который хочет стать успешным трейдером, должен обладать аналитическим складом ума, а также эмоциональной устойчивостью. Второе качество очень важно – нужно быть готовым к чрезвычайной волатильности активов. Другие важные качества:

  • ответственность;
  • дисциплинированность;
  • терпение.

Сколько может зарабатывать трейдер?

В теории – сумма не имеет ограничений. Но на практике все сложней. Прибыль зависит от того, какой счет находится в управлении, насколько рискованная стратегия выбрана.

Кто такой инвестор и чем он занимается?

Трейдер и инвестор – два ключевых игрока на бирже. Но инвестор занимается более простыми операциями – вкладывает деньги в ценные бумаги. Инвестор, как правило, покупает акции на длительный срок. Это тоже отличает трейдера от инвестора. Первый, в основном, делает ставку на краткосрочные операции.

Как работают инвесторы?

Инвесторы должны делать прогнозы развития компаний, чтобы понимать, куда вложить деньги. Ведь зарабатывают инвесторы на том, что купленные им акции растут в цене в длительной перспективе.

Сколько зарабатывают инвесторы?

Заработок инвесторов тоже зависит от выбранной стратегии. Если выбрано вложение в компанию со стабильным ростом, то годовая прибыль будет в районе 10-12 процентов. Если сосредотачиваться на более рискованных операциях, то прибыль будет больше. Но при этом есть вероятность потерять вложения.

Дивиденды на акции

Дивиденды – то прибыль акционеров, которая перечисляется им из бюджета компании. То есть это один из видов заработка инвесторов. Расчет дивидендов исходит из того, что компании должны выделять около 20 процентов на выплаты акционерам.

Облигации государственного займа

Такие облигации – наименее рискованные активы на российском рынке, потому что их рост обеспечивается гарантиями государства. В отличие от стандартных депозитов, облигации государственного займа приносят больший доход. При этом можно регулярно получать выплаты.

Кем быть выгодней: спекулянтом или инвестором?

Однозначного ответа нет. Единственное, что можно отметить – доход инвесторов проще спрогнозировать. А вот доход трейдера во многом зависит от удачи.

Какие бывают биржи и чем на них торгуют?

Классификация бирж составлена на основе инструментов, использующихся на рынке:

  • товарная;
  • фондовая, или рынок ценных бумаг;
  • фьючерсная, или биржа деривативов;
  • валютная – forex (форекс).

Товарная биржа

Как следует из названия, торгуют на такой бирже товарными группами – зерновыми (овес, рожь, ячмень); животные и мясо; металлы; энергетическое сырье (нефть, мазут, бензин); сырье для текстиля и т.д.

Фондовая, или рынок ценных бумаг

Здесь правят балом ценные бумаги – акции и облигации. Популярная площадка для привлечения инвестиций для компаний. Чтобы понять, как зарабатывать на бирже, лучше начинать с облигаций.

Фьючерсная, или биржа деривативов

Основная задача такой биржи – заключение фьючерсов, то есть контрактов, обязывающих поставку товара в будущем. Главная цель фьючерса – договориться о цене и закрепить ее в договоре.

Валютная forex

Слово «forex» расшифровывается и переводится как «обмен иностранной валюты». То есть основная деятельность трейдеров на такой бирже – выгодно обменять мировые валюты.

Какими активами можно торговать и зарабатывать на бирже?

Мы приводим обзор самых популярных финансовых инструментов:

  • валюта: торговля валютой считается самым рискованным занятием. Потому что в отличие от акций, рост который можно просчитать, валютные колебания менее прогнозируемые;
  • акции: являются самым доступным инструментом на бирже. Цена акции зависит от общей стоимости компании;
  • облигации: позволяют получать стабильный заработок. Он не зависит от дел компании и от того, какая будет стоимость акций. Тем, кто интересуется, как заработать на бирже и не потерять капитал, советуем посмотреть в сторону облигаций;
  • фьючерсы: это договор, в котором зафиксирована цена товара или услуги, которые будут переданы в будущем. От сделки невозможно отказаться;
  • опцион: один из самых сложных инструментов на бирже. Не рекомендуем с ним связываться новичкам. Опционы похожи на фьючерсы. Их суть состоит в том, чтобы договориться об условиях сделки, которая произойдет в будущем. В отличие от фьючерсов, опционы предполагают обязательства только ОДНОЙ стороны;
  • индексы: выражают совокупность ценных бумаг, собранных по одному признаку – капитализации или отрасли.

Как заработать на бирже через интернет?

Чтобы научиться зарабатывать дистанционно на биржах, нужно пройти основные этапы:

  1. Выбор актива для заработка. Нужно понять, какой инструмент более понятный. Мы уже говорили, что новичкам лучше начинать с облигаций.
  2. Изучение рынка. Необходимо получить информацию об основных тенденциях на рынке, чтобы понимать, когда покупать, а когда продавать активы.
  3. Выбор брокера для работы на бирже. Обратите внимание на компетентность специалиста, на отзывы по его работе и на комиссию, которую он берет.
  4. Разработка торговой стратегии. От стратегии зависит, какие будут риски и прибыльность.
  5. Корректировка торгового плана. После получения первых результатов торговли можно изменить стратегию, если не получен желаемый уровень дохода или по другим причинам. Даже если все идет хорошо, стоит регулярно менять стратегию, чтобы внедрять новые знания.
  6. Формирование психологии накопления. Суть в том, что нужно постоянно откладывать часть дохода для накопления капитала, который потом пойдет на реинвестирование.

С чего начать игру на бирже?

Все действия на бирже должны быть не хаотичными и бесконтрольными, а систематизированными. Для этого нужно определиться с практической стратегией торговли. Самые популярные стратегии описаны ниже.

Торговля по тренду

Это один из методов трейдинга, который основывается на захвате трендовых движений. Тренд – это тенденция по росту или снижению цены в определенном временном отрезке. Можно выделить два типа тенденций:

  • бычья – здесь проходят высокие ценовые пики, линия тренда выступает как поддержка;
  • медвежья – противоположность бычьему тренду – невысокие ценовые пики, линию тренда можно провести через максимумы.

Линия тренда – это диагональ, которая соединяет несколько пиковых вершин на графике.

Торговля по уровням

Суть торговой стратегии – нахождение мест на графике, где тренды меняются (пиковые значения). По этим точкам проводятся горизонтальные линии, которые делят графики на уровни.

Торговля на бирже с применением паттернов

Суть метода – графический анализ. То есть составление фигур на графике, которые помогают прогнозировать динамику цен. Трейдеру нужно найти визуальные закономерности, которые покажут тенденцию.

Контр-трендовая

С помощью этой стратегии трейдер зарабатывает на изменениях тенденций, которые уже очевидно сформировались. Выгодный ход – действия против локальных тенденций, но в ногу с общемировым трендом.

Торговля на новостях

Название стратегии говорит само за себя. В этом случае необходимо внимательно следить за новостями – отраслевыми, макроэкономическими и др.

Индикаторная

В трейдинге встречаются около 150 индикаторов. Но самые основные, на которые стоит ориентироваться – это индикатор относительной силы, индикатор смены тренда и скользящие средние.

Как начать торговать на бирже: обзор основных площадок

Самые перспективные биржи, на которых можно заработать трейдеру:

  • NYSE; ; ; .

Это крупнейшая фондовая биржа, расположенная в Америке – Нью-Йорке. Это еще и одна из старейших торговых организаций – ей около 200 лет.

На NYSE могут попробовать свои силы физические лица, но играть напрямую не получится, только через брокера. Для участия в операциях на бирже нужно соблюдать строгие внутренние правила. К некоторым активам биржи можно получить доступ через Санкт-Петербургскую биржу.

NASDAQ

Это еще одна биржа из Америки – вторая по популярности площадка. Здесь можно купить акции таких компаний, как Apple, Amazon и Facebook. Сделку лучше осуществлять, как и в случае с NYSE, через иностранных брокеров.

Российская фондовая биржа

Это универсальная биржа, которая позволяет работать с разными инструментами – валютой, облигациями, акциями, фьючерсами, сырьем. На Московскую фондовую биржу можно попасть через лицензионного брокера. Рекомендуем эту площадку для новичков. Здесь проще разобраться, как зарабатывать на фондовой бирже. Много инструментов и не нужны переводчики.

Лондонская биржа

Самый большой плюс биржи, который обеспечивает ее популярность – хорошие юридические гарантии для инвесторов. Еще одно преимущество – надежная экспертиза и хороший отбор эмитентов.

Как зарабатывать на бирже в интернете: пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Начать работать на бирже не очень сложно. Гораздо сложнее держать баланс и не спустить все свои сбережения. Как правильно начать карьеру трейдера – в подробной инструкции ниже.

    . Первое, что стоит проверить у выбранного брокера – наличие лицензии на профессиональную деятельность. Кроме того, узнайте заранее, какую комиссию за работу берет специалист. Также нужно выяснить, на каких площадках и с какими инструментами работает брокер.
  1. Регистрация личного кабинета. Современные технологии позволяют открыть торговый счет онлайн. Большинство брокеров предоставляют такую услугу. Значительно ускоряет регистрацию наличие активного кабинета на сайте госуслуг.
  2. Скачивание с официального сайта брокера торгового терминала и его установка на компьютер. Оптимальный вариант для работы на бирже – программы Quick и Metatrader, можно скачивать мобильные версии программ. Подробную инструкцию установки и регистрации даст любой брокер.
  3. Тренировочная торговля на демо-счете. Это очень важный этап. Нужно обязательно выбирать брокера, который предоставляет такую услугу.
  4. Открытие реального торгового счета. После тренировки на демо-счете нужно перейти к реальным операциям. Начать стоит с расходов – на счет необходимо перевести деньги для оплаты комиссий и покупки активов.
  5. Получение первой прибыли от биржевой игры. После получения первого перевода не стоит расслабляться. Иначе можно быстро уйти в минус.
  6. Увеличение размера торгового капитала. После тренировки на небольших суммах лучше увеличивать торговый капитал. При этом, возможно, придется откорректировать стратегию.
  7. Получение стабильной прибыли на рынке. Когда прошло крещение трейдера первыми заработками, нужно выйти на новый уровень – получение стандартной прибыли. Только в таком случае можно сказать, что новичок превратился в настоящего профессионала.

Можно ли торговать на бирже без брокера?

Большинство бирж требует брокерского посредничества. Но процедура оформления сотрудничества с брокером и открытия счета очень простая. Все можно сделать онлайн без походов в офис компании. Кроме того, брокер сможет проконсультировать, как зарабатывать деньги на бирже.

Полезные советы и рекомендации для новичков

Мы собрали советы от профессиональных трейдеров. Прочтите их – и сможете допустить меньше ошибок.

  • Прежде чем торговать реальными деньгами, пройдите практику с использованием демо-счёта. С помощью демо-счета можно совершать первые ошибки без риска потерять деньги. Ошибки – естественный путь обучения начинающего трейдера. Они будут обязательно, но выбор за вами – во сколько они обойдутся.
  • Не стоит сразу пополнять депозит на слишком большую сумму. После первых успехов – после получения прибыли – не стоит терять голову и существенно поднимать ставки. Двигаться лучше постепенно ,чтобы не потерять в один момент все.
  • Не принимайте решений под влиянием эмоций. Трейдеры, как и разведчики, должны иметь холодный рассудок и принимать решения исключительно на основе логики. К сожалению, новички часто об этом забывают.
  • Не стоит с самого начала устанавливать большое кредитное плечо. Не стоит открывать крупные сделки, чтобы случайно не слить весь бюджет. По сути, это продолжение совета 2 и 3.

Заключение

Трейдер – это специалист, который выполняет торговые операции на бирже. Средства, которые он использует для получения прибыли, не всегда собственные, возможно управление чужими финансами. Еще один ключевой игрок на бирже – инвестор. Это человек, который зарабатывает на покупке-продаже акций. В отличие от трейдера, он делает ставку на долгосрочные операции.

Биржи делят на виды по ключевому инструменту – фондовая биржа, торговая, фьючерсная, валютная. Хороший заработок начинающего трейдера – 15-20 процентов от вложенной суммы в год. Заработать трейдер может с помощью самостоятельной торговли, передачи дел управляющему, преподаванию и партнерских программ. Чтобы понять, как зарабатывать на бирже через интернет, лучше оформить договор с брокером и потренироваться на демо-счете.

Основы торговли на бирже: советы для начинающих

После эпидемии коронавируса очень многие люди задумались об альтернативных вариантах заработка. Работа по найму оказалась не столь надежной, как хотелось бы, и для поддержания достойного уровня жизни нужно искать другие финансовые возможности. Одними из альтернатив наемному труду оказались трейдинг и инвестирование. Что это за вид заработка и почему он так привлекает людей? В этой статье я разберу основные аспекты труда трейдера и инвестора, а также разницу между этими двумя работами. Я рассмотрю некоторые мифы о трейдинге и инвестициях, которые могут сбивать с толку и внушать ложные надежды, а также дам несколько советов новичкам. Давайте же начнем с основ.

Что такое торговля на бирже и как она происходит

Биржа — это площадка, где происходит организованная торговля некими активами. На бирже люди и организации покупают и продают активы, подчиняясь правилам этой конкретной биржи. К правилам обычно относятся:

  • списки торгуемых инструментов (на некоторых биржах торгуются только ценные бумаги, на других можно встретить сырье вроде сахара или пшеницы, на третьих — исключительно акции). На Московской бирже торгуются ценные бумаги, валюта и вещественные товары. Далее в статье мы будем говорить только о торговле ценными бумагами;
  • списки брокеров, которые имеют доступ к этой бирже (о брокерах чуть ниже);
  • требования к эмитентам (компаниям, выпускающим акции). Не каждая компания может продавать свои акции на бирже. Руководству биржи выгодно, чтобы на ней торговались только надежные компании, поэтому оно ограничивает доступ эмитентов к торгам;
  • расписание торгов. На большинстве бирж торги происходят не круглосуточно, а в четко обозначенное рабочее время. Например, на Московской бирже торги приостанавливаются на ночь, на выходные и на праздники. Если оставить заявку в нерабочее время, она зафиксируется, но будет исполнена только с началом рабочего дня.

Под торговлей на бирже понимают упорядоченные торги активами. В отличие от внебиржевой торговли, на бирже все сделки происходят по стандартизированной процедуре, а прямое общение между продавцом и покупателем в большинстве случаев исключается. Трейдеру или инвестору нет нужды вникать в особенности процедуры, поскольку он видит только «пользовательский» интерфейс. Но имейте в виду, что сделки стандартизированы так, что вероятность мошенничества на бирже стремится к нулю.

Роль брокера

Как обычному физическому лицу получить доступ к торгам на бирже? По закону торговать на бирже могут только аккредитованные юридические лица. Чтобы стать трейдером или инвестором, вам нужно обратиться к одному из них — к брокеру. Брокер будет вашим посредником в торговых отношениях на бирже. Работу с брокером можно схематично представить в виде такого алгоритма:

  1. Физическое лицо открывает брокерский счет и кладет на него деньги.
  2. Клиент брокера выбирает актив, который хочет купить, и сообщает брокеру, сколько единиц актива он желает приобрести.
  3. Брокер за деньги со счета клиента покупает актив.
  4. Актив хранится на счету клиента и принадлежит ему.
  5. При желании клиент может так же через брокера продать принадлежащие ему активы. В этом случае деньги от продажи поступят на брокерский счет.

Брокеры работают не бесплатно. За свои услуги они берут комиссию. Размер комиссий разный у каждой брокерской конторы. Большинство брокеров взимают комиссию за проведение операций купли-продажи, вывод средств и обслуживание счета.

Брокер не имеет доступ ко всем биржам мира сразу — он обычно специализируется на одной–двух. На сайте биржи вы можете узнать, с какими брокерами она сотрудничает, чтобы не отдать деньги мошенникам. Например, вот список брокеров, которые имеют доступ к Московской бирже.

Клиент может отправлять свои заявки брокеру по-разному: по телефону, через сайт, через приложение… Люди, которые занимаются трейдингом всерьез, обычно пользуются для этого торговыми терминалами — это программы, которые демонстрируют котировки в реальном времени и позволяют создать заявку, которая будет автоматически принята в работу брокером. В торговых терминалах удобно вести аналитическую деятельность — к графикам можно применять специальные индикаторы, которые помогают прогнозировать цену на актив. Если вы хотите торговать на бирже для собственной прибыли, вам нужно научиться прогнозировать цены активов. Именно на этом умении строится успех трейдера и инвестора.

Если вас интересует комплексное обучение торговле на бирже, познакомьтесь с моей учебной программой.

Как совершаются сделки

Зарегистрировавшись у брокера, вы получаете доступ к бирже. Вы можете не только смотреть, какие активы продаются и по какой цене, но и участвовать в торгах. Сделка совершается, когда покупатель и продавец приходят к соглашению в цене. Как это происходит? На бирже — автоматически. Есть два пути:

  • Покупатель хочет купить акции компании А. Ему нужно указать, за какую сумму он готов их приобрести, то есть открыть заявку с конкретной ценой. Как только появляется подходящее предложение, сделка совершается. Если указать заниженную цену, то сделки можно и не дождаться — никто не захочет продавать актив по слишком низкой цене, когда на рынке есть множество желающих купить его подороже.
  • Второй вариант — более быстрый и надежный. Вместо того чтобы указывать конкретную цену, покупатель просто заявляет: «Хочу купить акции А по самой выгодной для меня цене». Такие сделки, как правило, совершаются моментально — покупателю просто продается самый дешевый вариант этих акций.

Аналогично это работает и в обратную сторону с продавцом.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Предположим, что вы вообще ничего не знаете о бирже. Сколько времени вам нужно, чтобы научиться там зарабатывать на жизнь?

Это очень индивидуальный показатель, но в среднем на изучение теоретической основы уходит около 30–40 часов учебы. За это время вы сможете изучить самые базовые механизмы рынка, понять, как формируется цена на актив, изучить работу в торговом терминале.

После этого вы можете перейти к практике на демо-счете и освоению более сложных особенностей рынка. Работа на демо-счете не принесет прибыли, но и от убытков вы будете защищены. Освоившись на учебном счете (обычно это занимает 1–3 месяца), можно переходить к работе с настоящими деньгами. Если вы планируете заниматься инвестициями, лучше увеличить срок обучения на пару месяцев.

Еще раз укажу — кто-то учится быстрее, кто-то медленнее. Определяйте, готовы вы к бирже, не по времени, проведенному за учебой, а по личным ощущениям. Если вы чувствуете себя более-менее уверенно на демо-счете и разработали устойчивую стратегию, можно переходить к реальным торгам.

О том, что такое демо-счет и как с его помощью учиться трейдингу, читайте в статье: «Как эффективно использовать демо-счет в трейдинге».

Основные способы заработка на бирже

Биржа — это огромная финансовая система, где есть масса возможностей для заработка. Давайте рассмотрим наиболее распространенные способы получить доход от работы с ценными бумагами.

Трейдинг

Трейдингом называют торговлю, нацеленную на получение прибыли от разниц цен. Возможно, вам знакомо слово «спекуляции» — вот это и есть трейдинг. Вы покупаете актив по дешевке, дожидаетесь его подорожания и продаете. Можно делать наоборот — брать у брокера дорогой актив в долг и продавать его, дожидаться падения цен, снова выкупать актив и возвращать его брокеру.

Заниматься трейдингом можно фактически с любыми инструментами: акциями, фьючерсами, даже облигациями. Разница в доходности. Чем более волатилен актив (то есть чем сильнее колеблется цена на него), тем больше потенциальная прибыль. Поэтому трейдинг облигациями не очень распространен — облигации обладают относительно устойчивой стоимостью, и спекулировать на них не очень-то выгодно. Акции — универсальный вариант. Он в меру рискован, в меру доходен. Именно с акций стоит начинать новичкам. Фьючерсы могут дать больше прибыли, но это очень нестабильный актив, и начинающим трейдерам лучше не рисковать с ним.

Дивиденды

Владелец акций имеет право на дивиденды. Размер дивидендов определяется руководством компании. Чтобы получать с дивидендов приличную сумму каждый месяц, нужно собрать очень большой пакет акций и потратить на него миллионы рублей, если не больше. Впрочем, дивиденды могут быть очень приятным дополнением и хорошим источником пассивного дохода. Трейдеры обычно не рассчитывают на дивиденды — это дело инвестора.

Купоны

Если за акции периодически выплачивают дивиденды, то за облигации — купоны. Вкратце поясню: облигации представляют собой долговые обязательства. Купон — это процент по долгу, который регулярно выплачивается до даты погашения облигации. В дату погашения владелец облигации получает сумму, равную ее номиналу. Купоны, как и дивиденды — это статья доходов инвестора.

Кто такой трейдер и как он работает

Трейдер — это человек, который зарабатывает на спекуляции активами на бирже. Чуть выше вы уже прочитали об особенностях трейдинга. Основа стратегии — это получить прибыль от разницы цен. Купить подешевле, продать подороже, и наоборот. Звучит довольно просто, но на практике это занятие требует огромного количества знаний, аналитического мышления и многих других важных качеств. К сожалению (или к счастью), далеко не каждый может стать трейдером, тем более успешным.

Трейдеру не так важно знать, что будет с компанией через год и более. Для него гораздо важнее краткосрочные колебания цены. Многие трейдеры торгуют внутри дня — это означает, что они покупают и продают актив в течение одного торгового дня. Для такой торговли обычно применяются методы технического анализа. Эти методы помогают найти закономерность в движении цены и спрогнозировать ее дальнейшее движение. Теоретически трейдер может торговать даже не зная название компании или отрасль, в которой она работает — вся нужная ему информация заключена в истории колебания цен.

Необходимые качества для трейдинга

Трейдинг — это работа на самого себя, поэтому здесь крайне важна самодисциплина. Но это не единственное важное качество для трейдера. Еще вам потребуется:

  • Стрессоустойчивость. Торговля на бирже сопряжена с высоким уровнем стресса, который многие новички попросту не выдерживают.
  • Хладнокровие. Если трейдер от малейших колебаний цены не по прогнозу начинает паниковать и менять стратегию, ему не добиться успеха на бирже.
  • Приспособляемость. С другой стороны, уперто торговать по стратегии, которая показала свою несостоятельность, ненамного лучше. Нужно уметь вовремя признавать свои ошибки и изменять тактику торговли.
  • Обучаемость. В трейдинге вам придется учиться постоянно. Даже трейдеры с опытом 10+ лет продолжают совершенствовать свой навык, узнают важные данные об отраслях и особенностях производства, знакомятся с новыми экономическими тенденциями. Я уже не говорю про огромный массив информации, который нужно усвоить, чтобы приступить к работе на бирже. Если вы не готовы учиться на протяжении жизни — лучше откажитесь от трейдинга прямо сейчас.
  • Умение анализировать. Ключевая задача трейдера — определить дальнейшее движение цены актива. Если вы на это не способны, то ни о каком успехе не может быть и речи.

