Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

В трейдинге работают простые вещи

Как торговать просто!? Простой трейдинг?Зачем упрощать все сложное в трейдинге? Бритва «Оккама».

Больше 10 лет мы торгуем только по базовым рыночным потокам. Не спрашивая чужого мнения, не тратя свои силы на поиск «чудодейственного индикатора».

Как это вообще возможно? Ведь в СМИ десятки экспертов, кто обладает железными аргументами, в интернете десятки рекомендация. Есть даже автоматические системы, которы снимают с человека необходимость думать (правда не снимая риски на его капитал).

Мы действительно не используем никаких сложных индикаторных систем. Более того, мы единственное трейдинговое сообщество, которое обладает своим собственным терминалом для торговли и алгоритмами для учета эффективности. Все это мы создавали под свои методики торговли.

Терминал «Инсайд» не копирует стандартный функционал — это наш принцип преимуществ. То, что доступно и понятно всем не может быть эффективным и давать значимое преимущество при торговле.

Наша специализация «Чтение рынка». И мы не останавливаемся в собственном развитии. Чем дольше мы на рынке, тем больше нюансов и закономерностей видим. 10 лет ежедневной торговли…и каждый года дает понять, что предела развитию нет. Поэтому, мы постоянно проводим контроль того, что действительно работает, а что просто усложняет анализ. Каждый участник нашего сообщества постоянно убирает то, что не показывает эффективности. Здесь и можно провести аналогию с принципом «Бритвы Оккама».

Принцип «бритвы Оккама» состоит в следующем: если некое явление может быть объяснено двумя способами: например, первым — через привлечение сущностей (терминов, факторов, фактов и проч.) А, В и С, либо вторым — через сущности А, В, С и D, — и при этом оба способа дают одинаковый результат, то следует предпочесть первое объяснение. Сущность D в этом примере лишняя, и её привлечение избыточно.

Если точнее, мы не против усложнений, но они должны приносить ощутимый результат. Не портить вашу эффективность торговли. И это самое важное. Какой смысл невероятно усложнять вашу систему принятия решений, если эти дополнения не приносят пропорциональной пользы?

Эта мысль сэкономит вам годы: «Все уже давным давно придумано. И если мы говорим о трейдинге, то лучше начать с основ устройства рынка».

Просто невозможно описать те монструозные концепции, которые видел в презентационных кейсах тех, кто приходил за получением капитала.

Плохая новость для искателей в том, что я думаю, что все придумали уже давно. И что-то новое придумать сложно. А чрезмерное усложнение торговли неприятным бонусом превращает её в крайне хрупкую конструкцию.

На сложность всегда есть спрос! Чем сложнее, тем лучше. Так обычно считается. И значит самые сложные системы будут самыми дорогими. Но будет ли она эффективной?

Особый кайф для продавца сделать такую сложную систему, чтобы рядовой человек её просто не понял. И продать её втридорого. А когда (почти на 100%) она не сработает, то можно это свалить на рынок или на неподготовленность пользователя.

Всё сложные системы неустойчивы. От слова «совсем». При определённом уровне сложности многие вещи противоречат друг другу в принятии торгового решения. А если перестараться, то адаптация системы будет чрезмерной по сложности. Самое важно, что если не Вы главный в трейдинге, если ваша торговая система постоянно требует «докрутки»… И вам кажется, что ещё чуть доработки и вы получите идеальный грааль. То нет. Этого никогда не будет.

Всегда есть риск превратить свою торговлю в так называемый «Чёрный ящик»!

Что такое «чёрный ящик». Непонятная даже её владельцу система принятия решений. Как правило, она даёт вам заходы, которые вы не понимаете. И сложно понять её логику работы.

И если вы чувствуете, что такой процесс начался, то лучше остановиться. Так как дальше будет только хуже.

Какой принцип у нашей торговли? Любое дополнение должно доказать свою эффективность, либо быть удалено с торгового плана. Именно поэтому, за столько лет, у нас в торговой группе остались только чистые биржевые данные.

Попробуйте начать работу на рынке с этих вещей. И вы сохраните себе несколько лет поиска стратегии. Естественно, что каждый должен думать на рынке самостоятельно. Но помните про одну простую вещь:

Если ваша торговая система противоречит рыночной ситуации на том рынке, где вы планируете делать сделку по сигналам этой системы, то это вопрос к системе, а не к рынку. Рынок нам с вами ничего не должен!

Все вопросы вы можете задать администратору на сайте, либо воспользовавшись любым удобным способом связи(ССЫЛКА).

Золотые правила трейдера – 25 основ успешного трейдинга

Основные правила, которые должен соблюдать каждый трейдер. Золотые правила торговли на биржах для успешной торговли. Каких принципов придерживаются профессионалы.

На пути к успеху каждый из новичков совершает ошибки, преодолевает их, разрабатывает собственные правила успешного трейдера. Несмотря на то, что на финансовых рынках зарабатывают тысячи спекулянтов их истории похожи друг на друга. Это позволяет сформулировать основные правила трейдера – набор рекомендаций, соблюдение которых повышает шансы на успех. Ниже кратко описываются правила трейдеров для успешной торговли, каждое из них проверено практикой.

Слив депозита – не катастрофа

Каждый трейдер сливал хотя бы один депозит, новичкам сложно контролировать эмоции, что и приводит к потере капитала. Но это не катастрофа и не повод отказываться от торговли в целом. Слитый депозит – скорее основание для работы над ошибками и новой попытки погрузиться в торговлю, это первое правило, которое должен уяснить новичок.

Показателен пример Виктора Нидерхоффера (Victor Niederhoffer). В конце 60-х годов прошлого века он произвел фурор своей работой на тему неслучайного колебания цен акций. Но в конце 90-х годов Нидерхоффер потерял все деньги, ему даже пришлось закладывать жилье и продавать серебро, чтобы расплатиться с кредиторами.

Это не сокрушило Виктора, в будущем он возглавил инвестфонд Matador Fund Ltd. Даже в случае неудач в трейдинге лучше следовать примеру Виктора и не опускать руки при неудачах.

К трейдингу нужно относиться как к бизнесу, а не как к хобби

По значимости это второе правило среди перечисленных. Отношение к торговле на финансовых рынках – не пустой звук, от этого напрямую зависят действия, предпринимаемые трейдером. Поверхностное отношение к торговле – синоним легкомысленных, необдуманных решений, а эмоциональная торговля гарантирует нестабильность результатов.

Торговля на финансовых рынках – полноценная работа, ее нужно воспринимать как бизнес. Подобное отношение гарантирует взвешенные решения и серьезный подход к торговле в целом.

В бизнесе все решения тщательно взвешиваются. То же должно происходить и в торговле, каждый шаг подкрепляется анализом. Бессистемная торговля – тупиковый путь, единственное, на что можно рассчитывать – слив депозита.

Трейдер должен быть гибким

Под гибкостью понимается умение подстраиваться под обстоятельства. Трейдер может попытаться диктовать условия рынку, но в этом нет смысла – рынок не заметит этих попыток. Объемы слишком велики, чтобы один спекулянт мог контролировать ситуацию. Такие примеры есть в истории, например, атака Сороса на британский фунт, но это скорее исключение. Рядовые участники торгов на это неспособны.

Это третье правило по значимости. Трейдер должен с самого начала карьеры понимать, что его удел – пользоваться теми возможностями, которые дает рынок. Также он должен быть готовым к тому, что стратегия может перестать работать. В этом и заключается гибкость, не нужно пытаться подчинить себе рынок.

Запрещено торговать на заемные деньги

Проблема стартового капитала стоит достаточно остро для большинства трейдеров. Брокеры позволяют зарабатывать со счетом даже в $100-$300, но рассчитывать на солидный профит при таких стартовых условиях не стоит. При соблюдении манименеджмента месячный заработок вряд ли превысит $100.

Возникает соблазн занять деньги для торговли, но это слишком рискованный шаг. Показателен пример Джека Швагера (Jack Schwager), в начале своей карьеры он делал сотни верных прогнозов, но затем за счет одной ошибки потерял $2000 на короткой позиции по хлопку. Деньги были не его, брат Швагера открыл счет на свое имя, а Джек выступал в роли консультанта. Это не стало проблемой, но неизвестно как развивались бы события, если бы сумма была больше, а в роли кредитора выступил не брат, а банк или частное лицо.

Проблему стартового капитала лучше решать за счет привлечения инвесторов, например, через ПАММ-сервисы или иными путями. Это реальный шанс на заработок, уже есть ПАММы, чьи авторы привлекли в управление миллионы долларов.

На трейдинг отводится меньшая часть капитала

Новичок должен критически оценивать свои шансы и исходить из того, что трейдинг, возможно, не станет основным источником дохода для него. Желательно направлять в торговлю порядка 20-30% от выделенного для инвестирования капитала. Этой тактики придерживался Ларри Вильямс (Larry Williams) и это дало плоды.

Оставшиеся деньги направляются в более консервативные направления. Например, создается долгосрочный инвестпортфель из акций ETF фондов, также деньги можно вложить в казначейские облигации.

Нужно избегать непонятных ситуаций

Точки входа, цели и риски должны быть четко прогнозируемыми. Это можно записать в главные правила трейдера, работающего на любом рынке. Если есть ощущение, что рынок ведет себя странно, повышается вероятность потерь, лучше подстраховаться и закрыть открытые позиции или хотя бы снизить риски, перенеся стоп-лоссы в безубыток.

Этого правила придерживался Брюс Ковнер (Bruce Kovner), к рекомендациям трейдера такого калибра стоит прислушаться. Он и сам придерживается этой тактики. Брюс отмечал, что предпочитает закрывать позиции, если возникает ощущение, что происходящее выходит из-под контроля.

Трейдер должен уметь ждать, чтобы выгодно войти в рынок

Это правило лучше всего сформулировал Джим Роджерс (Jim Rogers). Капитал Роджерса исчисляется сотнями миллионов долларов, в прошлом он и небезызвестный Сорос основал инвестфонд Quantum Fund.

Джим Роджерс – в большей степени инвестор, а не трейдер, он удерживает позиции годами, но его подход применим и к активному трейдингу. Он предпочитает ничего не делать до тех пор, пока не сложатся идеальные условия для входа в рынок.

Билл Липшиц (Bill Lipschutz), один из трейдеров-миллионеров, говорил, что из 250 заключенных сделок лишь по 2-3 гарантирован убыток. Результат по остальным зависит в большей степени от трейдера.

Это логично – лучше не потерять деньги чем торговать по сомнительным сигналам с высоким риском. Рынки всегда дают возможности для торговли, нужно лишь уметь ждать.

Прибыльной может быть только системная торговля

Еще одно основное правило трейдера – работа только по торговой системе. Бессистемный трейдинг обречен на провал, он может показывать результат лишь на коротких отрезках истории. В мире нет ни одного трейдера, который бы мог годами торговать наугад, полагаясь лишь на интуицию.

Под системной торговлей понимается четкая формализация всех этапов торговли. Начиная с подбора точки входа и заканчивая моментом фиксации прибыли. Рабочая стратегия – залог успеха в трейдинге.

Контроль эмоций не менее важен чем торговая стратегия

Все без исключения знаменитые трейдеры подчеркивают важность психологической составляющей. Об этом говорил и Александ Элдер, и Уорренн Баффетт (Warren Buffett), и Джордж Сорос (George Soros). Психология определяет и отношение к рынку в целом, и способность трейдера соблюдать правила торговой системы.

Навыки самоконтроля сложно развить, но это решаемая задача. По сути, все сводится к тому, чтобы всегда соблюдать установленные правила. Это касается и оценки рынка, и определения рабочего объема, и анализа уже заключенных сделок.

Голова трейдера всегда должна оставаться «холодной». Только при несколько равнодушном отношении к рынку можно стабильно зарабатывать за счет трейдинга.

Важна оценка новостного фактора

Даже если работа выстроена исключительно на техническом анализе, новости придется учитывать. Если этого не делать, есть шанс попасть на выход неожиданной статистики или квартального отчета, что спровоцирует повышение волатильности. Прогнозировать такие движения невозможно.

В правила торговли трейдера нужно занести анализ экономического календаря и календаря выходов квартальных отчетов (это относится к трейдерам, работающим на фондовом рынке). Перед новостями первой величины сделки нужно обезопасить, зафиксировав часть профита или хоты бы перенеся SL в прибыльную зону.

Сделки, оставленные на ночь – источник повышенного риска

Опасность такого подхода доказал личным примером Стивен Спенсер (Steven Spencer). Стивен входит в число американских трейдеров-легенд, был партнером SMB Capital. Но статус легенды не означает, что он не допускал ошибок. На начальном этапе своей карьеры Стивен оставил сделки открытыми на ночь, не подстраховался и потерял солидную сумму.

Этого сценария можно было избежать, если бы Спенсер был более осторожным. Его пример показателен – сделки можно оставлять на ночь, но подстраховка обязательна. Достаточно перенести стоп-лосс в безубыток и риск снизится до нуля.

Перенос позиции через ночь – норма в трейдинге. Но так как трейдер не в состоянии контролировать рынок в режиме 24х7, то риски нужно снижать до минимума.

Точка выхода не менее важна чем точка входа в рынок

Это неоднократно подчеркивал Брюс Ковнер. Он отмечал, что еще до входа в рынок определяет уровень, на котором будет закрывать сделку. Это необходимо, чтобы избежать сомнений при отработке сигнала. Если заранее выполнен анализ и определен целевой уровень, то остается лишь ждать развития событий, будет меньше соблазн закрыть позицию досрочно.

Что касается методов определения цели, то могут применяться и фиксированные тейк-профиты, и цели, выставленные на локальных экстремумах. Независимо от выбранного метода цель должна быть определена до входа в рынок.

Если закрывать сделки «на глаз», есть риск систематического недобора прибыли. Это снизит соотношение риск/профит и ухудшит показатели торговли.

Самая надежная тактика – торговля по тренду

Это желательно занести в золотые правила трейдера. Одна из распространенных ошибок новичков – погоня за быстрыми деньгами, попытка торговать разворотные точки. Это слишком сложно, опасно и становится причиной серии убыточных сделок.

Эд Сейкота (Ed Seykota) – один из популяризаторов автотрейдинга, на личном примере доказал, что тренды приносят доход на дистанции. Его первая автоматизированная ТС была ориентирована на работу по тренду, торгуя в таком стиле он увеличил счет одного из своих клиентов на 250000% за 16 лет.

Еще одна рекомендация от Сейкоты заключается в сокращении убытков. Убыточные позиции безжалостно закрываются, потери по ним должны быть фиксированы и не превышать заранее определенной величины.

Не нужно накапливать убыток

Убыточные сделки есть в истории каждого трейдера, это касается и новичков, и гуру трейдинга. Ключевое отличие профессионала от новичка заключается в умении отсекать убыток в зародыше и не давать ему расти.

Для контроля убытков используются стоп-лоссы. Если SL установлен по правилам, его не нужно постоянно сдвигать, это лишь увеличивает убыток.

Возможно и ручное закрытие убыточных сделок, но это сопряжено с дополнительными рисками. У трейдера не всегда есть возможность следить за рынком, да и с точки зрения психологии сложно закрывать сделки с убытком. Возникает желание подождать в надежде на возможный разворот графика.

Прибыль должна расти

Если убыточные сделки закрываются с рассчитанным заранее убытком, то по прибыльным позициям такого ограничения нет. Это правило особенно важно при торговле по тренду. Вместо фиксированного тейк-профита можно использовать более гибкие варианты сопровождения позиции, например, трейлинг-стоп.

Есть и комбинированные тактики. Например, половина объема закрывается по фиксированному тейк-профиту, а остаток переводится на трейлинг-стоп. На дистанции это позволяет зарабатывать больше без изменения базовых правил торговой стратегии.

Нужно уметь наращивать прибыльные позиции

Если удалось открыть сделку в начале нового тренда, не нужно ждать ее закрытия. Профессионал на таких движениях создаст целую сеть прибыльных ордеров и большую часть из них закроет с прибылью после подтверждения смены тренда.

Такой подход не увеличивает риск. Если при открытии новых сделок переносить стоп в безубыток по старым, то суммарный риск не будет расти.

Граничный риск на 1 позицию – 5% от капитала

Манименеджмент – фундамент прибыльной торговли. Если ограничивать риски несколькими процентами от капитала, то слив депозита станет проблематичным. Для этого понадобится серия из десятков убыточных сделок подряд, вряд ли при таком варианте развития событий трейдер слепо продолжит торговать, теряя деньги. Исключения из этого правила возможны, но только по особо сильным сигналам.

Майкл Маркус (Michael Marcus) личным примером доказал значимость правильного манименеджмента в работе. За 20 лет работы на финансовых рынках он превратил стартовые $30000 в более чем $80 млн. К моменту совершения первых сделок он обладал капиталом всего в $500.

Запрещено «входить вдогонку»

Любой может упустить момент для входа в рынок, это нормально. Ошибкой в этой ситуации будет попытка войти вдогонку, когда цена уже прошла в прибыльном направлении какое-то расстояние. В таких ситуациях в невыгодную для трейдера сторону меняется соотношение тейк-профита и стоп-лосса, даже если ТР сработает, риск по сделке может быть неприемлемым.

Если сделка не заключена непосредственно в момент возникновения сигнала, то ее нужно пропустить. Лучше пропустить сигнал, чем получить убыток на ровном месте.

Не нужно распылять внимание на десятки торговых инструментов

Это входит в основные правила, которые должен соблюдать трейдер. На начальном этапе можно ограничиться 2-5 инструментами, позже увеличить их количество.

Многое зависит от используемой стратегии. Простые ТС позволяют одновременно контролировать ситуацию на большем количестве активов, сложные требуют большего внимания. Для профессионалов это правило носит скорее рекомендательный характер.

Той же логики придерживался и Ларри Вильямс. Он обращал внимание на потерю концентрации при работе с излишне большим число активом. Вильямс рекомендовал одновременно торговать не больше 6 инструментов.

Обязательно ведение дневника с фиксацией своих действий

Формат этого документа непринципиален. Журнал может вестись от руки, в таблице Excel или через специальное платное приложение. Важно чтобы трейдер указывал полную информацию по каждой сделке. Нужны все данные, начиная с времени входа в рынок и заканчивая оценкой входа.

Мониторинг счетов, например, на myfxbook.com не заменяет ручное ведение дневника. Дневник трейдера дает более детальную информацию для анализа, это база для дальнейшей оптимизации торговли. Оптимизацию можно проводить по различным критериям, например, определить самый удачный/неудачный день, исключить активы, по которым нет стабильного результата.

Анализируются не только убыточные, но и прибыльные сделки

Нужен анализ всех без исключения позиций. Анализ выполняется для того, чтобы разобраться в том были ли соблюдены правила стратегии, взят ли весь возможный профит или наблюдается систематический недобор прибыли.

Парадокс заключается в том, что убыточная сделка может быть правильной, а прибыльная – неправильной (нарушены правила стратегии). Поэтому при анализе трейдер не должен делать различия между позициями, закрытыми по тейк-профиту и стоп-лоссу.

В приоритете – сравнительно небольшая, но стабильная прибыль

Для профессионального трейдера на первом месте всегда стабильность. Нет смысла надеяться заключить 3-5 сделок и сколотить капитал на этом. Такой сценарий возможен лишь в теории, лучше ориентироваться на долгосрочную работу, научившись приумножать капитал каждый день/неделю/месяц.

Для профессионала важен не сиюминутный успех, а показатели на дистанции. В отдельно взятой сделке новичок может обойти профи, показав большую прибыль, но на длинной дистанции сработает ставка на стабильность. Отсюда следует одно из главных правил – нужно научиться брать небольшой профит, но делать это стабильно.

У трейдера должно быть собственное мнение

Обилие информационно-аналитических сервисов и аналитики от сторонних специалистов создает соблазн работать по чужим рекомендациям. Это тупиковый путь, он не разовьет в трейдере навыки самостоятельной работы и сделает его зависимым от чужого мнения.

В приоритете всегда должен быть анализ, сделанный по собственной стратегии. Стороннюю аналитику можно рассматривать, но скорее для взгляда на рынок под иным углом, чем в качестве основы для принятия решений.

Об этом в свое время говорил и Джордж Сорос. Одним из основных правил его правил было «думать своей головой».

Мартингейл, локирование и усреднение лучше не использовать

Мартингейл – самая опасная тактика с точки зрения нагрузки на депозит. Идея зарабатывать независимо от движения цены выглядит привлекательной, но она сработает только при условии бесконечного депозита. Капитал каждого трейдера конечен, в итоге мартингейл приводит к сливу. То же справедливо для усреднения, но нагрузка на депозит окажется несколько меньшей.

  • Локирование – скорее психологический прием. Из замка сложно выйти без практики.

Эти подходы могут использоваться только профессионалами.

Паузы в торговле могут помочь войти в рабочее русло

Если трейдер ощущает, что ситуация выходит из-под контроля, нужно ставить торговлю на паузу. Нужно закрыть сделки, терминал и 2-3 дня постараться не думать о рынке и торговле. За это время схлынут эмоции, трейдер выйдет из состояния тильта, что поможет в трезвой оценке случившегося.

Если не делать паузу, то в такой ситуации убыток будет лишь нарастать. Все может завершиться сливом депозита или как минимум большей его части.

Заключение

Выше перечислены основные правила, которые должен соблюдать каждый трейдер. Новички постоянно совершают одни и те же ошибки, соблюдение этих рекомендаций позволит избежать большинства «детских болезней» и стабильно зарабатывать. В той или иной форме их соблюдают все без исключения профессиональные трейдеры, в том числе и гиганты калибра Уоррена Баффетта, Брюса Ковнера, Джека Швагера.

Соблюдение этих правил позволит сэкономить не только деньги, но также время и нервы. С ними новичок может начать зарабатывать сразу, пропустив этап прогулки по граблям и набивания шишек.

«Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами.»

Наиболее важная вещь в трейдинге, которая часто упускается из виду

В то время как трейдеры постоянно ищут новые и усовершенствованные методы в своем стремлении к «Святому Граалю», они часто упускают из виду самый важный элемент, который определяет их успех. Этот неотъемлемый элемент – изменение темпа торговли. Правильный темп означает, что вы идете вместе с рынком. Когда рынок быстро бежит, также должны и вы бежать. Когда рынок замедляется, также и вы должны замедляться.

Вы когда-нибудь делали хорошую прибыль в первый час торгового дня, только для того, чтобы вернуть все это постепенно в течение дня? О, да.

Прежде чем углубляться в вопрос, давайте сначала начнем с того, чтобы понять, почему изменение темпа торговли упускается из виду. Трейдеры склонны считать, что метод должен работать в любых рыночных условиях в любое время. Если метод не дает устойчивые результаты, виной обычно метод или трейдер (в большинстве случаев, трейдер обвиняет метод). Далее начинается тестирование на исторических данных и процесс настройки в неустанных попытках усовершенствовать / оптимизировать метод. После каждой настройки наступает период успеха и последующего провала, трейдер в конце концов признает метод нерабочим и переходит на другой метод. Это продолжается до тех пор, пока трейдер в конечном счете не сольет счет или не сдастся. Это должно быть вам знакомо, потому что это случается со всеми.

Должен быть использован новый подход. При таком подходе вами должны быть приняты нескольких исходных условий. Запишите их:

  1. Метод не должен всегда работать, а только при определенных обстоятельствах.
  2. Не каждый торговый день будет прибыльным, поэтому не старайтесь сделать прибыль каждый день.
  3. Если рынок не подходит, вы должны выйти, на время этого рынка.
  4. Вы не можете управлять рынком, только своими действиями.
  5. Рынок задает темп, вам нужно адаптироваться под него.
  6. Ни один метод не работает на боковом рынке, так что будьте вне рынка.