Сколько может зарабатывать трейдер

Представьте, что вы, будучи трейдером, спрогнозировали подъем цен на акции Газпрома — сейчас они стоят 90 рублей, а через неделю должны стоить около 95 рублей. Если у вас на брокерском счете есть 9 000 рублей, то вы можете купить максимум 100 акций. В благоприятном случае (если ваш прогноз окажется верным), вы, дождавшись подъема цены и продав акции, получите прибыль в объеме 5 * 100 = 500 рублей. Но если у вас на счете не 9, а 90 тысяч? Возможная прибыль также увеличивается — вы можете купить в 10 раз больше акций, и доход увеличится пропорционально до 5 000 рублей.

На практике трейдер никогда не вкладывает весь свой капитал в один актив. Но я привожу упрощенный пример, чтобы новичкам было понятнее, от чего зависит заработок трейдера.

Размер заработка трейдера зависит в первую очередь от размера его капитала. Если у вас есть возможность торговать на 100 тысяч рублей, то ваш потенциальный доход будет значительно выше, чем у трейдера с 10 тысячами в кармане. Обратите внимание — я пишу «потенциальный доход», потому что на деле большой капитал не гарантирует финансовый успех. Если вы разработаете неверную стратегию и будете упорно совершать ошибки в торгах, большое число на брокерском счете вам не поможет.

Доходность трейдера может варьироваться от 20 до 80% годовых. Она зависит от множества факторов:

  • точность прогнозов;
  • психологическая подготовка (в трейдинге очень важную роль играет хладноковие и умение справляться со стрессом);
  • форс-мажоры (иногда даже самая хорошая стратегия может споткнуться о какой-либо форс-мажор, разрушающий экономику целой отрасли);
  • умение приспосабливаться;
  • аналитические навыки и так далее.

Ни я, ни любой другой наставник не сможет вам точно сказать, сколько прибыли вы получите от торговли на свой капитал. А огромный разброс прибыли у миллионов трейдеров не позволяет собрать точную статистику. Потолка нет — но нет и минимума. Новички за месяц часто получают прибыль около 1000 рублей, если не меньше. Крупнейшие трейдеры умудряются получать на торгах миллиарды долларов.

Многих новичков интересует вопрос, сопоставим ли заработок трейдера со средней зарплатой. Отвечу — да, при должном усердии вы сможете получать и аналог медианной зарплаты, и куда бо́льшие суммы от трейдинга. Но не спешите бросать работу, если вы собрались посвятить себя торгам на бирже. Во-первых, вы не можете быть уверены, что это дело вам придется по душе, пока не попробуете. Во-вторых, чтобы начать получать приличную прибыль от торгов, вам потребуется опыт и время.

Вот несколько советов начинающим трейдерам:

  • Не ожидайте серьезной прибыли в первые несколько месяцев. 10 тысяч рублей — это уже очень неплохо для новичка.
  • Не кладите весь свой капитал на брокерский счет сразу. Желая таким образом умножить свою прибыль, вы рискуете вместо этого потерять все свое состояние.
  • Избегайте наставников и коучей, которые обещают 100 тысяч и более дохода в первые полгода трейдинга. Такого попросту не бывает, а «преподаватель» просто хочет нажиться на вашей доверчивости.

Кто такой инвестор и чем он занимается

Инвестор предпочитает не спекулировать, а закупать активы на долгие годы и получать в основном пассивную прибыль. Инвестор вкладывает деньги в акции и облигации, хранит их у себя, получает дивиденды и купоны. Затем при желании он может продать активы и/или купить новые.

В отличие от трейдера, инвестор не уделяет внимание краткосрочным колебаниям, которые длятся день или даже неделю. Инвестору гораздо интереснее долгосрочное движение цены — от года и более. Для такого прогноза обычно используются методы фундаментального анализа. Инвестору важно знать историю компании, ее репутацию, ее планы на ближайшие годы, а также особенности отрасли.

Как работают инвесторы

Основная работа инвестора — это составление инвестиционного портфеля. Многие состоятельные люди, не разбирающиеся в особенностях акций и облигаций, просто заказывают инвестиционный портфель у финансового советника за гонорар. Если у вас есть приличная сумма денег, вы не готовы много учиться, но не хотите оплошать, возможно, этот вариант хорош и для вас на первых порах.

Инвестиционный портфель должен быть составлен таким образом, чтобы риски и доходность были сбалансированы по вашему желанию. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход. Низкорисковые портфели предлагают малый заработок, но с очень большой вероятностью. Высокорисковые — наоборот, возможность получить большую сумму, но не наверняка.

Для снижения риска обычно используют прием диверсификации. Это означает, что вы распределяете свой капитал между различными инструментами. Например, инвестор может купить акции только газовой отрасли. Но гораздо безопаснее с точки зрения инвестиционных рисков будет приобрести газовые, транспортные, энергетические, информационные и банковские акции, нежели только газовые.

Портфель не составляют один раз и на всю жизнь. Его нужно регулярно (примерно раз в полгода) балансировать, чтобы контролировать риски.

Сколько зарабатывают инвесторы

Как и в случае с трейдерами, на заработок инвесторов влияет множество факторов, и размер капитала — первый из них. Чем больше у вас денег для инвестиций, тем больше ваш потенциальный доход. Второй важнейший фактор — это стратегия инвестора. Средняя доходность инвестора ниже, чем у трейдера — как правило, она колеблется в диапазоне 5–15%.

Дивиденды

Факт выплаты дивидендов и их размер зависит от решения руководства компании. Но не стоит бояться, что директора будут жалеть денег акционерам. Приличный уровень дивидендов — это эффективный способ привлечь новых инвесторов, так что в конечном счете хорошие выплаты играют на руку компании.

У каждого эмитента есть установленная дата и частота выплаты дивидендов. Инвесторы обычно подбирают акции таким образом, чтобы дивиденды выплачивались равномерно в течение года — просто так удобнее.

Облигации федерального займа

Облигации, в отличие от акций — это срочный инструмент. Из-за этого инвестору приходится регулярно обновлять свой пакет облигаций — когда старые истекут, нужно закупить новые.

Наиболее распространены ОФЗ — облигации федерального займа. Это долговые бумаги, которые принадлежат государству. Когда вы покупаете такую облигацию, государство становится вашим должником и выплачивает вам проценты в виде купонов. Если вы держите облигацию у себя до срока погашения (а инвесторы обычно так и делают), то вы также получите номинал облигации. Обратите внимание — номинал облигации и ее цена на бирже обычно не совпадают, и это нормально!

Купоны, как и дивиденды, выплачиваются в установленные дни. Российские ОФЗ обычно выплачивают купоны раз в полгода. Разные облигации выплачиваются в разные месяцы, так что здесь, как и с акциями, можно собрать портфель, который будет приносить более-менее равномерный доход в течение года.

Кем быть выгодней: трейдером или инвестором

Давайте предположим, что есть два человека (пусть Миша и Маша) с одинаковым размером капитала. Миша решает стать трейдером, а Маша — инвестором. Если они будут одинаково успешно справляться со своей работой, то Миша быстрее получит серьезный доход. С другой стороны, Маша потратит очень мало времени на формирование инвестиционного портфеля, что позволит ей активнее заниматься другими делами, и получит солидную прибыль в будущем. Итак:

  • Если вы хотите быстро получить доход и готовы потратить на это много времени и сил, займитесь трейдингом.
  • Если вы готовы подождать и не можете уделить много времени бирже, то инвестиции — ваш вариант.

Полезные советы и рекомендации для новичков

Пожалуй, самый важный совет, который я хочу дать новичкам — не верьте тем, кто обещает вам золотые горы с минимумом усилий. Торги на бирже — это труд, и труд довольно тяжелый. Успех придет к упорным людям, которые готовы учиться и трудиться. Если же вы ищете легкий способ заколачивать сотни тысяч рублей в месяц, то лучше закройте этот сайт. «Волшебных таблеток» у меня нет.

Хотелось бы заострить внимание на управлении личными финансами. Многие новички допускают одну и ту же ошибку — они сразу кладут на брокерский счет весь свой капитал, а это чревато его потерей. Еще одна ошибка начинающих: забирать всю прибыль от биржи и тратить ее. Один из главных плюсов торгов — это возможность со временем увеличивать свой доход за счет реинвестирования. Например, если вы получили дивидендов на 10 000 рублей, вложите пять в свой портфель, увеличьте свой капитал. Если вы не реинвестируете, то вы теряете возможность в будущем получать прибыль в разы больше, чем сейчас. Так, несколько лет вкладывания половины дохода от инвестиций в свой инвестиционный портфель позволят вам выйти на вполне приличный пассивный заработок, сравнимый с небольшой зарплатой.

Обязательно ведите записи! Вам может показаться, что вы легко запомните все свои операции и их результат, но это не так. Записи помогут вам анализировать свои успехи и неудачи. Только так вы сможете корректировать стратегию, когда в том возникнет необходимость. Можно вести записи в программах типа Excel или Numbers, а можно по старинке писать свои операции в тетрадке.

Выводы

Надеюсь, после прочтения этой статьи вы получили реалистичное представление о торгах на бирже без завышенных ожиданий. Действительно, через трейдинг и инвестиции можно сформировать отличный источник дохода, но не стоит рассчитывать, что вы с первого же месяца сможете бросить свою основную работу и жить только на прибыль от торгов.

Понравилась ли вам эта статья? Нашли ли вы для себя новую и полезную информацию? Если да, поделитесь ею с друзьями в соцсетях — это лучшая благодарность.

С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников

Фраза «он сколотил состояние на бирже» знаменита благодаря многим современным кинофильмам и художественным произведениям. Биржевая торговля действительно может стать одним из путей к обогащению, если вы возьмете на себя смелость ею заняться. Однако, помимо смелости, потребуется целый ряд других личностных качеств, не говоря уже о серьезной подготовке.

Прежде чем вы начнете купаться в деньгах и славе, придется разобраться в основных биржевых понятиях и правилах торговли. Как будут разворачиваться события дальше, зависит от вашей настойчивости, способностей и желания учиться.

Понятие биржи и биржевой торговли

Сегодня биржа является неотъемлемым звеном рыночных механизмов, юридическим лицом, обеспечивающим работу рынка различных финансовых инструментов (товаров, валют, ценных бумаг и др.). Торги осуществляются с определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. Торговля на бирже предусматривает унификацию требований к условиям заключаемых сделок и качеству товара. Торги ведутся на основе встречных предложений сторон.

К основным задачам биржи можно отнести организацию и упорядочивание рынков валют, товаров и капитала, упрощение торговых процессов, выравнивание спроса и предложения с целью стабилизации цен и защиты интересов продавцов и покупателей от неблагоприятных ценовых изменений.

Первая биржа начала работу в XV веке во Фландрии (Бельгии), в городе Брюгге. На центральной площади города проводились вексельные торги. Рядом с местом ярмарки располагался дом известной семьи ван дер Бюрс. На гербе семейства изображался кошелек. Эти торги в итоге получили название Borsa, а впоследствии это слово превратилось в привычную «биржу».

Торги на бирже отличаются гласностью, открытостью и свободным ценообразованием. Операции осуществляются без государственного вмешательства, но в соответствии с требованиями законодательства. Основной источник дохода подобных структур — комиссионные сборы со сделок.

Биржевая торговля акциями или другим товаром предоставляет участникам сделок широкие возможности для заработка. Получать стабильный доход могут как опытные игроки, так и начинающие трейдеры. К числу крупнейших отечественных и зарубежных торговых площадок можно отнести Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Европейскую опционную (Амстердам), Немецкую срочную (Франкфурт) и Сингапурскую валютную биржи, Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и Московскую фондовую биржи.

Каждый ли сможет стать гуру в сфере торговли на бирже?

Зачастую решение стать трейдером бывает продиктовано кажущейся простотой этой профессии и верой в рекламные обещания. Однако многих ждут не только горькое разочарование, но и значительные финансовые потери. Конечно, у игрока рынка никто не потребует диплом вуза и не заставит проходить конкурсный отбор, но это не означает, что можно обойтись без подготовки.

Так с чего же начать работу? В первую очередь, с получения необходимых знаний. Успешный трейдинг невозможен без понимания рынка, без умения проводить технический и фундаментальный анализ, ведь именно от подобных знаний зависит способность трейдера построить прибыльную стратегию. Нужно уметь управлять капиталом и создавать собственную торговую систему, а также по мере необходимости оптимизировать ее. Кроме того, важно правильно выбрать биржевого брокера и научиться пользоваться ПО торгового терминала.

Кроме знания основ торговли, необходимо обладать целым рядом личностных качеств. Трейдер должен быть эмоционально устойчивым, независимым, дисциплинированным, умеющим работать в команде и быстро принимать решения, готовым идти на риск. От него требуются математические способности, социальные и коммуникативные навыки.

Постижение основ и правил торговли на бирже

  • «Технический анализ. Курс для начинающих» (Серия Reuters для финансистов);
  • Э. Найман, «Малая Энциклопедия Трейдера»;
  • Джон Дж. Мэрфи, «Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга»;
  • К. Лин, «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли»;
  • Кортни Смит, «Как стабильно зарабатывать на рынке Forex»;
  • Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом».

Среди перечисленных и многих других изданий есть как книги публицистического характера, благодаря которым можно проникнуть в атмосферу и психологию ведения торгов, так и литература о методах технического анализа и стратегиях, рассчитанная на новичков. Такие книги помогут войти в курс дела, понять, что представляет собой рынок Форекс, разобраться в основах.

  • russian-trader.com («Русский трейдер») — портал с бесплатными и платными обучающими материалами;
  • elitetrader.ru («ЭлитТрейдер») — портал, обеспечивающий, по их собственной оценке, доступ к агрегатору инвестидей;
  • megafx.ru — сайт по стратегиям Форекса;
  • strategy4you.ru — еще один ресурс по стратегиям, предлагающий как платное, так и бесплатное обучение;
  • mql4.com/ru — торговые системы и тестирование торговых стратегий в MetaTrader, ресурс, предоставляющий, помимо всего прочего, бесплатный доступ к содержанию учебника Сергея Ковалева «Программирование на алгоритмическом языке MQL4»;
  • 2stocks.ru/2.0 — все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи;
  • investopedia.com — комплексный англоязычный ресурс.

Пообщаться с единомышленниками можно на форуме для трейдеров (forum.plan.ru), а получить доступ к крупнейшей международной базе трейдеров — на Бирже трейдеров (b-traders.ru). Чтобы торговля была успешной, важно быть в курсе всех финансовых новостей. Получать информацию о текущих событиях можно на новостных порталах ru.reuters.com, vedomosti.ru, quote.rbc.ru и rbcdaily.ru или в установленном торговом терминале MetaTrader 4 или 5, где в ленте автоматически транслируются наиболее значимые события, публикуемые в авторитетных источниках. И наконец, следует привыкать искать информацию из первых рук, то есть на сайтах Центробанка РФ (cbr.ru), ЕЦБ (www.ecb.europa.eu), ФРС США (federalreserve.gov), а также на порталах ведущих мировых бирж и финансовых информационно-аналитических агентств.

Выбор площадки для торговли на бирже

  • Товарная биржапредставляет собой оптовый рынок товаров, работающий по принципу свободной конкуренции. Здесь можно приобрести массовую взаимозаменяемую продукцию стандартного качества: энергетическое и промышленное сырье, металлы, текстиль, зерно и продукты переработки, продукцию животноводства, пищевкусовые товары. Такие торговые площадки бывают универсальными и специализированными, то есть работающими только с определенными видами товаров.
  • Валютная биржа— это площадка, на которой осуществляется купля и продажа национальных валют (согласно их котировкам) с целью перераспределения валюты между разными отраслями экономики, а также для установления рыночного курса валют.
  • Фондовая биржарегулирует работу рынка ценных бумаг. Она обеспечивает удобную площадку для купли-продажи ценных бумаг, установку равновесной цены, посредничество при переводе финансовых средств. В рамках этой площадки осуществляется решение споров. Всем игрокам гарантируется выполнение сделок.

У начинающих трейдеров популярностью в равной степени пользуется торговля как на фондовых биржах, так и на международном валютном рынке Форекс.

С 2022 года в Российской Федерации отменено разделение бирж на фондовые, валютные и товарные. Их деятельность регулируется Федеральным законом «Об организованных торгах» и другими нормативно-правовыми актами.

В белорусском Парке высоких технологий 15 января 2022 года запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа — торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com. Биржа принимает биткойны и эфириумы, а также фиатные деньги, в том числе российские рубли [1] .

Обучение торговле

Технологии эффективной торговли предусматривают наличие специальных знаний у игрока. Чтобы их получить, начинающему трейдеру необходимо пройти обучение, во время которого он узнает, как анализировать рынок и эффективно управлять капиталом, а также использовать индикаторы технического анализа и выбирать тип управления. Кроме того, он должен сформировать собственную манеру игры, положенную в основу первоначальной стратегии.

Для этого ему нужно ориентироваться в классических торговых стратегиях («японские свечи», «скальпинг», «скользящие средние» и др.), знать и понимать стратегии, которые используются в течение одной сессии или приносят максимальный доход в пунктах. Оптимальным решением для новичков, очевидно, являются простые стратегии.

Существует несколько распространенных вариантов обучения биржевой торговле. Наиболее выгодным с финансовой точки зрения является самостоятельное обучение. К счастью, сейчас в Сети можно найти много достойной литературы и даже бесплатные обучающие видеокурсы. Но основные недостатки такого метода — отсутствие практики во время обучения и неимение возможности уточнить те моменты, которые остались непонятыми. Подходить к началу торгов нужно с разработанной торговой стратегией, но самостоятельное обучение способно помочь в этом лишь частично.

Решить эти проблемы помогают краткосрочные дистанционные или очные курсы, которые позволяют получить базовые знания о биржевой торговле. Для более углубленного изучения вопроса можно выбрать длительные курсы, на которых слушатели изучают все нюансы биржевого дела.

Цена обучения зависит от продолжительности курсов, репутации компании, которая их проводит, количества времени, уделяемого практической части обучения. При этом многие брокеры проводят бесплатные краткосрочные курсы для новичков, так как заинтересованы в расширении клиентской базы и увеличении количества «историй успеха».

Предлагают бесплатное обучение FxClubAcademy, Grand School, «АЛОР+» (краткие курсы), «1000%» (вебинары). На сайте «Финам» можно найти множество очных и дистанционных учебных курсов и семинаров для трейдеров с разным уровнем подготовки. Многие курсы, особенно для новичков, являются совершенно бесплатными. Есть и платные программы, большинство из которых рассчитано на трейдеров, обладающих достаточной базой знаний. Например, стоимость четырехдневного авторского мастер-класса по интрадей-трейдингу, включающего один вебинар «Intraday трейдинг — ежедневный заработок на финансовых рынках», составляет ориентировочно 8000 рублей (для клиентов «Финам» — 5000 рублей), а двухмесячного курса «Полный курс по алготрейдингу на платформе StockSharp!» — 27 000 рублей.

Учебные центры «Премьер БКС» и Mtrading предлагают широкий выбор бесплатных и платных очных и виртуальных курсов, а также вебинаров, на которых можно получить практические советы.

Изучить правила торговли помогает Московская биржа, которая представляет на своем сайте онлайн-школу, предлагающую вебинары, семинары, мастер-классы и группы онлайн-трейдинга.

Выбор брокера и открытие счета

Чтобы осуществлять торговые операции на бирже, необходимо найти подходящего именно вам брокера. Брокерская компания ведет депозитарий и учет клиентских операций, перечисляет в налоговую службу подоходные налоги, предоставляет своим клиентам кредитное плечо и аналитические данные.

  1. Размер минимального депозита,или, как его еще называют, порог вхождения . Он важен для тех игроков, которые хотят в начале своего карьерного пути торговать скромными суммами. У большинства компаний он находится в пределах $100, но может составлять и 1000 рублей. Некоторые брокеры порог вхождения вообще не определяют. Но существуют и компании, размер минимального депозита у которых исчисляется сотнями тысяч, например у инвестиционной компании Exante он составляет 700 000 рублей.
  2. Размер комиссии . Он особенно важен для тех, кто отдает предпочтение не долгим инвестициям, а частым сделкам. У различных брокеров комиссия составляет от 0,001% до 0,1%. Некоторые брокеры устанавливают фиксированную плату за право пользования предоставленным торговым терминалом. Иногда в комиссию брокера входит плата за пользование депозитарием. Помимо комиссии, обычно присутствует плата за вывод денежных средств, хотя из этого правила есть и исключения.
  3. Предоставляемые терминалы . Некоторые брокеры предоставляют своим трейдерам торговые терминалы (программы с различным количеством доступных функционалов), на которых можно работать только с одного компьютера, хотя многие опытные трейдеры считают, что именно с таких терминалов удобнее всего совершать сделки. Другие брокеры предоставляют своим клиентам возможность доступа к удобным браузерным web-интерфейсам.
  4. Легкость вывода средств . Чем крупнее брокер, тем больше у него свободных средств и тем быстрее удастся получить свои деньги. В среднем их вывод занимает от нескольких дней до нескольких недель, хотя бывают исключения — период выведения измеряется часами.
  5. Наличие промо-кампаний и акций . На это следует обращать внимание тем, кто собирается играть на понижение или «с плечом».
  6. Надежность брокера . Опытные игроки рекомендуют выбирать брокеров, предоставляющих возможность хеджирования (минимизации риска) сделок.
  7. Хеджирование рисков . Некоторые крупные компании предлагают подобную услугу: так, за определенный процент от стоимости пакета акций клиент может «застраховать» его от снижения котировок и обезопасить себя от убытков.

Чтобы выбрать удобные услуги и цены, можно воспользоваться помощью специализированного ресурса, осуществляющего сравнение различных брокеров. Таковым является, например, сайт brokers-rating.ru/rating/, позволяющий провести сравнение 25 крупнейших брокерских контор.

Торговля на бирже через брокера начинается с открытия счета. Многим эта процедура кажется сложной, но на самом деле она сродни открытию счета в банке и справиться с ней сможет каждый.

Трейдеру необходимо прийти в офис брокера, взяв с собой паспорт гражданина РФ, документ, который подтверждает адрес пребывания гражданина (если он отличается от адреса регистрации), а также необходимые денежные средства для депозита. Сотрудники брокерской компании оформляют все документы, клиент вносит деньги в кассу и получает копии бумаг, а также логин и пароль для входа в торговую программу. Все эти операции могут быть проделаны удаленно, если трейдер и брокер находятся в разных городах.