Я веду сайт UndegroundTrader с 1998 года, и мой метод торговли эволюционировал от простого 1-минутного графика стохастика к полному арсеналу графиков и паттернов на разных тайм-фреймах. Эволюция методов была завершена годы назад. Означает ли это, что методы идеальны? Нет. Могут ли они быть еще оптимизированы? Может быть. Тем не менее, много лет назад я узнал, что нестабильность зачастую не вина метода или трейдера. Это вина рынка.
Что? Но рынок всегда прав, не так ли? Да. Но на этот раз мы должны винить кого-то другого, а не трейдера. Лол.

Позвольте мне объяснить. Допустим, мы торгуем пробой 8/13 mini dual pup с пробоем 3-минутной консолидации в 10:20, в результате чего получаем хорошую прибыль. Тот же самый сетап снова образуется в 13:10. Мы запрыгиваем в акцию снова, но на этот раз она пробивает и разворачивается, сбивая стоп-лосс. Хмм. Не доверяя этому сетапу, мы видим его снова в 15:20 , и решаем остаться в стороне. И что вы думаете, произойдет на этот раз? Да, сетап отрабатывает прекрасно, как это было утром, но на этот раз без нас. В этом упрощенном примере можно сказать, что метод является неустойчивым. Однако мой опыт показывает, что проблема была не в методе, но в регулировке темпа торговли. Мы использовали сетап, который был успешен в течение периода быстрого рынка и сделали прибыль. Мы взяли тот же сетап во время периода мертвой зоны, что привело к потере. Мы не адаптировались к надлежащему темпу рынка. Если бы мы понимали это, то мы бы остались в стороне от сетапа во время мертвой зоны и использовали сетап в последний час, когда рынок вновь возобновляет свой быстрый темп на закрытии.

Рынок стартует, как спринтер, в 9:30-10:30 утра, затем он продолжает замедляться, но сохраняет устойчивые темпы до 11:45-12:30 часов. Затем рынок замедляется в период сна, который я называю Мертвой зоной, до 14:30-15:00, для окончательного броска на закрытии. Это то, как рынок в значительной степени движется каждый день.

Большинство трейдеров могут отторговать в быстром темпе в течение первого часа, а затем продолжают свой спринтерский темп во время периода мертвой зоны. Если трейдеры достигают своей дневной цели рано, они просто будут «играть» вокруг да около, пока количество мелких стопов растет, затем эти стопы заставляют трейдеров отбивать потери и торговать сильнее. Если потери растут, они продолжают сильнее нажимать, накручивая огромные комиссионные на мертвом рынке. Если они больше не могут выдерживать боль, они, наконец, уходят перед последними 30 минутами, где темп набирает снова, только чтобы увидеть, как предыдущие сетапы сработали. Как правило, к этому времени, если трейдера не остановить, он поднимет объемы за пределы уровня комфорта и направляет себя прямо в пропасть.

Тот факт, что трейдер может получать прибыль с помощью метода, должен доказать, что он работает. Следующий шаг — изучить, когда метод является наиболее эффективным. Ха! Есть ключевое слова — эффективность.

Правильный темп с рынком изменяется примерно так:
9:30-10:30 — быстрый темп рынка — трейдер может здесь активно торговать.
10:30-12:00 — рынок замедляется – формируется тренд, трейдер должен усилить фильтр своего метода и замедлить торговлю.
12:00-14:30 — Рынок в мертвой зоне — трейдер должен физически отойти от мониторов.
14:30-15:30 — Рынок начинает ускоряться — трейдер может снова начать искать лучшие сетапы.
15:30 — 16:00 часов дня — рынок ускоряется на закрытии — трейдер снижает объем торгуемых акций и ищет последние сделки дня.

Это биржевой день в двух словах. Всегда будут исключения, но не обращайте внимание на них. Исключения это иллюзии, которые направлены на то, чтобы заманивать трейдеров в ложные парадигмы. Люди играют в лотерею, чтобы стать «исключением», хотя шансы на победу до смешного против них. Исключения — для неудачников. Когда они происходят, вы принимаете их за то, что они есть, и возвращаетесь обратно к норме.

Я лично считаю, что легче менять темп, когда это делается в группе. Это одно из основных преимуществ иметь членство в нашей торговой яме. Каждый день я постоянно укрепляю элемент смены темпа, физически объявляя перерывы во время мертвой зоны и воспитывая некоторых членов, которые не меняют темп. Мы практикуем то, что мы проповедуем. Самый большой враг, как правило, это скука, но это дешевая альтернатива слитому счету.
Помните, что делать прибыль — не самое сложное, сложно удержать ее. Правильное изменение темпа поможет вам сохранить зеленые!

Важные вещи в трейдинге, о которых редко говорят

Приветствую вас, друзья! Наверняка вы и сами догадываетесь, что в рамках трейдинга существует много важных аспектов, но про них почему-то не говорят.

В частности, многие, так называемые гуру и продавцы стратегий, советников и индикаторов очень любят нарочно утаивать важные моменты.

В целом, не многие люди могут действительно сказать важные вещи касательно трейдинга, и я попытаюсь в рамках этой статьи возложить на себя эту задачу, как бы пафосно это не звучало.

Я попытаюсь рассказать вам несколько действительно очень важных вещей, в рамках которых я убедился на своем опыте и, надеюсь, информация будет вам полезна.

ЧТОБЫ УСПЕШНО ТОРГОВАТЬ, НЕ НУЖНО БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УМНЫМ

Наверное, одно из наиболее распространенных заблуждений многих начинающих трейдеров состоит в том, что успешные трейдеры являются исключительно умными людьми, что у них какие-то супер способности.

В действительности, это далеко от истины, и есть очень много успешных трейдеров, у которого даже высшего образования не имеется. Дело в том, чтобы быть успешным трейдером, нужно иметь набор навыков, который не дадут в различных учебных заведениях.

6,

Суть в том, что успех в трейдинге таится в психологии, а не в математике, как многие привыкли думать. Вам не нужно иметь докторскую степень, не нужно быть ученым, чтобы стабильно зарабатывать. В действительности, вам нужно быть дисциплинированным и терпеливым.

Поэтому, совершенно нет никакого смысла в том, чтобы перегружать себя сложной информацией, не нужно пытаться сделать из себя Эйнштейна. Вам просто надо прорабатывать психологическую и эмоциональную устойчивость, быть в режиме, развивать дисциплину. Вы должны осознать, что не нужно быть каким-то ученым, чтобы стабильно зарабатывать в трейдинге.

ЛЮДИ САМИ ПО СЕБЕ НЕ ГОДЯТСЯ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

Хоть у некоторых людей и получается хорошо зарабатывать торговле, но мы все равно должны понимать, что от природы у нас нет такого “набора”, который делал бы из нас прирожденных спекулянтов. Эволюция крайне долгое время оказывала влияние на наши примитивные инстинкты, не такое длительное, как на наши развитые части мозга, назовем их так, которые как раз необходимы трейдеру.

В общем-то, в современном мире, на человека все равно оказывают сильнейшее влияние животные инстинкты, который проявляются и в трейдинге. И вся сложность состоит в том, чтобы быть успешным трейдером, нужно суметь обуздать эти инстинкты.

ПРОДВИНУТЫЙ ТРЕЙДЕР НЕ СМОТРИТ НА ДЕНЬГИ

После прочтения строк выше, вы могли немного удивиться и быть в недоумении, но я попробую все детально вам объяснить. Суть состоит в том, что действительно толковый трейдер не смотри на свои заработки в валюте, он смотрит на свои доходы в процентном эквиваленте.

1

Грубо говоря, представьте себе, доход в 10% от депозита в месяц, много это или мало? Если у вас депозит 100$, то, вероятно, что да, 10% от этого депозита – это действительно скромная сумма. А если у вас на счету 100000$? Согласитесь, в таком случае, 10% от депозита уже кажутся вполне себе хорошим уловом.

12,

Так вот, рассматривать свой доход надо в процентном эквиваленте, потому как один и тот же доход в процентах может сильно отличаться по денежной массе в зависимости от твоего депозита.

1

НУЖНО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ

Различные мошенники так и норовят поселить в головах новичков мысли о том, что нет ничего проще, чем торговать, и что времени на обучение много совершенно не нужно.

1

Безусловно, что в трейдинге можно и нужно зарабатывать. Но не стоит витать в облаках и считать, что через месяцок вы станете настоящим воротилой рынка. Не хочу вас разочаровывать, но именно так выглядит самая настоящая реальность в рамках этого вопроса.

1

1

Кроме того, нужно понимать, что трейдинг создан не для всех. Не каждый может стать врачом или военным, соответственно, и трейдером не каждому дано быть. При этом нужно осознавать, что трейдинг – это не обычная работа в офисе с 9 до 9. Я бы сказал, что трейдинг в большей мере является бизнесом, и работают тут соответствующие законы.

1

Навсегда выбросьте из своей головы глупости о том, что вы придете сюда и через пару месяцев станете миллионером. Нет, такого не будет, и нужно оценивать ситуацию трезво. Трейдинг – это тяжелая работа над собой, которая отнимет у вас много времени и сил. И только от вас зависит, сможете ли вы пройти этот сложный путь.

18

ПОСТОЯННАЯ ТОРГОВЛЯ ВСЕГДА СКУЧНА

Наверное, для вас будет удивлением, но постоянная качественная торговля является очень скучным занятием. Все считают, что трейдером быть весело, что ты лежишь у бассейна с Macbook на пузе и попиваешь коктейль, но во многом это является заблуждением.

1

Нет, я не хочу говорить о том, что профессиональным трейдерам не интересно жить. Я просто хочу донести до вас мысль, что все далеко не так, как вы себе представляете и как рисует реклама. Для любого опытного трейдера трейдинг является работой. Скажите, вы же не получаете уйму классных эмоций? Ну, может быть вам повезло, и ваша работа именно такова, но в большинстве случаев работа – это рутина, которая не вызывает эмоций.

Так вот, я веду к тому, что когда вы достигнете такого уровня, когда вы не будете чувствовать биение своего сердца во время сделок, то вы будете на исключительно верном пути.

2

ВАМ НЕ НУЖНО ИМЕТЬ КРУТЫЕ ГАДЖЕТЫ, ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Бытует такое мнение, что невозможно стать тру-трейдером, если у тебя нет навороченного компа и кучи мониторов. Ну все же мы видим картинки аля рабочих мест трейдеров, где красуется 2-6 мониторов и прочее.

2

Самое главное орудие в вашей деятельности – это ваш мозг. Если торговать вы не умеете, то хоть обвешайтесь мониторами, хоть весь дом обставьте ими, вы все равно не будете зарабатывать. Хороший кузнец не потому хорош, что у него крутая наковальня и молот, а потому что он знает свое дело, и вот это самое главное!

2

ВЫВОДЫ

Ну вот, я со своего опыта отметил, как мне кажется, вполне себе важные вещи, которые могут открыть вам глаза на истину. Во многом, трейдинг – это совершенно не те вещи, которые представляют себе начинающие адепты.

2

Самое главное, что вы должны трезво оценивать ситуацию и понимать, куда вы попали, что и зачем вы делаете. Кроме того, прошу не забывать, что трейдинг – это в первую очередь психология.

Составляющие успешной торговли опытного трейдера

Вам потребуется много времени для того, чтобы стать успешным трейдером. При этом за каждым углом вас будут подстерегать трудности, проблемы и опасности. Вы будете сталкиваться с психологическими ловушками, которые вам постоянно придется преодолевать.

Однако есть определенные составляющие успешной торговли, которые помогут вам определить, двигаетесь ли вы в правильном направлении или нет. В сегодняшней статье я постарался собрать полный их список, чтобы вы могли оценить свой прогресс.

Индикаторы становятся ненужными

Подавляющее большинство индикаторов – полная ерунда. Даже те немногие из них, которые могут быть чем-то полезны, чаще всего попросту не нужны, так как они показывают движение цены в прошлом. Торгуя по прайс экшен, вы избавляете себя от индикаторов и получаете возможность видеть реальную картину рынка.

Вы не думаете с точки зрения «правильно» или «неправильно»

Мы живем в мире, где все любят быть правыми, а те, кто неправ, обычно убеждают себя в обратном. Однако такое мышление губительно для трейдера. Возможно именно поэтому в трейдинге так сложно добиться стабильных результатов.

Лучшее, что вы можете сделать для своей торговли, – это забыть о категориях правильно или неправильно. Вместо этого воспринимайте свою торговлю с точки зрения вероятностей. Помните, что технический анализ служит лишь представлением о том, что вероятно. Он не может точно определить, как цена будет себя вести в дальнейшем.

Рынки всегда непредсказуемы, поэтому вы должны накапливать статистические шансы в свою пользу, чтобы стабильно получать прибыль.

Терпение становится синонимом прибыли

Терпение – это самое главное качество трейдера, которое является ключом к успеху. Терпение позволит вам использовать только лучшие точки входа и даст вам возможность сохранить свой торговый капитал.

Очень сложно научиться быть терпеливым, если вам не свойственно это качество. Помните, что для стабильного результата вам потребуется всего лишь несколько хороших сделок в месяц.

Вы остаетесь гибким, несмотря ни на что

Когда вы впервые начали торговать, вы, вероятно, думали, что зарабатывание денег в трейдинге связано со знанием, что будет происходить на рынке в следующий момент. Если вы знаете, что рынок будет расти, вы покупаете. Если вы знаете, что рынок пойдет вниз, вы продаете.

Но знание – это не главное. Всегда важно оставаться гибким и непредубежденным в своем анализе, даже если он идет вразрез с вашими убеждениями. Если рынок опровергает вашу торговую идею, меняйте свой взгляд на рынок. Не зацикливайтесь на своих идеях.

Именно гибкость позволяет успешным трейдерам мгновенно закрывать неудачную сделку или менять свое восприятия рынка, когда этого требует текущая ситуация.

Прибыль не является для вас приоритетом

Часто для начинающего трейдера стремление к прибыли вступает в конфликт с другим более важным аспектом торговли – стабильностью. Ваша способность не уйти в глубокую просадку должна оставаться для вас главным приоритетом. Если размер вашего депозита будет слишком мал, тогда вы не сможете воспользоваться выгодными торговыми настройками, если они появятся.

Вы используете дневные графики

По дневным графикам торговать слишком скучно? Так считает большинство начинающих трейдеров. И знаете, что? Они правы.

Однако начинающие трейдеры не понимают, что скучно – это значит хорошо. Дневной таймфрейм, возможно, не является самым захватывающим, но, безусловно, является одним из самых прибыльных.

Устраняя большую часть ценового шума, который вы встретите на низких таймфреймах, дневной график позволит вам намного легче находить наиболее оптимальные точки входа. Также на дневном графике уровни поддержки и сопротивления самые сильные.

Качество всегда важнее количества

На старших таймфреймах гораздо легче находить качественные торговые настройки. Вы также с меньшей вероятностью попадете в ловушку переторговки, которая типична и разрушительна для многих трейдеров. С течением времени вы поймете, что нет необходимости открывать по нескольку сделок в день. В трейдинге качество всегда важнее количества.

Благоприятное соотношение риска к прибыли

Одна из наиболее распространенных ошибок в трейдинге является использование массивного стоп-лосса, который позволяет трейдеру чувствовать себя в безопасности. Однако слишком большой стоп-лосс делает ваш торговый счет слишком уязвимым для больших убытков.

Ключ к успеху – всегда использовать соотношение риска к прибыли, при котором ваша потенциальная прибыль как минимум вдвое превышает размер вашего риска.

Новости – это катализатор, а не возможность для входа в рынок

Многие трейдеры любят торговать по новостям. В конце концов, самые большие колебания цены происходят сразу же после выхода значительных новостных событий. Однако торговля по новостям – чрезвычайно рискованный и безрассудный способ получения прибыли.

Новости никогда не должны рассматриваться как возможность заработать деньги. Вместо этого гораздо разумнее рассматривать новостные события как катализатор, который сможет подтвердить или опровергнуть ваши торговые идеи. Вы должны стратегически реагировать на новостные движение, а не гоняться за ними или надеяться, что после выхода новости цена начнет двигаться в вашу пользу.

Процесс важнее, чем результат

Любой трейдер хочет зарабатывать деньги с помощью своей торговли. Ведь именно деньги привлекает большинство людей в трейдинг.

Получить прибыль в отдельной сделке легко. Кто угодно может войти в рынок и заработать. Гораздо сложнее стабильно получать прибыль в течение длительного времени. Профессиональные трейдеры всегда стремятся к стабильным результатам. Они знают, что прибыль – это результат усердной работы.

Скука становится вашим лучшим другом

Никто не любит скуку, однако мне она нравится. Я уже давно понял, что трейдинг должен оставаться скучным. Терпение, дисциплина, старшие таймфреймы – все это необходимые и скучные составляющие прибыльной торговли.

В какой-то момент вы должны спросить себя – торгую ли я из-за эмоций или для того, чтобы получать стабильную прибыль? Если вы выбрали последний ответ, тогда скучная торговля – это ваш путь.

Вам комфортно находиться вне рынка

Эта концепция противоречит мнению: «больше – значит лучше». С трейдингом все наоборот. Вы должны набраться терпения и дождаться появления лучших торговых настроек. Кроме того, не открывая никаких сделок, вы сохраняете свою эмоциональную стабильность, что позволяет вам непредвзято оценивать текущую рыночную ситуацию.

Только когда вы научитесь чувствовать себя комфортно вне рынка, вы сможете зарабатывать деньги. Рынок будет открыт и завтра, поэтому никогда не спешите входить в рынок сегодня.

Отсутствие позиции означает наличие позиции. Однако большинство трейдеров открывают сделки каждый день, потому что считают, что это лучший способ быстро увеличить размер своего депозита. На самом деле, все наоборот. Чем реже вы торгуете, тем больше у вас шансов преумножить свой капитал.

Ничего не делать – это фактически единственный гарантированный способ присоединиться к топу 10% трейдеров просто потому, что 90% трейдеров теряют свои деньги на постоянной основе.

Процент прибыльных сделок

В своей торговле вам достаточно иметь 50% или даже 40% прибыльных сделок и при этом вы сможете спокойно зарабатывать. Ключ к успеху в трейдинге – это стабильная торговля, а не попытки достичь безупречно высокого процента прибыльных сделок только для того, чтобы потешить свое эго.

Вы используете пирамидинг

Потенциальная выгода от одной торговой идеи может быть увеличена при сохранении первоначального риска. Это достигается с помощью техники, которая называется пирамидинг. Идея состоит в том, чтобы стратегически добавляться в позицию, которая двигается в вашу пользу.

Проценты – это только полдела

Как вы рассчитываете размер своей позиции? Многие трейдеры используют калькулятор размера позиции с помощью которого они определяют размер лота в соответствии приемлемым уровнем риска. Однако данный метод достаточно односторонний. Ваш метод рассчета позиции также должен включать в себя денежную составляющую.

Только деньги задействуют эмоциональную сторону вашего восприятия. Использование 2% риска ничего не означает, но как только вы понимаете, что 2% – это 500$, размер риска приобретает совершенно иной смысл.

Слово надежда становится только словом

Надежда – это плохое слово для трейдера. Надежда – это отличная вещь в жизни. Вы можете надеяться на хорошую погоду в отпуске или надеяться, что ваша любимая спортивная команда выиграет игру. Но в своей торговле про надежду лучше всего забыть.

Надежда создает эмоциональное ожидание благоприятного результата. Однако в трейдинге вам нужно добиться положительной статистической вероятности. Если шансы будут в вашу пользу, вы будете зарабатывать деньги. Однако это не предполагает скрещивание пальцев и надежду на благоприятный исход каждой сделки.

Вы не лишаете себя прибыли

Одна из наиболее распространенных ошибок среди трейдеров – это фиксация небольшой прибыли, что обычно является результатом преждевременного выхода из рынка.

Ключ к тому, чтобы стать прибыльным трейдером, заключается в максимизации прибыли. Речь не идет о большом количестве сделок или о том, чтобы рисковать больше. Вы должны дать возможность своим прибыльным сделкам реализоваться. Если вы знаете, что цена пока еще не достигла тейк-профита, даже не думайте о прибыли. Всегда придерживайтесь своего плана и не отступайте от него ни на шаг.

Чужие советы – это тупик

Если вы полагаетесь на чужое мнение или торгуете по чужим сигналам, это может не только нанести ущерб вашему торговому счету, но также помешать вашему процессу обучения в качестве трейдера.

Полагаться на кого-то, не тратя при этом времени на принятие собственных решений, – это путь к катастрофе. Вы можете иметь наставника и учиться у трейдеров, которые добились успеха, но слепое следование их методу торговли ничему вас не научит.

Важный этап трансформации начинающего трейдера в профессионала заключается в том, что трейдер начинает меньше полагаться на других и больше доверять своему собственному анализу.

Многие начинающие трейдеры с легкостью отказываются от собственного взгляда на рынок, чтобы слепо последовать за чужой идеей. Проблема этого подхода заключается в том, что так они никогда не добьются успеха. В трейдинге необходимо брать на себя полную ответственность за свои результаты, а для этого необходимо следовать только свои идеям.

Не бойтесь делать ошибки. Эти ошибки научат вас гораздо большему, чем если бы вы просто следовали чужим советам.

Вы заранее продумываете свой стоп-лосс и тейк-профит

Вход в рынок без стоп-лосса или тейк-профита сделает вас склонным к принятию эмоциональных решений. Вместо этого вы всегда должны определять свои входы и выходы еще до открытия каждой сделки. Таким образом, вы знаете, что любой стоп-лосс и тейк-профит будут системными независимо от того, получите ли вы прибыль или убыток.

Когда вы впервые начали торговать, держу пари, вы считали, что стоп-лосс необязателен. В конце концов, если вы знаете, что цена будет двигаться в определенном направлении, зачем ограничивать себя стоп-лоссом, который к тому же может быть случайно задет ценой?

Проблема в том, что вы не можете знать, как дальше будут развиваться события на рынке. Этого никто не знает. И поскольку нет никаких гарантий относительно того, в каком направлении будет двигаться рынок, всегда необходимо использовать стоп-лосс.

Также ваша позиция всегда должна быть закрыта по тейк-профиту. Единственным исключением может быть выход важных новостей. В этом случае вы можете вручную закрыть свои позиции, чтобы избежать повышенной волатильности.

Вы знаете, что стоп-лосс следует передвигать только в направлении вашей сделки

Часто начинающие трейдеры отодвигают свой стоп от текущей цены. Они делают это в надежде, что рынок в конечном итоге развернется, и цена начнет двигаться в их пользу.

Здесь кроются две проблемы:

  • Вы принимаете эмоциональное решение, основанное на страхе получить убыток.
  • Вы увеличиваете свою риски. Риск 2% может быстро превратиться в риск 4% или больше.

У вас развивается интуиция

Есть очень важная вещь трейдинге, которую можно получить только из опыта торговли. Это – чуйка или интуиция. Другими словами, голос вашего подсознания, который распознает знакомые ситуации или закономерности.

С опытом вы обнаружите, что вам становится гораздо легче находить тренды, торговые модели и сигналы для входа в рынок. Вы не только будете быстро обнаруживать торговые возможности, но также чувствовать опасность. Даже несмотря на то, что торговая установка выглядит чрезвычайно прибыльной, ваша интуиция может вас предостеречь. В таких ситуациях вам, как правило, гораздо лучше послушать свой внутренний голос, а не гнаться за прибылью.

Вы знаете, когда стоит остановится

Хорошей идеей может быть остановка торговли после череды убыточных или даже прибыльных сделок. Перерыв поможет вам собраться с мыслями и не действовать на эмоциях.