Как видно из всего вышесказанного, торговля на московской или любой другой бирже может приносить серьезные доходы только тем трейдерам, которые грамотно выстраивают торговые стратегии и сотрудничают с надежными брокерами. Биржевые торги — это сложный процесс, требующий специальных знаний и особых психологических качеств. Обучение трейдера не заканчивается никогда, ему нужно все время совершенствовать свое мастерство, осваивая новые нюансы игры.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Торговля на бумаге в трейдинге

Опять же, это не исчерпывающий список стратегий. Опытные инвесторы никогда не придерживаются какого-то одного стиля, они меняют и сочетают стратегии в зависимости от прогнозов, положения дел на рынке и конкретного типа актива.

Но мало знать стратегии и причислять себя к быкам или медведям. Для успешного трейдинга нужно знание законодательства и правил торговли, отличная теоретическая база, понимание особенностей функционирования биржи и фондового рынка, навыки планирования и аналитики, умение замечать незначительные на первый взгляд детали и, конечно, свободный капитал. Напомним, начинать стоит с малых оборотов. И специалисты высокого класса вам в помощь – не избегайте услуг профессиональных брокеров и финансовых консультантов.

    — надёжная и безопасная за счёт шифрования данных платформа для торговли на российском и зарубежном фондовых рынках. Она предоставляет широкий набор инструментов для анализа и торговли, а также отличается уникальной скоростью обновления данных. Для того, чтобы трейдер мог следить за операциями и совершать сделки в любом месте и в любое время, есть браузерная и мобильная версии.
    — программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынка с собственными возможностями разработки. Платформу, как следует из описания, отличает возможность создавать торговые алгоритмы и отчёты на языке программирования MQL5.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.

Как зарабатывать на падении акций

Вы уже можете определить лучшие акции, которые имеют потенциал роста. Но вместе с тем вы можете и определить худшие акции с потенциалом падения. Чтобы вам не было скучно, фондовый рынок предлагает заработать и на них тоже.

Секрет в том, что вы можете продать акции, которых у вас еще нет. Вот как это работает.

Допустим, вы считаете, что акции «Магнита» должны упасть. Скажем, сейчас они стоят 9600 рублей , а справедливой ценой вы считаете 4800 рублей, то есть в два раза меньше.

Акций «Магнита» у вас нет, и покупать их тоже не нужно, ведь вы считаете, что они упадут. Значит, надо продавать. Но как продать то, чего нет? На фондовой бирже это можно сделать по одному клику, так же, как вы покупаете акции. Такая сделка называется короткой продажей или сделкой шорт. Чтобы заработать на падении акций «Магнита», вам надо его зашортить.

Попытаюсь объяснить, как на самом деле происходит процесс короткой продажи и в чём здесь прибыль.

Что еще за шорт

Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты.

Как устроена короткая позиция

Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.

Разберем пример короткой позиции по шагам.

Шаг 1. Вы решили продать 5 акций «Магнита» по текущей цене 9600 Р . Этих акций у вас нет. Но в торговом терминале для этого достаточно нажать кнопку «Продать».

Ценные бумаги Баланс
0 акций «Магнита» 10 000 Р

Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру.

Ценные бумаги Баланс
−5 акций «Магнита» 10 000 + 5 × 9600 = 58 000 Р

Шаг 3. Прошло время. Цена акций «Магнита» действительно снизилась до 4800 Р . Вы решили закрыть позицию, откупив 5 акций «Магнита», которые заберет ваш брокер.

Ценные бумаги Баланс
+5 акций «Магнита» 58 000 − 5 × 4800 = 34 000 Р

Шаг 4. На вашем счете как было 0 акций «Магнита», так и осталось, однако ваша прибыль от этой сделки составила 5 × 9600 − 5 × 4800 = 24 000 рублей.

Ценные бумаги Баланс
0 акций «Магнита» 34 000 Р

Короткая продажа в разумном инвестировании

Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному.

Пример. На моем брокерском счете 450 000 рублей, которые я хочу распределить между 10 разными компаниями равными долями по 50 000 рублей. Но 10 × 50 000 = 500 000 рублей, то есть мне не хватает 50 000 рублей.

Вот какие у меня есть варианты:

  1. распределить между 10 компаниями не по 50 000, а по 45 000 рублей;
  2. вложить по 50 000 рублей в 9 компаний;
  3. внести на счет еще 50 000 рублей, которых не хватает.

Но есть и четвертый вариант с короткой продажей акций, который позволит мне решить эту задачу и без внесения дополнительных денег:

  1. Распределяю 450 000 рублей между 9 компаниями, которые, по моему мнению, будут расти.
  2. Нахожу акции еще одной компании, которую считаю переоцененной.
  3. Продаю ее акции на 50 000 рублей. Эти деньги поступят мне на счет.
  4. На эти деньги покупаю акции 10-й компании из своего списка.

Когда короткая позиция не нужна

Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Дополнительные средства — это всегда лишь второстепенный фактор, а главное и единственное требование для открытия короткой позиции — ваша идея заработка на падении акций.

Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Но лучше торговать на свои.

В чем подвох

Есть тонкие моменты, без знания которых вы можете потерять свои деньги.

Кредит брокера не бесплатный. Продавая акции, которые вы берете у брокера в кредит, вы получаете деньги. Эти деньги и есть кредитные: брокер дает вам их под процент. Что это за процент, нужно смотреть в своем тарифном плане, там должна быть строка о процентной ставке для операций шорт.

Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Дело в математическом ожидании. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел.

Как инвестировать в акции и не прогореть

Математическое ожидание

Сначала попробую простыми словами. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей.

Когда же вы продаете акции, вы фактически переворачиваете картину. Теперь ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дальше математика. Рассмотрим два варианта: с покупкой акций и короткой позицией.

900 000 Р деньгами
100 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

900 000 Р деньгами
100 000 Р × 10 = 1 000 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 900 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

900 000 Р деньгами
0 Р акциями «Магнита»
Итого: 900 000 Р

Предположим, что вероятность роста акций в 10 раз у нас такая же, как и вероятность банкротства (50 на 50). Если у нас акций «Магнита» на 100 000 Р , то в итоге наш портфель либо с вероятностью 50% станет 1 900 000 Р , либо с той же вероятностью 50% станет 900 000 Р .

Посчитаем математическое ожидание:

0,5 × 1 900 000 + 0,5 × 900 000 = 1 400 000 Р

Математическое ожидание от такой сделки — 1 400 000 рублей, что больше, чем наш изначальный портфель 1 000 000 рублей. Сделку надо делать, так как мы в плюсе.

1 000 000 Р деньгами
0 акций «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Совершаем шорт на 100 тысяч:

1 000 000 Р деньгами
+100 000 Р от проданных акций «Магнита»
Итого: 1 100 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

1 000 000 Р деньгами
100 000 − 1 000 000 = −900 000 Р после обратной покупки по «Магниту»
Итого: 100 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

1 000 000 Р деньгами
100 000 Р прибыли после обратной покупки акций «Магнита» (продали за 100 000 Р , купили за 0 Р )
Итого: 1 100 000 Р

Посчитаем новое математическое ожидание от короткой сделки:

0,5 × 100 000 + 0,5 × 1 100 000 = 600 000 Р

Математическое ожидание по нашему портфелю намного меньше нашего миллиона рублей, а значит, такая сделка нам невыгодна.

Короткая продажа и дивиденды

Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда.

Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс.

Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них.

Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме.

Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать.

Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.

Брокер может принудительно закрыть вашу позицию

Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки.

Поэтому хоть вы и заработаете на падении акций, в сумме вы обязательно потеряете. Так что запомните: никогда не продавайте акции перед дивидендной отсечкой.

Должен признаться, что, когда я только начинал торговать на фондовой бирже, я многое делал наугад. Однажды я чуть не попал именно в такую ситуацию. Вот такое письмо я получил за день до отсечки от своего брокера:

10 Стратегий в дей-трейдинге для начинающих

Дей-трейдинг – это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дей-трейдинга, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дей-трейдинга, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Основы дей-трейдинга

Вот ряд моментов, которых вам необходимо придерживаться в дей-трейдинге.

1. Знание – сила

Помимо знания основных торговых процедур, дей-трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции – планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Грамотно управляйте своим капиталом

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дей-трейдеры рискуют менее 1–2% своего капитала за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США, и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% × 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Выделите много времени

Дей-трейдинг требует вашего времени в течение дня. Вот почему это называется дей-трейдингом. На самом деле вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение – ключ к успеху.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что, если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую акции.

5. Избегайте пенни-стоков («грошовых» акций)

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели исследования, держитесь подальше от них.

6. Время для этих сделок

Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15–20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Снижение убытков с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордеры? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордеры помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дей-трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Реалистично оценивайте прибыль

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дей-трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дей-трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым дей-трейдинг может быть таким сложным.

Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в рынок и выходить из него по хорошей цене – например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки (бид) и продажи (аск) акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и фактической. – это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен, диапазона, в котором работает дей-трейдер. Более высокая волатильность означает большую прибыль или убыток.
  2. Объем торгов – это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Службы новостей в реальном времени: новости приводят в движение цены на акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
  • ECN/Level II: ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют заказы. Level II – это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге ордеров NASDAQ, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на NASDAQ, и электронных досках объявлений внебиржевого рынка. Вместе они могут дать вам представление об исполнении ордеров в режиме реального времени.
  • Внутридневные графики свечей: свечи обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг – одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая прибыль – это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».
Фейдинг Фейдинг – это стратегия, при которой трейдер при восходящем движении продает, а при нисходящем покупает. Она основана на предположении, что актив перекуплен; инвесторы, купившие заранее готовы начать фиксировать прибыль; и инвесторы, купившие недавно находятся в зоне риска. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень прибыльной.
Дневной пивот Дневной пивот – эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена – это просто следующий признак разворота.
Моментум Эта стратегия обычно включает торговлю на основе выпусков новостей или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип моментум-трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип будет продавать при замедлении скорости движения цены. Здесь целевая цена – это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Графики и модели дей-трейдинга

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем – увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных.

Image by Julie Bang © Investopedia 2022

Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом уровне цен. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Level 2, которая покажет все открытые ордеры и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей устойчивости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Ментальный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

Базовые стратегии дей-трейдинга

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом: любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат это делать.
  • Противоположное инвестирование: эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет, или наоборот цена пойдет вверх. Придерживаясь этой стратегии, трейдер покупает во время падения или совершает короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
  • Скальпинг: это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции – в течение минут или даже секунд.
  • Трейдинг на новостях: инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или совершать короткие продажи, когда есть плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Вся правда про торговлю на бирже: Форекс, CFD и бинарные опционы

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решила подробнее рассказать вам про торговлю на бирже. Многие начинающие спекулянты часто путаются в основных ее понятиях. Поэтому я решила уделить этому особое внимание, так как именно биржевая торговля приносит самый большой доход среди всех остальных типов заработка в интернете.

На протяжении последних пару десятков лет популярность трейдинга растет с каждым годом. Именно это и становится основном причиной, почему все больше людей начинают постигать азы технического и фундаментального анализа, чтобы научиться верно предугадывать будущее движение цены.

Желание обучаться этому искусству есть, но большинство новичков попросту теряется, с чего начать. И я прекрасно понимаю их, так как сама была такой же в свое время. Это действительно огромная наука.

После прочтения вы узнаете:

  • что такое биржа и как правильно зарабатывать на ней;
  • как играть на бирже через интернет;
  • с чего следует начинать начинающему трейдеру;
  • что такое Форекс, CFD, бинарные опционы;
  • какого брокера выбрать.

Ну и в конце дам несколько ценных советов для успешного старта карьеры трейдера.

Что такое биржа и их разновидности

Так как торговля на бирже все больше набирает популярность, то в сети все чаще мелькает вопрос — а вообще реально ли заработать на трейдинге и финансовых рынках? Да! Это реальный способ заработка, который существует уже не первый десяток лет.

Но в отличие от других более простых заработков в интернете, которые я описывала ранее, здесь нужен опыт, знания, дисциплина, определенный психологический настрой, а также умение анализировать риск и знания мани-менеджмента.

Трейдинг — это не только работа. Это стиль жизни!

Само понятие «биржа» очень глобальное. Разделяют несколько разновидностей бирж:

  • Валютная — здесь торговля ведется валютными парами, трейдеры зарабатывают на разнице котировок после купли/продажи.
  • Фондовая — в качестве главный торговый активов на такой бирже выступают акции компаний, облигации и другие ценные бумаги. В последнее время популярностью пользуются также и фондовые индексы.
  • Товарная — сделки совершаются с различными элементами товарно-сырьевого рынка: нефть, золото, медь, серебро и прочее.

В каждой стране есть несколько фондовых бирж, но главная всегда одна. К примеру, в России это знаменитая Московская фондовая биржа.

Самое популярное направление среди трейдеров — это торговля на Форексе. Большая часть трейдеров уже на протяжении долгих лет зарабатывает на разнице курсов валют. Этот рынок обладает самым большим торговым оборотом!

Биржа — это своего рода посредник между покупателем и продавцом. Например, вы желаете продать определенный товар. Выставляете свою заявку, она обрабатывается на бирже, находится свой покупатель, после чего совершается сделка.

Прежде чем приступать к работе, вы должны определиться с типом биржи. После этого выбираете брокера, который будет выступать посредником между вами и самой площадкой. Дело в том, что вас как физическое лицо никто не пустит на саму биржу. Здесь необходим стартовый капитал в 100 000 долларов, что далеко не у всех получится найти. Да и процесс регистрации крайне сложен.

Поэтому и появились брокеры, которые введи кредитное плечо. С его помощью торговля на бирже стала гораздо доступнее для каждого человека вне зависимости от его финансового положения.

Особенности торговли на бирже через интернет

После того, как будет выбран брокер, можно приступать к заработкам на финансовых рынках. Но одно дело просто заключить сделку, это сможет сделать даже школьник. Совсем другое — на стабильной основе получать прибыль благодаря верным прогнозам за счет грамотного и четкого рыночного анализа.

Успех в работе на финансовых рынках невозможен без четко проработанной торговой стратегии и понимания сути дела. Вы должны научиться чувствовать рынок, принимая во внимания не только технические индикаторы, но и фундаментальные. Любые новости напрямую сказываются на динамике цены. И если вы думаете, что изучив один индикатор, сможете предугадывать поведение цены, то сильно заблуждаетесь.

Еще лет 20-30 назад трейдинг сильно отличался от того, к которому мы с вами привыкли сейчас. Помните фильм Волк с Уолл стрит? Все примерно так и было. Трейдеры собирались в одном здании фондовой биржи, где и заключались сделки.

Сейчас вы можете открывать сделки на площадке брокера через ноутбук, сидя у себя дома. Не нужно лично звонить по телефону своему брокеру и просить открыть ордер на покупку или продажу определенного количества акций. Вся работа происходит в один клик.

Трейдинг стал не только более доступным, но и легким. Благодаря многофункциональности современных торговых платформ вы сможете самостоятельно совершать полноценные сделки на основании рыночного анализа. Здесь уже встроены все нужные технические индикаторы, фигуры графического анализа, а также распознавание свечных паттернов.

Все нужные инструменты для анализа можно в один клик наложить на ваш ценовой график. Одной из самых лучших и распространенных торговых платформ является Метатрейдер 4 и 5.

Онлайн торговля на бирже через интернет, безусловно, имеет свои весомые преимущества. Но также присутствует и один существенный недостаток. В сети есть множество мошенников. И сфера онлайн трейдинга также не обошла стороной подобных обманщиков.

Помимо хакеров, которые взламывают аккаунты трейдеров и крадут их заработанные деньги, есть и недобросовестные брокеры, которые предоставляют неверные котировки. Все это создано, чтобы не дать трейдерам стабильно зарабатывать.

Выход один — изначально выбирать ту компанию, которая отвечает всем критериям качества и надежности!

Торговля на Форекс

Это биржа, где трейдеры совершают сделки с куплей/продажей валют. Это часть мирового рынка, где можно заработать на разнице курсов валют. Но важно понимать, что сам по себе рынок — непредсказуем и хаотичен.

Ни один профессиональный трейдер и инвестор не может на 100% сделать верный прогноз. В любой момент может произойти что-то, что обвалит весь рынок. И никакие технические индикаторы не смогут этого предугадать.

Сколь уже было таких историй, когда люди теряли миллиарды на этом рынке. Торговля на бирже сама по себе является одним из самых рискованных бизнесов! Вы должны понимать, что в потерях и проигрышах виноваты прежде всего вы. А не брокер, рынок или другие трейдеры. Как обычно любят говорить начинающий биржевые спекулянты.

Одной из важных составляющих успеха в трейдинге на Форексе является психологическая и эмоциональная стабильность и дисциплина. Ну и естественно, торговая стратегия, которой нужно следовать и ни при каких обстоятельствах не нарушать правила.

Новички думают, что для успеха нужно постоянно мониторить графики и сидеть за компьютером. Это далеко не так. Опытные трейдеры и вовсе могут уделять работе всего пару часов в день. Просто они знают, в какое время суток лучше всего торговать.

Главными участниками рынка Форекс (FOReign EXchange Market) являются сами трейдеры. Посредником между самой биржей и трейдером выступает брокер. Вряд ли вам позволят лично выйти на саму биржу. Да и зачем нам с вами такие сложности.

Чтобы заключать сделки у брокера, обязательно нужен торговый терминал. Все надежные современные брокеры предоставляют его бесплатно после того, как вы зарегистрировались и открыли счет на его платформе. В большинстве случаев торговля на бирже Форекс происходит через Метатрейдер.

Основные понятия работы на Форексе

Новичок на первых порах может запутаться в терминологии трейдинга на валютном рынке. Поэтому давайте пробежимся по самым важным понятиям, с которыми вам придется постоянно сталкиваться.

  • Таймфрейм — это временной масштаб на графике для проведения рыночного анализа в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. К примеру, если на графике установлен часовой таймфрейм H1, то одна свеча на нем формируется за 1 час. Это позволит увидеть картину в более долгосрочной перспективе. Ну и наоборот, если на графике М1, то здесь каждая свеча будет равна 1 минуте. Вне зависимости от вашей торговой стратегии, лучше применять несколько таймфреймов для получения более четкой картины на рынке. Ведь если в краткосрочной перспективе цена растет, то при переходе на H1 видно, что главный тренд — нисходящий.
  • Кредитное плечо — не путайте с кредитом в банке. Ни один брокер не будет давать вам деньги в долг, как наивно полагают многие новички. Это пропорциональное соотношение той суммы, которую вы инвестируете в одну сделку к той, на которую вы бы желали ее открыть ради получения большей выгоды. Естественно, чем больше кредитное плечо, тем и выше потенциальная прибыль. Но и больше риск того, что рынок «съест» ваш депозит, если цена вдруг развернется «не туда». Новичкам лучше не баловаться с плечом в 1:1000.
  • Ордер — это сделка, которую открывает трейдер.
  • Лот — это объем сделки. Но он указывается не в привычных нам с вами долларах и рублях, а в 1, 0,01, 0,001 и так далее. Один лот на Форексе равен 100 000 долларов. Это при учете, что кредитное плечо равно 1:1. Но мало кто торгует такими большими суммами. Поэтому сделки в основном открываются на 0,02, 0,01 и т.д. Согласитесь, если бы не кредитное плечо, то стало бы совсем невозможно вести торговлю на бирже Форекс.
  • Индикаторы — специальные математические алгоритмы, которые на основании формул анализируют прошлую историю котировок, выявляют их закономерность и помогают предсказать будущую динамику. Именно на этом и строится львиная доля технического анализа.
  • Японские свечи — опытные профи рекомендуют не ограничиваться только индикаторным анализом. Полезным инструментом также являются японские свечи. Это в первую очередь тип отображения графика для удобства анализа всей картины на рынке в целом.

Интересно даже само понятие быков и медведей, которое лежит в основе всей торговли на бирже. Быки — это покупатели. Когда они преобладают на рынке, то цена идет вверх, тренд восходящий.

Медведи — продавцы. Цена начинает падать, когда их количество на рынке больше, чем покупателей. Тренд становится нисходящим.

Ну а в рамках одной распространенной теории, быки подталкивают свою жертву вверх (отсюда и восходящий тренд), ну а медведи, наоборот, придавливают жертву (тренд нисходящий). Поэтому часто на трейдерских форумах можно услышать такое понятие, как бычий тренд или паттерн Медвежье Поглощение.

Помимо всех вышеперечисленных понятий, вы обязательно должны разобраться в таких терминах, как отложенные ордера Стоп Лосс, Тейк Профит, уровень маржи, тренд, точки Пивот, консолидация и многое другое. Это огромная наука, которую не получится постичь за пару дней.

Котировки и валютные пары

Продолжаем рассказывать про основы торговли на Форексе. Сделки здесь заключаются по валютным парам. Это соотношение двух разных валют. Допустим, все мы знаем, что такое курс доллара. То есть, сколько рублей будет стоить 1 американский доллар. Это и есть валютная пара USD/RUB, где доллар — это основная валюта, а рубль второстепенная. Пара EUR/USD показывает, сколько долларов будет стоить 1 евро.

Есть группа основных валютных пар. Это самые популярные торговые активы на Форексе. Именно по ним происходит основной объем торгов:

  • американский доллар;
  • евро;
  • японская иена;
  • британский фунт;
  • новозеландский, австралийский и канадский доллары;
  • швейцарский франк.

Как успешно торговать на Форексе

Для начала вам необходимо выучить все базовые основы трейдинга как минимум. В будущем вам все равно придется углубляться во все нюансы, если вы хотите стать профессионалом и стабильно зарабатывать в этой сфере.

Вторым шагом станет выбор торговой стратегии. В будущем, набравшись опыта, вы сможете составить собственную торговую стратегию. Но на первых порах сойдет готовый шаблон. Кстати на моем сайте вы найдете много проверенных и протестированных стратегий, которые идеально подойдут для новичков.

Выбрав стратегию, заключайте сделки только в рамках ее правил. Ни в коем случае не отклоняйтесь от нее ни при каких обстоятельствах. Без тактики ваша торговля на бирже превратится в классические азартные игры. Проще сразу идти в казино. На Форексе нет места азарту!

Прежде чем начать торговлю, необходимо уяснить два таких понятия, как цена ASK и BID (цена продажи и покупки). ASK — это цена, по которой продавец готов продать свой товар. BID — по которой покупатель готов купить товар. Но эти понятия относятся к самому рынку. Если перевести их к нашему Форексу, то открываете сделку на повышение по цене ASK, ну а на понижение — по цене BID.

Разница между ценой покупки и продажи называется спред. У брокеров торговые условия в этом плане могут сильно различаться. У некоторых спред фиксированный, у других — плавающий. Есть узкий, выгодный спред и так далее. В этом плане вам придется потратить время на то, чтобы выбрать наиболее подходящую компанию для дальнейшего сотрудничества.

Грубо говоря, когда вы открываете сделку, то автоматом становитесь в минусе на величину спреда, которая изменяется в пунктах. Поэтому, чтобы оказаться хотя бы в безубытке, нужно чтобы цена прошла в нужную сторону на ту самую величину спреда как минимум.

В основе торговли на бирже лежат классические понятия спроса и предложения. Также и здесь образуется цена. Чем привлекательнее валюта, тем больше людей хотят ее купить. Соответственно, цена растет. И наоборот. Но цена не может расти бесконечно долго, рано или поздно валюта станет не так привлекательна по столь завышенной цене. И ее начнут распродавать. Цена начнет падать. Ну а как это предугадать? Этим и занимается широкая наука рыночного анализа!

CFD контракты

Расшифровывается это как Contracts For Difference — контракты на разницу цен. Это новый вид трейдинга, который предусматривает получение заработка благодаря разнице между ценами торговых активов.

Если раньше трейдеры зарабатывать только на Форексе, то сейчас благодаря развитию новых технологий стали появляться и другие финансовые инструменты.

В основном такие контакты есть у брокеров бинарных опционов, которые решили разнообразить свои платформы и привлечь трейдеров с большим опытом и стажем работы на финансовых рынках. Ведь CFD по своей сути очень схожи с классической торговлей на Форексе. Это своего рода золотая середина между Forex и бинарными опционами.

CFD (как и бинарные опционы), являются внебиржевыми контрактами. То есть, своими сделками вы никак не повлияете на объемы торгов на настоящем валютном рынке. Все ваши инвестиции остаются только в рамках брокера. На настоящий рынок вы не выходите. Отсюда и появилось такое название — внебиржевой трейдинг.

По сути, вы торгуете против брокера. И заключая сделку CFD, своего рода заключаете контракт с самим брокером, по которому он обязуется выплатить вам сумму прибыли, которая равна разнице между ценой открытия и закрытия. Если, конечно же, ваш прогноз оказался верным.

Как и на Форексе, итоговая прибыль здесь будет зависеть от количества пунктов, которое цена прошла в нужном нам направлении. Здесь точно также присутствуют цены Аск и Бид, спреды, кредитное плечо и так далее.

Процесс открытия сделки CFD:

  1. Первым делом трейдер на основании своей стратегии и четкого рыночного анализа принимает решение, вырастет или упадет цена. Он открывает сделку либо немедленно по текущей цене, или же выставляет отложенный ордер (достигнув нужного уровня, сделка автоматически откроется сама).
  2. Далее нужно указать сумму инвестиции (размер лота).
  3. Как на Forex, здесь рекомендуется выставлять ордера стоп лосс и тейк профит.
  4. Кредитное плечо.

После этого сделка считается открытой. Что касается торговых стратегий, то они примерно идентичны с теми, которые имеются для Форекса.

Контракты CFD — это как отдельный рынок со своими правилами и особенностями. Не стоит путать это с Форексом, хотя их принцип заключения сделок очень схож. Это совершенно разные инструменты для заработка на финансовых рынках. Торговля на бирже может быть разнообразной. И каждый трейдер выбирает для себя тот инструмент, который будет комфортен лично ему.

Бинарные опционы

Многие трейдеры начинают свою карьеру именно с бинарных опционов. Почему? Это своего рода упрощенный тренажер, по которому вы не паритесь за то, какие стоп лоссы и кредитное плечо ставить, как правильно рассчитывать параметры сделки в калькуляторе трейдера, а также не мучиться над тем, какую кнопку нажать в Метатрейдере, чтобы просто открыть ордер на повышение цены.

Здесь все просто:

  • выбираете валютную пару;
  • ставите сумму сделки (без всяких непонятных лотов, а конкретно сумму в рублях или долларах);
  • срок экспирации (срок продолжительности сделки);
  • и одну их двух кнопок — Выше или Ниже.

Все! Сделка заключена. Остается только подождать срока ее завершения и результата. Если ваш прогноз оказался верным, то вы получите до 80% прибыли, а то и больше.

Нет, вам не послышалось. Здесь действительно фиксированная доходность, которая может быть равна целым 80% прибыли от суммы вашей инвестиции! На первый взгляд может показаться, что это самый лучший способ инвестирования в интернете. Но не так то все просто.

Не зря бинарные опционы сравнивают с азартными играми. Здесь все работает по принципу «Все или ничего». Если угадали с прогнозом — получаете 80% чистого заработка, нет — все 100% от ваших инвестиций переходят брокеру.

Это тоже внебиржевой трейдинг, соответственно, вы играете против брокера. А ему совсем невыгодно, чтобы вы постоянно оказывались в прибыли. Отсюда и появляется куча печальных историй о том, что наивные трейдеры опять попались на уловки брокеров-мошенников. Таких, к сожалению, очень много.

Поэтому нужно большое внимание уделять выбору надежной компании!

Несмотря на то, что это один из самых молодых инструментов для торговли на бирже, он приобрел огромную популярность. А все благодаря следующим особенностям:

  • Простота — в отличие от того же Форекса, на изучение платформы уйдет всего пара минут. И уже после этого вы сможете заключить свою первую сделку.
  • Заранее известны все риски — еще до открытия сделки вы знаете, сколько получите прибыли в случае успеха и сколько потеряете при неудачном прогнозе. Это позволяет контролировать свой капитал и распределять риски.
  • Прибыль — она фиксирована. Даже если цена пройдет в нужную сторону всего на 1 пункт, то вы все равно получите 80% прибыли. Да, на Форексе порой можно заработать 200%, а то и даже 1000% прибыли, но для этого необходимо четко спрогнозировать тренд и успеть поймать его на самом зарождении. И то придется ждать долго, пока тренд завершится. Здесь же можно всего за 60 секунд заработать эти 80% прибыли по знаменитым турбо контрактам.
  • Турбо контракты — именно благодаря ним бинарный трейдинг и стал столь популярен как среди новичков, так и среди профи. Особенно среди любителей азарта.

На самом деле турбо контракты очень рискованны и непредсказуемы. Ни одна из существующих стратегий не подходит под такую торговлю. А все из-за наличия рыночных шумов, которые делают работу на таких коротких таймфреймах совершенно непредсказуемой.

Можно ли зарабатывать на этом инструменте? Конечно да! Более того, многие профи даже перешли с Форекса на бинарки. А все потому, что здесь реально можно заработать больше денег и в короткие сроки. Но без четкой торговой стратегии здесь делать нечего.

Как успешно торговать на бирже: варианты для заработка

Неопытные новички наивно заблуждаются, что торговля на бирже является единственным вариантом для получения дохода с финансовых рынков. Но это совсем не так. Не обязательно самостоятельно заключать сделки. Можно неплохо зарабатывать и другими способами.

  • Самостоятельный трейдинг.

Это самый основной источник получения дохода. Об этом я и говорила практически всю текущую статью. Трейдер производит рыночный анализ, определяет будущее направление цены на основании собственной торговой стратегии. И заключает сделку. Если прогноз оказался верным, он получает прибыль. В противном случае терпит убытки.

Но важно понимать, что убытки — это важная часть работы трейдером. Они будут всегда. Самое главное, чтобы по итогам отчетного периода (к примеру, месяц) вы оказались в чистой прибыли.

В интернете можно найти много громких высказываний о том, что здесь можно заработать по 300, а то и 1000% прибыли каждый месяц. Не верьте этому. По большей части это заманухи от обманщиков и аферистов. Если перейдете по такой ссылке, с большей степенью вероятности вам будут впихивать какой-то продукт или «100% прибыльную стратегию».

Реальный заработок трейдера — это 10-30% в месяц от суммы депозита. Ну а насколько большой будет депозит, таков и будет ваш ежемесячный заработок. Поэтому лучше рассчитать все заранее.

  • Доверительное управление и ПАММ счета

Если вы не умеет правильно прогнозировать рынок, да и вообще понимаете, что это совсем не ваше, то все равно можете получать пассивный доход с торговли на том же Форексе благоадяр доверительному управлению.

Вы отдаете свой капитал в управление успешному трейдеру. Он заключает сделки, ну а после отдает вам часть своей прибыли в виде процентов + ваш первоначальный капитал.

Но далеко не все трейдеры настолько успешны, как показано в их статистике. Многие ведут агрессивную торговлю. И ваш депозит может быть слит в короткие сроки. Поэтому нужно со всей осторожностью выбирать того, кому вы передадите в управление свои собственные деньги. Нет абсолютно никаких гарантий, что вы получите свой депозит обратно.

  • инфобизнес

Такой способ заработка может приносить сотни тысяч рублей в месяц. Но он подойдет только для тех, у кого большой опыт торговли на рынках. Он заключается в том, что вы будете вести преподавательскую деятельность, проводить вебинары, платные уроки и многое другое.

Чем выше ваш стаж работы и опыт, тем и больше будет стоимость ваших услуг.

Заключение

Торговля на бирже может приносить большие заработки. Но необходимо подойти к этому со всей ответственностью. Без знаний и опыта вы не сможете определить, куда пойдет цена. Но даже этой сложной науке можно обучиться самостоятельно. На моем сайте собрана большая коллекция знаний, которая поможет освоить рыночный анализ с нуля!

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.


7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Продавцы оглядываются на Азию

Продавцам рубля не везет

Доходности по банковским вкладам еще выросли. Где предел

Intel раскрывает планы о будущих продуктах. Инвесторы не в восторге

Ключевые события недели: ФРС, новый фьючерс на индекс РТС, отчеты Tesla, Apple, Facebook

Аномально дешевые акции на перегретом рынке. Топ-7 недооцененных компаний США

Август на пороге: почему стоит насторожиться

Голубые фишки США с потенциалом более 20%

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Кто такой трейдер и реальный кейс из моей практики большого заработка в этой профессии

Всех приветствую на своём сайте! Сегодня хотела бы более подробно рассказать о том, кто такой трейдер. Тем более, я сама трейдер, данный сайт большое внимание уделяет трейдерской работе, а самой главной статьи до сих пор не было. Я даже уже открыла свою Школу обучения этой профессии.

Исправляем этот недочет моей работы! Тем более, что этот вопрос задают достаточно часто, люди очень интересуются темой биржевой торговли.

Особенно популярна тема трейдинга стала в период пандемии коронавируса.

Многие люди увидели насколько они финансово уязвимы, поэтому задумались о дополнительном заработке, а особенно продвинутые о приобретении новой профессии.

Итак, трейдером обычно называют человека, который работает на бирже, торгуя ценными бумагами или другими активами . Основной заработок трейдеры получают с разницы между покупкой и продажей актива .

На словах всё это выглядит достаточно легко, на деле же всё гораздо сложнее. Давайте подробнее во всём разберёмся, что это за профессия такая-трейдер. Ведь в интернете много профессий, а вы интересуетесь именно этой, раз читаете данную статью.

Как торговали и как сейчас торгуют трейдеры

В период становления биржевой торговли, трейдерам физически приходилось посещать биржи, и торговать там. Многие здания фондовых бирж до сих пор сохранились и функционируют, например, такие известные биржи, как Франкфуртская, Лондонская, Нью-Йоркская и т. п.

Но в настоящее время ситуация очень сильно поменялась. И это возможность возможностей для простых людей!

Трейдерам ходить никуда не нужно, достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и специальную программу для торговли (торговый терминал), например QUIK.

Место нахождения ваше теперь роли не играет, лишь бы был интернет!

Команды своему брокеру трейдер направляет через торговый терминал, а затем контролирует его исполнение и следит за развитием событий на бирже.

Команда брокеру трейдером отправляется через эти окна. И контроль осуществляется тут же.

Функционал торговой программы позволяет даже не находиться постоянно у экрана компьютера, а задавать необходимые приказы (ордера) на продажу или покупку. При достижении указанных параметров программа автоматически выполнит ваш приказ.

Мой приказ исполнен через брокера биржей. Стоит статус «Исполнено», что подтверждает мою волю, как трейдера

Согласитесь? Cейчас всё гораздо проще!

Чем торгуют трейдеры

Основными инструментами для торговли являются ценные бумаги, валюта, срочные контракты и сырьё. Давайте подробнее рассмотрим каждую категорию.

Ценные бумаги

Здесь в первую очередь имеют в виду акции различных компаний.

Примерный список ценных бумаг в моем торговом терминале

Акции обладают хорошей ликвидностью, они могут существенно дорожать или дешеветь, особенно ликвидные акции так называемых «голубых фишек», т.е. ведущих компаний.

К ценным бумагам также относятся облигации или индексы. Как правило, облигации менее ликвидные, чем акции. Сильные движения практически отсутствуют, зато они более надежны, как инструмент вложения средств.

Настройка облигаций трейдером в торговом терминале Quik

Индексы же представляют собой портфель из нескольких ценных бумаг, на графиках можно видеть средние колебания цены этих бумаг.

Кроме того, заработать на акциях можно, получая дивиденды, так называемый пассивный доход. Работа с ценными бумагами происходит на фондовых рынках.

Валюта

В этом случае трейдер покупает не бумаги, выпущенные компаниями, а самые настоящие деньги иностранных государств. Иными словами, валюту. Стоимость одной валюты по отношению к другой, в силу различных причин, постоянно изменяется, это позволяет трейдерам зарабатывать деньги.

Настройка валютных графиков трейдером в торговом терминале Quik

Например, можно предположить, в связи с риском введения санкций, что в ближайшее время рубль будет дешеветь по отношению к доллару.

Для заработка надо на валютном рынке купить за рубли доллары, дождаться движения рынка, а затем, если я правильно спрогнозировал движение валют, продать ее и заработав, таким образом, на разнице.

Срочные контракты

К этому типу относятся фьючерсы и многое другое.

Фьючерсы – это соглашение сторон о продаже или купле определенного товара в оговоренном количестве и сроке. Товар до момента поставки не оплачивается, стороны также несут ответственность за его выполнение.

Перечень фьючерсов в моем торговом терминале

Заключение такого контракта, обычно не имеет цели реальную покупку предмета сделки, являясь предметом спекуляции. Более подробно о фьючерсах здесь.

Сырье и товары

Здесь всё понятно из названий. В качестве предмета сделки могут выступать различные металлы : платина, палладий, серебро, золото.

Сырьё : бутан, мазут, нефть, бензин.

Зерновые культуры : пшеница, овес, кукуруза, ячмень.

Текстильное сырьё, животные и многое другое. Стоимость этих товаров тоже постоянно колеблется, что и позволяет зарабатывать трейдерам.

Сколько времени трейдеры тратят на торговлю

Можно выделить несколько вариантов торговли, это зависит от того, сколько времени трейдер держит позицию открытой:

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля -в данном случае сделка остаётся открытой в течение нескольких часов, но менее одного дня. Такую торговлю ещё называют «дейтрейдинг», и трейдеру придётся работать на рынке несколько часов.

Но есть ещё более краткосрочный вид дневной торговли–скальпинг. Такие трейдеры держат позиции не более часа, в большинстве случаев несколько минут или секунд. После небольшого изменения цены–сделка закрывается. Таким образом, в течение дня трейдер может совершить десяток сделок.

Это, наверно, самый напряженный и нервный стиль торговли!

Работа скальпера внутри дня на примере фьючерса на нефть марки Brent

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля -позиции остаются открытыми в течении нескольких дней, но, как правило, не более одной недели.

Напряженность торгов значительно ниже, чем при «дейтрейдинге» !

В среднем, на торговлю надо тратить 30 – 60 минут в день, для контроля ситуации на рынке. Зашли, проанализировали ситуацию, приняли решение по дальнейшим действиям, после этого можно уходить. И таким образом в течение нескольких дней, до достижении цели сделки.

Моя реальная сделка по нефти. Сделка была открыта 01.02.21 и закрыта 02.02.21. Прибыль +5,25%

Важно! Сделка, приведенная выше на скрине, записана в виде видео, с момента входа в рынок до выхода из рынка, с оформлением в журнале сделок в моей Школе Трейдинга. Так что, это легко проверить. Такое подделать никак невозможно! Нужно брать на вооружение и торговать также, как я. Зарабатывать деньги в качестве трейдера!

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля -сделки остаются открытыми на протяжении длительного времени, от недели до нескольких месяцев. Контроль сделок также осуществляется менее напряженно, достаточно следить за ситуацией на рынке раз в три–четыре дня.

Пример удержания позиции свыше недели на контрактах фьючерса доллар/рубль с 21.01.21 по момент написания данной статьи

03.02.21 сделка по фьючерсу доллар/рубль была закрыта и принесла мне +26,14%.

Какой же вариант торговли лучше всего выбирать?

Это зависит прежде всего от вашей психологической устойчивости, ведь краткосрочная торговля очень напряженная и может сильно вымотать нервную систему.

Долгосрочная же торговля требует достаточного опыта в трейдинге, для того чтобы правильно проанализировать ситуацию на рынке и построить прогноз развития в долгосрочной перспективе.

Также, на вариант торговли влияет наличие определенного количества денег. С небольшой суммой торговать всегда тяжело. Даже большие, заработанные проценты на маленьком счете выглядят грошами. Это, кстати, одна из главных причин того, что проект » Как разогнать счет с 50 000 до 100 000 рублей » начат именно с этой суммы.

К примеру, заработал с 50 000 рублей +5%, это будет 2 500 рублей . А если на брокерском счете будет 1 000 000 рублей, то +5% уже составит 50 000 рублей . Вот эти 50 000 рублей уже выглядят солидно, тем более, что +5% можно сделать в рамках одного торгового дня.

А что делать с 2 500 рублями неизвестно: радоваться результату или плакать?

Ведь сумма маленькая, но сам результат просто топовый!

И каждый месяц в трейдинге можно зарабатывать от 5% до 60% прибыли!

Чем трейдеры отличаются от инвесторов и аналитиков

Если воспринимать трейдинг как спекулятивную торговлю, то основной заработок будет складываться из-за разницы между покупкой и продажей, или наоборот, смотря как торгуете.

Трейдеры работающие в финансовых организациях, соответственно, управляют финансами определенной компании и получают от неё денежное вознаграждение в виде комиссии от заработка.

Инвесторы же осуществляют вложение денежных средств с целью получения пассивного дохода или преумножения капитала, вкладывая его в бизнес (при этом сами им не управляют). Инвесторы также могут приобретать ценные бумаги: акции, облигации и др., формируя свой инвестиционный портфель.

Целью таких приобретений также будет получение дохода от дивидендов или иных регулярных выплат.

Аналитики зарабатывают деньги тем, что изучают и анализируют ситуации на рынках, в государстве и мире в целом. Дают рекомендации по вложению средств, и выборе соответствующего инструмента.

Важно! При этом сами в торговле на рынке или инвестировании не участвуют (или участвуют в частном порядке). И не отвечают за ваши потерянные деньги на бирже, благодаря их рекомендациям!

На самом деле все эти деления достаточно условны, ведь трейдеры, могут вполне успешно совмещать торговлю на бирже и в инвестировании.

Я пока только трейдингом занимаюсь и мне этого достаточно.

Как стать трейдером с нуля

Сразу скажу, что в ВУЗах получить образование по специальности биржевой трейдер не возможно, там обучают по общим экономическим специальностям, к трейдингу имеющим довольно опосредованное отношение.

Есть вариант попробовать разобраться во всём самостоятельно. Для этого подойдет сайт Московской биржи, либо сразу выбрать брокера из большого разнообразия.

Но это достаточно долгий путь, на котором вы скорее всего будете совершать множество ошибок и терять деньги. Мне это очень знакомо, ведь я несколько лет потратила именно на такой вариант обучения.

Наиболее же оптимальным вариантом я считаю–это обучиться на специальных курсах по трейдингу!

При таком варианте можно обучиться трейдингу в достаточно короткое время, примерно 3-6 месяцев, без траты своего времени на ненужные дисциплины, как при обучении в ВУЗе, где необходимо придерживаться, утвержденной программы образования.

Причем, мне абсолютно без разницы где вы будете проходить обучение: у меня или у кого-то еще. Это не реклама моей Школы Трейдинга. Просто даю вам совет, который поможет обойти кучу ошибок, а главное, «слива» ваших денег. Потому что на рынке, либо я, либо другие профессиональные трейдеры их просто заберут у вас.

Ведь откуда наши заработки берутся?

Их приносят самоуверенные в себе люди на биржу, те ребята, которые жмотят деньги на свое обучение и считают, что им хватит их высшего образования, когда-то полученного в российском вузе, разобраться во всем.

Даже те новички, которые сами очень дотошно без наставников разбираются в рынке, все равно какое-то время будут отдавать свои деньги профессионалам-трейдерам.

Это правила торговли на бирже! Пускай так жестко звучит для ваших ушей! Но это лучше, чем потерять все на бирже и получить нервный срыв, который вы обязательно на своих близких отыграете. Ведь куда-то негатив надо будет нивелировать!

Перед тем как выбрать курс на котором вы будете обучаться, я советую найти и изучить несколько вариантов, может быть пройти какие-то бесплатные занятия.

И очень важно, посмотреть на реальную торговлю наставника! Не показывает свою торговлю наставник-значит его доходы не от биржи, а от продажи своих никчемных курсов по трейдингу.

Очень не многие показывают свою торговлю в реальном времени, большинство просто размещают статьи с указанием своих доходов или выкладывают скриншоты на графиках, причем даже нет треугольников входа или выхода.

На мой взгляд, доверять таким наставникам очень опасно. Я в своей школе веду реальную торговлю и показываю это в рамках проекта «Разгон счета от 50 тысяч к 100 тысячам», где можно оценить совершение сделок практически в реальном времени и всё самостоятельно перепроверить.

На данный момент доходность этого проекта составляет за 5 месяцев около +65%.

И дело тут не в том, что я заработала +65% на каких-то жалких 50 000 рублях, а в том, что можно вложить не 50 тысяч, а 500 тысяч, например, и заработок бы уже составил 325 тысяч рублей.

Реально ли заработать на трейдинге

Но многие вас будут переубеждать в этом. В основном те, кто в этом не соображает или не разобрался. Или все слил, и не один раз слил. Начинают всегда приводить известных, богатых людей и говорить, что никто из них трейдингом не сколотил себе состояние. Либо инвестирование, либо другой какой-то бизнес.

У нас в стране вообще нет примеров богатых людей, которые с нуля сами поднялись. А зачем нам западные личности рассматривать. И вообще, зачем трейдерам, успешно зарабатывающим, кричать про это на каждом углу?