Вы никогда не усредняете свои позиции

Усреднение – это способ добавиться в позицию, которая движется против вас, что позволяет вам снизить ее среднюю стоимость. Таким образом, если вы купили по 50$, а затем снова по 40$, то средняя стоимость теперь составляет 45$ при условии, что обе позиции одинакового размера. Данная торговая стратегия может иметь катастрофические последствия для вашего депозита.

Если вы собираетесь добавляться в открытую позицию, делайте это только тогда, когда рынок движется в вашу пользу и никогда, если рынок движется против вас. Если вы добавляетесь к неблагоприятной позиции, вы только увеличиваете размер своих убытков. В то время как обратное действие или пирамидинг позволит вам воспользоваться ситуацией в случае, если цена будет двигаться в вашу сторону.

Трейдинг – это путешествие на всю жизнь

Трейдинг – это постоянный процесс, а не результат. Вам потребуется много сил, времени и энергии, чтобы добиться определенных результатов.

Начинающие трейдеры считают, что они смогут освоить новую стратегию в течение нескольких дней. Или можно просто купить советника за 100$ и заставить его стабильно зарабатывать.

Если бы все было так просто. Для того, чтобы стать профессиональным трейдером, вам потребуются годы практики в сочетании с незаурядной настойчивостью. Независимо от того, сколько времени вам понадобится, чтобы стать прибыльным, это путешествие никогда не закончится.

Торговля больше не поглощает все ваши мысли

Сколько раз в день вы проверяете свои открытые позиции? Уверен, что много.

Однако по мере того, как вы становитесь лучшим трейдером, вы обнаружите, что вы начинаете меньше думать о своих сделках. Как только вы открываете новую сделку, вы никак не можете повлиять на действия рынка. По этой причине вы знаете, что нет смысла переживать за свои открытые позиции.

Вы не расстраивайтесь из-за убыточной торговой недели

Если у вас случается убыточная неделя, это еще не означает, что вы плохой трейдер. Полноценная статистика вашей торговли может быть составлена только по прошествии месяца или даже года.

Вы ведете торговый журнал

Торговый журнал – этот важный инструмент профессионального трейдера. Документирование своей торговли поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно. Это также поможет вам нести ответственность за принимаемые решения и работать над своими ошибками.

Лучшая торговая стратегия – это стратегия, которая работает для вас

Существует миллион способов зарабатывать деньги на финансовых рынках. Неважно, торгуете ли вы на фондовом рынке или на форексе – каждый из них предоставляет трейдерам бесконечное количество способов получения прибыли.

Джек Швагер, автор книги “Волшебники рынка”, сказал:

Существует миллион способов заработать деньги на рынке. Ирония заключается в том, что вам потребуется невероятное количество времени, чтобы обнаружить каждый из них.

Важно не просто найти рабочую торговую стратегию. Чтобы стать по-настоящему успешным, вы должны найти стратегию, который будет подходить вашей индивидуальности, а также вашему образу жизни.

Трейдинг это заработок или игра на везение? Мнение от Binarium

Вопросы, связанные с реальностью заработка трейдингом, волнует начинающих инвесторов. До того, как погрузиться в мир финансов, потратить время и деньги на изучение и детальный анализ, им хочется знать, стоит ли игра свеч.

Эксперты Binarium поощряют желание узнать больше о трейдинге, поэтому в этой статье обоснуют, почему считают трейдинг исключительно работой, не связанной с удачей и азартными играми.

Что насчет игры?

Для начала расставим все точки на “и”. Валютная торговля не имеет отношения к игре. Торговый терминал Binarium не аналог онлайн-казино или игрового автомата. Все, что происходит на платформе — результат труда и анализа. Каждый, кто зарабатывает на сайте, использует торговую систему, знает и соблюдает правила управления капиталом, постоянно учитывает риски и анализирует рынок.

Основа работы трейдера — рутина. Трейдинг — профессия, сложная и не для всех, но однозначно с перспективами для роста, развития и финансовой независимости.

Можно ли назвать трейдинг развлечением? Если речь идет о реальном заработке и рутинном анализе, нет. Чтобы получить подтверждение, достаточно спросить у опытного трейдера прямо чем он занимается. Каждый, кто воспринимает торговлю всерьез, ответит, что работает на валютной бирже и это будет правдой. Ни один уважающий себя инвестор не ответит, что играет на рынке, на торговом терминале Binarium, потому что трейдинг — не игра, а сложный и ответственный процесс.

Почему трейдинг называют игрой?

Возможно, причина подмены понятий в математической подоплеке. Все упирается в анализ, в обычную математику. Трейдер самостоятельно регулирует торговлю, рассчитывает, делает ставки, ждет результата. Все это и правда смахивает на игру, но лишь визуально. На самом деле, несмотря на видимую простоту (нужно выбрать направление цены), сложности присутствуют на каждом этапе, начиная от поиска выгодного актива и заканчивая отработкой методики.

Трейдеру необходимо научиться наблюдать за рынком и делать максимально точные прогнозы, используя подручные средства:

  • индикаторы;
  • осцилляторы;
  • инструменты и пр.

Можно все сделать правильно, но при этом не получить 100% гарантированной прибыли после закрытия сделки, потому что настроения рынка изменчивы и не всегда совпадают с прогнозами.

Примеры торговли

Чтобы было понятнее, рассмотрим реальный пример трейдинга. Допустим, инвестор получает прибыль в 2,5 раза превышающую убыток. Это стабильно и относительно постоянно. Есть ли здесь доля удачи или игры? Отнюдь нет. Трейдер очевидно торгует по определенной методике или пользуется сразу несколькими, преследуя главную цель — стабильный профит.

Если вы решили заниматься трейдингом, то просто обязаны подружиться с математикой. Она должна быть за вас всегда и везде. Математические формулы помогут даже новичкам, если поставить цель выводить торговлю в плюс и следовать правилам успешно проверенного торгового плана.

Почему же все-таки так много информации о том, что трейдинг нечто среднее между игрой в казино и лотереей? Все упирается в нетерпение и неспособность трейдеров дойти до точки, когда откроется истина.

К сожалению, понимание всего, что происходит на рынке, приходит спустя время. У кого-то на это уходит год, кому-то понадобятся пара-тройка лет. Только через время трейдеры начинают понимать, что трейдинг — это серьезная работа, не игра и не удача. Что для заработка нужно трудиться и не только над формулами, но и над эмоциями, поведением, делать регулярную работу над ошибками.

Крайне важно научиться систематизировать работу, приучить себя к осознанной торговле без эмоций. Торговый план должен стать инструкцией, от которой нельзя отступать. Таких планов должно быть несколько на все случаи жизни и настроения рынка.

Некоторые трейдеры не осознают, что играют. Они действуют хаотично, но получают при этом удовольствие от случайных прибылей, отчаиваются, закрывая убыточные сделки.

Ситуация поменяется только после того, как придет понимание о важности трейдинга как работы. Да, можно воспринимать его как игру, но при этом делать все возможное для заработка, а не надеяться на удачу.

Почему трейдинг считают обманом?

Еще одно предубеждение в отношении заработка на торговом терминале. Многие считают, что это не просто игра, но еще и обманная лотерея, в которую никогда нельзя выиграть.

Почему люди так думают, если даже не пробовали торговать, почему не доверяют собственным заключениям? Ложные мнения формируются на домыслах. Информация черпается из недостоверных источников, люди верят тем, кто совершенно не компетентен в этом вопросе.

Почему о трейдинге отзываются негативно, не имея доказательств? Как формируются стереотипы, связанные с торговлей на торговой платформе? Есть как минимум несколько простых объяснений.

Отзывы неудачников. Тут все ясно. Люди пытались торговать без подготовки, не вникая в суть. Естественно, что депозит был успешно слит за несколько недель, дней или даже часов. Остались обида и разочарование, а еще непреодолимое желание отомстить.

Инвесторы-неудачники не придумали ничего лучше, чем начать писать негативные отзывы о платформе и компании, которые никак не повлияли на результат.

Дальше такие же незнающие пока несостоявшиеся инвесторы поверили отзывам и пересказали их на других сайтах. Так появляются слухи, неоправданные, непроверенные, а от того бессмысленные.

Впрочем, не лишним будет разобраться, почему новички так и не доходят до стадии, когда трейдинг становится заработком и перестает быть игрой. Почему теряются деньги, уверенность в прибыльности занятия и надежда заработать:

  1. Желание получить легкие деньги. Одна из самых распространенных причин быстрого слива. Люди настолько озабочены быстрым и простым заработком, что просто не воспринимают обучение как таковое. Они видят две кнопки, график, пытаются ставить деньги наугад, надеются на удачу. При этом они не хотят признавать, что деньги не падают с неба просто потому, что вы правильно угадали цвет кнопки. Ставка — результат анализа. Прогноз, над которым нужно работать! Только торговля по методике позволит добиться профита от 75 до 90% на 7 сделках из 10 как минимум.
  2. Конторы-мошенники. Тут вины трейдеров почти нет, если не считать нежелания тщательно проанализировать деятельность компании, прежде чем доверять ей реальные деньги. Тем не менее, негативный отзыв, связанный с обманщиками тоже имеет место. Трейдеры сливают депозиты из-за обманчивых котировок, им закрывают доступ к счетам и блокируют аккаунты. Естественно, что после такого опыта пишут самые неприятные вещи о трейдинге в целом.

Подытоживая отметим, что торговля активами на финансовом рынке — это работа. И как на любой работе для выхода на профессиональный уровень нужны время, опыт, старания.

Если вы готовы это признать и попробовать пройти дальше, вы начнете зарабатывать. По-другому трейдинг не работает. Торговый терминал не казино, не автомат и не лотерея. Нельзя жать кнопки без понимания для чего. Нужна стратегия, нужен план.

Важно научиться контролировать эмоции и соблюдать правила риск-менеджмента. Эксперты Binarium напоминают, что ставки на реальном счету — прерогатива тех, кто отработал и дошел до определенного уровня на демо. Будьте сознательны и терпеливы. Рынок не прощает суеты.

Что такое трейдинг понятным языком или этапы эволюции трейдера

Многие мои знакомые или начинающие коллеги частенько спрашивают меня о том, что такое трейдинг понятным языком, сколько времени необходимо потратить, чтобы овладеть профессией трейдера или рассказывают о своих неудачах, в стиле того, что “уже неделю — две — месяц” торгую, а получаю стоп-лоссы, сливаю деньги.

Просят поделиться секретами или рассказать о своей торговой стратегии.

Я торгую не первый год и очень часто встречаю людей, которые плохо понимают саму суть торговли, то во что они решили “поиграть”. Ведь многим кажется, что это “игра на бирже”, не осознавая того, что для достижения результата надо вложить очень и очень много труда, не говоря уже о времени.

Люди часто спрашивают, сколько времени надо потратить на изучение профессии, на самом деле ответить на это не так-то и просто. Начинающие трейдеры не могут понять того, что для предвидения движения рынка, надо постичь знания и стать хорошим аналитиком, уметь анализировать.

А сколько времени это может занять у конкретного человека — я сказать не могу. И где научиться трейдингу тоже. Я торгую более 5 лет, но до сих пор что-то изучаю, совершенствуюсь.

Приходят разные люди, но у них у всех есть что-то общее.

Это мозги, взбудораженные рекламными обещаниями о быстром заработке.

Поиск беспроигрышной стратегии и сто процентных сигналов. Есть и другая крайность — щепетильное изучение книг, графиков прошлых торгов, поиск информации о тайм -менеджменте, мани-менеджменте, управлению рисками.

Внимание! Поначалу терять деньги будут оба типа, сразу зарабатывать удаётся единицам.

Но, вот, люди с теоретической подготовкой, имеют куда большие шансы начать стабильно зарабатывать, чем те, которые хотят всё и сразу.

Спрашиваете сколько же времени потребуется? Ровно столько, за сколько вам удастся пройти следующие пять этапов.

Хотя, прочитав тысячу раз эту статью (а читают ее именно столько, судя по моей статистике) Вы можете сократить эти этапы.

Как это получится, а черт его знает. Но точно может.

Итак: этапы проффессии трейдер перед Вами.

Первый этап: Новичок

Все начинают с того, что на глаза попадается умная книга о торговле на бирже, или какой-то разговор о “форексе”, фондовой бирже, возможности на этом заработать.

Подобную информацию можно встретить в Ютубе, Интернете или рекламной рассылке, которая “случайно” придёт на вашу почту.

В рекламе обычно бодро рассказывают, о том как легко заработать деньги торгуя на “форексе” или какой-то бирже. Естественно вам становится интересно, на это и был расчет. Вы начинаете думать о том, что почему-то “многие” зарабатывают, а я, чем хуже? Ага, заработок на фондовом рынке реален ! Ура!

Просыпается азарт, желание заработать. Тем более, что многие живут весьма скромно, и большинство желаний так и остаётся нереализованными. Да и работа на “дядю” уже порядком поднадоела, существенного увеличения доходов на которой и не предвидется.

А хочется уметь зарабатывать деньги, так, чтобы в них особо не нуждаться. Но в рекламу давно уже никто не верит, вот и вы считаете, что это очередной развод и перестаёте на какое-то время об этом думать.

Но в голове мысль о большом заработке осталась, и в очередной раз получив рекламную рассылку, вы решаете, что можно и попробовать. Ведь другой возможности заработать достаточно много денег вы не видите.

На первый взгляд всё просто. Брокер смотрит на график, цена движется снизу — вверх и обратно вниз.

Достаточно зайти в нижней точке и дождаться роста, чтобы продать и заработать. Всё легко!

Чтобы не рисковать, вы пробуете поработать с демо-счетом, на котором легко зарабатываете несколько тысяч долларов, с первоначальной виртуальной тысячи.

Внимание! Начинает казаться, что многие просто глупее вас и не могут разобраться в простых вещах, вы думаете, что это неплохой шанс всё изменить.

Для начала находите брокера с небольшим начальным депозитом, долларов 100. Должно хватить, чтобы подняться. Теперь можно сказать “Пока!” надоевшему офису и своему шефу.

Чтобы хорошо зарабатывать надо почаще заходить в сделки, думаете вы, торгуя по несколько сделок в день. Никаких длинных позиций. Ощущение от торговли как от азартной игры! В конце дня вы подсчитываете — сколько сегодня удалось выиграть.

Да, кажется, что это увлекательная игра!

Удаётся что-то заработать, и даже вывести часть прибыли себе на счёт.

Кажется дело пошло.

Но в одну из сделок вы спускаете все деньги. А потом ещё несколько раз. Что-то явно идёт не так, но раньше ведь зарабатывал? Можно попробовать “новую стратегию”, например ставить две ставки, одну вверх, вторую вниз, какая-то точно сработает.

Иногда так и получается, но подводя итоги торговли за месяц, замечаете существенный убыток. Кажется выиграть здесь невозможно! Почему же на демо-счете всё так легко получалось? Может быть я выбрал не того брокера? Опять обман.

А может вовсе всё не так уж и просто, и стоит всё-таки поучиться. Придя к такой мысли вы плавно переходите на 2 этап. Добро пожаловать!

Второй этап: Обучение

На этом этапе баланс торговых сделок — в минусе, а вы в убытке. На первый этап кто-то тратит несколько месяцев, кому-то достаточно одной-двух недель. После чего приходит понимание в необходимости овладеть знаниями.

Так, чтобы заработок не зависел от удачи, а основывался на собственных знаниях. Придется что-то читать. Этим “что-то” оказывается “технический анализ”. Звучит не очень дружелюбно, но раз хочешь зарабатывать, то придётся во всём этом разобраться.

И тут начинается беготня по блогам и форумам, просмотр видеороликов, чтение книг про успешных коллег-трейдеров. В техническом анализе разобраться сложно, почти ничего не понятно. Остаётся только читать, пытаясь вникнуть во все премудрости.

Наставники

Во время хождения по форумам вы находите себе наставников — учителей. Их много и советы от них, вроде, неплохие.

Открываете Гугл и все пестрит фразами типа, фондовый рынок-курс для начинающих. Или: игра на бирже- с чего начать обучение самостоятельно. Знакомо ?

Многие предлагают бесплатные курсы, в дополнение к платной книге. Купив книгу вы приходите на вебинары и уроки.

Внимание! Посетив их, вы узнаёте, что это только начальный курс, а есть ещё продвинутый, но платный, за несколько тысяч рублей.

Он полнее и лучше, да и информация, там не какая-то абстрактная, а всё больше — конкретная, по делу. Оплачиваете его. Но и этого мало, нужно что-то ещё купить.

Приходите к необходимости индивидуального обучения, но хочется найти подешевле. Пристаёте с расспросами на форумах к тем, кто демонстрирует скрины экранов с заработком.

Заблуждение! Вот эти люди точно знают как зарабатывать, надо и вам заполучить этот секрет.

Сигналы

Прочитав кучу книг, и рекомендаций на форумах, в голове имеете полную кашу. Как с этим разобраться не совсем понятно. Множество стратегий и сотни индикаторов, которые противоречат друг другу. Находите сайт, предлагающий подсказывать сигналы за плату.

Замечание! Кстати, когда у меня был только YouTube канал, тоже хотела сигналы продавать. А потом поняла, что люди не смогут ими пользоваться нормально. Будут всегда косячить и меня же обвинять.

Здесь нужно как-то по другому.Пока еще не придумала, поэтому никаких сигналов.

И стоимость небольшая, рублей 500. Вот то, что надо. А главное, вроде работает! Постепенно находите группу во вконтакте, предлагающую рассылку бесплатных сигналов. Чтобы получить доступ требуется только зарегистрироваться по ссылке.

Регистрируетесь, продолжая оплачивать платные сигналы. Продолжаете искать, прочитывая всю возможную информацию. Отмечаете удачные стратегии и индикаторы.

Просматриваете различные сайты с роботами или сигналами. Продолжаете активно общается на форумах, доставая всех вопросами.

Покупаете или скачиваете недорогие авторские стратегии или “секретные” индикаторы.

Попробовать всё

Пробуете всё, что только можно, особо нигде не задерживаясь. Работали со Стохастиком, но не удачно, кажется, что это полная туфта, постоянно ошибается.

Устанавливаете Metatrader по совету на форуме. Для чего он нужен и как работать, не совсем понятно, зато звучит круто и скачать можно бесплатно.

Помимо этого в работу включается весь технический анализ, так, скажем, для начинающих трейдеров:

  1. Волны Эллиота;
  2. Уровни Фибоначчи;
  3. Линии поддержки/сопротивления;
  4. Свинги Ганна;
  5. Пивоты;
  6. Дивергенции;
  7. Гармоничные паттерны;
  8. Объемы;
  9. Осциллятор Чайкина;
  10. Системы на мартингейле.
  11. Скользящие средние.

И множество других разнообразных вещей. Использовать одновременно все не получаете, поэтому приходится их чередовать. Работаете одновременно с 6 — 8 различными элементами. Постепенно приходит осознание того, что вроде и понятно уже всё.

Вы разобрались со всеми индикаторами, они показывают то, что надо — развороты цен. RSI в зоне перекупленности, скоро цена пойдёт вниз. Вот дошли до уровня поддержки — жди отскока. Сигналы вроде бы понятны и вы продолжаете покупать и продавать.

Общение

Вы продолжаете просиживать на форумах и чатах. Вот парень разместил скрины с удачными сделками, как так у него получается?

Или я на своем YouTube канале в 2022 году размещала видео со своими удачными сделками. Я уверена, что много кого это просто бесило. Тех людей, кто от трейдинга получил лишь один негатив.

У меня даже в шапке сайта написана сладкая цифра про заработок на фьючерсе доллар/рубль больше 90%. И даже видео, доказывающее этот факт, есть на канале.

Наверняка, из этих 8 дизлайков есть те люди, кто потерпел неудачи в трейдинге. И просто от раздражения влепили мне дизлайк.

Ничего, я не обижаюсь. Сама проходила этот этап.

Вы продолжаете засыпать форумы вопросами. Какие-то из них глупые. Ну и пусть, надо ведь во всём разобраться! Желание много зарабатывать никуда не делось, жадность идёт где-то за спиной и толкает вас дальше.

Начинает казаться, что кругом сплошной обман, все врут!

Скрины и те не настоящие, такой в фотошопе и я могу сделать. Вряд ли кто-то из них действительно зарабатывает. Просто морочат голову. Используют ведь те же самые уровни поддержки и сопротивления, почему же у вас не получается.

Это опять про меня, когда я размещаю скрины или видео )))

Паренек продолжает размещать скрины с прибыльными сделками, а ваш счет постепенно тает. Хорошо хоть не сливается сразу, как раньше. Зарабатывающий продолжает давать советы, но вы его уже особо и не слушаете. Ведь у вас есть своё мнение про торговлю, да и советует он какие-то простые вещи.

Часто поминает про психологию, раздражает уже. Понятно, что психология очень важна, читали уже про это, может ещё и курс пройти? В Гугле нашлась интересная стратегия, надо попробовать. На графике отмечена точка, надо там зайти в Put. Всё просто и совершенно понятно.

Заблуждение! Вы точно знаете, что стопроцентно — правильный индикатор — существует. Только его трудно найти.

А скорее всего он слишком ценный, делиться им никто не желает. Остаётся — искать, спрашивать на форумах и чатах. Вы хватаете любой индикатор, который кажется необычным, и работает не как банальный осциллятор.

Бесплатный Гуру

Вам удаётся найти дружелюбного гуру, засыпаете его миллионом вопросов. Он с готовностью делится опытом, но рассказывает снова банальные вещи, которые вы знаете и без него.

Начинается все опять с нуля. Вопросы типа: трейдинг-что это такое и с чем его едят. И о Боже, я раньше не слышал такую формулировку.

Сопротивление/поддержка. Всё это уже знакомо, но нихрена не работает. Зачем снова и снова об этом говорит. Ваши ожидания снова не оправдались. Бесплатный Гуру наверняка обладает успешной стратегией, но бесплатно делиться ею не хочет.

Пробуете развести его на полезные советы, но толком выжать ничего не получается. Придётся оставить его в покое.

Когда я размещала ролики на своем Ютуб канале, то такие вопросы примерно были.

Ребята, не обижайтесь.

Но все мы хотим подешевле, покачественней и нахаляву.

Но, как опытные из Вас уже на своей шкуре испытали, что даже платно дают Вам кота в мешке.

Платный Гуру

Остаётся найти платного учителя, который за 20 — 30 тысяч обещает индивидуальные занятия. Отзывы у этого парня отличные, сайт — хороший. Надо попробовать. Записываетесь на курс, остаётся ждать, когда вам наконец-то, откроют все секреты прибыльной торговли.

Вам просто обязаны дать все знания, иначе вас кинули, снова обманули.

И платный Гуру снова начинает вам рассказывать про психологию, сопротивление и поддержку, японские свечи… Всё это вы уже сто раз слышали и читали! Ничего нового!

Кажется, что найти честного наставника — просто не реально. Как будто все сговорились и хотят обмануть, кинуть на деньги. Брокеры те же уроды, лишь бы нажиться на комиссионных.

Наверно и Гуру их же работник.

Второй этап может длиться долго, годами.

Капитал слит на: стратегиях, сигналах, индикаторах и наставниках.

Если посчитать, то сумма получается внушительная, лучше вообще об этом не думать. К вам приходит Депрессия, кажется, что не получается вообще ничего. Поиск новых знаний и прохождение различных курсов привело лишь к тому, что вы потеряли ещё больше денег.

Эх, надо было ещё тогда остановиться. Теперь вы иногда испытываете страх. Страшно включить график и посмотреть куда двинулась цена, оправдается ли ваш расчет или нет.