Как минимум, это не безопасно, и никто за тебя не порадуется! Люди стали злыми и только за себя сейчас!

Я, конечно, устала уже на этот вопрос отвечать, но приведу скрин, когда я отвечала на этот вопрос своему ученику и очень хорошему, порядочному человеку, который пришел на биржу не только за деньгами.

Рассматривал торговлю как новый опыт, новые познания. Хотя ему и так нормально живется. Вот берите пример с каким настроем надо приходить в профессию трейдинг. И все проверять надо, а не слепо доверять в таких вопросах, касаемых ваших денег.

Жадность надо искоренять-она вас может просто погубить на бирже!

Еще такой довод слышала не в пользу профессии трейдера: трейдер, обучая других трейдеров, растит себе конкурентов. Зачем ему это надо?

Вопрос смешной для меня. Вот вам ответ:

Обучаются же не тысячи людей у меня, к примеру. Обычно люди, которые заплатили за свое обучение, не делятся этим с кем-то еще.

У меня единственные конкуренты-это инфобизнесмены по трейдингу. Но я по этому вопросу особо не переживаю, ведь люди, прежде, чем прийти ко мне на обучение обойдут всех этих инфобизнесменов. Никто просто так сейчас не заплатит в интернете человеку! Прошли те времена, на которых, кстати, поднялось очень много шарлатанов по трейдингу в сети.

Если рассматривать как конкурента, который после обучения у меня, у меня же и заберет деньги, то тоже нестыковочка . Армия трейдеров настолько огромная, денег на бирже так много, что мой успех на бирже предопределяет моя дисциплина и торговая стратегия. И все!

Еще говорят, что нет такой стратегии в трейдинге, которая бы 100% работала. Тогда бы трейдер, который ее знает, забрал бы у всех деньги на бирже.

Это правда! Нет такой стратегии. И те, кто вам ее обещает, полные лжецы!

Любая стратегия в умелых руках будет приносить прибыль чаще, чем убытки!

И даже моя стратегия в руках другого трейдера может приносить ему только ущерб. Тут успех совсем в другом. Об этом я рассказываю на своем авторском курсе в своей школе.

И кстати, никто из брокеров мне ничего не платит. И терять весь депозит в первый же год будут только те, кто не читал данную статью. Такова задумка всей биржевой индустрии!

Начинаем торговать на бирже с нуля: Пошаговый план действий

Итак, вы решили заняться биржевой торговлей, но пока слабо представляете себе как это можно сделать. Ну что ж, давайте вместе рассмотрим те основные вехи, которые необходимо будет пройти для того чтобы не просто начать торговать на бирже, а начать стабильно зарабатывать на ней.

Прежде всего, пара слов о том, что такое биржа и чем она отличается от пресловутого рынка FOREX, которым многие из вас, наверняка, сыты уже по горло. Впрочем, здесь сразу следует оговориться. Я ничего не имею против валютного рынка FOREX (более того, я имею достаточный опыт успешного заработка на оном), однако я с большим подозрением отношусь к тем посредникам, которые, в настоящее время, в массовом порядке предоставляют доступ к торгам на нём.

Речь идёт о многочисленных дилинговых центрах (ДЦ), которые сейчас все как один, дружно именуют себя брокерами (не имея на это абсолютно никаких оснований). Вероятно, само понятие дилинговый центр уже настолько замарано и изгажено (в плане репутации приобретённой ими за последние пару десятков лет), что от него все хотят откреститься. Но, как говорится, как себя не называй, суть всё равно останется той же самой.

Я не буду здесь вникать в подробности касательно внутренней кухни этих организаций (ДЦ), ибо не хочу далеко уходить от темы данной статьи однозначно указанной в её заголовке. Однако если вам интересно вникнуть в этот вопрос поглубже, то настоятельно рекомендую ознакомиться вот с этим материалом: «Дилеры на Форекс».

Торговля на официальной биржевой площадке через брокера отличается от торговли через дилера или ДЦ, прежде всего тем, что брокер выступает исключительно посредником, а дилер в большинстве случаев играет роль контрагента по всем сделкам с клиентом. Иными словами, брокер, в отличие от дилера, не заинтересован в проигрыше клиента. Опять же, подробнее об этом вы можете прочитать, перейдя по вышеуказанной ссылке.

Начиная торговать на бирже, вы можете быть уверены в том, что ваш успех будет полностью в ваших руках. То есть, все удачи и поражения здесь целиком и полностью будут зависеть лишь от вашего таланта и уровня компетентности, а не от уровня честности (или, скорее, жадности) посредника.

Ну а кроме прочего, в ваших руках будет вот этот план действий, благодаря соблюдению которого вы сможете избежать большинства тех ошибок, с которыми сталкивается большинство новоиспечённых биржевых игроков.

Спекулировать или инвестировать?

Перед тем как начать изучение данного руководства, определитесь со своим стилем торговли. Вы должны чётко ответить себе на вопрос: кто вы в первую очередь – инвестор или спекулянт? От этого ответа будет зависеть не только тот стиль торговли, которого вы будете придерживаться, но и, в конечном итоге, сама вероятность того достигнете ли вы поставленной перед собой цели или так и останетесь вечным игроком гоняющимся за сиюминутной возможностью заработать.

Многие и многие люди впервые сталкивающиеся с биржевой торговлей, принимают её за увлекательную игру в которой нужно ежеминутно что-либо покупать (подешевле) или продавать (естественно – подороже). Во многом такое понимание навязывается им теми, кто напрямую получает от этого выгоду, именно – брокерами, дилерами, да и самими биржевыми площадками. Все они получают свою прибыль пропорционально количеству совершённых сделок (чем их больше – тем больше и прибыль) независимо от того зарабатывают совершившие их игроки или терпят убытки.

Скажу прямо, если вы новичок в биржевой торговле, то и не помышляйте о спекуляциях, забудьте о срочном рынке и сконцентрируйте своё внимание исключительно на акциях и облигациях. При этом выделяйте на их покупку ровно столько, сколько можете позволить себе потратить и сразу нацеливайтесь на горизонты инвестирования от 3-х лет и выше. В этом случае, вы действительно будете иметь все шансы на успех и сможете заложить надёжный фундамент для дальнейшей своей деятельности на стезе инвестиций.

Если же вам не терпится пощекотать свои нервы игрой (именно ИГРОЙ – я не зря употребил здесь это слово) на бирже, ну что же, человеку свойственен азарт и стремление к нему заложено в самой его природе (у кого то в большей, а у кого то в меньшей степени). Играйте, но отдавайте себе отчёт в том, что играете. Иными словами, будьте готовы к принятию на себя большего риска и к тому, что любая игра может привести не только к победе, но и к поражению. А поскольку в качестве вашего соперника, по сути, будет выступать весь рынок (который вы надеетесь переиграть), то и шансы на победу будут соответствующими. Здесь легко можно выиграть раз-другой, но зарабатывать этим в более-менее долгосрочной перспективе редко кому удаётся.

Я не зря вынес этот вопрос в начало данного руководства, ведь, повторюсь, ответ на него во многом определит вашу судьбу на бирже. Какой бы стиль торговли вы в итоге не выбрали, все описанные ниже шаги будут актуальны для вас. Правда одни из них в большей степени, а другие – в меньшей. К примеру:

  • Умение анализировать рынок необходимо вам в любом случае. Для долгосрочного инвестора более важен фундаментальный анализ рынка, он может не обращать особого внимания на текущие колебания ценового графика. А вот спекулянту без этого не обойтись, он должен владеть хотя-бы основами технического анализа.
  • И для спекулянта, и для инвестора важен такой аспект трейдинга, как управление капиталом (в англоязычной литературе его именуют Money Manegement). Однако, если для инвестора соблюдение этих правил не так критично (при условии, конечно, наличия у него хорошо диверсифицированного портфеля), то для спекулянта они, безусловно, являются жизненно важными.
  • Торговля на демо-счёте имеет определяющее значение для спекулянта (здесь он может в полной мере обкатать все свои стратегии), но не так важна для инвестора. А для долгосрочного инвестора, по понятным причинам, она вообще не имеет никакого смысла.

Шаг первый. Выбираем брокера

Выбор брокера для биржевой торговли не такая уж сложная задача, поскольку все официально аккредитованные на бирже брокеры априори имеют все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже даёт определённую гарантию надёжности.

** Не следует путать государственные лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами, которыми так и пестрят страницы сайтов Форекс-дилеров.

Работа через таких брокеров не таит в себе никаких подводных камней (при условии, что вы внимательно ознакомитесь с тарифами, оговаривающими размер комиссионных вознаграждений), а кроме этого их деятельность абсолютно прозрачна. Брокер лишь передаёт ваши приказы на биржу и совершает для вас сделку. При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счету и может быть использован исключительно для совершения указанных вами торговых операций (если конечно в договоре с брокером вы не укажете иных возможностей). А все приобретённые вами ценные бумаги будут храниться на, так называемых, счетах-депо, открываемых в независимых от брокера депозитариях.

Для выбора брокера вы можете обратиться непосредственно к сайту той биржевой площадки, на которой планируете торговать. Любая биржа имеет свой список аккредитованных на ней брокеров, например для Московской биржи, эти списки представлены здесь:

  1. https://www.moex.com/s548 – для валютного рынка;
  2. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179&sby=4 – для фондового рынка (акции и облигации);
  3. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7 – для срочного рынка (фьючерсы и опционы);
  4. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1330 – денежный рынок (РЕПО и депозитно-кредитные операции);
  5. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1141&sby=15 – рынок драгоценных металлов.

Не обязательно для каждого рынка выбирать отдельного брокера, поскольку многие из них предоставляют услуги по торговле на каждом из вышеуказанных направлений.

На что действительно следует обратить внимание при выборе брокера, так это на те условия работы, которые он сможет вам предоставить. Здесь нужно учесть следующие основные моменты:

  1. Вознаграждение брокера. Брокер, естественно, работает не безвозмездно, а за определённую комиссию. Как правило, размер этой комиссии пропорционален той сумме сделки, которую вы заключаете, но могут быть исключения. У каждого брокера здесь свои условия, поэтому внимательно с ними ознакомьтесь и выберите наиболее подходящие именно для вас;
  2. Торговые терминалы, которые готов предоставить вам брокер. Умеете ли вы ими пользоваться или же вам потребуется дополнительное время для их освоения. Если для вас это актуально, то уточните наличие мобильных версий позволяющих торговать с планшета или смартфона;
  3. Качество работы службы поддержки и информационное обеспечение клиентов. Если вам понадобится квалифицированная помощь в вопросах связанных с технической стороной процесса торговли, то вы всегда сможете получить её в службе поддержки. Кроме этого, многие брокеры, в качестве дополнительной услуги, предоставляют своим клиентам доступ к финансовым новостям, транслируемым различными информационными агентствами (Reuters, Bloomberg, РБК и т.д.);
  4. Наличие обучающих курсов для своих клиентов. Многие брокеры в целях привлечения новых клиентов, а также для повышения квалификации уже торгующих через них трейдеров (а, следовательно, и для повышения своей прибыли, в конечном итоге) организуют бесплатные курсы обучения азам биржевой торговли. Это особенно актуально для начинающих трейдеров.

Шаг второй. Обзаводимся всем необходимым

Первым делом вам понадобится компьютер, желательно не тот, которым пользуются все члены вашей семьи, а отдельно стоящий и предназначенный исключительно для работы. Впрочем, начинать вы можете с любого доступного, ведь новый компьютер в настоящее время стоит приличных денег, которые на первых порах возможно лучше будет вложить в торговлю. Однако, в любом случае настоятельно рекомендую вам озаботиться установкой хорошего антивирусного пакета и залогинить доступ на свой рабочий стол.

В эпоху IT-технологий, компьютер, не подключённый к сети интернет, превращается в никчёмную груду высокотехнологичного железа используемого на пару процентов от своих возможностей. Для того чтобы иметь возможность полноценной работы со своего компьютера, вам необходим безлимитный доступ к сети интернет. Причём для трейдера доступ этот должен быть постоянным и максимально надёжным. Поэтому потратьте немного лишнего времени и выберите хорошего Интернет-провайдера.

Разобравшись с компьютером и подключением к сети интернет, давайте обеспечим себя самым главным инструментом трейдера – торговым терминалом. Торговый терминал представляет собой не что иное, как специализированную компьютерную программу, через которую трейдер поддерживает связь, с брокером отдавая тому приказы на открытие и закрытие позиций, а также отслеживает текущее положение на рынке (посредством ценовых графиков и ленты новостей).

Практически все современные торговые терминалы оснащены базовым пакетом для проведения технического анализа ценовых графиков (набором индикаторов и прочих технических инструментов), а кроме этого имеют в своём составе такой незаменимый инструмент как тестер стратегий.

Тестер стратегий – программа, обычно включаемая в состав торгового терминала, позволяющая трейдеру протестировать выбранную им стратегию торговли на исторических данных. Обычно для такого тестирования, стратегию требуется переложить на язык понятный торговому терминалу (программный код).

Важный момент. Обязательно обратите внимание на то, чтобы устанавливаемый торговый терминал позволял вести торговлю на, так называемом, демо-счёте.

Демо – счётом принято называть виртуальный счет, открываемый у брокера и позволяющий трейдеру вести учебную торговлю реальными финансовыми инструментами, по реальным ценам, но за счёт виртуальных денег.

О роли демо-счёта мы поговорим с вами ниже, а пока переходим к третьему шагу.

Шаг третий. Осваиваем азы работы с торговым терминалом

Зачем нужен торговый терминал, которым вы не умеете пользоваться? Поэтому, прежде всего, после установки торгового терминала начинайте осваивать его интерфейс.

Подключите его к демо-счёту и пробуйте открывать и закрывать позиции, устанавливать ордера Stop Loss и Take Profit, а если возникают какие либо вопросы, то открывайте раздел помощи и ищите ответы.

Этот этап один из самых простых и всё что от вас на нём требуется, так это освоить все основные приёмы работы с терминалом, изучить все необходимые «горячие клавиши» и добиться того, чтобы все необходимые действия производились на автомате.

Кроме этого, вам необходимо научиться обращаться с графиками финансовых инструментов. Вы должны уметь производить с ними хотя бы такие простейшие манипуляции, как проведение линии тренда или установка того или иного индикатора. Всё это проще изучать на практике, так сказать, методом тыка. И по необходимости, конечно, уже пользоваться разделом справки, который есть в каждом мало-мальски известном торговом терминале.

Шаг четвёртый. Изучение основ анализа рынка

Для того чтобы знать когда продавать, когда покупать, а когда лучше всего вообще оставаться вне рынка, вы должны освоить основы таких дисциплин как технический и фундаментальный анализ. Без знания азов этих видов анализа нечего и думать о более или менее серьёзной торговле на бирже.

Фундаментальный анализ рынка основан на всей совокупности экономических факторов, начиная с международных финансовых новостей глобального характера и заканчивая анализом бухгалтерской отчётности отдельно взятого предприятия, акции которого рассматриваются в качестве потенциального объекта для инвестиций.

Технический анализ рынка целиком и полностью основан на истории ценового движения представленной в виде ценовых графиков. Одним из его постулатов является следующая сентенция: «История повторяется». То есть, одинаковые ценовые модели (паттерны) с большой долей вероятности приводят к одинаковому развитию событий (к росту или к падению цены, соответственно).

Другой постулат технического анализа гласит: «График цены учитывает всё». Это означает, что вся необходимая для анализа информация уже представлена на ценовом графике и каждое событие (произошедшее ранее или даже происходящее в текущий момент времени) уже отражено в текущем поведении цены.

В биржевой торговле фундаментальный анализ подсказывает трейдеру что покупать, а технический анализ говорит ему о том, когда покупать.

В сети, в открытом доступе, есть масса литературы посвящённой этим двум типам анализа. Я не буду перечислять вам все книги, достаточно упомянуть, например такие как:

  • Джордж Сорос «Алхимия Финансов»;
  • Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»;
  • Алексей Герасименко «Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов».

Это по фундаментальному анализу, и вот по анализу техническому:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»;
  • Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

Шаг пятый. Торговая система

Всех успешных трейдеров, стабильно зарабатывающих на бирже, объединяет одно общее правило: все они безукоризненно следуют своим торговым системам. А вот бессистемная торговля сродни пилотированию самолёта без должных на то навыков, рано или поздно (обычно всё же рано) закачивается крахом.

Только не путайте, пожалуйста, торговую систему с торговой стратегией. Торговая стратегия, являющаяся одной из составных частей торговой системы, указывает трейдеру возможные моменты для открытия позиций. А торговая система в целом, помимо определения точек входа должна ещё предусматривать такие нюансы как:

  1. Money Management (управление капиталом);
  2. Психологические аспекты трейдинга.

Управление капиталом включает в себя такие моменты как:

  • Определения возможности входа, в позицию исходя из соображений Money Management;
  • Определение размера позиции;
  • Определение точек выхода из позиции (если стратегия торговли не даёт ответа на этот вопрос).

А психологический аспект торговой системы должен предусматривать ответы на такие вопросы как, например:

  • Когда следует остановиться. В результате нескольких подряд убыточных сделок эмоции трейдера могут выйти из-под контроля. Для кого-то этот рубеж может составлять серию из десятков убытков подряд, а кому-то хватает и двух. Поэтому каждый трейдер должен определить для себя индивидуально, сколько убытков он сможет выдержать чисто психологически, включить это правило в свою торговую систему и неукоснительно следовать ему наряду со всеми остальными;
  • Какая сумма риска не вызывает сильного дискомфорта. У каждого человека есть свой предел суммы, которой он может рисковать без особых переживаний по этому поводу. Поэтому, если, к примеру, Money Management разрешает открытие позиции в таком объёме, что риск по ней превысит этот предел комфорта, то размер позиции необходимо будет уменьшать. Ведь иначе психологический дискомфорт может привести к эмоциональной неуравновешенности и как следствие, к принятию необдуманных решений. А это, в свою очередь, чревато такими грустными последствиями, как большие убытки на торговом счету.

А что касается торговых стратегий, то их существует великое множество. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать, например, вот эти три:

Впрочем, не советую ограничиваться только предложенными вариантами. Их можно принять в качестве базовых. А вообще, всегда следует стремиться к тому, чтобы создавать торговую стратегию непосредственно под себя лично, на основе собственных наблюдений.

Шаг шестой. Торговля на демо-счёте

Вот теперь, после того как вы изучили основы анализа рынка и на их базе смогли построить свою собственную торговую систему, пришло время опробовать её на деле. Для этой цели у вас уже установлен торговый терминал, в котором открыт специальный демо-счёт, позволяющий торговать без риска для своего кошелька.

Торговля на демо-счете в реальном времени даёт трейдеру тот неоценимый опыт, благодаря которому закладывается фундамент всей его дальнейшей карьеры. Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и проскакивают его, проведя пару успешных сделок. А между тем, именно здесь и сейчас вам предоставляется уникальный шанс не только проверить свою торговую стратегию в реальном времени, но и откатать (отладить) все её нюансы на практике.

Для того чтобы извлечь из этого этапа максимум пользы, приступая к торговле на демо-счете следует придерживаться следующих основных правил:

  1. Открывая демо-счёт, установите размер депозита равным той сумме, с которой планируете торговать потом на реале;
  2. Относитесь к торговле на демке также серьёзно, как если бы это был реальный счёт. Ведите записи в дневнике трейдера и отображайте все открытые позиции в журнале сделок;
  3. Чётко и неукоснительно придерживайтесь всех правил своей торговой системы.

Здесь следует оговориться, в процессе отладки может возникнуть необходимость внесения определённых изменений в торговую систему. В этом случае вносите их, а затем начинайте всё сначала и торгуйте до тех пор, пока не достигнете стабильной прибыли на протяжении нескольких месяцев подряд.

Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что этот этап можно будет считать успешно пройденным тогда и только тогда, когда результаты вашей торговли будут стабильно успешными на протяжении минимум двух-трёх месяцев кряду.

Шаг седьмой. Торговля реальными деньгами

Вот видите сколько этапов нужно пройти и сколько времени потратить, для того чтобы наконец заключить свою первую сделку на бирже. А ведь большинство начинающих трейдеров не сильно заморачиваются озвученными выше вопросами и бросаются в торговлю едва только научатся пользоваться торговым терминалом.

Но нажать кнопку «Buy» или «Sell» дело нехитрое, в конце концов, проявив толику упорства и терпения, этому можно научить даже своего кота. Однако одно дело просто торговать на бирже и совсем другое – торговать на бирже со стабильной прибылью.

Придерживаясь приведённого выше плана и чётко следуя всем его рекомендациям, вы имеете все шансы стать не просто очередным биржевым игроком, а превратиться из новичка в успешного, стабильно зарабатывающего трейдера.

Шаг восьмой. Контролируйте свои инвестиции

Всегда держите руку на пульсе. Это более актуально для краткосрочной торговли – трейдинга и спекуляций. В данном случае важно всегда отслеживать состояние всех своих открытых позиций, особенно это касается маржинальной торговли (с использованием кредитного плеча). В долгосрочных инвестициях так сильно заморачиваться контролем нет необходимости, однако проводить периодический анализ своего портфеля на предмет возможностей дополнительной покупки (например на просадках) или продажи тех или иных ценных бумаг, периодически необходимо. Раз в неделю, раз в месяц или каждые полгода, в зависимости от того насколько долгосрочными являются ваши вложения. Как правило, чем больше инвестиционный горизонт, тем реже требуется отслеживать состояние портфеля и проводить его ребалансировку.

Для контроля своих инвестиций можно использовать как средства торгового терминала, так и различные сторонние сервисы. Торговый терминал QUIK, наиболее популярный у трейдеров и инвесторов торгующих на фондовом рынке, всем хорош, вот только нет в нём инструментов для удобного и наглядного представления текущего состава портфеля. Опытные трейдеры, уже привыкшие к его интерфейсу, могут легко считывать информацию с многочисленных сложных таблиц, а вот для новичка это может стать проблемой.

Впрочем проблема эта легко решается посредством использования многочисленных специализированных сервисов для контроля, учёта и анализа инвестиций. Для примера можете взглянуть на наш “Портфель новичка” представленный в одном из них. Вот ссылка: https://intelinvest.ru/public-portfolio/146582/

А вот ссылка на пошаговое руководство по составлению этого портфеля: https://www.azbukatreydera.ru/antikrizisnyj-portfel.html

Ну вот, пожалуй, и всё. В заключение, дам вам ещё один важный совет: никогда не останавливайтесь в своём профессиональном самосовершенствовании. Этот совет можно отнести, наверное, к большинству профессий, однако именно для трейдеров он будет наиболее актуален. Наша профессия как никакая другая требует постоянного развития и самосовершенствования (как в чисто профессиональном, так и в психологическом плане). Ведь деньги на бирже не берутся из ниоткуда, и если кто-то один зарабатывает здесь деньги, то кто-то другой неизбежно их теряет. Это как закон сохранения энергии, только по отношению к финансам. Здесь всё по взрослому, и если у тебя не хватит сил и умения взять свои деньги, то их непременно возьмёт кто-то другой, причём вытащит их не откуда-нибудь, а из твоего кармана.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.

Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

  1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
  2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
  3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

  1. MGNT – «Магнит».
  2. YNDX – «Яндекс».
  3. MSFT – «Майкрософт».
  4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

  1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
  2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
  3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
  4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

  1. Вверх – то есть расти.
  2. Вниз – падать.
  3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

  1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
  2. Нисходящим – когда наоборот.
  3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Ищем главные уровни

В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.

Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.

Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.

Совет

На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.

С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:

На заметку

Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.

Что делать дальше

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.

Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.

Во-первых мы научились настраивать графики под себя:

  1. Убирать лишние элементы.
  2. Настраивать масштаб.
  3. Делать автопрокрутку и отступы.

Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:

  1. Название финансового инструмента.
  2. Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
  3. Шкалы цены и времени.
  4. Гистограмма объема.

И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:

  1. 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
  2. Тенденции, в которых движется рынок.
  3. Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).

Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.

У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:

  1. Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
  2. Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
  3. Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
  4. Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.

Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.

Полезные материалы по теме

Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.

Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.

Другие похожие материалы – в моей подборке.

Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.

Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.

Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:

Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.

Из бесплатных вебинаров советую эти два:

    – что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться. – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.

Из платных курсов – вот эти:

    – о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода. – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать. . Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.

И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.

Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.

Заключение

Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?

Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.

Торговля на бирже (биржевая игра) для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете + 9 советов как правильно торговать и зарабатывать

Здравствуйте, уважаемые читатели финансового журнала «RichPro.ru»! Сегодня мы поговорим о торговле на бирже для новичков и начинающих трейдеров, с чего начать игру на бирже в Интернете, как научиться играть (торговать) успешно.

Ведь уже несколько лет популярность торговли на бирже непрерывно растет. В этой связи все больше новичков хотят начать зарабатывать на бирже. Но многие теряются, не зная с чего начать.

Именно поэтому нами была написана эта статья, из которой вы узнаете:

  • Как правильно играть и зарабатывать на бирже;
  • Каковы особенности игры на бирже через Интернет;
  • С чего стоит начать новичку;
  • Какого брокера лучше выбрать для торговли на бирже.

Представленная публикация поможет новичкам разобраться в основах торговли на бирже. В итоге начать биржевую игру можно будет с большей уверенностью.

Итак, как приступить к торговле и научиться зарабатывать, читайте в нашей статье.

С чего начать игру на бирже трейдеру-новичку, как научиться правильно торговать и зарабатывать на финансовых рынках, какого брокера выбрать для торговли на бирже — об этом читайте далее

1. Основы торговли на бирже — какие бывают биржи и как на них торговать

В связи с тем, что популярность бирж непрерывно растет, все большее количество людей задаются вопросом, реально ли на них зарабатывать. На самом деле получить прибыль, используя биржу могут те, кто умеет анализировать риск, обладает достаточными знаниями и небольшим везением, а также имеет высокую стрессоустойчивость.

При сочетании вышеназванных факторов биржа вполне способна заменить трейдеру сразу несколько сфер жизни: работу, увлечение и азартные игры.

Выделяют несколько типов бирж:

  1. Валютные биржи. На валютных биржах торговля ведется разнообразными валютами и их сочетаниями.
  2. Фондовые биржи. На фондовых рынках совершаются операции с ценными бумагами, самыми популярными среди которых являются облигации и акции.
  3. Товарные биржи. Товарные рынки позволяют совершить сделки с различными продуктами, в том числе с нефтью и золотом.
  4. Рынки производных финансовых инструментов – фьючерсов, опционов и прочих.

В России на сегодняшний день действуют несколько фондовых бирж. Наибольшей популярностью и стабильностью среди них отличается Московская биржа, которая образовалась в 2022 году после слияния ММВБ и РТС. Здесь осуществляются операции с акциями, а также производными финансовыми инструментами на них и индекс (опционами и фьючерсами).

Среди международных бирж самой популярной можно назвать Форекс. Здесь ведется торговля иностранными валютами в безналичной форме, а также другими активами. Более подробно о том что такое Форекс и как на нём заработать, мы уже писали в прошлом выпуске.

Биржа играет роль посредника между продавцом и покупателем. Участники торгов выставляют свои заявки на совершение операции. После этого все предложения обрабатываются на бирже, и игроки сводятся вместе.

Прежде чем начать торговать, в обязательном порядке следует выбрать рынок и биржу.

При этом основываются на следующих основных критериях:

  • продаваемых активов;
  • местоположения;
  • уровня риска;
  • кредитного плеча.

Когда биржа будет выбрана, необходимо осуществить выбор брокера, который позволяет взаимодействовать с ней. При этом также прослеживается зависимость от огромного количества критериев.

Среди них можно выделить следующие качества брокерской компании:

  • надежность;
  • престижность;
  • удобство и качество сотрудничества с брокером.

Когда посредник будет выбран, можно приступать к торговле. Прежде всего, следует провести анализ ситуации на рынке и составить прогноз движения актива. Далее при помощи сети интернет можно выставлять ордера, открывать и закрывать позиции, ориентируясь на полученные в ходе анализа прогнозы.

Важно понимать, что успех трейдинга невозможен без ответственного и внимательного отношения к нему. Более того, новичкам рекомендуется перед выходом на биржу изучить основы ее работы. Это поможет снизить вероятность потери денежных средств. Кстати, мы уже затрагивали тему обучения Форекс в прошлой статье.

Особенности игры на бирже в Интернете

2. Игра на бирже через Интернет — особенности биржевой онлайн-торговли

С развитием информационных технологий внешний вид бирж очень сильно изменился. Раньше с целью совершения торговых операций трейдеры собирались в одном большом здании. Торговля на бирже велась при личном контакте, а также в телефонном режиме.

Сегодня нет такой необходимости. Любой желающий может заняться трейдингом, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь компьютер и выход в интернет. Более подробно про трейдинг — что это такое и как он происходит, мы писали в отдельном материале.

При этом торговля в режиме онлайн на фондовых биржах и Форексе предполагает возможность оперативного изучения всех типов новостей, а также использования свежей аналитики от экспертов. Это оказывает неоценимую поддержку участникам рынка с любым опытом – от новичка до профессионала.

Более того, при торговле через интернет трейдер может использовать широкий функционал торговых платформ. Есть возможность отслеживать изменения курсов на графиках в режиме онлайн, применять разнообразные индикаторы и графические инструменты, которые при необходимости могут быть наложены на график.

Отличным вариантом для проведения торгов на Форексе является платформа MetaTrader 4/5. Здесь представлен весь необходимый трейдеру функционал.

Однако у торговли в режиме онлайн имеется и недостаток. Трейдер лишает возможности видеть реальные котировки. Некоторые брокеры применяют мошеннические схемы и предоставляют трейдерам данные с некоторым запозданием. Это лишает трейдера возможности совершить сделку по рыночным ценам, брокер при этом может поворачивать ситуацию в нужную ему сторону.

Поэтому, чтобы сохранить свои деньги, не стоит доверять брокерам, которые имею сомнительную репутацию даже в том случае, когда у них очень заманчивые предложения.

3. Как заработать на бирже — ТОП-4 реальных варианта заработка

Некоторые считают, что единственный вариант зарабатывать деньги на бирже заключается в совершении спекулятивных операций. Однако такое мнение в корне не верно . Существует как минимум четыре способа получать прибыль на бирже. Рассмотрим их более подробно.

Вариант 1. Самостоятельное ведение торговли

Примерно 90% участников биржи осуществляют торговлю самостоятельно . Они открывают и закрывают позиции в расчете на определенное изменение курсов и получение прибыли.

Важно понимать, что самостоятельный трейдинг не возможен без изучения основ работы в торговом терминале, а также получения хотя бы минимального знания теории торгов и анализа.

Например, трейдер открывает счет у брокера и вносит на него сумму, равную 1 000$. Используя основы технического анализа, трейдер осуществляет торговые операции. Через 30 дней баланс депозита составляет 1 300$. Таким образом, прибыль за этот период составляет 30 %.

Вполне естественно, что на начальном этапе у новичков неизменно возникает вопрос: сколько можно заработать, торгуя на Форексе самостоятельно. Тем более интернет пестрит заверениями о возможности получать более 300 % прибыли ежемесячно.

Профессиональные трейдеры объясняют новичкам, что такой уровень дохода означает слишком высокий риск. А это ведет к тому, что вероятность полной потери средств значительно возрастает. При нормальном же уровне риска профессионалы зарабатывают порядка 1030% ежемесячно.

Вариант 2. Передача средств в доверительное управление

Тем, кто еще не имеет достаточных знаний или психологически не готов самостоятельно торговать, нет необходимости отказываться от получения дохода на бирже. Они могут передать денежные средства в доверительное управление профессионалам. В этом случае трейдер будет торговать, используя средства инвестора, забирая себе часть полученной прибыли.

Средний уровень доходности ПАММ-счета составляет около 10%. Изучая статистику, можно заметить, что многие трейдеры показывают гораздо более высокий уровень прибыли.

Рейтинг ПАММ-счетов компании Альпари

Но не стоит забывать, что слишком высокие значения зачастую показывают, что трейдер ведет агрессивную торговую политику. Это неизбежно означает, что риск потери средств очень велик.

Поэтому не стоит покупаться на большие значения доходности и рисковать вложенными средствами. Тем более традиционно вложения в ПАММ-счета не застрахованы . Иными словами, никто не дает гарантии, что управляющий не сольет депозит. Деньги при этом инвестору возвращены не будут.

Вариант 3. Участие в партнерских программах

Партнерские программы позволяют зарабатывать владельцам популярных сайтов, а также тем, кто умеет привлекать клиентов различными способами. Брокеры находятся в постоянном поиске новых клиентов. Поэтому они платят неплохие деньги всем, кто их рекламирует.

Чтобы успешнее привлекать клиентов, лучше всего использовать для этих целей всевозможные финансовые сайты, а также ресурсы о биржевой торговле. Практика показывает, что именно такие сайты дают наибольшую отдачу по партнерским программам от брокеров.

Если вы решили зарабатывать на партнерских программах, лучше всего выбрать одного из крупнейших брокеров.

Их явными преимуществами являются следующие:

  • высокая оплата за привлеченных клиентов;
  • предоставление качественных рекламных материалов;
  • возможность привлечь клиентов интересными торговыми предложениями.

Советуем вам также почитать нашу статью про заработок на партнерках с нуля более подробно, где мы рассказали о популярных видах партнерских программ, правилах работы с партнерками, а также привели пошаговую инструкцию по заработку на партнёрках для начинающих с нуля.

Вариант 4. Обучение торговле на бирже

Такой способ заработка лучше всего подходит опытным трейдерам. Профессионалы, которые много лет достаточно успешно занимаются трейдингом и получают высокую доходность по своим счетам, могут начать преподавательскую деятельность. Чаще всего с этой целью используются онлайн или оффлайн курсы для начинающих.

Успех в области преподавания наиболее вероятен для тех трейдеров, которые разработали собственную торговую стратегию и готовы поделиться ею с менее опытными коллегами. При этом обязательно наличие доказательств успешности торгового плана.

Также желательно иметь высшее экономическое или финансовое образование.

Получается, что заработать на бирже вопреки расхожему мнению можно не только с применением спекулятивных операций. Возможности, которые предлагает рынок гораздо более безграничны и многогранны.

4. С чего начать игру на бирже — определяемся с торговой стратегией

Важным этапом для начала торговли на бирже является выбор подходящей стратегии. Трейдер может найти огромное количество вариантов. Тем не менее, основных стратегий пять. Они могут с успехом применяться практически на любой бирже – как при торговле валютами и ценными бумагами, так и для работы с товарами.

Стратегия 1. Торговля по тренду

Тренд представляет собой направление движения котировок. Он отражает мысли и ожидания огромного количества участников рынка, которые осуществляют торговые операции на бирже.

Торговля в направлении тренда представляется наиболее логичным вариантом. Если ставить позиции против него, рынок сметет трейдера и даже не заметит.

Примером торговли по направлению тренда является трейдинг в пределах равноудаленного канала.

Пример торговой стратегии по тренду

Сделку следует открывать в случае пробоя границы канала. При этом важно отсеивать ложные сигналы. Поэтому сделку нужно выставлять только после закрытия свечи, иначе движение может пойти в обратном направлении и образовать лишь тень свечи. Такое поведение рынка и называют ложным сигналом.

Выставляя сделки в направлении тренда, можно определять его самостоятельно и, занимаясь анализом рынка, выявлять лучшие моменты для открытия и закрытия позиции. Новички могут также воспользоваться предоставляемой крупнейшими брокерами своим клиентам аналитикой.

Стратегия 2. Использование инвестиций

Инвестиционная стратегия предполагает использование одного из вариантов инвестирования средств на Форекс. Чаще всего в качестве такого варианта предлагаются ПАММ-счета. Подобный сервис есть у многих крупных брокеров. Используя его, можно проанализировать возможные объекты вложения, выбрать наиболее подходящий, вложить в него деньги и получать ежемесячный доход.

При выборе важно обращать внимание на несколько показателей. Наиболее значимым является доходность ПАММ-счета. Но не стоит забывать, что она отражает не только величину прибыли, которая может быть получена при инвестировании, но и уровень риска .

Поэтому специалисты не советуют вкладывать деньги в счета, которые обещают доходность свыше 30 %. Трейдеры, управляющие средствами в этом случае нередко ведут крайне агрессивную политику. Это значит, что можно с легкостью потерять все вложенные средства.

Однако под инвестиционными стратегиями понимают не только пассивный доход. Это может быть также и торговля на длительном периоде (в некоторых случаях превышающих месяц, а иногда и год).

Для определения момента входа на рынок, а также направления заключаемой сделки в этом случае обычно используется фундаментальный анализ. Он позволяет составить наиболее полное мнение о рыночной ситуации и сделать достаточно долгосрочные прогнозы развития. Однако такая торговля на бирже не подходит для начинающих трейдеров, так как сформировать полноценное мнение о рыночной ситуации – задача очень сложная.

Стратегия 3. Торговля на бирже с применением паттернов

Паттерн представляет собой фигуру, которая складывается на графике, отражающем цены. Такие фигуры показывают, развернется тренд или продолжит двигаться в том же направлении.

Паттерны представляют собой отличную стратегию для начинающих. Определить их бывает достаточно просто, для определения точек входа и выхода с рынка не требуется иметь большой опыт торговли.

Существует огромное количество паттернов. Наиболее популярны фигуры «Голова и плечи» и «Прямоугольник».

Фигура Голова и плечи представляет собой особое сочетание трех вершин. Средняя из них имеет наивысший максимум, а две другие, которые находятся по бокам от нее – примерно одинаковый.

Пример модели «Голова и плечи» на бычьем (восходящем) и медвежьем (нисходящем) рынке

В этом случае целесообразно открывать сделку на продажу, установив Take Profit на расстоянии, равном тому, которое образовалось между головой и уровнем шеи. Для сделок на покупку применяется обратная фигура – перевернутая Голова и плечи.

Форма фигуры «Прямоугольник» понятна из названия.

Пример фигуры продолжения тренда «Прямоугольник» на растущем и падающем рынке

В этом случае стоимость на графике после некоторого движения в определенном направлении входит в коридор, ограниченный сверху и снизу практически горизонтальными линиями. Как только такой коридор будет пробит, можно открывать сделку. Фиксировать прибыль следует через количество пунктов, которому равна ширина коридора.

Особенности использования паттернов в торговле представим в виде таблицы.

Особенность Описание
Требуемые знания рынка Может использоваться трейдерами с любым опытом и уровнем знаний
Временной интервал Торговля ведется на достаточно длительных таймфреймах – не менее одного часа
Открытие сделки Для входа на рынок следует дождаться закрытия свечи, которая пробила отслеживаемый уровень
Закрытие сделки Вместо выхода с рынка можно использовать уровень Stop Loss, устанавливаемый в область отсутствия убытка и передвигаемый в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении
Необходимость применения индикаторов При торговле паттернами достаточно отслеживать фигуры, индикаторы применять не обязательно
Результативность Если научиться правильно определять и использовать паттерны, можно достичь довольно высокого уровня прибыли

Стратегия 4. Контр-трендовая

Некоторые трейдеры предпочитают вести торговлю в направлении противоположном тренду. Суть такой стратегии заключается в следующем: если цена на рынке падает, нужно открыть сделку на покупку. Если движение продолжится, следует поставить еще одну сделку в том же направлении. При развороте тренда можно закрыть позиции, зафиксировав прибыль.

Основной минус такой стратегии заключается в том, что рынок может очень долго двигаться, не изменяя направления. Просадка счета в этом случае будет довольно существенной. Это значит, что для поддержания на плаву потребуются дополнительные вливания средств.

Торгуя против движения тренда, трейдер осознанно идет на огромный риск. В связи с этим значительно повышается вероятность слива депозита.

Стратегия 5. Торговля на новостях

Торговля на бирже с использованием новостей является очень простой. При этом она приносит достаточно существенную прибыль. Для трейдинга таким способом не нужны особые знания.

Для получения прибыли достаточно отслеживать новости и определять их влияние на рынок. Но стоит учитывать, что действительно значимые новости выходят достаточно редко . Поэтому лучше всего использовать в торговле и другие стратегии.

Таким образом, начиная торговать на бирже, важно определиться с используемой стратегией. Разумное сочетание нескольких из них поможет увеличить прибыль и значительно снизить уровень риска.

Пошаговая инструкция по игре на бирже для начинающих с нуля

5. Как играть на бирже в Интернете — пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Каждый трейдер, торгуя на бирже, проходит определенные шаги. Ниже мы подробно рассмотрим каждый из них. Новичкам следует помнить о необходимости соблюдения последовательности 8 шагов. Только так можно стать профессионалом. Те же, кто пропускает хотя бы один шаг, рискует не заработать на бирже ничего.

Шаг 1. Выбор брокера для игры на бирже

Почти каждый день в Интернете появляются новые компании, предлагающие брокерские услуги. Поэтому на сегодняшний день брокеров огромное количество. В связи с этим новичку бывает непросто сделать правильный выбор в пользу одной компании. Многие успешные трейдеры торгуют через этого брокера .

Чтобы решить, с кем начать сотрудничество, важно изучить и сравнить торговые условия различных компаний, а также уточнить, предоставляют ли они новичкам возможность обучаться.

Например, с лучшими Форекс брокерами с лицензией ЦБ РФ можно ознакомиться в одном из наших прошлых материалов. А сейчас обратим внимание на несколько популярных брокеров, предоставляющих свои услуги в том числе и на фондовом рынке.

Финам – одна из самых надежных брокерских компаний в России. Многих пугает, что порог минимального входа здесь составляет 30 000 рублей. Но стоит понимать, что взамен предоставляется не только надежность, но и обучение высокого уровня.

Finam – идеальный вариант для тех, кто желает не играть на бирже, а зарабатывать реальные деньги.

Открытие Брокер предоставляет трейдерам очень интересную услугу – торговля с экспертами. Воспользоваться ею очень просто.

После открытия счета достаточно выбрать оптимальный способ сотрудничества, например, открытие сделок по предоставленным брокером сигналам.

Естественно, брокер не запрещает трейдерам и самостоятельно принимать торговые решения. Также можно передать деньги в доверительное управление профессионалам.

Основное направление деятельности компании West Capital состоит в торговле акциями. Специалисты брокера ведут непрерывный анализ рынка. На основании полученных результатов они формируют рекомендации для своих клиентов по поводу того, какие ценные бумаги можно приобрести, а от покупки каких следует воздержаться.

Информацию West Capital черпает из надежных источников. Поэтому трейдеру достаточно просто достичь высокого уровня прибыли. В интернете огромное количество отзывов, которые подтверждают это.

Кстати, компания помогает зарабатывать не только на рыночных спекуляциях. Некоторые через брокера приобретают акции с целью получения дивидендов.

Помимо сравнения предоставляемых условий при выборе брокера важно уточнить, насколько новым является предоставляемое им программное обеспечение. Целесообразно также уточнить, как долго компания работает на рынке, а также каковы отзывы о ней трейдеров.

Шаг 2. Регистрация Личного кабинета

Когда брокер для сотрудничества будет выбран, следует зарегистрироваться на его сайте. Чаще всего процедура не отнимает много времени и проходит за несколько минут. При этом потребуется указать ФИО, электронный адрес и контактный мобильный телефон. Данные нужно указать реальные , так как впоследствии они могут быть использованы для вывода денег.

По окончании процесса регистрации клиенту может позвонить менеджер брокера, чтобы предложить бесплатную консультацию. Так происходит далеко не во всех компаниях, но именно личный разговор помогает наладить контакт между клиентом и брокерской фирмой.

Новички должны понимать, что торопиться с началом торговли не стоит. Сначала потребуется пройти еще несколько не менее важных этапов.

Шаг 3. Скачивание с официального сайта брокера торгового терминал и его установка на компьютер

Торговый терминал представляет собой специализированную платформу . Она позволяет подключиться к бирже и осуществлять на ней сделки.

Скачивать терминал следует на сайте брокера, с которым трейдер принял решение работать. Если скачать его на ресурсах других компаний, не получится авторизоваться, а значит, вести торги будет невозможно.

Шаг 4. Торговля на DEMO-счете (тренировка)

Когда брокер будет выбран, можно начать практиковаться в торговле. С этой целью следует открыть демо-счет на круглую сумму, например 1000 долларов.

После этого необходимо вести на нем торговлю в соответствии с выбранной стратегией. Через месяц можно проверить результат. Если по счету достигнута прибыль , можно считать, что трейдер готов к торговле реальными деньгами. Если же в итоге на счете образовался убыток , с реальными торгами стоит повременить. Скорее всего, опыта и знаний у трейдера еще недостаточно, и рисковать настоящими деньгами пока не стоит.

Шаг 5. Открытие реального торгового счета

Если после торговли на демо-счете становится ясно, что трейдер готов работать с реальными деньгами, можно открывать соответствующий счет. Для этого достаточно нескольких нажатий кнопки мыши на сайте брокера.

В некоторых компаниях требуется дополнительно пройти верификацию, то есть подтверждение личности. С этой целью необходимо в соответствующее поле загрузить скан или качественную фотографию паспорта.