От страха вы иногда сворачиваете окно торговой программы, чтобы каждую минуту не смотреть туда. Временами наступает полное отчаяние, чувство такое, что вы будто ничего не понимаете.

Около 60% начинающих трейдеров бросают торговлю в первые три месяца, потерпев значительные убытки.

Спустя год туда же отправятся ещё 20 — 30 процентов. В профессию вольются не более 10 процентов. Можете, конечно, с этим поспорить. Но я лично всё это наблюдала. Торговать пробовали много моих знакомых, но никто так и не смог остаться.

Вполне возможно, что вы не сдадитесь. Скажите себе, что через 2 — 3 месяца, станете успешным трейдером. Может через 5-6 месяцев, но никак не год.

А был ли у вас хотя бы один прибыльный месяц?

Был ли прибыльный и доказанный месяц у вашего наставника или очередного Гуру?

Я таких не встречала, поэтому периодично и показываю сделки.И в курсе все раскрываю-весь свой горький и кровавый))) опыт.

Вы продолжаете учиться, тратясь на курсы. Теряете ещё немного капитала, но потери становятся всё — меньше, пока наконец депозит не застывает на месте. Надолго. Добро пожаловать на 3 этап.

Третий этап: Неожиданное открытие

Изучено уже сотни индикаторов и стратегий, прочитаны десятки книг и использованы сотни советов, мозг, кажется, раздулся словно большой шар, и тут до вас что-то доходит … дело не в них. Проблема вовсе не в индикаторах и стратегиях.

Нет чудесной стратегии или волшебного индикатора, и не было. Зарабатывать получается и с использованием одной скользящей средней. Или на стохастике. На банальных свечах, или линиях тренда.

Да на чём угодно!

Важна только психология торговли, способность управлять рисками, временем. А не всякие там стрелочки, линии и квадратики.

Приступаете к изучению статей о мани-менеджменте и риск-менеджменте. И тут вы понимаете, что успешных стратегий, с гарантированным заработком, или индикаторов никогда не ошибающихся, просто не существует.

Оказывается ни один индикатор не может гарантированно указать куда шагнет цена. Они гораздо чаще дают ошибочные сигналы.

Вам становится понятно, что индикатор, это просто формула, чаще всего показывает прошлые движения. А вот предсказать движения текущего рынка, не может.

Вам приходится расстаться с мечтами о сказочном индикаторе, предсказывающего будущие движения. Приходит понимание того, что искать следующих наставников, тоже не имеет смысла.

Читайте также:

Можно ли подзаработать на скачке цен, или что дает гэп на таких разрывах?

Трейдер, который не умеет шортить на бирже, значит и не сумеет лонговать прибыльно

Надеяться можно на себя, думать своей головой, чтобы в конце концов прийти именно к вашему методу торговли. Пользоваться именно своими экспирациями, таймфреймами, объёмами и графиками сделок. Вы беретесь за ведение дневника сделок, составление своего торгового плана.

Выписываете правила торговли и стараетесь следовать им. Пристальнее обращаете внимание на свою собственную реакцию на удачные сделки, на убыточные. Отмечаете, что при 2 — 3 убыточных сделках — торговлю надо приостанавливать. Лучше вообще не торговать в этот день.

Неудачи

Постепенно вы учитесь справляться с просадками. Попытки отыграть убытки — приводят к совершению импульсивных сделок. Ещё больше увеличивающих убытки.

Попытки увидеть тренд в каждом графике, особенно если его реально нет. А вы раз за разом цеплялись за тренд, с уверенностью, что он таким же и останется. Вы постоянно входили в рынок рассчитывая на разворот цены, но она даже и не помышляла разворачиваться.

Вы начинаете приходить к своей системе, включающей несколько компонентов. Система сбоит, часто выдаёт неудачные сделки, отношения к которым изменилось. Теперь всё воспринимается гораздо спокойнее, ведь винить, кроме себя некого.

Система в этот раз не сработала, ничего страшного. убытки и потери бывают у всех. Надо идти дальше. Необходимо нарабатывать опыт, оттачивать систему.

Начинаете вести баланс за месяц, неделю. Вы поняли, что совсем не важен заработок за день или 1 сделку. Важнее какой баланс образуется за месяц, квартал, год.

Теперь совсем не смотрите на скриншоты чужих сделок, это уже не интересно.

Знаете, что удачную сделку можете показать и вы, а убыточную припрятать, создавая образ великого трейдера.

Мани-менеджмент и дисциплина

Становится очевидно, что огромную роль играет соблюдение торговой дисциплины и внедрение тайм-менеджмента. Правила поведения не должны меняться ни в случае хорошего заработка ни в случае финансовых потерь.

Вы постепенно научились как психологически переваривать неудачи. Знаете, что попытка тут же вернуть потраченные средства чаще всего оборачивается ещё большими потерями.

Вы твердо знаете, что сделка не должна превышать 2% от вашего депозита.

Вы усвоили правило, по которому после 2 неудачных сделок, идущих подряд, необходимо остановить торговлю до следующего дня. Теперь вы поняли, почему советуют начинать не с маленького депозита, 100 долларов, а с большего.

Так как получить с 10 долларов 1 тысячу надо достичь огромной прибыльности, 10 000 %.

Важно! До вас вдруг дошла шокирующе очевидная мысль, что в месяц получить прибыль 10 — 20% куда как проще,чем сделать 1000%.

А ведь вам об этом говорили уже в начале вашего пути, но такие советы вы не слушали. Ведь вам хотелось выиграть кучу денег, а не выслушивать всякие “глупые” советы.

Вы поняли, что управление рисками и деньгами — решает всё, по другому нельзя, иначе нет никаких шансов на успешную торговлю, только:

  1. Риск менеджмент в трейдинге;
  2. Мани менеджмент;
  3. Тайм менеджмент.

Всё это вместе помогает не терять свои деньги. А уровень депозита не меняется: есть небольшой заработок или несущественные убытки. Вы продолжаете работать и приступаете к 4 этапу.

Четвертый этап: стабильная торговля

Вот и настало время, когда вы осознанно работаете. Соблюдая рамки Вашей системы, той которую вы сами разработали под себя, опробовав месяцами торгов. Теперь Вы не ищете халявные стратегии в трейдинге для начинающих в интернете. Теперь убытки воспринимаются спокойно, как и заработок.

Для вас это обычная работа, работа трейдера. Теперь вы можете остановиться в нужное время, когда пошли неудачные сделки. Работаете спокойно, без нервов. Ваши прогнозы теперь сбываются гораздо чаще, вы можете спрогнозировать когда цена пробьет поддержку, отскочит от неё или превратиться в ложный пробой.

Теперь вам много известно о новостях. Вы знаете где их смотреть и как они повлияют на рынок. На вашем рабочем столе или в смартфоне есть виджет, показывающий часы работы основных бирж. Но вы это помните и так.

В браузере открыты вкладки с экономических календарей с новостями. Вам интересно читать Bloomberg и Forbes. Вами досконально изучен ваш рабочий инструмент, понятно где его использовать, а когда лучше и вовсе не открывать торговую программу. Вы больше не ищите индикаторы.

У вас есть несколько, которые вы время от времени используете на графике. В основном для проверки ваших же идей. Но в основном обходитесь без них, на графике нанесено лишь несколько линий, он почти пуст.

Бывает вы устанавливаете популярный осциллятор, типа RSI, анализируя цены в консолидации. Теперь у вас есть любимые денежные пары. Каждая со своей политикой, культурой, социумом и, естественно, экономикой.

Депозит продолжает стоять на месте. Иногда по несколько месяцев. Бывает, что вы его неплохо увеличиваете, или опять скатываетесь к начальной сумме.

Понимаете, что работа идёт неплохо. За прошлый месяц, вы вообще не потеряли деньги.

Вам всё чаще удаются сделки с хорошей прибылью, хотя случаются и неудачи. Хотя впереди ещё очень много работы, в вашей душе уже нет того страха, депозит начинает расти. Теперь не нужно снова и снова отыгрываться, работа строится по плану, без дерганий.

Проходит время. Депозит продолжает постепенно увеличиваться, и так уже несколько месяцев. Начинается 5-й этап.

Пятый этап: это ваша основная работа

Проснуться с утра, отвезти детей в школу, выпить чашечку кофе, выставить приказ — это явления обыденной рутины. Всё это совершается обыденно, можно сказать на автомате. Действия повторяются изо дня в день, и стали уже привычными.

Ваш минимальный приказ, теперь на несколько порядков больше, чем тот с которого вы начинали. Достаточный депозит.

Правила мани менеджмента прочно сидят в голове. Получаете вы прибыль или терпите убытки — ваше эмоциональное состояние не меняется, спокойствие. Неудачи дают лишь повод для разбора ошибок, в рабочем порядке.

Вы посещаете форумы и поглядываете на начинающих трейдеров, судорожно ищущих топовые стратегии или сигналы.

Новички частенько переживают из-за спущенного депозита, размером в 500 рублей. Обсуждают различные индикаторы, или роботов, просят помощи, а ещё лучше чтобы им показали в скайпе, как надо торговать.

На вашем лице улыбка, да вы тоже так когда-то начинали.

Теперь вопросы сыплются вам, и вы безошибочно угадываете на каком этапе находится трейдер.

По себе знаете, что бесполезно рассказывать о том, что нет лучшей стратегии или волшебного индикатора. Спрашивающий это просто не поймёт, он ещё не прошёл необходимый этап. Много раз повторяете, что в трейдинге нет лучших стратегий или индикаторов, всё индивидуально.

Нет понятий “проиграл” или “выиграл”, ведь трейдинг это совсем не игра. Рассказываете, что не стоит поддаваться эмоциям, нервничать из-за убытков, что надо учиться управлять своими деньгами и рисками.

Новички вроде слушают, кивают головой, но упрямо продолжают делать те же глупости, что и вы в начале своего пути.

Они конечно всё слышат, но понять — тяжело.

Их собственные эмоции сейчас гораздо понятнее и громче, чем ваши “умные” советы. Многие новички просто заваливают вас вопросами во вконтакте или телеграме.

Вы спокойно и дружелюбно повторяете одно и то же. Хотя знаете, что большинство не дойдёт и до второго этапа, немногие смогут дойти до третьего, а единицы до четвертого. Вы спокойно воспринимаете десятки одинаковых вопросов.

У вас уже давно есть свой сайт или страничка, где все эти вопросы уже разобраны. Это про меня)))

Имеете достаточно свободного времени и не сидите целыми днями у монитора.

Кроме трейдинга, есть чем интересным заняться.И это про меня)))

Знакомы с такими же опытными трейдерами как и вы, сложился профессиональный круг общения. Бывает, что встречаетесь с ними и лично. Никто не кичится своими дорогими машинами или домами. Это уже обыденность.

Есть чаты с перспективными людьми, реально желающими научиться торговать, которым вы иногда помогаете.

Обычные форумы и чаты вам не интересны, да и не нужны, на них новички, которые в лучшем случае достигли второго этапа.

И там очень редко можно встретить по настоящему интересного человека. Большинство же продолжают обсуждать по кругу те же самые вопросы первого или второго этапов.

Вы продолжаете наращивать обороты, но при этом не гонитесь за конкретными суммами, интересен только — стабильный доход, прибыль. Продолжаете оттачивать свой метод торговли. Теперь это ваш бизнес, ваша работа.

Есть здесь и свои минусы, ничего идеального не существует. Совершенствоваться можно бесконечно, наверно всю вашу жизнь. Но это уже привычка, образ жизни, перестроиться с которого, наверно, уже невозможно.

О своей профессии вы не рассказываете друзьям и знакомым, не хвастаетесь прибылью, каждому своё.

Трейдинг — это работа, работа с деньгами, а деньги любят тишину.

Заключение

Вы можете со мной не согласиться, вы можете мне не верить, и так даже лучше для вас будет.

Вы уже поняли, что игра на бирже-это для новичков, работа-для эволюционирующих трейдеров.

Я думаю у вас еще много вопросов. Какой минимальный капитал нужен и т. п. Это все потом.Переварите это.

Но жесткие выводы моего образования в трейдинге и мой нелегкий путь к успеху дает такие выводы:

  • Все гуру и инфобизнесмены врут тогда, когда говорят, что поторговали пару месяцев в минус и все у них пошло потом в гору.

Скорей всего у них пошло от продажи их инфопродуктов по трейдингу. И это факт.

Есть конечно единичные экземпляры, но мне такие не попадались, честно.

И мне противно, что теперь многие люди будут думать и обо мне также, приобретая плохой опыт у других инфобизнесменов.

Это тоже самое, как в полиции. Часто в сводках слышно, что какой-то полицейский пьяный ехал за рулем и сбил кого-то насмерть. и все, после этого все говорят, что какая полиция плохая. Один опозорил мундир, а впечатление испорчено о всей милиции. Штат которой более миллиона человек.

Хотя это не так. Как говорят, в семье не без урода.

Я, кстати, не Гуру. И не претендую на эту роль.

Тогда вы спросите, а какого черта ты открыла Школу Вегатренд?

И я Вам отвечу, что я не хотела этого. И долго не открывала.Ее можно было открыть намного раньше.

Но ничем не заниматься я тоже не могу. Трейдинг отнимает очень мало времени у меня. И почему бы свою практику не предложить людям. Вы где-нибудь встречали в интернете курс по трейдингу, где тебе Гуру )) выложит три месяца своей торговли с подробными деталями в журнале сделок.

Я нет.Не знаю, как Вы.

А это, знаете, бесценно, когда речь идет о миллионных заработках.

  • Чем больше у инфобизнесмена инфопродуктов, тем больше он пудрит людям , нам, трейдерам, мозги.

Это все маркетинговые уловки выжимать «бабки» с людей.

  • Иметь за плечами финансовое образование и тыкать им в лицо, что ты специалист в трейдинге. Ребята, это смешно.

В трейдинге — это не важно. Коля дворник с соседнего подъезда может уделать финансового управляющего. А знаете почему, да потому что Коля не привык сорить деньгами и у него выдержка психологическая покруче, чем у кого-либо.

  • Брать людей на коучинг в трейдинге допускаю.

Но , если честно, пока не знаю как. Наверно, сделаю какую-нибудь жесткую анкету, что человек вообще хочет в своей жизни. Может быть он нихрена не хочет, кроме бабла. Тогда точно не возьму. А может и никого не возьму. Человек должен доказать мне, что он собирается тоже меняться, а не только стричь бабло.

  • Самому разобраться будет сложнее, но реально

Но скорее всего, потратите охренительное количество времени в никуда.

В общем я могу до бесконечности писать выводы. Лучше пишите мне на почту или под статьей. Но самый главный вывод — если есть возможность не заниматься трейдингом, то не занимайтесь.

Если есть другие источники доходов или направления бизнеса, то выбирайте их. Всех денег Вам точно не заработать.

Но если, решили связать свою жизнь с трейдингом, то будьте готовы к тому, что хлебнете г.

Если все преодолеете, то будете безбедно жить. Но и это не главное, Вы сами поменяетесь.

Трейдинг сломал мои принципы и баранью упертость.

Он растоптал в клочья мою самоуверенность и везение до той минуты, секунды, когда я первый раз услышала это слово.

Эта началась новая эпоха. И второй раз я бы эту школу не стала проходить, ну ее к черту.

Но в тоже время, я и рада, что прошла весь этот ад.

Теперь я знаю, что всегда заработаю себе на хлеб. И ставлю уже более глобальные задачи.

А как вы поступите, решать Вам.

  • Научиться трейдингу без книг можно и нужно!

Ребята, мой Вам совет!

Читайте эту статью как молитву каждый раз, когда Вы садитесь за терминал или чувствуете, что у Вас началась эйфория, когда Вы случайно или не случайно заработали бабло на рынке.

Новичок на фондовом рынке будет успешен, если будет все проверять и станет статистическим занудой. Во как сказала ))!

И да чуть не забыла.

Не дурите, начинайте пользоваться журналом сделок для фьючерсов.

Не жмотьте деньги, этот журнал Вам точно поможет, так сказать, эволюционировать.)))

Кстати, самый внимательный увидит, что в этом скрине есть сделка с убытком больше 3%.

Примеры торговых ситуаций

Почему изначально нам не говорят про самое трудное, в трейдинге?
Ведь важно же сразу знать над чем нужно работать.

С чего начинается путь трейдера.

С того что человек приходит денег заработать. #ошибкавека
Я уже говорил что прежде чем юрист начинает решать юридические вопросы, он учится, получает практику, и только потом берётся за дела.
А в трейдинге, человек сразу закидывает деньги. Думает: куплю дешевле — продам дороже, и буду ездить на Ламбо. #рукалицо

Однако, есть же люди которые реально делают деньги на рынке. И есть такие которые делают их практически сразу. Однако таких единицы, и вопреки расхожему мнению, они всё же получают определенные знания. Вводные. Или догадываются самостоятельно. Ведь всё очень просто. И у тебя получится. Ты только думай в правильном направлении и задавай себе наводящие вопросы.

Начнём с нескольких подсказок:

Многие спрашивают себя и остальных: как лучше войти в позицию?
Наверно вы хотите спросить, как прибыльнее войти в позицию, что бы максимально выгодно, что бы максимально на минимуме.

Как бы ты выгодно не зашёл, стоп-лосс всегда будет по более выгодной цене. #жиза

По фактам: ответь себе

  1. Сколько у тебя денег?
  2. Сколько участников на рынке?
  3. Сколько у них денег?
  4. Как происходит сделка?
  5. Почему самые большие объемы в центре свечи и в середине диапазона?
  6. Тебе лучше повыгоднее зайти или побольше купить?

Ответил? Если нет, то вернись и ответь. Потому что это очень важно для твоего будущего развития.

Ответ крупного управляющего:

  1. От 1 млн до 150 млн долларов
  2. Сотни тысяч
  3. Сотни миллионов
  4. Лимитный участник удовлетворяет маркет ордер
  5. Потому что больше участников совершают сделки в «балансе», когда никто не знает куда пойдёт цена.
  6. Что значит побольше? Капитал в управлении больше чем сумма всего стакана, мне хоть бы просто позицию набрать.

Ваши ответы сходятся?

Вероятно не очень, если у вас небольшая сумма в управлении. Особенно последний пункт.

Механика лонговой позции:
Когда мы покупаем, то “толкаем” цену вверх (ведь исполняем ASK ордера). Наши стоп ордера, по которым мы будем сбрасывать нашу позицию в рынок, “толкают” цену вниз (ведь появяются в ASK ордерах). И стоп и тейк.

  • А скажи, Управляющий, а ты видишь “уровни поддержки” на графике?
  • Те которые рисуют люди? Ха. А как нарисованная линия влияет на цену? Это же всего лишь линия, которая нарисована на графике, это не ордер в стакане. Однако я слежу за многими кто их рисует, что бы понимать где могут быть стопы.
  • А когда ты заходишь в какой то актив, то ты же можешь подвинуть цену вниз и вверх?
  • Могу, только мне это не выгодно. Лучше что бы кто то это вместо меня сделал, а я уже подберу их объем что бы добрать свою позицию.
  • Значит ты можешь специально толкнуть цену вниз, что бы собрать мой стоп.
  • Теоретически да. Но это нам не выгодно, потому к такому мы прибегаем редко.
  • А как вы это делаете?
  • Или переносим наши Bid ордера ниже, и цена опускается под своим “весом” (так дешевле всего), ведь продавцы всегда есть. И нетерпеливых тоже очень много. Или мы можем частью уже накопленного объема продать по рынку, предварительно посчитав сколько нам надо продать, что бы в итоге не оказаться в минусе. И еще нам надо быть чётко уверенными что под каким то “уровнем”, локалным лоу, есть стоп ордера, и что нам там по-любому продадут, потому что стоп ордера видят только биржи. А биржи не делятся такими данными. И для любого кто намеренно продавливает цену, для “выноса” лонгистов — это лотерея. Однако мы просто так в монету не входим, нам нужно время, что бы понять, сколько еще крупных игроков находится в ней, и находится ли вообще.
  • Так как же нам входить в сделку? Да так, что бы нас не вынесли.

На графике BAS выделены участки (2 зелёные линии), где покупатели начали перевешивать продавцов. Эти же участки отмечены и на кластерном графике.

На кластерном графике, двумя красными зонами выделены “зоны проторговки”, под и над которыми люди обычно рисуют линии “поддержки и сопротивления”. В этом диапазоне, между “зонами” обычно трейдеры выставляют защитные стоп ордера. Которые трейдеры выставляли при заходе в покупки с 19.02 по 23.02 (между зелёными линиями).

Как вы видите стопы были успешно снесены, и стрелочками обозначено где были стоп ордера. Хотя и без них всё хорошо видно (2 горбика в свече).

Желтым прямоугольником выделена зона разгрузки. Фиксация прибыли “сильными” деньгами.

На крипто рынке, не так уже и много ликвидности, и по сути вас могут вынести в любых случаях. Однако лучше заходить там где есть явное скопление лимитных ордеров. И чем больше тиков скопилось в той зоне (в свече, кластерный график), тем лучше.

На примере выше есть две зоны накопления объема и удержания цены, за счёт большого скопления лимитных покупателей. Зона I более “объемная”, и по торговому объему, и по количеству лимитных ордеров.

Зона II менее “объемная”, по торговому объему, изза меньшего количества продавцов, как лимитных так и рыночных. Однако лимитных покупателей не мало как и в I зоне.

В зоне I торгового объема больше изза большего количества лимитных продавцов.

Так же нужно помнить, что если цена ходит в «коридоре», то этот «коридор» видят все. Значит ваши стопы, теоретически понятны, и если крупному игроку нужно будет их собрать, что бы добрать объем, вас выбьют из вашей позиции.

Только не спешите кричать: «я так и знал, что рынок всегда идёт против меня».

По одной просто причине, если вас выбило, значит “сильные” деньги собирают позицию, а вы просто рано зашли или поставили короткий стоп.

Помните: рынок это 2 фазы — накопление и распределение. Сначала объём накапливают потом распределяют. Сначала мы ходим в боковике, потом рост, и распределение. Это видно на любом кластерном графике или при помощи профиля объема (рынка).

Удержание

Вторая стадия и новые переживания, абсолютно не такие как при входе.
Открыв позциию вам хочется сразу получить профит, что бы не сидеть долго в сделке.
Часто ли такое (быстрый рост) бывает?
Ответим так: периодически.

Для кого быстрый рост хорошо?
Для разной мелкости спекулянтов. Для чудо скальперских ботов. Для сигнальных каналов.

Почему?
Потому что большая часть людей очень жадные, и им надо здесь и сейчас, быстро и много.
А другие пользуясь наивностью первых, безрисково зарабатывают на этом.

Например: продажа VIP сигналов, закрытые группы, памп каналы

Для кого такое плохо?
Для крупных денег. Потому что им нужно набрать позицию. Они ведь тоже ради прибыли на рынке.

Удержание позиции — это процесс не из лёгких, для тех кто думает о быстрых деньгах.

“Сильные” деньги удерживают позицию, до тех пор пока сила покупателей не начнёт спадать. Попутно, по ходу движения, разгружаясь частями. Потому что такой участник, который долго набирал позицию, очевидно и скидывать её будет долго.

Это всё видно на кластерном графике и по стакану. Но видно не в виде разового, резкого, крупного “вброса”, а засчёт изменения динамики.

“Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.” Уоррен Баффет

На примере выше мы видим три зоны, в каждой из них было “объемное” накопление, с большим количеством лимитных ордеров. Так как ликвидность очень высокая, выделить конкретную зону выхода — сложно, однако между второй и третей зоной, при восходящем движении есть свечи в которых объема больше чем в остальных.