Когда счет будет открыт, можно приступать к открытию реальных сделок. Для этого потребуется внести на него денежные средства.

Шаг 6. Получение 1-ой прибыли от биржевой игры

Если соблюдать все правила успешной торговли, придерживаться выбранной стратегии, трейдинг приведет к положительному результату. А значит, на счете появится первая прибыль.

Для этого главное никуда не торопиться, не рисковать слишком сильно. Кроме того, для трейдера важно оставаться спокойным в любой ситуации.

Шаг 7. Увеличение размера торгового капитала

Для получения стабильного положительного результата следует увеличивать количество средств, используемых в торговле. Сделать это можно двумя способами: не снимать полученную прибыль и вносить дополнительные средства на счет.

Однако опытные трейдеры не рекомендуют новичкам вливать на счет дополнительные средства, пока первоначальная сумма на нем НЕ удвоится.

Прибыль в размере 100% позволяет убедиться в том, что приобретен достаточный опыт, а торговая стратегия выбрана правильно.

Шаг 8. Получение стабильной прибыли на рынке

После того как первоначальная сумма на счете удвоена, целью трейдера становится стабильность прибыли. Чтобы добиться ее, важно уделять трейдингу максимум внимания. Кроме того, следует свести к минимуму эмоциональный фактор.

Любой новичок должен понимать, что стать быстро профессионалом еще никому не удавалось. Поэтому важно никуда не торопиться, проходить шаги обдуманно и не спеша. К следующему шагу можно переходить только после того, как будет успешно освоен предыдущий.

Способности каждого человека индивидуальны, поэтому нельзя точно сказать, сколько потребуется времени для достижения цели. Однако при серьезных намерениях и стараниях рано или поздно положительный результат в любом случае будет достигнут.

Рекомендуем также прочитать нашу статью о том, как торговать на бирже криптовалют.

Советы и рекомендации по выбору биржевого брокера

6. 5 важных рекомендаций по выбору надежного брокера

Выбрать брокера довольно сложно. Поэтому важно подойти к этому вопросу с максимальной ответственностью. Критериев, на которые следует обратить внимание довольно много. Приведем те, которые актуальны для новичков.

1) Особенности осуществления сделок — спред, кредитное плечо, размер лота — имеют принципиальное значение для опытных трейдеров. Новичкам гораздо важнее получать образование, учиться основам анализа и построения стратегий.

Поэтому нужно выбирать брокера, который бесплатно предоставляет качественные учебные материалы.

Важно также, чтобы образование ориентировалось на разный уровень знаний. Информация не должна быть предназначена только для начинающих или опытных. В этом случае появляется возможность постепенно повышать свой уровень знаний.

2) Существуют брокеры, которые предлагают трейдерам торговать на новых платформах. По большей части это касается иностранных компаний. Но не стоит целиком полагаться на непроверенные программы.

Большинство специалистов склонно к мнению, что лучшая платформа на сегодняшний день — МетаТрейдер. Ведь не зря же именно МТ4 и MT5 применяется большинством крупных брокеров.

3) Также стоит обратить внимание на наличие бонусов и акций. Не стоит целиком и полностью доверяться заманчивым предложениям, лучше быть настороже. Следует помнить, что ни один брокер не выдает бонусы просто так. Чтобы их обналичить, потребуется совершить огромное количество операций.

4) Крайне осторожным следует быть с так называемыми бонусами на депозит. Они выдаются при внесении средств.

Следует помнить, что при получении такого бонуса брокер на некоторое время замораживает его вместе с внесенными на счет деньгами. Трейдеру придется выполнить определенное условие, чтобы снять не только бонус, но и внесенный депозит.

Новичок оказывается в ловушке, так как он не имеет возможности получить свои деньги длительное время.

5) Не стоит при выборе брокера ориентироваться только на отзывы о нем. Важно помнить, что в основном они отрицательные. Многие новички относятся к торговле на бирже несерьезно, очень быстро сливают депозит. Естественно, в этом они обвиняют брокерскую компанию.

Кроме того, нередко отрицательные отзывы являются черной рекламой. Это происки конкурентов, которые заказывают их, чтобы отвлечь внимание от других брокеров и привлечь его к себе.

Вместо изучения отзывов лучше проанализировать имеющиеся у брокерской компании лицензии. Также не помешает изучить, где зарегистрирован брокер, насколько законно его функционирование.

Таким образом, выбор брокера – непростая задача. Однако лучше потратить на него немного времени, чем в будущем сожалеть о потерянных деньгах.

7. Лучшие и надежные брокеры для торговли на бирже

На финансовом рынке свои услуги предлагает огромное количество брокерских компаний. Самостоятельно выбрать среди них подходящую трейдеру бывает непросто. Именно поэтому полезно пользоваться рейтингами, составленными специалистами, например , представленным ниже.

Брокер №1. Forex Club

Многие эксперты советуют начинать торговлю через брокерскую компанию ForexClub , поскольку она работает на рынке уже давно, надёжна, имеет положительные отзывы и всегда выплачивает заработанные деньги своим клиентам.

Ну а далее рассмотрим альтернативных дилинговых центров (брокеров).

Брокер №2. Альпари (Alpari)

Альпари — уникальный брокер. Он идеально подходит для тех трейдеров, которые желают передавать свои знания новичкам. С самого момента образования компания Альпари вкладывает значительные средства в образовательные программы. С целью преподавания новичкам нанимаются опытные трейдеры.

Найти занятие по душе сможет любой профессионал:

  • можно преподавать основы трейдинга тем, кто решил попробовать торговать на Форексе или заработать на бинарных опционах;
  • можно преподавать основы различных типов анализа;
  • можно составлять обзоры рынка.

Идеальный вариант — вести курсы по собственной торговой стратегии.

Однако стать преподавателем в Альпари — задача не из легких. Потребуется убедить представителя компании в наличии следующих черт:

  • отличные навыки и история трейдинга;
  • глубокие теоретические познания;
  • навыки преподавания;
  • желание сотрудничать на длительном периоде.

Компания Альпари предлагает инвесторам огромный выбор ПАММ-счетов. Это прекрасный способ заработка на бирже для новичка. ПАММ-инвестиции предполагают передачу средств в доверительное управление более опытному трейдеру.

Брокер №3. Альфа-форекс (Alfa-Forex)

Компания Альфа-форекс обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогичными компаниями.

Среди них можно выделить следующие:

  • качественная и обширная аналитика, которая идеально подходит для применения в самостоятельном трейдинге;
  • низкий уровень спреда;
  • высокий уровень поддержки клиентов.

Все названные качества позволяют эффективно использовать Альфа-форекс начинающим трейдерам. Брокер предлагает по своим счетам кредитное плечо на уровне 1:200. Этот уровень вполне приемлем для торговли. Однако при маленьком депозите рассчитывать на ощутимую прибыль не имеет смысла.

У Альфа-форекс репутация надежного брокера, которому можно доверять. Любой трейдер может быть уверен, что внесенные на счета в этой компании средства никуда не исчезнут.

Брокер №4. Финам (Finam)

Многие считают, что брокерская компания Финам – не лучший выбор для самостоятельной торговли. Максимальное кредитное плечо здесь составляет всего 1:40. Минимальный депозит при этом довольно высок (особенно для новичка) – 30 000 рублей.

Однако такие жесткие условия объясняются достаточно просто. Финам – один из немногих брокеров, который имеет лицензию Центрального банка РФ.

Идеальный вариант заработка с этим брокером, который подойдет даже новичку – привлечение клиентов в эту компанию. Несложно понять, что Финам – один из самых надежных брокеров. Поэтому реферальная сеть, созданная на базе этой компании, может долгие годы приносить стабильный доход.

Брокер №5. InstaForex (Инстафорекс)

Инстафорекс – прекрасный выбор для тех, кто хочет вести самостоятельную торговлю. Новичкам придется по вкусу неограниченный минимальный депозит. Торговать реальными деньгами можно, начиная с любой суммы. Конечно, если внести немного денег, то и прибыль будет невысока. Но пробовать свои силы вполне можно.

Еще один плюс Инстафорекса – возможность выбора кредитного плеча. Для опытных трейдеров с очень большим депозитом подойдет величина 1:1, новички могут выбрать плечо 1:1000.

Брокер работает на рынке уже больше семи лет. За это время наработано большое количество клиентов. Это дает возможность предполагать, что еще много лет компания будет сохранять лидирующие позиции.

Брокер №6. Adamant Finance (Адамант Финанс)

Adamant Finance идеально подходит для трейдеров, использующих различные стратегии.

На выбор здесь представлено несколько счетов:

  • счета со спредом (Classic) придутся по вкусу тем, кто торгует с использованием среднесрочных и долгосрочных стратегий;
  • счета с заменой спреда комиссией (MarketPro или MarketPrime) подойдут для трейдеров, использующих скальпинг. Отсутствие спреда позволяет торговать даже на очень маленьких временных периодах.

Для счета со спредом у этого брокера минимальный депозит равен всего 1 доллару. Для счетов с комиссией – 125$ для MarketPro и 250$ для MarketPrime. Использование второго варианта позволяет снизить комиссию.

Используя представленный рейтинг, можно подобрать брокера, идеально подходящего для конкретного случая.

Практические рекомендации и советы экспертов как успешно торговать на бирже

8. Как торговать на бирже и выигрывать — ТОП-5 проверенных советов

Чтобы торговля на бирже была успешной и регулярно приносила прибыль, новичкам следует прислушиваться к советам более опытных трейдеров. Ниже приведем некоторые из них.

Совет 1. Важно использовать правильный размер сделки

При открытии новой позиции трейдеры в обязательном порядке ограничивают свои убытки. Для этого используется уровень Stop Loss. Как только цена до него дойдет, сделка будет закрыта.

В процессе торговли и разработки стратегии необходимо следить, чтобы размер потерь от одной сделки не превышал 2% депозита. В этом случае после закрытия убыточной сделки на счете останутся средства, достаточные еще для 49 сделок. Если разработанная стратегия эффективна, такого запаса вполне достаточно для выхода в плюс.

Более того, крупные потери средств ведут к потере спокойствия. В нестабильном эмоциональном состоянии новички зачастую начинают ошибаться, открывают заведомо убыточные сделки и, в конце концов, сливают свой депозит.

Совет 2. Концентрируйтесь на закрытии позиций

Эффективная торговая стратегия должна четко указывать, когда трейдеру следует открыть позицию, а когда закрыть. Важно понимать, что не каждая сделка приносит прибыль . Результатом части из них становится убыток .

Нередко новички ничем не ограничивают размер потерь. Они не закрывают убыточные позиции, ожидая разворота рынка. Такое ожидание очень часто приводит к сливу депозита.

Более спокойным можно быть, когда сделка выведена на безубыточный уровень. То есть Stop Loss равен или превышает цену открытия сделки. Однако и в этом случае трейдера подстерегает опасность. Например , на нестабильном рынке после выходных могут возникать гэпы — разница в цене закрытия в пятницу и открытия в понедельник.

Совет 3. Следите за рыночной ситуацией

Даже те трейдеры, которые не используют в торговле новостные стратегии, должны быть в курсе важнейших финансовых новостей. Важно знать, какие приближаются экономические события.

Такой подход позволяет в процессе трейдинга избежать ненужных уровней Stop Loss, которые могут возникнуть при неожиданных направлениях движения цены. Кроме того, отслеживание новостей поможет исключить ложные сигналы. Накануне значимых событий рынок чаще всего входит в боковой тренд. В этот период к трендовым сигналам прислушиваться не советуют .

Совет 4. Всегда анализируйте полученные результаты

Может случиться, что при закрытии нескольких позиций подряд был получен убыток . В такой ситуации начинающие трейдеры очень часто продолжают торговлю. Многие из них при этом наращивают объем сделки в надежде, что отыграются. Профессионалы поступают по-другому. Они останавливаются и анализируют ситуацию.

Важно понимать, что хорошее знание теории не является показателем качества торговли. Мерилом успеха является только практический результат . Если в результате торговли на счете образуется прибыль , трейдинг удачен. Убыток же подтверждает, что спекулянт движется не в том направлении.

Совет 5. Трейдинг должен основываться на письменных планах

Большинство профессиональных трейдеров советуют составлять планы в письменном виде. Также на основании письменных пометок можно тренироваться.

Для этого случайным образом выбирается участок графика, анализируется с использованием стратегии трейдера. Прогноз фиксируется в письменном виде. График проматывается вперед, и трейдер проверяет правильность своих прогнозов.

Таким образом, опытные трейдеры дают новичкам очень полезные советы. Важно прислушиваться к ним и уметь использовать в работе.

9. Часто задаваемые вопросы (FAQ) по биржевой торговле

В самом начале трейдинга у новичков неизбежно возникает большое количество вопросов. Чтобы вам не тратить время на поиск ответов на них, мы приведем их в нашей публикации.

Вопрос 1. Какой минимальный капитал необходимо иметь новичкам для игры на бирже?

Многие новички попадают на Форекс, открывая счета у брокеров, где первоначальный депозит минимален. Он может составлять всего 1 доллар, некоторые брокеры и вовсе предлагают попробовать торговать, не имея первоначального капитала. Правда такой трейдинг сложно назвать работой. Скорее это обычная игра.

? Более того, можно найти брокерские компании, которые сами дарят деньги (бонусы) за открытие счета.

Помимо денег начинающему трейдеру дают бесплатный терминал, возможность пользоваться аналитическими материалами, советниками, а также индикаторами. При этом для открытия счета не понадобится никаких документов.

Как такое возможно? Трейдеру в этом случае запрещается снять деньги со счета до того момента, пока не будут внесены реальные средства и совершено большое количество сделок.

Однако гораздо чаще брокеры таким образом привлекают самоуверенных новичков, которые очень быстро сливают свой депозит. Они уверены в своей правоте, поэтому слив бонус, вносят на счет реальные деньги, которые также сливают. Схема может длиться бесконечно.

Если у трейдера нет денег для первоначального капитала, он может использовать и другие предложения брокерских компаний:

  1. центовые счета, на которых размер лота меньше в сто раз;
  2. большое кредитное плечо, которое позволяет трейдеру использовать в торговле суммы, превышающие его капитал во много раз.

Такие предложения нередко создают иллюзию, что вложив даже очень маленькую сумму, любой желающий на Форексе может сколотить целое состояние. Именно такое ошибочное мнение чаще всего становится причиной крупных провалов.

Важно понимать, что у торговли с минимальным депозитом есть свои достоинства и недостатки.

Среди плюсов можно назвать:

  • возможность обучаться в режиме реальной торговли;
  • новичку не удастся проиграть огромную сумму, ошибившись из-за неопытности;
  • есть возможность, не рискуя большими деньгами, проверить качество работы терминала, как выполняются заявки и прочие важные для торговли моменты.

Можно выделить и достаточное количество недостатков , которые соответствуют торговле на минимальном депозите:

  • невозможно зарабатывать ощутимую прибыль;
  • нередко трейдер, пользующийся услугой минимального депозита разочаровывается в Форексе. Даже при успешной торговле он не может преодолеть психологические ощущения игры и мошенничества.

Однако далеко не все новички мечтают работать на Форекс. Валюта их не привлекает, их целью становится торговля акциями. Одним из рынков, где можно найти минимальные депозиты, является Фортс. Он представляет собой срочный рынок на Московской бирже. Здесь торгуются фьючерсы.

Несмотря на то, что для открытия счета на Фортс понадобится предъявить документы, а с полученной прибыли – заплатить налог, для торговли не понадобятся огромные денежные суммы.

Дело в том, что фьючерсы являются высокоспекулятивными бумагами. Брокеру для обеспечения оборота важно наличие большого количества трейдеров, обеспечивающих рынку капитал. Поэтому кредитное плечо здесь очень часто предлагается просто огромное (что является большим преимуществом для опытных игроков).

Минимальный депозит на Фортс определяется гарантийным обеспечением, которое необходимо для покупки контракта. Самый дешевый фьючерс стоит около 1 000 рублей. Однако, входя на рынок, следует понимать, что сумма на счете должна позволять выдержать несколько неудачных сделок и заплатить комиссию брокеру.

Однако тут все зависит от условий брокера. Самые успешные из них устанавливают минимальный капитал на уровне не ниже 10 000 рублей. Это позволяет отсеить мелких инвесторов, работать только с крупными спекулянтами.

Таким образом, найти брокера, который позволяет торговать на бирже с очень маленьким депозитом нетрудно . Но не стоит забывать, что цель большинства из них – привлечь как можно больше новых клиентов и капитала. Трейдер же должен стремиться не открыть минимальный депозит, а суметь сохранить его и приумножить.

Вопрос 2. Как научиться торговать акциями на фондовой бирже начинающему с нуля?

Стать успешным трейдером можно только в том случае, если упорно двигаться вперед и повышать уровень своего образования. Поэтому важно, чтобы новичку были доступны качественные образовательные материалы.

Преимущество биржи перед другими способами заработать заключается в том, что с годами она не утрачивает своей актуальности. Трейдеры на протяжении всей жизни ведут торговлю, разрабатывают и оттачивают стратегии, которые можно использовать в течение многих лет.

Трейдер торгует акциями на фондовой бирже

Брейн Рейнкенсмейер является успешным специалистом по трейдингу. Он составил рейтинг лучших способов научиться торговать на бирже для новичков. Давайте ознакомимся с ним.

  1. Откройте счет. Для этого следует найти онлайн брокера, ознакомиться с условиями, которые он предлагает клиентам. Немаловажно уточнить, какие учебные материалы и аналитические инструменты компания предлагает только клиентам. Многие брокеры дают возможность попробовать свои силы в торговле на демо-счете, оперируя игровыми деньгами.
  2. Изучайте литературу. Книги гораздо дешевле различных занятий с преподавателями, которые предлагаются в интернете. При этом они содержат гораздо больше полезной информации. К чтению важнейших моментов можно обращаться неограниченное количество раз.
  3. Читайте статьи. Именно они являются прекрасным источником информации. В интернете довольно много ресурсов предлагают статьи по вопросам трейдинга, различным его направлениям. Найти их несложно – достаточно воспользоваться привычным поисковиком.
  4. Воспользуйтесь помощью наставника. Желательно найти реального человека среди друзей и знакомых, который обладает качественными знаниями по теории биржевых торгов. С хорошим наставником всегда можно посоветоваться, он поможет найти нужную литературу по тому или иному вопросу, пояснит непонятные моменты. Именно наставник окажет поддержку в те дни, когда рынок становится слишком непредсказуемым. Помните: все успешные трейдеры в начале своего пути пользовались помощью наставника.
  5. Изучайте опыт великих. Это поможет найти вдохновение, лучше понять перспективу, найти силы для перспективного развития. Среди великих трейдеров можно выделить следующих: Уоррен Баффет, Питер Линч, Бенджамен Грехем, Пол Тюдор Джонс, Джесси Ливермор. Неплохо ознакомиться с произведением Джека Швагера «Волшебники рынка» и Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже».
  6. Непрерывно следите за рынком. Для этого можно изучать аналитику, предлагаемую вашим брокером и другими ресурсами. Это позволяет критически оценивать мнение более опытных трейдеров, повышать уровень образованности. Не меньшее значение имеет просмотр специализированных телевизионных каналов, не забывайте следить за новостями в области экономики.
  7. Пользуйтесь платными подписками. Многим начинающим трейдерам гораздо полезнее следить за мнением профессионалов рынка, пытаясь сравнивать его со своим. Это гораздо легче, чем пытаться применить только что полученные знания на практике. В интернете огромное количество ресурсов предлагают платные подписки.
  8. Посещайте семинары и уроки. Такой вариант поможет прийти к лучшему пониманию рынка в целом и отдельных видов инвестиций. Чаще всего занятия построены на изучении отдельных аспектов инвестирования, торгового опыта преподавателя. Далеко не все семинары и уроки платные. Есть и бесплатные предложения, которые помогут начинающему трейдеру понять, в правильном ли направлении он движется.
  9. Начните торговать. Не стоит бояться сделать первый шаг. Следует отважиться и открыть хотя бы одну сделку. Если торговать реальными деньгами нет возможности или просто страшно, откройте демо-счет и тренируйтесь на виртуальных средствах. При этом стоит помнить, что одной из самых частых ошибок новичков является открытие сделок слишком большого объема. Нередко именно это становится причиной того, что новички теряют огромные деньги или даже сливают депозит полностью. Правильный расчет объема сделки и распределение риска имеют огромное значение.
  10. Подпишитесь на бесплатную новостную рассылку. В этом случае вам на почту каждый день будет приходить обзор важнейших событий рынка. Это позволит быть в курсе всех новостей.

Также рекомендуем просмотреть видеоролик про заработок на акциях:

Вопрос 3. Как и с чего начать торговать на Московской бирже?

ММВБ существует в России с 1992 года. В 2022 году произошло ее объединение с биржей РТС. В результате образовалось ОАО «Московская биржа». Очень быстро она заняла лидирующие позиции в нашей стране по количеству клиентов и объему торгов. На сегодняшний день она входит в рейтинг двадцати крупнейших мировых бирж.

На Московской бирже происходит торговля огромным количеством различных инструментов:

  • ПИФами;
  • ценными бумагами;
  • опционами;
  • фьючерсами;
  • валютами;
  • драгметаллами и др.

Клиенты биржи осуществляют свои операции через торговые терминалы, предоставленные им брокерами. С особым трепетом на бирже относятся к безопасности данных. Поэтому все операции в обязательном порядке подтверждаются электронным ключом.

Начать торговать на Московской бирже под силу, в том числе, частному инвестору. Правда, напрямую они этого сделать не могут . Придется найти посредника – брокера. (Полный их список представлен на сайте биржи).

Далее следует осуществить определенную последовательность действий:

  1. выбрать тариф для обслуживания среди вариантов, предложенных брокерской компанией;
  2. заключить договор с брокером, посетив офис или напрямую через интернет сайт;
  3. выбрать программное обеспечение (наиболее популярные программы – MetaTrader и QUIK), установить их себе на компьютер;
  4. пополнить торговый счет.

Обратите внимание! Любой новичок должен помнить, что внесенные на бирже средства не застрахованы. То есть ответственность за все совершенные сделки и полученные по ним убытки ложится на трейдера.

Именно поэтому перед тем, как начать торговать реальными деньгами, следует изучить теоретические основы трейдинга. Чтобы усвоить теорию, можно воспользоваться курсами, которые обычно предлагают пройти брокеры, либо воспользоваться предложениями в интернете.

Вопрос 4. Как зарабатывать на бирже много денег?

Профессиональные трейдеры подготовили для новичков 4 совета. Если прислушаться к ним, вероятность успеха и прибыльности торговли значительно повысится. Кратко остановимся на них.