Выход

Боль большинства. Где же тот хай на котором нужно сбросить?
Как же понять что это хай и что выше не будет?

“Разделительная линия между инвестициями и спекуляциями, которая никогда не бывает четкой, становится еще более расплывчатой, когда все участники рынка находятся на пике триумфа. Ничто так хорошо не успокаивает рациональную мысль, как большие дозы легких денег. После того как такое происходит, многие начинают вести себя, как Золушка на балу. Они понимают, что большая часть бала уже позади, но продолжают спекулировать на дорогостоящих акциях компаний, забывая о вероятности того, что скоро все превратится в тыкву и мышей. Они не хотят пропустить ни секунды этого праздника. Опьяненные надеждой участники планируют уйти с бала за несколько секунд до полуночи. Однако есть одна проблема: они танцуют в зале, где у часов нет стрелок”. Уоррен Баффет

Как мы помним, диапазон поддержки/сопротивления это скопление лимитных ордеров. Которые цене “сложно” преодолеть. Мы никогда не знаем сколько еще у маркет покупателей/продавцов в запасе средств, что бы однонаправленно двигать цену, однако у нас есть косвенные подтверждения того, что следует покидать позицию.

В первую очередь вспоминаем как крупный игрок набирал позицию. Долго и в “пиле/канале/проторговке”. Разгружаться он тоже будет долго. Его лимиты, которые “удерживали” цену внизу, с такой же легкостью будут удерживать её вверху.

Однако порой спроса больше чем предложения, и образуются очень длинные движения вверх, которые потом “легко” падают до ближайших лимитных покупателей.

Обратите внимание на три зоны на графике.

II зона — “хай на хайпе”. Вершина образовалась в следствие высокого спроса маркет покупателей, и практически полное отсутствие лимитных продавцов. Основные деньги вышли из рынка намного ниже.

III зона — остановка движения лимитными продавцами. Которых после предыдущих двух пиков и затяжного снижения, скопилось достаточно много.

I зона — сбалансированная зона, где уровень ажиотажа еще высок, но здравый смысл рекомендует покинуть позицию.

Небольшое отступление: крупный игрок и сильные деньги, это могут быть разные вещи.

Согласованность действий, никак не связанных людей, может быть очень высока. Потому может сложится впечатление что это один крупный игрок действует, “манипулятор”.

Но на деле всё может оказаться не так. И если постоянно думать о том что это всё делает крупный игрок, можно утонуть в параное. При этом потерять какую либо надежду на заработок. И не видеть рационального зерна.

Паранойя (др.-греч. παράνοια — «безумие», от παράνοος (παράνους) — «безумный») — редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей.

В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления.

Даже если думать что ты торгуешь против всех, необходимо тогда следить за всеми. Всех много, а ты один. Тогда нужно иметь систему слежения за всеми одновременно. Веришь ты этому или нет, но такие системы есть.

  • Кластерный график
  • Анализ динамики книги ордеров

Больше тебе ничего не нужно. Да и ума много не нужно что бы сравнить несколько показателей. Одну котировку на нескольких биржах.

Если то что ты видишь не очень похоже на “верняк”, то лучше отсидеться “на заборе”, чем впрыгивать во всё подряд, в погоне за златом.

“Я не ищу 7-футовые перекладины, чтобы прыгать через них; я ищу 1-футовые перекладины, через которые я могу перешагнуть.” Уоррен Баффет

Боль трейдера это всего лишь несколько пунктов, которые есть из за отсутствия базового уровня знаний. Желания быстрой наживы. А так же из за ощущения, что “такого больше не будет”.

Сначала вы закрываете эту проблему, а далее вспоминаем о системном подходе. Системно и на дистанции у вас будет результат. И даже не смотря на серии из убыточных сделок.

Тренировка не приводит к идеальным результатам, она приводит к стабильным результатам.

Интуиция в трейдинге или строго системная торговля? Порассуждаем на эту тему!

Это мой третий пост! Два первых прошли с успехом, было много вопросов, было много разных мнений но в целом было интересно!

Буду писать про тему торговли на бирже, тема не простая, люди к ней относятся как оказалось не всегда положительно, но как мне кажется всему виной пагубная индустрия форекс-дилеров, различных хайп-проектов и прочих вещей.

Также я заметил что на Пикабу я не единственный кто пишет на эту тему, есть и другие авторы кто это делает. Что то мне понравилось, с чем то я лично не очень согласен. Попробую не вдаваясь с сложные термины описать некоторые аспекты моей работы, возможно для неискушённого читателя это покажется интересным!

Перед начинающим трейдером-спекулянтом трейдинг предстаёт чем то неизведанным, полем где таятся много сокровищ, но как их взять? Попробуем порассуждать о двух основных категориях трейдеров, которые в корне отличаются главным образом методом принятия своих решений.

Мне часто приходиться общаться в англоязычных форумах, и среди трейдеров часто мелькают два таких понятия как «System Trading» и «Discretionary trading». Среди русскоговорящего трейдерского сообщества об этом тоже говорят, но не так много как на западе.

Также очень часто мне приходиться слышать такую фразу — для того чтобы зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках нужна чёткая формализованная система торговли, с жёсткими формальными правилами и чётко определёнными критериями, иначе никак, правда ли это? Это правда! Но только половина правды)

В этой статье я не буду затрагивать правила управления капиталом, эти правила конечно нужно соблюдать обеим типам трейдеров, тут не может быть исключений, мы поговорим главным образом о механизме принятия решений.

System Trading — системная торговля где трейдеру по сути определена роль оператора который должен чётко реагировать на сигналы генерируемые его системой, неким набором строго формальных правил. Это чаще всего система торговли основанная на паре тройке индикаторов, и формальных правилах которые могут звучать так — когда зелёная скользящая средняя пересекает жёлтую снизу вверх, нужно покупать 5 лотов и держать пока цена не пройдет условное расстояние. В таком случае торговать, в таком случае не торговать. Глаза строго системного трейдера всегда обращены в прошлое, он всегда смотрит назад — позади себя. Ему необходимо постоянно проверять работу системы на исторических данных, проводить подгонку её параметров, а также следить за тем что те правила которые он установил, требуется постоянная оптимизация! Постоянная оптимизация торговых систем это необходимость — потому что системы обречены на самоуничтожение, как только ими начинает пользоваться большое количество людей они перестают быть эффективными, трейдер который ими пользуется теряет преимущество перед другими участниками рынка.

У меня есть знакомый трейдер технарь, у него хорошее техническое образование. Сам он лично не торгует, предпочитает чтобы робот делал это за него. Почему он не торгует сам? Ему эмоционально тяжело терпеть ситуацию когда срабатывают его стоп приказы, стоп приказ это по сути ограничитель убытков, страховка на случай если дела пойдут не так как нужно.

Он делегировал работу оператора торговой системы роботу — набору скриптов, который сам нажимает на кнопочки, избавляя моего друга от необходимости это делать. Ну казалось бы, мечта да и только! Сиди себе спокойно и щёлкай семечки, но не тут то было. Дело в том что робот нуждается в постоянном контроле, за ним нужно внимательно следить. В прошлом была ситуация когда из за системного сбоя робот не закрыл убыточную позицию, это обернулось убытком почти 20 процентов от счёта.

Работа моего знакомого заключается в том что он постоянно сидит и тестирует разные торговые системы, проводит исследования. Робот нажимает на кнопки. Иногда он пытается нажимать на кнопки сам, но быстро бросает это занятие)

Discretionary Trading — дискреционная торговля, или как ещё можно сказать торговля по ситуации. Это когда трейдер сам решает на основе текущих рыночных условий как именно ему торговать, или вообще не торговать а может быть воздержаться от торговли совсем, это тоже решение в виде занятия позиции наблюдателя, или осознанное бездействие.

И вот тут то мы и подходим к самому интересному моменту. Если с системным трейдером всё понятно, есть система, есть алгоритм жесткий, правила то как быт с трейдером по ситуации? У него что правил нет?

Правила тоже есть! Но правила эти касаются главным образом того что делать не нужно, эти правила несут запреты.

В литературе можно встретить яркий пример дискреционного трейдера Джесси Ливермора, описанный в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»

Кстати я позволил себе заглянуть в ВИКИПЕДИЮ и позаимствовать оттуда правила торговли Джесси Ливермора.

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.

2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.

3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.

4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.

5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.

6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).

7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.

8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).

9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.

10. Дайте цене определять ваши действия.

11. Не усредняйте проигрышные позиции.

12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.

Как видите тут лишь советы, но какие:) Что они несут в себе?

Эти советы говорят о том какие действия статистически правильны, наиболее вероятны и значит если их соблюдать то вероятность успеха серьёзно повышается.

Вот тут я бы хотел немного коснуться своего личного опыта, так как мой тип торговли именно дискреционный, я внимательно изучал этот вопрос и что то могу об этом сказать.

Главное орудие трейдера это его мозг, а если быть ещё точнее то это переработанный опыт, и как следствие развитая интуиция которая мгновенно оценивает рынок и определяет наиболее ВЕРОЯТНЫЕ исходы в текущей ситуации.

Как сказал известный трейдер Александр Элдер, у новичка нет права на интуицию, право на интуицию нужно заработать по крайней мере одним годом прибыльной торговли. То что присутствует у новичков как им кажется в виде интуиции, это просто изжога, они скушали что то не то. Нужно выпить таблетку и всё пройдет.

Плохая новость заключается в том что все рынки похожи, везде графики, которые скачут вверх и вниз. Наш мозг особо не стремиться запомнить график который был вчера, сделки совершённые неделю назад или месяц мы практически не запоминаем. Также мы не запоминаем обстоятельства этих сделок, всё это наш мозг быстро забрасывает в мусорную корзину.

Хорошая новость заключаться в том что мы можем полученный опыт оставить себе! Мы можем запустить механизм при котором наш мозг будет более эффективно усваивать полученный торговый опыт, и формировать мощную нейронную сеть, что то наподобие супер компьютера.

Причём уверяю Вас этот супер-компьютер настолько крутой, что наши электронные собратья и в подмётки ему не годятся, по крайней мере на текущем уровне развития компьютерной индустрии.

Сформированная нейронная сеть нашего мозга, натренированная на то чтобы определять наиболее вероятные и наименее вероятные исходы и будет главным инструментом работы дискреционного трейдера.

Многие из Вас наверное слышали о правом и левом полушарии нашего мозга. Левое полушарие отвечает за логику, правое полушарие отвечает за интуицию.

Дискреционный трейдер использует конечно не только левое логическое полушарие, но и правое интуитивное.

Инструментом формирования интуиции является качественно составленный дневник трейдера, именно этот инструмент и позволяет связать действия трейдера и полученные им результаты.

Сморите как интересно получается, как и в случае с системным трейдингом, взгляд тут обращён назад, но несколько иным образом.

Дневник может быть бумажным в виде журнала, или электронным. На мой взгляд электронный намного лучше и удобнее, он позволяет прикреплять к совершённым в прошлом сделкам большое количество скриншотов и даже видео. Также делать различные комментарии.

Работа по оформлению сделки занимает время. Пока идёт такая работа сделка уже анализируется, на ней заостряется внимание. На скриншотах графика этой сделки можно нарисовать и написать что то такое, что мозг запомнит. Он выделит для этой сделки в голове особенную полочку, а не выкинет её в мусорную корзину как в случае отсутствия дневника.

Нейронная сеть мозга свяжет воедино обстоятельства этого торгового дня, этой сделки и задаст необходимую важность и вес этому событию.

Дневник это инструмент с которым нужно работать постоянно, в него нужно заглядывать, просматривать видео (если оно там есть это вообще круто), смотреть картинки, освежать в памяти обстоятельства тех сделок.

Дневник трейдера это тот инструмент который можно только составить самому, его нельзя купить или попросить на время чужой, также как нельзя взять на время чей то навык игры на скрипке.

Так формируется интуиция, или чутьё. В последствии трейдер который закреплял свой опыт с помощь работы с дневником на протяжении какого то количества лет, видит на графике возможности сам, как опытный доктор ставит диагноз больному — по едва уловимым признакам.

У него появляется интуиция — мгновенное суждение в виде озарения. Суждение из глубин сознания, подчас не не объяснимое словами, некоторые трейдеры говорят что просто видят возможность, но им сложно её объяснить. Именно с этой проблемой столкнулся именно я когда начал проводить обучение других людей.

Такие озарения лучше всего прогонять через фильтр, определять, не противоречат ли они собственным правилам, тем самым запретительным правилам дискреционного трейдера, наподобие тех которые приписывают Джесси Ливермору.

Как видите главный секрет лежит на поверхности.

Моим первым учителем по ведению дневника и формированию интуиции был мой преподаватель в автошколе много лет назад. Он сказал нам чтобы запомнить билеты для экзамена, а билеты были очень похожи, та же дорога, тот же светофор, только знак дорожный различался кое где, или разметка нужно взять цветные фломастеры, акцентировать внимание и всё разрисовать это. Потом ответить на вопросы снова и там где была ошибка, снова цветными фломастерами всё пометить, так мозг учиться различать похожие модели — делает их категоризацию.

Позже конечно о необходимости вести дневник я неоднократно читал в книгах Александра Элдера, известного трейдера. Но никак не мог себя заставить это делать, мне было тупо лень этим заниматься. Я думал что мне то совершенно не нужно, пусть другие пишут дневники, а мне торговать нужно научиться)

Более подробно о составлении дневника и моментах связанных с ним я затрону в следующих постах.

Также хочу добавить что дескретционная торговля ведётся не наобум, торговля предполагает определённый метод, и инструменты. В частности я использую метод трёх экранов, дополненный и модифицированный. Он подробно описан в книге Александра Элдера «Трейдинг с доктором Элдером», если будет интересно напишите об этом в комментариях, я сделаю пост по этому поводу.

Возможно я не полно изложил этот вопрос, что то мог упустить. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу.

В трейдинге работают простые вещи

Хорош продавец!! Продажа 25 000 курсов по $200 = 5 мулионоф, ахаха думайте он еще с сделками мучается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Pavel888

Pavel888

  • 16 577
  • 3,1k

Хорош продавец!! Продажа 25 000 курсов по $200 = 5 мулионоф, ахаха думайте он еще с сделками мучается.

он диверсифицирует риски

  • 2
  • 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

xena074

xena074

  • 10
  • 18

Статья, конечно, хорошая. От лица трейдера. Но многие вещи в трейдинге со временем изменились, упростились и подход изменился. Кроме того, есть две отдельные категории трейдеров : 1. частные трейдеры на свои средства, 2. управляющие трейдеры на средства компаний. Подход этих двух каст трейдеров к трейдингу и к своему месту в нем существенно отличается. По ходу, проф. управляющие вообще не задумываются о многих вещах, которые описаны в статье. Ее можно оценивать как многолетний опыт забугорного трейдера. Рассчитанный больше на обычных, среднестатистических, частных трейдеров. И при этом многое зависит от того на каких рынках торгует трейдер, каким совокупным объемом и каким капиталом. Не дураки же другие трейдеры. Как бы и без Нила многое понимали, в какую индустрию попали. Просто не каждый хочет описать свой опыт. Но в описании другими своего опыта нет ничего плохого. Это даже хорошо и поучительно. «Собака лает — караван идет.» При любом раскладе и любом мнении караван рынка был до нас, есть при нас и будет после нас. И как говорю лично я : рынку все равно что вы о нем думаете. Цинично, но — правда.

  • 1
  • 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уроки, которые я усвоил, торгуя на рынке. Нейл Фулер

Автор данной статьи Нейл Фулер — профессиональный трейдер в многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также являетя автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках.

Я торгую на рынках в течение уже почти двух десятилетий, и поверьте, я многое узнал за эти годы. Иногда непросто решить, с чего начать, когда речь идет о помощи начинающим трейдерам. Рыночная индустрия за это время кардинально изменилась. Я еще застал те времена, когда должен был позвонить моему брокеру, чтобы разместить свой ордер на покупку или на продажу.

С возрастом я все сильнее чувствую желание поделиться своими знаниями и помочь молодым трейдерам или тем, кто только начинает знакомиться с рынками. Торговля на финансовых рынках может быть очень обманчивой профессией, и если вы не уделите время, чтобы научиться у более опытных специалистов, то потеряете немало времени и денег.

В этой статьей я хочу рассказать о наиболее важных уроках, которые я извлек за 18 лет торговли на рынках. Их очередность не связана со степенью важности – они все одинаково важны.

Содержание

1. Защищайтесь и экономьте патроны

Известная цитата Уоррена Баффета о потере денег звучит примерно так:

Первое правило — никогда не теряй деньги. Второе правило — никогда не забывай первое правило.

Начинающие трейдеры часто имеют совершенно неправильный подход к рынку. Они пытаются как можно быстрее делать деньги, хотя должны стараться максимально защитить свой капитал и ограничить риски. В действительности, вы не можете подходить к рынку с точки зрения обеих этих психологических установок одновременно. Вы должны выбрать между ними, и если вы не собираетесь в максимальной степени защищать свои деньги, то, вероятно, готовы их потерять.

Мы часто слышим это выражение в спорте, но это также относится и к торговле. Придерживаясь «защитного» подхода, вы сможете достигнуть стабильного долгосрочного успеха в торговле. Это означает, что вы должны торговать только в том случае, когда складываются подходящие рыночные условия, то есть были выполнены все критерии вашего торгового плана. Цель торговли состоит в том, чтобы не только «делать деньги», но также и не потерять свой капитал. Это два разных подхода, требующие огромной силы воли.

Нет ничего удивительного, если начинающему трейдеру повезет, и он совершит несколько выгодных сделок или даже будет прибыльно торговать некоторое время, следуя своему торговому плану. Однако, после небольшого периода прибыльной торговли многие такие трейдеры терпят фиаско. Они становятся самоуверенными, дерзкими или высокомерными (неважно, как это назвать).

Дело в том, что выигрыш «окрыляет» и очень часто внушает трейдеру ложное чувство превосходства. Вся та постепенная, защитная, методическая работа, которую они проделали, чтобы добиться прибыльных сделок, как правило, оказывается перечеркнутой, когда радость победы опьяняет их сознание.

Работа над сохранением вашего капитала, по сути, отражает вашу оборонительную позицию на рынке. Представьте, что вы охотник и хотите иметь как можно больше патронов (денег) в своем ружье (на торговом счете) на случай, когда подвернется хорошая добыча (выгодная сделка). Соответственно, вы не должны стрелять направо и налево по любой цели, в которой вы не уверены, иначе у вас не останется патронов, когда попадется легкая мишень. Вы должны иметь полную обойму, чтобы наверняка не упустить эту добычу.

На рынке вы должны сохранить свой торговый капитал для «легких» сделок, с высококачественными торговыми сигналами, которые настолько очевидны, что буквально «кричат» о себе. Вы не должны тратить впустую свои деньги на сомнительные сигналы, для которых вы вынуждены искать дополнительные подтверждения.

То, что я определенно усвоил за эти годы — в большинстве случаев лучшие торговые сигналы весьма очевидны.

Вы не сможете себя обвинить (по крайней мере, не должны), если заключенная на основе сильного подтвержденного сигнала сделка окажется неудачной, при условии должного управления риском. Но, если вы берете для сделки торговый сигнал, в котором не были уверены, и потерпите неудачу, то потом будете упрекать себя за это.

Моя цель, как трейдера, состоит в том, чтобы у меня никогда не было желания винить себя после сделки, выигрышной или проигрышной.

2. Научитесь забывать о сделках

В жизни часто бывают ситуации, когда постоянные попытки что-то исправить только всё портят. Например, после ссоры с супругой вы вновь и вновь возвращаетесь к ней, чтобы доказать свою правоту. Не лучше ли оставить это и двигаться дальше? Так и в торговле, в большинстве случаев постоянное отслеживание открытых сделок лишь ухудшает результат.

Сколько раз у вас были ситуации, когда вы продолжали пересматривать свои открытые сделки и в результате переносили стоп-ордер или закрывали выгодную позицию слишком рано (либо делали что-то еще, нарушая свои первоначальные планы), что приводило к печальным последствиям? Это довольно обычное дело и одна из самых больших ошибок в торговле, которая приводит к потере денег.

Самый простой способ избежать ошибки излишнего отслеживания и пересмотра своих сделок – это открыть сделку и забыть о ней.

Я постоянно повторяю это своим читателям, потому что это, возможно, самый важный урок торговли, который я извлек за все время: чем меньше вы будете отслеживать свои сделки, тем лучше будут ваши результаты.

Я даже написал отдельную статью, посвященную принципу «заключил сделку и забыл», а также концентрации на дневных таймфреймах. Когда вы просто следуете своему торговому плану и оставляете сделки в покое, вы реализуете свое рыночное преимущество, в чем и проявляются реальные торговые навыки и дисциплина. Тех же трейдеров, которые постоянно «управляют» своими сделками, заключаемыми без достаточной проработки, вместо того, чтобы дисциплинированно торговать на основе своего метода, можно сравнить с азартными игроками. Они не могут остановиться и постоянно испытывают потребность делать все новые «ставки».

Вы должны буквально забыть о рынке на какое-то время, когда открыли торговую позицию. Самый верный способ для этого — не рисковать больше, чем вы можете спокойно потерять. Основная причина, почему трейдеры начинают беспрестанно отслеживать ценовые котировки и вмешиваться в свои сделки, связана с тем, что они чересчур рискуют на этих сделках.

3. Предыдущая сделка не влияет на следующую

Другой важный урок, который трейдеры часто не понимают, заключается в том, что результат вашей предыдущей сделки не имеет никакого отношения к последующей сделке. Другими словами, вы никогда не должны позволять вашим предыдущим сделкам влиять на следующие сделки.

Каждая отдельная сделка, которую вы заключаете, уникальна и отличается от предыдущих. Фактически, нет двух абсолютно идентичных торговых установок. Даже если они выглядят одинаковыми, рыночный контекст будет отличаться. Это важно понять, потому что трейдеры зачастую делают предположения относительно своей следующей сделки, основываясь на прошлых сделках.

Случайное распределение результатов

Результаты любой торговой стратегии распределены случайным образом. Это означает, что если вы заключите 100 сделок и получите, скажем, 50 выигрышных и 50 проигрышных сделок, то чередование выигрышей и потерь будет абсолютно случайным. Вы можете получить 10 потерь подряд, которые будут сопровождаться 2 прибыльными сделками, после чего последует еще 10 проигрышных сделок, а затем 20 выигрышных.

Возникает вопрос — как быть с таким случайным распределением прибыли и потерь? Все зависит от того, сказывается ли это как то на вас. Сможете ли вы спокойно перенести 2 потери подряд, а 5, а как насчет 10? Многие люди не могут, и именно поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Бывает очень трудно «за деревьями увидеть лес», но вы должны стремиться к этому, если хотите преуспеть в долгосрочной перспективе.

Что я подразумеваю под выражением «видеть лес за деревьями»? Не позволять результату какой-либо отдельной сделки отвлекать вас от процесса торговли. Если вы позволите отдельным сделкам влиять на вас, то упустите из виду общую картину того, что вы делаете и что необходимо сделать для достижения долгосрочного успеха в торговле.

Осторожность после крупных выигрышей

Трейдеры часто бывают напуганными после проигрышной сделки и самоуверенными после выигрышной. Хотя, и то и другое плохо, я считаю, что более опасно все-таки становиться самоуверенным. Потому что в этом случае вы начинаете торговать чересчур рискованно, а это может закончиться большими потерями, провоцируя череду отрицательных эмоций и торговых ошибок, что может буквально уничтожить ваш торговый счет за считанные дни.

После того, как очень выгодная сделка закрыта, стоит взять паузу и успокоиться. Помните, что рынок никуда не денется. Вы никогда не должны чувствовать потребность «обязательно быть в рынке».

4. Научитесь бездействовать

Большинство трейдеров терпят неудачу просто потому, что делают много лишнего. Как это ни парадоксально звучит, они слишком много исследуют рынки, слишком много читают разной специальной литературы, слишком много думают о торговле, слишком много изучают графики и в целом слишком много торгуют.

Важно понять эффект бездействия для трейдера. Очень часто, если не в большинстве случаев, бездействие – это самое лучшее, что вы можете сделать.

Как это ни странно может прозвучать, но на рынке не может быть много хороших торговых установок. Другими словами, в любой определенный период времени (неделя или месяц) просто не будет большого количества торговых сигналов с высокой вероятностью срабатывания. Это объясняется тем, что большинство ценовых движений на рынке представляют собой всего лишь случайный бессмысленный шум.

Редко, но метко

Ваша задача, например, в торговле на основе Price Action, состоит в том, чтобы изучить, как отфильтровать хорошие торговые сигналы от плохих, то есть научиться правильно читать рынок. Как только вы освоите это, вы быстро поймете, что хорошие сделки, для которых стоит рисковать вашими деньгами, возникают относительно нечасто. Однако, смысл в том, что вы и не должны часто торговать, чтобы зарабатывать на рынке.

Лучшие сделки всегда очевиды

Мы можем брать пример с трейдеров хедж-фондов, которые управляя миллионами или миллиардами долларов, не думают постоянно о торговле. Вместо этого, они придирчиво просматривают рынки, чтобы найти свою «жемчужину». Они ищут такие высококачественные сделки, которые достойны того, чтобы на них рисковать капиталом своих инвесторов. Вы должны также думать подобным образом.

На кону ваши деньги, которые достались вам не просто так. Поэтому, не разбрасывайтесь ими на посредственных торговых сетапах. Дождитесь сделок на более крупных таймфреймах, например 4-часовых или дневных периодах, которые будут настолько очевидны, что было бы глупо от них отказываться.

При этом, не стоит чересчур усложнять. Зачастую трейдеры пропускают очень выгодные сделки просто потому, что «они выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Вместо этого, они соглашаются на менее привлекательные сделки, так как потратили много времени на поиски подтверждений для них.

Говорю вам с высоты моего 18-летнего торгового опыта — лучшие сделки почти всегда являются самыми очевидными!

5. Определите правила выхода из рынка

При торговле на рынках у вас нет ни босса, ни какого-то авторитета, который говорил бы вам, что делать. Соответственно, вы должны сами сформулировать правила. Вы должны самостоятельно соблюдать дисциплину и нести ответственность перед собой. Поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство людей, предоставленные сами себе, просто не могут быть достаточно дисциплинированными или не обладают необходимым самоконтролем.

Один из критически важных элементов процесса торговли связан с определением выхода из сделки еще до того, как вы нажмете на клавишу «купить» или «продать».

Чтобы усвоить этот важнейший урок, мне потребовались многие годы. Не повторяйте моих ошибок!

Определите заране принцип закрытия сделки. Единственный способ, которым вы сможете зарабатывать деньги на рынке — максимально отстраниться от процесса выхода из торговой позиции. Именно на стадии закрытия сделок большинство трейдеров все портят, так как выходят из сделок на эмоциях. Понятно, что это обычно заканчивается или небольшой прибылью или же большими потерями. Очень редко они выходят, когда торговая позиция приносит им хорошую прибыль. Это вызвано эмоциями.

Когда ваша сделка выходит в плюс, вы тут же ищите причины, почему ваша прибыль будет расти и дальше. Вы не задумываетесь о том, что в вас просто говорит жадность, забывая, что лучший момент выйти из сделки, когда она приносит хорошую прибыль. Та же самая психология у игрока в казино. После крупного выигрыша он продолжает играть, хотя и понимает, что может всё потерять.

Вы должны найти способ заставить себя закрывать сделки, когда они приносят вам хорошую прибыль, а не когда рынок уже разворачивается против вас и собирается превратить вашу выигрышную сделку в проигрышную. Единственный безошибочный способ сделать это заключается в том, чтобы иметь строгий план фиксации прибыли, которому вы будете неукоснительно следовать. Если вы оставляете выход из сделки на свое усмотрение, это, как правило, ни к чему хорошему не приведет.

6. Количество против качества

Еще один важный урок, которые я извлек за эти годы, связан с тем, что чрезмерная торговля – это верный путь к потере ваших денег.

Многие трейдеры, как только пополняют свой первый торговый счет, тут же «включаются в гонку», торгуя слишком часто, что ведет к отрицательным последствиям. Это непростой урок, который вам предстоит усвоить. К сожалению, большинство трейдеров не понимают этого, пока не потеряют слишком много денег. Правда в том, что ваши потери прямо-пропорциональны частоте вашей торговли.

Я уже неоднократно говорил об эффективности более крупных таймфреймов, и почему стоит сосредоточиться именно на них. Одна из основных причин этого связана с тем, что они действуют в качестве естественного «фильтра» для рыночного шума. Соответственно, если вы сконцентрируетесь на дневных графиках и будете строго следовать своему торговому плану, то и торговать будете менее часто.

На мой взгляд, дневные периоды действительно являются ключом к техническому анализу. Поэтому, прежде всего, научитесь торговать на дневных графиках и постройте свою торговую стратегию на их основе. В итоге, вы уже будете на шаг впереди огромной массы трейдеров, которые теряют деньги на внутри-дневной торговле.

7. Ваш сон — показатель адекватного риска

Наиболее важный показатель риска для трейдера – это величина риска в долларах (или любой другой валюте) на одну сделку. Каково ваше число R (величина риска) или сумма долларов, которой вы рискуете в сделке? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то вы уже подвергаете себя опасности.

В Интернете можно найти миллион различных стратегий управления риском, но большинство из них не работают, являясь нелогичными или чересчур сложными. За все годы торговли я не нашел лучшего способа оценить, не слишком ли я рискую, чем проверка качеством своего сна.

Самый лучший способ проверить, не слишком ли вы рискуете во время торговли, состоит в том, чтобы определить, беспокоят ли вас ваши сделки. Другими словами, думаете ли вы о торговле, даже когда находитесь вдалеке от своего монитора? Думаете ли вы о деньгах, которыми рискуете, когда ложитесь спать? Встаете ли вы среди ночи, чтобы подойти к компьютеру и посмотреть котировки? Или еще хуже, берете с собой в кровать смартфон, чтобы постоянно мониторить свои сделки?

Если вы делаете хоть что-то из перечисленного, то у вас серьезная проблема, которую необходимо устранить, как можно быстрее.

Единственный способ справиться с проблемой чересчур сильной привязанности к рынку – это брать для торговли достаточно большие рыночные движения, а также не рисковать слишком большой суммой денег в каждой сделке.

Если вы поняли, что чересчур беспокоитесь о своих сделках и не можете из-за этого спокойно спать, то снизьте риск до такого уровня, чтобы вы могли легко заснуть.

Последовательно уменьшайте свои торговые позиции до тех пор, пока не сможете уверенно закрыть терминал и не беспокоиться о своих сделках. Поверьте, это работает, и это поможет вам избежать многих торговых ошибок, которые являются результатом слишком высокого риска!

8. Будьте готовы к реальной торговле

Этот может показаться очевидным, но многие трейдеры начинают торговать на реальных счетах, фактически не понимая, как использовать торговую платформу или без какой-либо торговой стратегии. Они, скорее, действуют не как трейдеры, а как азартные игроки.

Есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде начать торговать на реальные деньги, если не хотите потерять их.

Разработайте торговую стратегию

И вновь, как бы банально это не звучало, но многие трейдеры не придают этому должного внимания.

Вы просто не можете начать торговать на реальном счете, не отработав как следует свою торговую стратегию. В противном случае, это будет напоминать попытку полететь на аэроплане без надлежащей подготовки и надеяться, что вы не разобьетесь.

Вне зависимости от того, какую стратегию вы выберете, вы должны убедиться, что она эффективна и вы в совершенстве ее освоили, прежде чем использовать в реальной торговле. Не меняйте стратегии во время торговли и не пытайтесь комбинировать различные методы. Поверьте — это не работает.

Разработайте метод управления деньгами

Как я уже сказал выше, вы должны спокойно спать ночью при том риске, который принимаете, если хотите иметь шансы на долгосрочный успех. Поэтому, сначала выясните, какой суммой вы готовы рисковать. Не отклоняйтесь от нее и не увеличивайте, пока не добьетесь стабильного положительного результата.

Начните торговать на демо-счете

Оба предыдущих подпункта (отработать торговую стратегию и управление деньгами) – это те вещи, для которых вы должны будете сначала торговать на демо-счете в течение 2-4 месяцев, прежде чем переходить на реальный счет. Перед тем, как начать рисковать реальными деньгами, вы должны изучить все нюансы торговой платформы, которую собираетесь использовать, иначе можете потерять деньги просто из-за глупых ошибок, вроде ввода неправильного объема позиции.

9. Прежде всего разберитесь в себе

Если бы я должен был дать вам всего один совет, то самый важный урок, который я узнал за 18 лет торговли, состоит в том, что необходимо справиться с собой, если вы хотите справиться с рынками.

Пока вы не справитесь со своими психологическими и эмоциональными слабостями, которые у вас есть ( а они изначально есть у всех), вы никогда не сможете добиться долгосрочного успеха на финансовых рынках. Успех в торговле скорее является результатом личных качеств и способности преодолеть барьеры в своем сознании, нежели торгового метода, который вы используете. Большинство трейдеров не понимают этого факта, пока не становится слишком поздно.

Не будьте слишком самоуверены

Уверенность – это хорошее качество и в жизни и в торговле, но есть граница между «быть уверенным» и «быть чересчур самоуверенным», которую вы не должны пересекать. Самоуверенность может захватить даже достаточно опытных трейдеров, заставляя их заключать сделки, которую они, возможно, не должны были заключать, или совершать другие ошибки. Как правило, трейдеры становятся самонадеянными после нескольких хороших выигрышных сделок. После этого, они начинают торговать сверх меры, потому что ощущают себя теперь «выдающимися» трейдерами. Это очень опасно.

Дисциплина — основа хорошей торговли

Что подразумевается под самодисциплиной применительно к торговле? Мы часто говорим о «дисциплине», но как это проявляется у трейдера? Представьте, что вы только вышли из очень выгодной сделки и чувствуете себя замечательно. Ваши дальнейшие действия и покажут, достаточно ли вы дисциплинированы, чтобы продолжать делать деньги, или нет.

Дисциплинированный трейдер не сделает в этот момент ничего необычного. Он продолжит торговать в соответствии со своим планом. Фактически, он, скорее всего, закроет торговый терминал и вернется к нему лишь на другой день, когда пройдет чувство эйфории после выигрыша. Вы можете и должны включать подобные моменты в свой торговый план. Например, если у вас есть раздел под названием «мои действия после выигрышной сделки», то вы должны там написать, что на день-два оставите рынок после крупного выигрыша.

Недисциплинированный трейдер после взятия хорошей прибыли немедленно заключит новую сделку в тот же самый день. Почти всегда это будет сопровождаться ошибками. Исходя из моего опыта, очень редко бывает, чтобы высококачественные торговые сигналы возникали сразу же после того, как вы закрыли хорошую прибыльную сделку.

10. Чем больше совпадений, тем лучше

Еще один важный урок, который я извлек за эти годы связан со входом в рынок — чем больше совпадений, тем лучше. Под совпадениями подразумевается многократное подтверждение торговой установки.

Как правило, на графиках это выглядит как ясный сигнал, совпадающий с ключевым ценовым уровнем в общем контексте рыночного тренда. Я называю это методом «тренд, уровень, сигнал«. Идеально, если будут все 3 составляющие, но вполне может быть достаточно и двух из них.

Многие трейдеры ищут механические торговые системы со строгими правилами, снижающими влияние человеческого фактора. Хотя я вообще не сторонник механических и жестких торговых систем, напоминающих автоматическую торговлю, метод «тренд, уровень, сигнал» может быть формой механической торговли на основе ценового действия.

Вы просто записываете в своем торговом плане, что любая сделка, которую вы заключаете, должна иметь совпадение тренда, уровня и сигнала, либо же вы не будете в нее входить. Подобный подход хорош для начинающих трейдеров, чтобы они могли развить уверенность и дисциплину. Я рекомендую вам попробовать это, если вы только начинаете торговать на рынках или испытываете проблемы с торговлей.

Нейл Фулер, професиональный управляющий, автор статей для трейдеров

Заключение

Как вы видите, я мог бы написать не одну книгу обо всех тех вещах, которые я узнал за 18 лет торговли на рынках. Однако, в рамках данной статьи пора закругляться, и закончить я хотел бы следующими выводами, которые я сделал, торгуя на рынке.

Лучшие трейдеры являются скромными и непредубежденными. Они знают, что могут потерять в любой сделке и торгуют соответствующим образом. Трейдеры начинают нести потери и совершать ошибки, когда полагают, что знают что-то «наверняка» и/или становятся небрежными и недисциплинированными.

Торговля на рынке – это действительно «палка о двух концах». С одной стороны, это может быть лучший способ зарабатывать деньги, не выходя из дома, без каких-либо начальников, с неограниченным потенциалом прибыли, относительно низкими первоначальными и текущими затратами. С другой же, это может быть самый быстрый способ потерять деньги, если не подходить к торговле должным образом. Всегда следует помнить, что вы сами себя контролируете, и это ваше реальное преимущество и единственный шанс превзойти других участников рынка.

Самоконтроль – это то, чему вы можете научиться у более опытных наставников, или же вам придется изучить это, пройдя трудный и дорогостоящий путь. Учитывая достаточное количество времени, рынок, в конечном счете, преподаст вам каждый урок, который вы должны знать, но вам стоит спросить себя, есть ли у вас достаточно денег и силы духа, чтобы продержаться и пройти этот трудный путь.

9 лет в трейдинге. Мои ошибки на бирже. Советы начинающим трейдерам

Я в трейдинге уже 9 лет и сегодня я хотел бы немного поделиться своим опытом, рассказать об ошибках, которые совершал в начале своего пути. Эти ошибки мне стоили как потери времени, так и денег. А также постараюсь дать некоторые рекомендации для начинающих трейдеров, которые, надеюсь, ускорят ваше становление как трейдера. Начнем.

Мой путь трейдера и советы начинающим

В начале немного хотелось бы рассказать о том, как я попал в трейдинг, и как попадает на рынок подавляющее большинство.

Я впервые услышал о рынке, тогда это был рынок форекс, от друга, который уже как год торговал на форексе и очень успешно…сливал). Собственно, я тоже особо не верил в то что здесь можно заработать, еще и почитал различной негативной информации в интернете о том, как очередной успешный трейдер слился и почему-то, несмотря на все это, решил попробовать. А вдруг получится. И немного поторговав втянулся, мне это как-то все понравилось, и я решит и дальше развиваться в этом направлении параллельно с основной работой.

Большинство людей тоже я думаю начинают с рынка форекс, благодаря повсеместной агрессивной рекламе этого рынка. У фондового рынка такой рекламы нет, поэтому многие о нем, как и я в начале своего пути, не знают. Что очень печально, так как заработать на фонде чуть проще, ну об этом я повторятся не буду, в отдельном видео я эту тему освещал.

Так вот, многие приходят благодаря рекламе, в которой им обещают миллионы долларов дохода, крутые машины, яхты через пару лет и тд. Вот только пройдите у нас бесплатное обучение, призывает очередная форекс кухня, и все сразу будет. Человек идет на это обучение, слушает как ему вешают лапшу, обучают торговле по различным индикаторам и потом он благополучно…теряет деньги. И естественно складывается негативное отношение к этому рынку, и надежда заработать улетучивается.

Так вот, главная ошибка. Никого не слушайте. Не верьте обещаниям. Легко и быстро здесь заработать не получится. Это очень длинный и сложный путь. Если вы вступите на него с этой мыслью, то потихоньку все получится. И главное, вам должна понравится эта деятельность, без этого никак. Так как вам придется тратить очень много времени на на начальном этапе. И с одним лишь желанием быстро заработать у вас ничего не выйдет. Настройтесь на длинный и сложный путь. Не ставьте себе цель добиться успеха через год, иначе вас ждут разочарования.

Лично я, когда начинал, не ставил себе цель заработать очень быстро. Мне просто нравилось торговать. Не смотря на то что, я первый год очень стабильно торговал в минус, мне это нравилось. Благо, когда я положил первую сумму на счет она была небольшой. Риски никогда не превышал, поэтому сливал потихоньку и очень долго. Была очень красива кривая …убытка)

Вторая главная ошибка большинства. Вкладывание больших денег в рынок либо уход с основной работы, которая приносит стабильный доход. В этом случае у вас будет огромное психологическое давление, и вы заработать не сможете. Многие начинают вкладывать все деньги в трейдинг. Естественно результат всего этого полная потеря капитала и …нервный срыв. Я не раз встречал людей, которые даже распродавали свой бизнес и вкладывали все деньги. Естественно результат был печальный.

Далее, если вы поставили адекватные цели и начали торговать, то самое главное правильно выбрать нужное направление и использовать те методы, которые действительно работают, так как в интернете 90 % бреда и действительно тяжело докопаться до истины. Собственно, сегодня я расскажу о том, что работает и в каком направлении двигаться. Это лишь мое мнение и один из вариантов, способов заработка в трейдинге очень много. Кстати, еще один вам совет. Если у вас нет много денег, но хочется действительно зарабатывать, как можно быстрее и больше. Один из вариантов как этого добиться. Лайфхак). Естественно, я в данном случае имею ввиду нормальную торговлю, без превышения рисков и с соблюдением принципов мани менеджмента. Во-первых, советую вам начать с Российского фондового рынка и с реального счета. Там чтобы открыть счет можно использовать сумму в 15 тр, на первых порах этого достаточно. А главное, там все официально, и вы можете заказать у брокера ваш брокерский отчет, который действительно можно проверить. Так как на реальной бирже все сделки и операции фиксируются. Главное, чтобы у вас был плавный график доходности и не важно на какой сумме. С этим стейтментом вы вполне сможете найти инвестора, который даст вам деньги в ДУ. Торговать можно на его счете. Именно таким образом я впервые нашел инвестора на смартлабе, высылая свой стейтмент. Это может значительно увеличить доходность вашей торговли, и вы вполне себе за год сможет раскрутить свой счет. Главное не стремиться к быстрому результату. Так как показать плавный доход, не важно на какой сумме, не так-то просто.

О том, какой рынок выбрать начинающему и почему, можно прочитать здесь.

Далее о том, какие методы работают на рынке. Не используйте никакие индикаторы. Первое время и я так делал, использовал и фибоначчи, и веер ганна, это мне очень помогало…сливать. Научитесь понимать рынок, понимать логику продавца/покупателя, механику движения цены. Кто-бы что ни говорил это ключевое, это основные законы, благодаря которым рынок живет. Если вы просто начертите уровни фибоначчи, не понимая логики ценообразования, то вы будете терять деньги. Научитесь понимать, как зарождается тренд, понимать логику крупного игрока. Научитесь правильно определять уровни, которые вам помогут определить где и откуда может зародиться тренд. Уровни помогут найти ключевые точки на графике, где есть крупные лимитные продавцы/покупатели. Про уровни можно прочитать в статье по ссылке.

Научитесь понимать стакан заявок, объемы. Стакан заявок очень часто может помочь и это действительно очень важна вещь. Насчет объемов. Лично мне хватает гистограммы вертикальных объемов, горизонтальные не использую и не считаю, что они нужны. Если вы правильно найдете ключевой уровень, то и вертикальные объемы там будут повышены. Ну здесь уже каждый для себя пусть решает, если кто хочет поиграться с горизонтальные объемами и установит необходимую платформу для этого, то пожалуйста, может понравится.

На самом деле все это не настолько сложно, просто многие усложняют себе задачу. Перегружают график индикаторами, пытаются найти маркет-мейкеров, читать ленту (никогда не использовал ее), пытаются доказать себе, что крупный игрок всех постоянно обманывает, что надо как-то зайти в сделку так, как никто другой)). Чтобы обмануть всех. Так не бывает. Просто постарайтесь изучить и понять то, что я перечислил выше и пересмотреть некоторые дополнительные видео на моем канале.

Кстати о ленте. Я не раз встречал людей, которые не до конца видимо понимают рынок, говорят они о том, что к примеру, для того чтобы определить айсберг-заявку нужно обязательно читать ленту сделок. На самом деле все гораздо проще и важность ленты переоценивают. Чаще всего хватает обычного стакана, графика и объемов. Можно прекрасно найти айсберг заявку абсолютно без ленты. И ни в каких других случаях она мне не была нужна.

Теперь о том, как постигать эту профессию. Можно изучать рынок самостоятельно, можно пройти обучение. Многие опять же скажут, что это все глупость, зачем учиться, все можно самому. Переубеждать не буду. Если для человека дорого свое время и его время дороже чем плата за обучение, он будет учиться. Время – это деньги. Знания бесценны. И в некоторых случаях обучение действительно способно сократить врем изучения трейдинга в разы. Я в свое время очень много посвящал времени этому, были люди, которые мне помогали, направляли тд. Самостоятельно возможно я бы психанул еще на этапе изучения терминала квик. Но здесь каждый для себя пусть сам решит. Главное проверяйте того, у кого вы хотите учиться. Но это лишь начальный этап, в какой-то момент я для себя понял, что мне уже смысла нет изучать что-то у кого то, так как считаю, что изучил практически все необходимые аспекты и нюансы, которые есть. И последние лет 5 я не читаю никакой литературы по трейдингу, только самостоятельная торговля, анализ, поиск новых формаций и тд. И это мне позволило действительно найти что-то новое, какие-то модели, которые мало кто торгует и о которых известно. На данный момент изучаю литературу лишь по инвестированию и по новой для меня отрасли криптовалюте. Но в начале пути старайтесь впитать для себя как можно больше полезной информации. Главное старайтесь правильно выбирать информацию и людей, видео которых вы смотрите. Кстати, на сайте есть список интересных книг, которые когда-то прочил и которые позволили мне по-другому взглянуть на трейдинг.

Далее выработайте систему, никогда не торгуйте на интуиции. Ведите журнал сделок и подробную статистику. Многие этим пренебрегают, но как только я стал все это делать, результативность моей торговли повысилась в разы.

Многие сразу хотят, чтоб трейдинг стал их единственным источником дохода, так делать ни в коем случае нельзя. Не уходите с работы пока не будете стабильно зарабатывать. Но даже если вы будете зарабатывать трейдингом, вам все равно нельзя стоять на месте и придется изучать что-то новое, раз вы уж встали на такой путь. Вам как минимум нужно научиться инвестировать деньги, которые приносит вам трейдинг. Возможно придется разобраться с инвестированием, например, в акции, недвижимость и тд. Нельзя все деньги хранить на одном счете. Старайтесь всегда создавать как пассивные источники дохода, так и активные. Трейдинг может приносить хороший доход, но вам необходимо научиться правильно распоряжаться этими деньгами. Не будете же вы всю жизнь до старости только торговать? Пассивный доход тоже важен. Вполне можно инвестировать деньги от трейдинга в какой-то другой бизнес. Чем больше источников дохода, тем лучше. Как говорил Абрамович, даже в самые плохие времена у него было минимум 17 источников дохода. Вроде столько, если ничего не перепутал.