Совет 1. Не стоит сразу вкладывать в торговлю большие суммы

Новички после нескольких удачных сделок нередко становятся слишком самоуверенными. Возомнив себя профессионалами, они думают, что смогут быстро заработать деньги, обманув рынок. Итог зачастую один — потеря всех вложенных средств.

Новичку не стоит вкладывать сразу большие деньги. Лучше всего внести на счет сумму, потеря которой не обернется катастрофой.

На первых порах вполне достаточно капитала в размере около 300$. Прежде чем пополнять счет на большую сумму следует приобрести побольше опыта и знаний, постараться приумножить существующий депозит.

Совет 2. Новичкам не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом

Уже через несколько дней после начала торговли начинающие трейдеры осознают, что самоконтроль — это непросто.

До того момента, пока новичок не научится грамотно контролировать свои действия и эмоции, не стоит использовать в процессе трейдинга большое плечо.

Если не прислушиваться к этому совету, велик риск в нестабильном психологическом состоянии выставить позицию очень большого объема, которая приведет к краху депозита.

Совет 3. Прежде чем начать торговать реальными деньгами, следует попрактиковаться на виртуальных

Большинство брокеров предоставляет возможность любому желающему торговать на демо-счете. Используя его, новичок, не рискуя настоящими деньгами, может на практике проверить насколько он эмоционально подготовлен к трейдингу. Более того, это поможет проанализировать, насколько эффективна выбранная торговая стратегия.

При этом не стоит бояться упустить удачные возможности. Рынок существует много лет и никуда не денется. В то же время неподготовленность к торгам может стать причиной провала.

Совет 4. Максимально исключите в процессе торговли эмоциональную составляющую

Те, кто еще ни разу не пробовал торговать на бирже, считают, что способны сохранять спокойствие в любой ситуации. Более опытные трейдеры знают, как трудно не потерять самообладания даже профессионалу.

Именно поэтому важно записать на бумаге разработанную стратегию и не отступать от нее ни на шаг, даже если кажется, что рынок дает уникальный шанс.

Следование советам более опытных трейдеров поможет новичку обрести уверенность в процессе торговли. Более того, возрастет шанс не только сохранить вложенные средства, но и приумножить первоначальный капитал.

10. Заключение + видео по теме

Таким образом, изучить основы трейдинга и начать торговать на бирже под силу практически любому. Важно приложить для этого максимум усилий и сосредоточиться на достижении поставленных целей.

Мы, в свою очередь постарались рассмотреть основы торговли на бирже и дать вам практические рекомендации, как начать играть на бирже.

В завершении темы рекомендуем посмотреть полезный видеоролик о том, как новичку начать торговать на бирже и при этом не слить свой депозит:

Если у вас остались вопросы или замечания по теме публикации, оставляйте их в комментариях ниже. Успехов вам в этом нелегком, но безумно интересном занятии – трейдинг! До новых встреч на страница нашего онлайн-журнала «RichPro.ru»!

Автор статьи: Галина Яковлева —
Специалист по финансам — 2 высших образования по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика и бухгалтерский учет».

Более 15 лет преподавательского опыта по банковскому направлению. Консультант пользователей сервиса Ричпро по финансовым вопросам. Познакомиться с нами можно по ссылке — «Команда сайта».

Как начать торговать на бирже акций новичку — пошаговая инструкция

В XXI веке торговля на биржах ценных бумаг и криптовалют стала одним из самых популярных способов управления и накапливания своего капитала. В этой статье мы рассмотрим основополагающие вопросы:

  • С чего начать свой путь торговли на бирже трейдеру и инвестору; ;
  • Выбор торгового счёта;
  • Установка терминала для торгов;
  • Примеры самостоятельной торговли;

Это довольно обширная статья, в которой мы разберём все необходимые нюансы торговли ценными бумагами на бирже. Обязательно прочтите статью до конца. Каждый совет писался профессионалом в мире финансов. Материал представлен максимально на понятном языке, без воды и рекламы.

1. Введение в торговлю на бирже

Ни для кого не секрет, что существует множество подходов, которые позволяют начать торговать на бирже ценных бумаг:

  1. Самостоятельная торговля на бирже . Отсутствие комиссий на ввод/вывод и прочих действий. Полная свобода в выборе ценных бумаг и действий с ними.
  2. Доверительное управление . Передача денег в управление опытным трейдерам. Рискованный подход, где инвестор полностью зависит от успешности другого человека. При этом независимо от результата присутствуют ежегодные комиссии 1-3%.
  3. Автоследование . Копирование сделок успешных трейдеров или прибыльных стратегий. Имеет место быть, но за эту услугу придёться платить комиссию. Плюс к тому же успешные в прошлом стратегии не гарантируют дохода в будущем и даже скорее будут сливаться.
  4. ПИФы . Паевые инвестиционные фонды пока ещё остаются популярными. Однако, их доход полностью зависит от цен на акции и облигации. Если рынок растёт, то они будут также расти. Минусы: сложно прогнозируемый доход. Часто присутствуют комиссии на ввод/вывод, нельзя вывести деньги моментально.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Нет идеального подхода для каждого инвестора. В этой статье речь пойдёт исключительно про самостоятельный трейдинг на фондовой бирже.

Торговля на бирже — это обширное направление деятельности. Выделают следующие финансовые рынки:

    ;
  • Товарная биржа;
  • Валютная биржа;
  • Рынки производных финансовых инструментов (деривативы). На них торгуются фьючерсы, опционы;
  • Рынок криптовалют. Существуют специальные криптовалютные биржи и подходы к торговле на них (торговля на криптобиржах). Здесь наблюдается самая высокая волатильность;

Каждый инвестор выбирает для себя подходящую площадку для работы. Большинство выбирают фондовую биржу (акции и облигации), как самый понятный способ инвестирования в реальные бизнесы.

Фондовая биржа регулируется государством. Инвестора защищены законодательно в отличии от рынка Форекс.

2. Как открыть биржевой счёт — пошаговая инструкция

Биржевой счёт можно открыть через фондового брокера. Доступ к торговле на российский фондовый рынок осуществляется исключительно через них. Брокер обладает специальной лицензией, дающий ему права осуществлять свою деятельность.

Брокерский счёт — это то же самое, что и биржевой, и торговый.

Брокер выполняет роль связующего звена между инвестором и биржей. Ничего страшного в этом нет. Комиссий практически никаких нет, а те что есть — слишком маленькие. Брокер будет формировать за вас все документы для налоговой и оказывать финансовые консультации.

Ниже представлена пошаговая инструкция для открытия торгового счёта.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Шаг 1. Регистрация у брокера

Советую зарегистрироваться у одного из следующих брокеров (я работаю с ними много лет):

  • Финам (акция: тариф Free Trade торговля без комиссии навсегда)
  • БКС Брокер

Это лидеры в России (входят в топ-5 по всем рейтингам брокеров). Они оказывают качественные брокерские услуги (тех.поддержка, доступный сервис, приложения для трейдинга). Комиссия за торговый оборот минимальная среди других компаний. Через них можно торговать всеми доступными финансовыми инструментами.

Форма регистрации выглядит следующим образом:

Шаг 2. Открытие торгового счёта (ИИС или ЕДП)

Для открытия брокерского счёта в личном кабинете нажмите на ссылку «Открыть новый договор»:

Выбираете тип счёта:

Рекомендую открыть счёт ИИС для получения в дальнейшем налоговых привилегий. На нём доступны для торговли: валюта, акции, облигации, ETF и даже американские компании. Его лучше открыть быстрее поскольку для получения налоговых вычетов его можно закрыть лишь через три года. Его можно не пополнять, а просто открыть. Подробнее читайте в статьях:

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Если думаете снимать прибыль или вывести деньги в ближайшее 1-2 года, то лучше открыть себе «единую денежную позицию» (ЕДП).

Шаг 3. Пополнение торгового счёта

Пополнение и снятие с брокерского счёта проводится без комиссии. Можно осуществлять наличными или безналичным переводом.

Если филиал брокера находится далеко от дома, то удобнее воспользоваться межбанковским переводом. Например, через дебетовую карту Тинькофф (ввод и вывод без комиссии, обзор карты »). В итоге вы можете перевести деньги на свой брокерский счёт бесплатно, не выходя из дома.

Шаг 4. Покупка/продажа ценных бумаг

Брокер предоставит доступ к торговым терминалам. Далее мы рассмотрим какие они бывают и как торговать через них.

3. Торговля акциями на бирже (ценными бумагами)

Торговля на бирже российскими ценными бумагами происходит через торговые терминалы (программа на компьютере). Доступ к ним предоставит брокер. Самыми популярными терминалами являются Quik и Транзакт. Рассмотрим кратко инструкцию по Quik: как торговать акциями.

3.1. Торговый терминал Quik (Квик)

Терминал Quik — это официальная программа, которую можно бесплатно скачать в интернете (например, у брокера Finam):

Установка содержит стандартные шаги: указание пути установки, принятия лицензионного соглашения и сам процесс инициализации.

Далее, необходимо авторизоваться в программе. Логин и пароль самостоятельно получаете с помощью специального приложения «keygen.exe». После чего будут сформированы два ключа: публичный и секретный. Публичный надо будет загрузить брокеру. Быстрее всего все эти действия сделать, позвонив в тех.поддержку и они все подскажут.

Итак, после авторизации в программе вы увидите следующий интерфейс Quik:

В Quik можно настроить таблицу со списком ценных бумаг по своему желанию. Акции, облигации, валюту можно добавлять/удалять/поднимать выше и ниже. Добавить или удалить столбцы. Всё это делается во вкладке меню — свойства:

Чтобы открыть сделку надо выбрать инструмент и отправить заявку. Отправить заявку на биржу:

Ваши заявки будут отображены в «таблице моих сделок». Здесь же можно посмотреть активные позиции по бумагам. В целом этих данных достаточно для биржевой торговли.

Возможности Quik позволяют делать много полезных вещей: добавлять индикаторы на график, изменять таймфреймы, смотреть информацию о купонном доходе по облигациям, читать новости через терминал и получать доступ к терминалу через API (это нужно для автоматизированной торговли).

3.2. Приложение Финам Трейд для торговли на бирже

Не у всех есть под рукой компьютер, на котором установлен терминал. Жизнь динамична и многие находятся большую часть времени не дома. Для торговли на бирже можно воспользоваться мобильным приложением «Финам Трейд» (брокер Финам), которое можно установить бесплатно на любой телефон/планшет на платформе Андроид или iOS.

В нём есть абсолютно все финансовые инструменты для торговли, что и в стандартном терминале. Можно выставлять и снимать заявки. Смотреть уже состоявшиеся сделки. Причём можно заниматься трейдингом как на российском фондовом рынке, так и на американском.

Удобно и то, что можно посмотреть стакан заявок, график цены. Фактически приложение Финам Трейд является полноценным инструментом не только для торговли, но и для графического анализа.

Так выглядят графики котировок на Финам трейд:

Пример портфеля ценных бумаг на Финам трейд:

4. Как заработать на фондовой бирже

Заработать на фондовом рынке — это мечта многих трейдеров и тех, кто в целом понимает суть ценных бумаг. Но для получения прибыли надо обладать базовыми знаниями по бирже и иметь немного опыта. Последнее особенно важно. Можно прочитать десятки книг по трейдингу, но научиться торговать «в плюс» можно лишь на своих ошибках.

В этой статье мы не будем рассматривать стратегии торговли и инвестирования. Это огромнейшая тема для рассуждения. Их можно почитать в отдельном разделе на нашем сайте.

Есть два подхода к заработку на ценных бумагах: инвестирование и трейдинг. Рассмотрим все за и против каждого направления.

4.1. Спекулятивный заработок на рынке ценных бумаг

Спекулятивный заработок — это самый распространённый способ торговли на фондовом рынке. Главная суть: купить дешевле, продать дороже. При этом временной интервал удержания открытой позиции крайне мал. Покупка и дальнейшая продажа происходит в течение одного дня и, возможно, даже одного часа (редко когда открытая позиция держится больше недели). Его ещё называют интрадей или дэйтрейдинг.

Спекуляция стала крайне популярной с появлением мобильных приложений для торговли. Теперь можно вести активные действия практически «на ходу».

Спекулятивный подход отнимает время и нервы. При этом для большинства спекулянтов итоговый результат оказывается убыточным. Но мало кто хочет признавать свои ошибки и долго мучается, медленно сливая свой депозит.

Но не всё так плохо, есть и более профессиональные участники, которые торгуют в плюс. Но всё же это плюс не составляет сотни процентов годовых, поэтому стоит ли этому уделять трейдингу всё свободное время? Жизнь слишком коротка, чтобы так много внимания уделять на спекуляцию.

Главная проблема для спекулянтов в том, что не существует идеальных стратегий, которые бы могли стабильно приносить прибыль. Стратегии, основанные на долгосрочный период, дают почти гарантированный доход и не требуют практически никаких действий. Доход за год будет всего 10-30%, но зато трудозатрат почти никаких.

4.2. Инвестирование на долгосрок

Инвесторский подход к торговле более надёжный и спокойный. Сделки заключается долгосрочно. Инвестор редко продаёт ценные бумаги, спустя пару дней после покупки.

Чаще всего инвесторы формируют инвестиционный портфель из акций и облигаций. Этим они обеспечивают свой капитал от чрезмерных колебаний, которые присущи всем биржевым рынкам. Как правило, каждый год рынок совершает движения 30%-60% (имеется в виду, разброс от минимума до максимума). Причём он может сходить вниз на 20%, а после вырасти на 31%. В итоге за год рост составит всего на 5%.

Самый простой способ для инвестиционного подхода принцип 50 на 50: купить 50% акций и 50% облигаций. Но более грамотный подход заключается в определении состояния рынка на «перекупленность и перепроданность». Я взял в кавычки эти понятия, поскольку никто с гарантией не может сказать, когда конкретно цена стала чрезмерно дорогой и когда она будет чрезмерно дешёвой.

За всю историю фондового рынка чего только не случалось. Бывало, что стоимость компании (капитализация) в моментах опускалась до уровня годовой доходности, то есть компания стоила так дешёво, что за один год её прибыль была больше текущей капитализации. В случае если это надёжная компания, то такой момент был бы идеальной точкой входа (покупки).

Многие ориентируются на показатель P/E (отношение текущей капитализации к годовой прибыли). Однако у одной надёжной компании этот показатель будет 5 и цена акции не растёт, а у другой будет 100 и цена акции растёт. Такие парадоксы встречаются сплошь и рядом. Объяснить в двух словах такие ситуации невозможно. Необходим более детальный анализ. Можно лишь сказать, что в каждом случае есть свои причины. Не надо думать, что другие инвесторы «идиоты» и не видят этого.

Самая простая стратегия «купи и держи» в среднем принесёт 5-15% годовых, если инвестиционный портфель ценных бумаг будет состоять поровну из акций и облигаций надёжных эмитентов. Под надёжными понимается голубые фишки и облигации федерального займа (ОФЗ).

Говоря в среднем 5-15% годовых, имеется в виду промежутков времени от 10 лет. Естественно, что если брать отдельно взятый год, то можно получить как +50%, так и -30%, а может и 0% годовых.

4.3. Индексное инвестирование через ETF фондов

С 2022 г. на российском рынке стали появляться ETF фонды. ЕТФ содержит в своём составе разные активы.

Например, есть ETF на акции российских компаний (копируют индекс РТС или ММВБ), есть на американский индекс SP500, облигации, еврооблигации.

Большой плюс этих фондов в том, что инвестор сразу получаете диверсифицированный портфель. То есть, не надо беспокоиться, что какая-то ценная бумага обанкротится.

Торгуются ETF как обычные акции на Московской бирже. Их стоимость от 5 рублей до 10000 рублей 1 штуку. Это очень удобно. Вы можете легко их добирать или продавать прямо по биржевому курсу.

Например, ETF на российский фондовый рынок называются (указана комиссия):

  • VTBX — 0,78%;
  • TMOS — 0,79%;
  • SBMX — 1%;
  • FXRL — 1,7% (без налога на дивиденды 0,9%);

Если вас интересуют пассивный доход на облигациях, то можно купить фонды FXRB, VTBB, SBGB, SBRB. Есть также защитный ETF, которые позволяет инвестировать в золото — FXGD.

В конце 2022 г. появился ещё один интересный вариант от Тинькофф: вечный портфель. Он состоит из 25% акций, по 25% в краткосрочных и долгосрочных ОФЗ и 25% золота. Называется TRUR (для российских акций и облигаций), TUSD для американских и TEUR для европейских.

Ниже перечислены важные советы начинающим инвесторам от профессионалов.

5. Советы от профессиональных трейдеров

Фондовый рынок — это инструмент для увеличения своего капитала, но, с другой стороны, это «игра», в которой можно потерпеть поражение. Особенно он рискован, если рассматривать маленькие промежутки времени. Итак, что надо сделать обычному инвестору, чтобы победить на рынке ценных бумаг?

5.1. Обучение трейдингу и инвестициям

Обучение торговле и инвестициям крайне важны. Есть множество выдающихся трейдеров, у которых за плечами жизненный опыт. Читайте их книги, смотрите обучающие видео на Youtube. Практически весь материал можно найти бесплатно. Для этого не надо записывать на какие-то курсы и платить деньги.

Пока вы не будете учиться у профессионалов, которые написали книги, Ваше обучение будет «буксовать». Они посвятили биржевой торговле целую жизнь и готовы поделиться своим опытом.

Также не стоит думать, что, прочитав все книги, вы обязательно станете миллионером за год. Книги добавляют опыт и навык, но не дают никаких гарантий успеха и сверх достижений. Просто вы быстрее научитесь не терять, а зарабатывать деньги.

5.2. Не ищите «святого Грааля»

Можно не тратить время на поиски «святого Грааля» в качестве торговой стратегии. Если бы кто-то придумал беспроигрышную торговую систему, то он стал бы мультимиллиардером спустя короткий промежуток времени. Однако таких случаев в истории ещё не было, а ведь многие трейдеры пытаются и до сих пор его ищут.

Тем, кому удалось быстро заработать с небольшой стартовой суммы денег целые состояния (миллионы долларов) просто сильно повезло. Также, как везёт некоторым в лотереях. Чтобы заработать практически с нуля большие деньги, необходимо много рисковать. И одна неудачная сделка может разрушить все накопленные до этого средства. Обычно большие деньги зарабатываются постепенно благодаря профессиональному мани менеджменту, разумным рискам. Успех и состояния приходят со временем (на это надо хотя бы 5-10 лет).

Существуют тысячи различных стратегий торговли. Все они крутятся вокруг 5 параметров: цена открытия/закрытия, максимум/минимум и объём. Это не так много, что у нас есть, но профессионалы по техническому анализу создали тысячи торговых систем. Я рекомендую не заострять внимание на столь широком многообразии. Конечно, для опыта стоит изучить несколько или даже несколько десятков, но, скорее всего, Вы никогда не будете ими пользоваться.

На фондовом рынке лучше всего работают элементарные стратегии:

Да, они будут приносить всего по 10-30% годовых. Но для того чтобы стать богатым этого достаточно. Используйте сложные проценты, реинвестируйте свой доход и ваше состояние будет расти по экспоненте.

Если Вам интересно как можно быстро разогнать свой депозит с разумными рисками, то советую прочитать про следующую стратегию:

5.3. Не берите в долг для биржевой торговли

Никогда не надо брать в долг для торговли на фондовом рынке. Это долгосрочные инструменты. Долг чреват тем, что его надо отдавать. И мало кто захочет ждать возврата несколько лет.

Плюс к тому же это рискованная «игра», не надо ставить те деньги, которыми не владеешь. Психология будет мешать зарабатывать при таком подходе, потому что страшно потерять их. А если не рисковать, то заработать невозможно.

5.4. Не слушайте аналитиков и прогнозы

Прогнозы на курсы акций фондового рынка влияют крайне негативно на торговые системы для любого инвестора. Аналитики всегда высказывают прогнозы с учётом текущего тренда на бирже. Если рынок растёт, то они будут говорить, что он будет расти и дальше. Если падает, то будет падать.

Множество противоречивых прогнозов сбивают с мысли трейдеров и инвесторов. Никогда не читайте и не слушайте их. Японские свечи в совокупности с объёмами полностью отображают текущую ситуацию на рынке. Этого вполне достаточно, чтобы принять верное решение.

5.5. Рынок постоянно меняется

На рынке ничего вечного не бывает. Он крайне волатилен и не стабилен. Порой то, что в том месяце было перспективно и выглядело по «бычьи», в этом месяце смотрится уже негативно.

Не бойтесь продавать то, что не принесло прибыли и стало смотреться не перспективно. Небольшие убытки лучше, чем большие через год. Умейте признавать свою неправоту. Любой профессионал ошибается, но за счёт того, что он вовремя всё осознаёт он добивается в конечном счёте успеха.

Советую прочитать следующую статью:

6. FAQ: по торговле на бирже

6.1. Чем лучше торговать на фондовом рынке

Лучше торговать ликвидными акциями и облигациями. Это голубые фишки и ОФЗ. На это есть много причин:

  1. Легко продать и купить;
  2. Надёжные активы;
  3. Много информации;

Конечно, у каждого свой взгляд на рынок. Может быть, приведённые аргументы какого-то не убедят. В малоликвидных активах есть свои плюсы. Например, можно рассчитывать на большие доходности, поскольку маленькой компании проще вырастет в 2 раза, чем крупной.

6.2. Налоги на доход с ценных бумаг

На доход с акций и дивидендов есть налог 13%. Доход с купона на ОФЗ платить не надо. Также не надо платить налоги на все облигации, выпущенные в рублях с 2022 г.

Брокер самостоятельно уплачивает налоги с вашего счёта (если хватает средств). Это удобно и не создаёт никаких проблем с дополнительными походами в налоговую.

С 2021 г. все купонные выплаты облагаются налогом в 13%.

6.3. С какой суммы можно начинать торговать на бирже

Конкретно минимальной суммы торговли на бирже нету. Но если говорить про адекватные вложения, то начинать надо минимум со 100 тыс. рублей. Если вложить меньше, то это будет крайне мало и даже неинтересно.

Хотя даже сумма 100 тыс. рублей уже кажется маленькой. Я бы рекомендовал начинать даже с 300 тыс. рублей, если есть возможность.

6.4. Как и где следить за курсом акций

Следит за курсом акций можно как через терминал, в котором идёт торговля, так и через разные сервисы. Например, через rbk.ru или ru.tradingview.com.

Но всё же я бы лучше использовал торговые терминалы, чем сторонние сервисы.

Смотрите также интересное видео про торговлю на фондовой бирже от Стивена Спенсера:

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!