Так же создайте условия для комфортной и безопасной торговли. В данном случае я имею ввиду дополнительный интернет, бесперебойник, на случай если вырубит свет. Узнайте можно ли у вашего брокера закрыть позицию голосовым сообщением. Все это очень важно. Не дай бог вы войдете в позицию, не успеете поставить стоп и у вас навернется оборудование или интернет. Кстати, меня не раз спрашивали на скольких мониторах я торгую. Я использую один монитор и мне этого вполне хватает. Если вы планируете торговать несколько рынков, Российский, криптовалюту или Америку, то конечно для удобства можно использовать 2 монитора.

В общем, буду заканчивать. Дерзайте, всегда старайтесь изучить что-то новое, саморазвитие очень важно. Никогда не стойте на месте. Будьте дисциплинированным, идите к своей цели и тогда у вас обязательно все получится в трейдинге. Всем успехов. Пока.

10 ошибок начинающего трейдера

В этой статье разберем 10 ошибок начинающего трейдера. Трейдинг не возможен без ошибок. Но лучше заранее знать основные и не допускать их.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг 10 ошибок

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Разберем 10 ошибок в трейдинге

1. Без системная торговля

Большая часть начинающих трейдеров начинают свой путь в торговле без какой-либо системы, иначе говоря плана. Не важно инвестируете вы или же занимаетесь спекулятивной торговлей, не имея четкого плана вы будите нести убытки.

Обычно такая система определяет:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;
— рынок криптовалют.

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того, как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

Популярные статьи:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF — Акция в подарок или 1000р на счет

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Форекс-трейдинг для начинающих — 28 терминов и определений, необходимых на старте

Трейдинг на валютном рынке — это совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты на конкретных условиях (сумма, цена, период), которые осуществляются между участниками валютного рынка.

Название «Форекс» пошло от английского термина Foreign Exchange Operation, сокращенно FOREX или FX. Форекс — своего рода перекресток капитала всего мира, точка пересечения, через которую проходят все коммерческие, а также инвестиционные потоки.

FOREX — крупнейший из всех финансовых рынков. Он открыт круглосуточно 5 дней в неделю. Основная часть объема на мировом валютном рынке создается спекуляциями — трейдеры покупают и продают для получения быстрых доходов.

Размер и глубина спекулятивного рынка означает то, что в общем случае ликвидность рынка FOREX несравнима с иными мировыми рынками — вы всегда можете купить или продать любую пару с целью заработка на валютном рынке.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Ликвидность

Способность рынка удовлетворить запрос трейдера на совершение сделки — будь то ее открытие или закрытие. Чем выше ликвидность или чем глубже рынок, тем быстрее и проще можно купить или продать какой-либо финансовый инструмент.

Подробнее о рыночной ликвидности — в этой статье.

Волатильность

Они же ценовые колебания. Высокая волатильность означает, что цена меняется быстро и сильно, низкая же говорит о том, что рынки спокойны и сдержанны.

Валютные пары

Основные валютные пары-мажоры

Такие пары содержат в себе доллар США на одной из сторон сделки. Обозначения основных валют сделано с помощью стандартов ISO, применяемых к каждой отдельной валюте. Мажоры являются самыми торгуемыми инструментами на рынке, их общая доля составляет около 90%. Самая торгуемая пара — EURUSD. Таблица 1 показывает наиболее часто торгуемые валютные пары.

Кросс-пары

Несмотря на то, что основная часть валютной торговли ведется на долларовых парах, также есть определенная альтернатива на кросс-валютных парах. Кросс-курс — валютная пара без доллара США. Например, EURJPY, AUDCAD, GBPCHF. Наиболее активная торговля кросс-парами ведется в трех основных недолларовых валютах (евро, йена, фунт) и обращена к евро-кроссам, йена-кроссам, стерлинг-кроссам.

Операции на валютном рынке осуществляются через так называемый торговый терминал или торговую платформу — программа, используемая для торговли на рынке. Наиболее популярная торговая платформа форекс для начинающих является Meta-trader 4/5.

Вы можете скачать PDF руководство по MetaTrader 4 у нас.

Виды цен и типы ордеров на форекс

Цена Бид и Аск — что это

На ценовом графике и в книге ордеров всегда есть две цены: Бид, Аск.

Цена Бид — цена продажи базовой валюты, цена Аск — цена покупки базовой валюты. Разница между ценами бид и аск называется спред. Спред еще является компенсацией брокеру по выполнению сделки — плата за предоставленную услугу. Чем больше ликвидности у инструмента, тем уже спред. И наоборот, чем менее активно торгуется актив, тем шире спред.

Торговля на валютном рынке (как и на другой бирже) осуществляется посредством отправки ордеров на покупку или на продажу в соответствии с торговым планом и торговой стратегией.

Ордер — распоряжение брокера или дилера купить или продать финансовый инструмент.

Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера тейк-профит и стоп-лосс. Подробнее о всех типах ордеров чуть ниже.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Рыночный ордер на форекс — Market Order

Ордер — когда трейдер (клиент А) открывает сделку на покупку или продажу по действующей цене. В таком случае брокер обязан стать либо контрагентом для своего клиента, либо свести рыночный ордер с другим трейдером (клиент Б), который также собирается либо закрыть, либо открыть свою сделку.

Принцип ценообразования очень прост — чтобы купить финансовый актив, кто-то должен вам его продать. На финансовых рынках это может быть либо брокер, либо другой трейдер. Если же вы хотите актив продать, вам нужен покупатель (опять же, либо в лице брокера, либо в лице трейдера).

7 уроков курса «Динамика цен на финансовых рынках» доступны бесплатно и без регистрации

Лимитный (отложенный) ордер на форекс, стоповый ордер — Sell Limit/Buy Limit, Sell Stop/Buy Stop

Ордера такого типа выполняют приказ совершить сделку в будущем по определенной цене, при условии, что цена достигнет этого значения.

Такие ордера используют чаще профессиональные участники рынка, имеющие стратегические позиции и понимание того, где они хотят купить актив и когда из него выходить. Спекулянтам свойственней использовать рыночные ордера, инвесторам или среднесрочным трейдерам — отложенные.

Часто в литературе, на форумах или тренингах можно услышать такой термин, как сделка (в нашем случае имеется ввиду сделка на финансовом рынке). В биржевой терминологии термин «сделка» подразумевает факт покупки или продажи того или иного финансового инструмента. Сделка может быть совершена в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного. Будем учитывать, что в некоторых случаях результатом исполнения ордера могут быть сразу несколько сделок.

Стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге — что это

Стоп-лосс в трейдинге — ценовой уровень, при достижении которого сделка автоматически закрывается с убытком.

Далеко не все сделки будут прибыльными, так что запланированный убыток и стоп-лосс — часть работы любого трейдера.

Тейк-профит — ценовой уровень, при достижении которого сделка автоматически закрывается с прибылью.

Существует множество вариантов того, как работать и как выставлять стоп-лосс и тейк-профит. Мы провели кое-какие исследования и описали практические процессы в статье «Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит». Статья добавит полезной информации.

Что такое лонг и шорт в трейдинге

Осуществляя сделку, трейдер находится в позиции. Позиция — это рыночное обязательство, — количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту.

  1. Длинная позиция (Long) — купленный финансовый инструмент в расчете на повышение цены.
  2. Короткая позиция (Short) — проданный актив с расчетом на снижение цены в будущем.

Мани-менеджмент и риск-менеджмент в трейдинге. Расчет и управление рисками

Мани-менеджмент

Мани-менеджмент (ММ) относится к любой сфере, где задействованы деньги. И чем денег больше, тем лучше нужен мани-менеджмент.

ММ — грамотное управление деньгами, порядок в вашем кошельке. Под грамотным управлением и порядком понимается распределение рисков по различным корзинам. Поговорка «Не клади все яйца в корзину» всем известна.

Приведем пример. У вас есть 100 000$ наличных. Держать их под подушкой так себе затея. Это явно плохой мани-менеджмент. Хороший же мани-менеджмент может быть вот каким:

  1. На 40% приобретаются облигации — наиболее консервативный финансовый инструмент.
  2. 30% от суммы уходит в акции.
  3. 20% в валютные рынки.
  4. 10% используются для спекуляций, к примеру, на волатильном рынке криптовалют, где возможны быстрые деньги.

Это всего лишь пример. Мани-менеджмент формируется под цели каждого инвестора или трейдера, в зависимости от этого выбирается и процентное соотношение.

Чем больше у вас денег, тем больше вы должны распределять денег по разным сферам — добавлять рынок недвижимости, инвестировать в стратапы, выбирать фондовые рынки разных стран и т.д.

Все это диверсификация — фундамент грамотного мани-менеджмента.

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент (РМ) необходим для более утонченной работы.

РМ — комплекс мер, принимаемых с целью ограничения максимально возможных убытков. В трейдинге, как правило, риск на сделку вычисляется в зависимости от депозита. Чаще всего риск на сделку составляет от 0,5% до 5%.

К примеру, если у вас на счету 10 000$ и вы рискуете в одной сделке 1%, то при убытке вы потеряете 100$. Рекомендуемый риск на сделку для новичков как раз и находится в пределах 0,5%-1%.

В зависимости от риска на сделку нужно определиться с лотом для открытия позиций.

Лот в трейдинге

Лот — стандартный объем сделки на рынке. 1 лот равняется 100 000 единиц базовой валюты. Бывает дробный (0.1, 0.01, 0.5 и т.д).

Для трейдинга, помимо торговой стратегии, ключевыми параметрами являются риск-менеджмент и управление денежными средствами, при этом берется в расчет именно размер лота. Более подробно о расчете размера сделки вы можете ознакомиться в статье «Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов».

Еще для эффективного управления рисками и успеха в трейдинге в целом необходимо разбираться в таких терминах, как кредитное плечо и маржа.

Что такое плечо в трейдинге

Кредитное плечо — это заемные средства, которые брокер предоставляет клиенту.

Кредитное плечо бывает 1:10, 1:50, 1:100 и даже 1:1000.

1:100 означает, что на вашем счету может быть сумма в 100 раз меньшая, чем размер сделки. То есть, имея на счету 1 000 долларов, вы сможете открыть сделку размером 1 лот (100 000 долларов).

Преимущества кредитного плеча

  • Увеличение капитала для сделки — можно совершать доходные и перспективные сделки в нужный момент времени, даже не имея на это нужных средств.
  • Отсутствие комиссионных за пользование заёмными средствами — брокер не возьмёт ни рубля вашей прибыли, вы с ним рассчитываетесь только его же суммой или, в случае убытков, покрываете убыток.
  • Трейдер может выйти на капиталоёмкие рынки, даже не обладая большими собственными средствами.
  • Есть техническая возможность торговать в плюс на снижении цен на активы.

Недостатки использования кредитного плеча

  • Риск потерять депозит и средства на счёте по причине возрастания убытка из-за увеличения суммы операции. Но это не значит, что чем больше финансовое плечо, тем выше риск. Риск зависит только от характеристик сделки: качества актива, ситуации на рынке и торговой стратегии трейдера. Опять же, используя стоп-лосс, можно минимизировать этот риск.
  • Не все ценные бумаги и активы подлежат сделке с кредитным плечом.
  • И стоит назвать ещё один риск, который актуален едва ли не для каждого действия и не для каждого инвестора — не связывайтесь с подозрительными фирмами и брокерами, предлагающими огромное кредитное плечо. Это верный способ потерять все свои накопления.

Маржа в трейдинге

Ваши личные залоговые средства, требуемые для поддержания открытой позиции. К примеру, если цена идет против трейдера, размер маржи уменьшается, и если трейдер не примет меры, произойдет margin call.

Margin call (маржин-колл) — в дословном переводе “маржинальный звонок”. До середины 90-х годов торговые операции проводились исключительно по телефону, клиент звонил брокеру с просьбой о покупке или продаже финансового актива. В свою очередь и брокеры могли позвонить своим клиентам с просьбой о пополнении счета, если уровень их маржи был критически низок и грозил закрытием позиций.

В наши дни на форексе уже никто никому не звонит, а позиции закрываются принудительно, после чего на счете клиента фиксируется убыток.

Таким образом, маржин-колл — принудительное закрытие позиций в случае недостаточного для их поддержания уровня залоговых средств (маржи). По праву считается худшим из возможных сценариев для трейдера.

Таймфрейм в трейдинге

Интервал времени, за который формируется 1 свеча или бар. К примеру, таймфрейм (ТФ) М15 означает, что одна свеча формируется в течение 15 минут, ТФ D1 — в течение 1 дня.

В зависимости от таймфрейма выделяют следующие стили торговли:

Фазы рынка

Фазы рынка показывают текущее состояние финансового инструмента. Всего существует 3 фазы:

  1. Восходящий тренд.
  2. Нисходящий тренд.
  3. Консолидация (флэт).

Восходящий тренд

Цена актива растет, спрос преобладает над предложением, быки в рынке, трейдеры покупают — все эти фразы связаны с восходящим трендом.

Нисходящий тренд

Цена падает, предложение преобладает над спросом, медведи в рынке, трейдеры продают — это все относится к падающим рынкам.

Флэт (консолидация) в трейдинге

Флэт — боковое движение цены. В такие периоды обычно ни быки, ни медведи не проявляют усилий, спрос и предложение относительно сбалансированы.

Периоды консолидаций — самые сложные фазы рынка для извлечения прибыли. На начальных этапах такие фазы лучше всего пропускать и не участвовать в торговле.

Методы анализов в трейдинге

К основным анализам относят:

Подробнее о каждом из методов.

Фундаментальный анализ

Метод прогнозирования движения цены, основанный на анализе экономических и политических факторов, заявлений глав центробанков, новостей, а так же слухов и ожиданий.

К фундаментальным факторам можно отнести данные по безработице в Еврозоне, индекс потребительских цен в США, показатель ВВП Японии, ставки по кредитам Центральных банков разных стран мира и т.д.

Для начинающего трейдера такой подход нежелателен, так как потребуется обрабатывать огромное количество статистических данных. Вручную это делать нецелесообразно, а для алгоритмических подходов практики может не хватить.

Подробнее о фундаментальном анализе — в этой статье.

Технический анализ

Один из самых популярных методов среди начинающих (да и опытных) трейдеров.

Первым постулатом технического анализа является утверждение, что цена учитывает все. Это значит, что все экономические, политические, психологические и другие возможные факторы уже учтены ценой и отражены на графике. Второй постулат — история повторяется. То есть мы можем использовать прошлые данные с целью прогнозирования будущих событий.

Здесь трейдеры и делятся на два лагеря. Одни утверждают, что рынки эффективны — то есть заработок на движении цены носит случайный характер и пытаться что-то спрогнозировать все равно что ставить на черное или красное. Другие же убеждены в обратном — рыночные неэффективности случаются и на них можно статистически зарабатывать.

Подробнее об этих спорах и их результатах читайте в статье «Технический анализ и индикаторы — за и против».

Уровень поддержки и уровень сопротивления — важные понятия, на которых базируется технический анализ. Уровень поддержки — это своего рода «пол», о который цена отталкивалась и уходила вверх, а уровень сопротивления — «потолок», в который цена упиралась и уходила вниз. Как только цена преодолевает уровень поддержки, он становится уже уровнем сопротивления. Аналогично, если цена преодолела уровень сопротивления — он становится уровнем поддержки.

Еще основными компонентами ТА являются индикаторы. Индикатор — небольшая программа (встроенная в торговый терминал), основанная на определенной математической формуле. Индикаторы служат помощниками в прогнозировании движения цены.

Уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы являются неотъемлемой частью построения торговых стратегий и систем. К примеру, стратегия пробоя уровня или стратегия «ложного» пробоя.

Построение торговой системы предусматривает тестирование на исторических данных. Тест сигналов открытия-закрытия системы необходимо проверить на ценовых графиках за 3-5 лет и на нескольких инструментах, вывести статистику и провести анализ доходности. Этот шаг пропускают 9 из 10 новичков в трейдинге, стремясь сразу использовать свои торговые стратегии без бэктеста. Возможно, именно отсюда и начинается грустная статистика среди новичков (около 95% не достигают положительных результатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе).

Что представляет из себя внутридневной трейдинг?

Торговли внутри дня (day trading, intraday) — это краткосрочные сделки на бирже, совершаемые в пределах одной торговой сессии без переноса открытых позиций на следующий день. Это довольно специфический метод торговли, потому что при таком подходе нужно учитывать все поступающие новости, статистику, внешние факторы и тому подобные события. Реакции рынка могут быть резкими, но короткими. Именно это и интересует внутридневного инвестора. Торгуя в пределах дня, можно существенно сэкономить свое рабочее время и добиться прибыли в более сжатые сроки.

Сейчас вполне можно говорить о том, что для финансовых рынков основным локомотивом является как раз внутридневная торговля. В США, где интрадей-торговля разрешена с 1996 года, статистика показывает, что в период с 1996 по 2000 годы на бирже NASDAQ примерно 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль. Почему? Потому что трейдер, желая увеличить маржинальность, наращивает и риск. В этом и состоит «тонкий» момент внутридневного трейдинга.

Управление капиталом и рисками

Ниже будет много теории на этот счет, но основное, что стоит повторять и повторять — это что никакие сделки не переносятся на следующий день. Открытая сегодня позиция сегодня же и должна быть закрыта. Минимизировать риски поможет понимание дневной волатильности актива (это нужно выяснить заранее путем наблюдений, чтобы знать, к чему быть готовым). Есть и мелкие лайфхаки: например, время завершения азиатской сессии и начало европейской неплохо подходит для разворотных позиций.

В рамках управления рисками стоит еще раз подчеркнуть, что ограничение прибыли и убытков на день — необходимый и важный для интрадей-трейдера момент.

Стратегии дейтрейдинга

На самом деле, стратегия тут одна: закрыть все открытые сделки до момента завершения торгового дня. Если же углубиться в частности, то стратегии интрадей-торговли делятся на скальпинг и торговлю на новостях. Остановимся чуть подробнее на каждой из них.

Скальпинг — это очень просто и очень эффективно. Чтобы использовать этот торговый метод, необходимо установить четкий порог закрытия сделки. Если план предполагает подход «5×5», то при смене тренда на 5 пунктов в любую сторону сделка должна быть закрыта (в «плюс» или «минус» — уже неважно). В одном случае трейдер-скальпер получит прибыль в 5 пунктов, во втором — такой же убыток. Для минимизации рисков ухода тренда «не в ту сторону» применяется технический анализ поведения актива, а также установка уровня Stop Loss предельно близко к цене инструмента. В совокупности это действительно способно уберечь трейдера от большинства рисков. Не обязательно следовать «Правилу 5 пунктов» — с опытом и течением времени инвесторы сами находят для себя оптимальный порог закрытия позиции. Главное — закрыть ее при любом раскладе.

Здесь стоит обратить внимание на то, что во внутридневной торговле большое значение имеет ликвидность актива. Нужно выбирать для работы те инструменты, которые отличаются хорошей глубиной ликвидности, или же активы с ярким трендом и повышенной волатильностью. Это нужно, чтобы расширить свои возможности заработать внутри дня больше.

Торговля на новостях — это еще одна очень распространенная стратегия интрадей-трейдинга. Здесь трейдеру необходимо держать «в поле зрения» все выходящие финансовые новости, а также политические и общеэкономические публикации — то есть любые события, способные оказать влияние на динамику цен. В данном случае лучшим другом инвестора станет макроэкономический календарь и перечень запланированных событий — от встреч на высшем уровне до саммитов и различного рода переговоров.

По мере накопления опыта многие трейдеры формируют собственную стратегию внутридневной торговли, и это тоже работает.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Внутридневной трейдинг — это процесс энергозатратный, требующий большого напряжения, особенно в начале пути. Здесь очень высока и психоэмоциональная нагрузка. Именно для интрадей-трейдинга очень актуальна стандартная рекомендация про «холодную голову и полное отключение эмоций». Когда внутридневная быстрая сделка окажется открытой, времени успокаиваться уже не будет. Это стоит понимать с самого начала.

Чтобы справиться с эмоциями было легче, имеет смысл ограничить риски и обозначить процент от депозита, с которым идет работа именно сегодня. Открыв сделку внутри дня на 5-6% от всего портфеля, можно здорово пощекотать себе нервы. Для начала будет вполне достаточно 1-2% от депозита — с опытом этот лимит можно будет безболезненно увеличить.

Для получения дохода от внутридневной торговли нужно совершить за день большое количество сделок, а это требует сил. Помимо этого, частое открытие и закрытие сделок — это более высокие комиссионным издержки. Здесь каждый принимает для себя решение индивидуально, стоит оно того или нет.

Основные правила дейтрейдинга

Торговля внутри дня потребует от инвестора двух качеств: скорости и четкости. Чем быстрее вы будете принимать решения и чем аккуратнее они будут реализованы — тем лучше пойдет дело. Здесь не будет времени на долгие раздумья, глубокий анализ и неспешный системный подход. Поэтому есть смысл ограничить до минимума перечень инструментов для интрадей-трейдинга. Логично оставить 2-3 актива, чтобы не «утяжелять» свой инвестиционный портфель и не путаться в графиках, данных и новостях. Если вы новичок интрадей-трейдинга, поначалу лучше ограничиться одной валютной парой. Позже и объемы торговли, и количество инструментов можно легко нарастить.

Очень важно определить для себя время работы. Учитывая высокую нагрузку в торговый период, поначалу можно ограничить время работы двумя-тремя часами в день — убивать нервным напряжением свою психику сразу же не надо.

Никогда не ставьте себе целью заработать сколько-то пунктов за торговый день. Это будет давить, нервировать и подталкивать к необдуманным шагам. Ставьте перед собой только достижимые цели.

Стоит взять себе за правило прекращать интрадей-трейдинг в ситуациях, которые развиваются спонтанно или непредсказуемо. Кроме того, стоит на сегодня завершить работу после нескольких неудачных сделок подряд — не нужно пытаться отыграться, такой подход ни к чему продуктивному не приведет.

Дисциплина в трейдинге, или как не наломать дров, – советы от аналитика компании FinmaxFX Владислава Стахова

Рынок Форекс дает достаточную свободу каждому трейдеру, поскольку вы отвечаете только перед собой, нет зависимости от начальника и офиса, от зачисления зарплаты или аванса. Торговля на финансовом рынке позволяет работать по гибкому графику без обязательств выполнить план продаж или оформлений кредитов. Вы сами себе начальник и от ваших действий, личных правил и привычек, которые вы зададите себе, будет зависеть общий торговый успех.

Важным аспектом для трейдера является дисциплина и самоорганизация, о которой рассказывает аналитик компании FinmaxFX Владислав Стахов. Далее будут рассмотрены особенности свободы на рынке Форекс и ключевые правила, как научиться быть дисциплинированным, тем самым успешным трейдером.

Что дает свобода действий трейдеру?

Понятие свободы слишком широкое, а в аспекте финансовой торговли оно объединяет следующие параметры:

    можно работать, когда удобно во времени и столько, сколько хочется. Ваш трейдинг в рамках одного дня может занимать время от нескольких минут до нескольких часов, при этом в рамках недели вы можете заключать сделки только в будние или и в выходные дни тоже;
  • вы самостоятельно выбираете инструменты для торговли – возможно, вы любитель валютных пар или же интересуют выгодные вложения в акции, вам может захотеться попробовать себя в торговле драгоценными металлами или нефтью, газом и т.д.;
  • нет ограничений по торговым системам – станьте скальпером и зарабатывайте максимум прибыли за короткий временной срок, рассмотрите вариант торговли внутри дня, оцените возможности инвестиций в среднесроке и долгосрочно, чтобы получать постоянный стабильный доход;
  • никто не диктует вам суммы капитала, которые можно направлять в торговлю на Форексе – вы самостоятельно определяете, с какой суммы стартуете, сколько готовы инвестировать и т.д.

Для кого-то такая свобода становится новым рабочим режимом и открывает двери в мир независимой деятельности, самореализации развития. Но кто-то опьяняется ею и немного дезориентируется, поскольку ему не хватает направляющей руки, контроля и он боится совершать самостоятельные действия, брать ответственность на себя. Второй случай актуален тогда, когда у новоиспеченного трейдера отсутствует дисциплина.

Ответственность и самоконтроль трейдера

Свобода и ответственность всегда идут параллельно, если не едино, когда мы заводим речь о финансовой торговле. Чем больше вы получаете свободы, тем больше будет и ответственность – за все совершаемые действия, за планы и решения, за последствия и риски, за ваши деньги и ваш доход. Это обусловливает необходимость вырабатывать для себя определенные правила, чтобы строго соблюдать их и не отклоняться от установленных рамок, таким образом, формировать режим дисциплины и контроля.

Самоконтроль выступает психологическим приемом, с помощью которого удается сконцентрировать внимание на определенных действиях или идеях для достижения поставленных целей.

Трейдер не может влиять на рынок и управлять им, однако ему под силу управлять собой и своим восприятием окружающей ситуации, чтобы оценивать рынок объективно и учитывать все факторы влияния. Одна из аксиом трейдинга гласит, что рынок всегда прав. Мудрый и грамотный трейдер научится признавать свою неправоту и ошибки, чем доказывать, что это рынок в чем-то виноват. Все цены активов движутся по рыночным правилам, но в противовес вы ставите свои собственные правила и, таким образом, сможете избежать убытков и оградить себя от дополнительных рисков.

10 главных правил для дисциплины и успешного трейдинга

Именно психология трейдинга диктует необходимость быть дисциплинированным и контролировать свои действия. Далее рассмотрим 10 ключевых правил, которым должен следовать каждый трейдер, который хочет стабильно зарабатывать и двигаться на пути к успеху:

  1. Торговля должна быть ради успеха, а не ради финансового результата – каждому хочется войти на рынок Форекс и тут же разбогатеть, однако концентрация на мысли о заработке сильно мешает самому рабочему процессу. Сосредоточьтесь на самой сделке, как она начинается, протекает и завершается, тогда вы будете оставаться в настоящем моменте и не забегать наперед в будущий. Полученная прибыль станет наградой за ваши старания и даст ощущение внутренней радости.
  2. Соблюдать дисциплину – речь идет об управлении своими эмоциями и разумом, чтобы придерживаться стратегии стабильной и безубыточной торговли.
  3. Познавать себя – выпишите свои преимущества и недостатки, чтобы изучить свои слабые места и превратить их в достоинства, или же просто побороть их в себе. Например, являетесь ли вы азартным человеком, можете ли держать слово, готовы ли жертвовать малым с целью получить больше, удается ли вам легко или тяжело переживать убыточную сделку и т.д. Проведите самоанализ и откройте самому себе правду о ваших недостатках, чтобы побороть все уязвимости.
  4. Победить свое эго – трейдеру важно всегда прислушиваться к рынку. На самомнении и желании прыгнуть выше своей головы можно упасть резко и очень болезненно, следовательно, отпустить контроль эмоций и наделать много ошибок. Не нужно быть самоуверенным и гордым, лучше остановиться до того момента, как станет поздно, иначе рискуете потерять весь депозит и не оправиться от такого крупного поражения. Не надеяться – торговля на рынке Форекс осуществляется не на основе душевного порыва, чуда или интуиции, а на базе технических расчетов, анализа, факторов и прогнозов. Если только что вы закрыли сделку в плюсе, вовсе не значит, что следующая будет такая же приятная. Всегда будьте бдительные и следуйте трезвому рассудку, ваше внимание и ваш торговый план – вот ключ к успеху и положительному финансовому результату.
  5. Стремиться к росту прибыли и минимизации убытков – это правило вытекает из предыдущего. Когда вы просчитали риски и в сделке используете стоп-лосс, значит время закрывать ордер. И нельзя делать исключения. Тоже самое касается прибыли – достигли заданного тейк-профитом уровня, значит, выходим из рынка.
  6. Уметь ждать подходящего момента для сделки – невозможно каждый день (или даже каждый час) торговать одинаково хорошо. Открытие сделок должно быть обусловлено эффективными расчетами, которые указывают на шанс заработать. Если у вас нет уверенности в текущих событиях рынка, лучше воздержаться и дождаться нужного момента. Не стоит торговать, лишь бы работать и открывать сделки, иначе понесете убытки и даже полученная прибыль не перекроет их.
  7. Адекватно воспринимать убыточные сделки и любить их также, как прибыль – умение признавать свои убытки означает контролировать эмоции и объективно воспринимать ситуацию. Вы потеряли деньги из-за того, что неправильно поняли рынок, следовательно, нужно провести работу над ошибками и сделать соответствующие выводы. Убытки должны закалять ваш разум и волю, а не провоцировать расстройство и ощущение неудачи.
  8. Останавливаться после трех убыточных сделок подряд – как показывает практика, три подряд убыточные сделки сигнализируют о том, что нужно сделать паузу в торговле. Возможно, вообще закрыть терминал на несколько часов или понаблюдать за развитием рынка, пересмотреть отдельные моменты своей стратегии.
  9. Не нарушать все эти правила.
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Что такое маржинальная торговля: плюсы, минусы, риски

Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом будут собственные средства на брокерском счете — они заблокированы как некий страховой депозит. Эта сумма называется маржой. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию.

Рассчитывают два вида маржи: начальная и минимальная.

Начальная маржа — начальное обеспечение для совершения новой сделки. Она рассчитывается путем умножения стоимости актива на ставку риска.

Ставка риска — это вероятность изменения цены актива на бирже. Как правило, чем выше волатильность инструмента, тем выше ставка риска. Обычно брокеры публикуют ставки риска по активам на официальных сайтах. Обратите внимание, что ставки риска по сделкам в шорт всегда выше, чем в лонг.

Минимальная маржа — минимальное обеспечение для поддержания позиции, которую вы уже открыли. Обычно минимальная маржа одного ликвидного актива равна половине начальной маржи.

Чтобы рассчитать начальную и минимальную маржу в целом по портфелю, нужно сложить начальную и минимальную маржу по каждому ликвидному активу. Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже начальной маржи, вы сможете выкупить часть активов в непокрытой позиции, но не сможете заключать новые сделки.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Важно! При расчете начальной и минимальной маржи всего портфеля рубли на брокерском счете НЕ учитываются

Ликвидный портфель — это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете. Акции иностранных компаний, валюта и еврооблигации учитываются в рублях по текущему биржевому курсу.

Но если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже минимальной маржи, то тогда брокер будет вправе принудительно закрыть часть ваших позиций, чтобы стоимость ликвидного портфеля не упала до нуля и не ушла в минус. Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть.

Перед тем как закрыть ваши сделки, брокер отправит уведомление о необходимости пополнить счет на нужную сумму. Такое сообщение называют маржин-коллом.

Глава 10. Что лучше для трейдера: КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе?

Как ни странно, этот вопрос относится к ТОПу трейдеровских обсуждений. Что "лучше" и "надежнее":

  • взять 10-20 пунктов профита по рабочей валютной паре форекс в день;
  • или работать по СРЕДНЕсрочке, держа сделки неделями и месяцами.

Ответы классиков интересны. Все они работают по СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочке н8, д1, w1, MN.

Возникают закономерные вопросы, на которые ни один классик не дает вразумительного ответа

  • почему СРЕДНЕсрочка выгоднее для трейдера по отношению к КРАТКОсрочной торговле (скальпингу, пипсовке);
  • почему у классиков получается именно на СРЕДНЕсрочных трендах брать профит, у 99% трейдеров — нет?
  • какие проблемы неминуемо возникают у классиков трейдинга при СРЕДНЕсрочной торговле или многое из того, что написано в книгах о форексе просто лукавство, замешенное на рекламе?

Все по порядку, начнем с ошибок обычных трейдеров, большинство из которых СРЕДНЕсрочную торговлю понимают. совершенно не так, как классики трейдинга.

Торговля классиков трейдинга и большинства трейдеров форекса, биржи. совершенно разные вещи

Чтобы понять ошибки СРЕДНЕсрочной торговли 99% трейдеров — задайте провокационный вопрос сначала рядовому трейдеру форекс: по каким торговым валютным парам он торгует на рынке forex? Ответ: по одной — максимум двух валютных парах (обычно называют из списка EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY и др.)

Затем тот же вопрос повторите классику трейдинга, который будет удивлен подобной постановкой вопроса. Что значит "любимые" или "рабочие" торговые валютные пары? Торговать нужно не по "любимым" инструментам, а тем, которые способны дать максимальную прибыль при минимальном риске. И в разные дни и месяца — эти инструменты, конечно же, разные.

Разница между классиками и 99% трейдеров, как видите, "на лицо". Как же торгуют классики трейдинга?

1-я методика классиков трейдинга: взятие профита на 3-й волне

Из сотен инструментов биржи и форекса классики трейдинга отбирают один-несколько валютных пар форекса, фьючерсов, акций, опционов и т.д. у которых есть признаки "1-й разворотной волны" (подробнее 11 класс школы начинающих трейдеров Академии Masterforex-V) и берут СРЕДНЕ или ДОЛГОсрочный тренд н8, д1, w1 или более старшего ТФ. Соответственно

  • сделки могут длиться и несколько недель и несколько месяцев (в зависимости от ТФ);
  • получится взять 3-ю волну тренда — сотни или тысячи пунктов профита обеспечены;
  • если ошибка в расчетах: срабатывает стоп (несоизмеримо более меньший, чем предполагаемый профит) и команда классика трейдинга забывает об этой сделке и данном биржевом инструменте.

Наиболее полно данную методику торговли на рынке раскрыл Билл Вильямс в "Торговом хаосе"

Билл Вильямс (см. рисунок) взял за основу график w1

  • связал его с более крупным ТФ (конец 4-й волны MN — рис. 9.9 ниже)
  • разными контрактами (подробности в главе о мани менеджменте) — взял профит, зафиксировав его частями
  • в итоге, торговый счет был увеличен в 20 раз с 10 тыс. до $ 198,977.50

Аналогичное, вы можете встретить у Д.Сороса "Алхимия финансов", Р. Пректера и А. Дж. Фроста, Г. Нили, Куртиса Фейса в книге "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры", рассказавшего, как неделями легендарные "черепахи" под руководством Ричарда Денниса искали. 1-2 инструмента, по которому можно получить СРЕДНЕсрочный профит.

Отсюда, становится понятным,

  • почему у каждого великого трейдера — есть команда (подробнее в главе Успешный трейдер это "волк одиночка" или член команды? Опыт великих трейдеров) и чем эта команда занимается, работая у великих трейдеров и подсказывая друг другу во время торгов.
  • что означает фраза Сороса, что у великого трейдера может быть большинство убыточных сделок при условии, что прибыль по профитным сделкам с лихвой перекрывает убытки.
  • становятся понятны ошибки обычных трейдеров, которые (начитавших книг Мэрфи, Швагера, Наймана и других о том, что нужно 5-10 дней "закрепления" над пробитым уровнем открывают сделку в середине-конце сделки и называют ее. СРЕДНЕсрочной.

Паттерн Masterforex-V ошибок по открытию СРЕДНЕсрочных сделок обратите внимание где не стоит открывать СРЕДНЕсрочных сделок по тренду, тем более ставить их в безубыток, т.к. при откатах стопы +1 будут обязательно снесены (золотое правило открытия сделок МФ)

Вывод Masterforex-V: Хочешь достичь вершин, говорили древние, пойми в чем ошибки тех, кто шел до тебя той же дорогой и не повторяй их в своем пути

2-я методика СРЕДНЕсрочной торговли классиков трейдинга: работа в трендовом канале

  • отскок от противоположной границы трендового канала — открытие сделки по тренду;
  • пробитие трендового канала — смена тренда с открытием сделки в противоположную сторону предыдущего тренда.

Эта методика должна была по идее ее авторов (Т.Хартли, Джон Мэрфи (John Murphy), Джека Швагера, Эрика Наймана, В. Баришпольца, С. Гребенщикова и др.) быть использована в середине тренда, т.е. для тех, кто опоздал на 1-ю волну тренда:

  1. отскок от канала тренда — продолжение тренда
  2. пробитие канала — разворот тренда

Подробности достоинств и недостатков данного метода в главе книги Masterforex-V Наклонный канал МФ: решение не разгаданных проблем классического трендового канала

Напомню, по данной методике СРЕДНЕсрочной торговли (использование трендового канала) проигрались миллионы трейдеров в мире (включая Баришпольца, потерявшего деньги десятков тысяч своих инвесторов), Станислав Гребенщиков, доведший методику работы в трендовом канале до вершин данного тупикового пути технического анализа (см. его книгу "Forex и мы") закончил обширным инсультом, беспощадную критику методики трендового канала можно найти в работах Т.Демарка, а материалах кафедры Высшей школы Академии Masterforex-V. Но. десятки новых инвестиционных фондов и сотни аналитиков различных брокерских компаний продолжают рассказывать о "величии" этого метода технического анализа, собирая с инвесторов и трейдеров новые деньги.

Пример 1 — ошибочности данной методики трейдинга: найдите не разрешенную проблему Эрика Наймана, считающего, что "открывать сделки нужно лишь с середины тренда"

Найман не может понять своей ошибки, т.к. фигура голова и плечи на его взгляд сформировалась (см. внизу рисунка модель этой фигуры). но вместо фигуры разворота тренда, модель голова и плечи стала фигурой продолжения тренда. Нонсенс, считает Найман, который регулярно происходит на форексе. Подробнее в книге 2, глава Чартизм — тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V

Пример 2. Не разрешенная проблема пробития трендового канала Мэрфи, Швагера, Наймана тиражируется сотнями аналитиков различных банков мира. Например, 11 февраля 2022г Commerzbank рекомендовал продавать GBP/USD

Обратите внимание где (пробитие трендового канала) Commerzbank сам открыл сделки и рекомендовал последовать его примеру миллионам трейдеров в мире. Правильно, там же, где Найман — якобы "в середине тренда" при пробитии трендового канала.

Что произошло в итоге? То же, что с Найманом: бычий трендовый канал был пробит. и тренд пошел далее вверх сначала на 200 пунктов, затем далее

Почему весь мир проиграл, а слушатели Академии заработали профит? Определив с точностью до 1 пункта минимум (1.5961)? Где и как работает пробитие трендового канала, а где нет. Не решив этот вопрос не стоит заниматься ни СРЕДНЕсрочной торговлей, ни форексом вообще. Потому, что просто проиграете счет.

Вывод Masterforex-V: не используйте то, что давным-давно "учтено рынком" (или его Организатором) для проигрыша миллионов трейдеров в мире. Причины:

  • отсутствие критериев трендового канала (каждый их чертит по разному)
  • отсутствие критериев окончания коррекции (впервые введено в ТС МФ)
  • непонимание классиками факта и роли пробития трендового канала

3-я методика СРЕДНЕсрочной торговли — полноценный ФЗР МФ (Masterforex-V)

Внешне, полноценный ФЗР МФ похож на работу на 1-й волне (1-я методика классиков трейдинга). Разница существенна и принципиальна

  • мы точно заранее знаем где и когда может быть полноценный ФЗР и мощный тренд в обратную сторону;
  • разворотная волна тренда не обязательно должна быть 1-й (с 5-ти волновой структурой), а может быть А? Удивлены? А разве вам не все равно получить профит на 3-й волне или волне С старшего ТФ с мощным и сильным движением в противоположную сторону тренда.

Пример 1 полноценного ФЗР МФ

Пример 2 полноценного ФЗР МФ

4-я методика СРЕДНЕсрочной торговли (Masterforex-V)

Стала возможной благодаря новому техническому и волновому анализу МФ. Суть методики Masterforex-V проста — найдите окончание коррекции старшего ТФ и возьмите очередную волну импульса на тренде. Эта волна может останавливаться на границе трендового канала или ее пробивать

Важна не граница трендового канала (как считают Хартли, Швагер, Мэрфи, Баришпольц и др.), существенно здесь совершенно иное

  • один из паттернов окончания коррекции МФ
  • паттерн НЕ полноценного разворота (ФЗР МФ) при окончании коррекции против тренда


Пример 2 НЕ полноценный ФЗР МФ в зоне флета = а-в-с коррекция против тренда

Примечание МФ: данный пример часто бывает типичной ошибкой новичков трейдеров — НЕ полноценный ФЗР МФ (коррекция а-в-с). Мощное движение вниз здесь МОГЛО БЫТЬ лишь при полноценном ФЗР МФ при условии "второго пробития" минимума. Вместо этого, рынок пробил максимум, отмена варианта движения вниз.

Все классические модели разворота тренда. полноценный ФЗР МФ

Да, в каждой из них есть разворотная 1-я/А волна старшего ТФ плюс ФЗР МФ

5-я методика СРЕДНЕсрочной торговли — окончание волны импульса (классика и Masterforex-V)

Найдите окончание волны импульса и возьмите в профит коррекцию

Пример 1 У классиков трейдинга — это 5-я волна импульса

Пример 2. В торговой системе Masterforex-V к классике добавился авторский паттерн усеченной волны С (усС)

Пример усС по тренду, отмена В Собаки и пробитие основания бычьей волны

Подробности: в бесплатной школе начинающего трейдера и и факультете изучения ТС Masterforex-V

6-я методика СРЕДНЕсрочной торговли Евгения Антипенко (ATEI) Академии Masterforex-V

  • построение разным цветом законченного движения и прогнозируемого движения.
  • динамичные уровни сопротивления и поддержки по тренду импульса и коррекций к нему.
  • точки разворота тренда с указанием его дальнейшего движения

Каждый из цветов индикатора означает одну из зон тренда

  • желтый цвет — зона перекупленности (оканчивается бычий тренд данного ТФ, готовится поход вниз, при наличии сигнала — все того же. полноценного ФЗР МФ вниз)
  • белый цвет — зона продолжения текущего тренда, в ней как правило работает один из паттернов продолжения тренда МФ (см. 4-ю методику)
  • голубой цвет — окончание медвежьей волны, закрытие сделок sell и открытие сделок buy (разумеется, снова при наличии сигнала — полноценного ФЗР МФ вверх)

Советник Евгения Антипенко (ATEI) рисует данные варианты автоматически

  • во флете — одновременно 2-3 варианта движения
  • при выходе из флета 1, с указанием точки разворота на противоположный вариант тренда
  • по классике ставится за основанием 1-й волны (см. первую методику)
  • по ТС МФ — за потенциальной разворотной волной старшего ТФ (т.е. стоп/локк у МФ, как правило, значительно меньше, чем у классиков трейдинга)

Что же лучше для трейдера КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе?

Истина в любом споре всегда по середине. Вопрос не в инструменте (что лучше: рубанок или ножовка для плотника, КРАТКО или СРЕДНЕсрочка для трейдера), а в специалисте, который пользуется данным инструментом

Принципы МФ ответа на поставленный вопрос очень просты:

а) видите условия для зарождающегося мощного тренда

  • "позвольте прибыли течь", как учат классики трейдинга, стараясь держать СРЕДНЕсрочную сделку. Причина рекомендаций классиков в том, что СРЕДНЕсрочные тренды не меняются каждые день и неделю, мало того, они имеют множество форм удлинения (см. 11 класс школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V)
  • закрытие сделки лучше производить дробно, фиксируя по частям профит на предполагаемых пиках;
  • стоп в безубыток ставится на ту часть сделки, которую вы делаете СРЕДНЕсрочной обычно устанавливается трейдерами на отметке +1 пункт, хотя, при знании ТС МФ ее лучше ставить за ТО МФ (точка отсчета МФ) — уровнем, пробитие которого означает смену направления тренда того же или еще более старшего волнового уровня, чем того, профит по которому вы берете;
  • локк лучше стопа, т.к. разворот треда н4 может быть. коррекцией н8, например, флета (4-й волны) д2. Вы уверенны, что разбиретесь в этом вопросе сразу на пике волны? Вам не нужно время понять, что при флете 4-й волны вы сможете вывести в профит обе сделки, а при тренде (например, 3-й волны) закрыть одну из них в убытке на откате нового тренда (подробнее в отдельной главе книги МФ);
  • принципы работы на КРАТКО и СРЕДНЕсрочки. практически одинаковы на волновых уровнях КРАТКОсрочки (м1, м2/3, м5, м10. м30/40) те же, что на ВУ СРЕДНЕсрочки (н4, н8, д1, д2/3). Поэтому учиться лучше. на м1 (сильные и слабые стороны ТС поймете фактически моментально)

б) если вы открыли сделку по тренду в середине тренда (как рекомендует Найман) — нет смысла держать СРЕДНЕсрочные сделки: это скальпинг (пипсовка) по тренду.

в) если ситуация на рынке не ясна (куда тренд, какую предполагаемую волну тренда вы хотите взять в профит, где точка отмены ваших расчетов — соответственно там ставится стоп/локк) — будьте вне рынка

г) наиболее сильное движение происходит там и тогда, где его не ожидает большая часть трейдеров в мире

В трейдинге работают простые вещи

Психологические сложности торговли

Биржа – это упражнение в массовой психологии.

Несмотря на тщательное изучение рынка, много начинающих трейдеров терпят фиаско, и их мечтам стать трейдером не суждено сбыться. По статистике, в первые два года 80 % трейдеров теряют деньги. Чтобы добиться успеха, требуется не только разобраться в поведении рынков, но и научиться контролировать себя. Основная сложность трейдинга состоит не в сфере концепций, а в их применении.

Эмоциональный контроль многими считается чуть ли не самым важным фактором успеха.

Ван Тарп в книге «Внутридневной трейдинг. Секреты мастерства» пишет, что успех в торговле – лишь на 10 % следствие понимания рынка и процессов торговли (использование торговых систем, технических приемов и т. п.), а на 90 % результат зависит от психологии.

Конечно, это преувеличение! Это то же самое, что считать, что выигрывать можно и при случайном входе. Но соотношение 50/50 между пониманием поведения рынка и знанием собственной психологии мне кажется вполне реальным.

Экономика, фундаментальный и технический анализ только половина этой великой игры. Вторая половина биржевой игры – это люди, взятые по отдельности. Или вместе – тогда они образуют толпу, эмоциональную, импульсивную и зачастую безрассудную.

Первое, чему вам придется научиться, – это бороться со своими амбициями. Прежде всего это означает умение признавать свою неправоту. Ведь для многих эмоционально легче потерять деньги, чем признаться в ошибке. В самом деле, имеется очень сильная психологическая тенденция ощущать себя правым в отношении того, что мы делаем с нашими деньгами. И только одна вещь может убедительно доказать нам нашу неправоту – это потеря денег.

Когда рынок растет, на него приходит много непрофессиональных людей, которые заработали капитал в других сферах. Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что успех в другой деятельности гарантированно перейдет и на поля финансовых сражений. Увы, это не так. По статистике (а в США есть статистика на все), большинство рыночных игроков, постоянно теряющих деньги на рынке, состоит из богатых пенсионеров, частных предпринимателей, директоров компаний, успешных врачей, юристов и других людей, добившихся высоких достижений не на рыночном поприще. Эти люди считают, что развитый интеллект, профессиональный и жизненный опыт являются залогом их успеха на бирже. Беда в том, что они склонны спорить с рынком, часто пытаются доказать рынку свою правоту, а это бесполезно, ибо рынок всегда прав.

Многие приходят на биржу, потому что рассчитывают заработать много денег. Но для тех, кому здесь удается добиться успеха, деньги никогда не являются настоящей целью игры и главной наградой. Преуспевающие трейдеры не воспринимают деньги как материальные ценности, к обладанию которыми следует стремиться или которые жалко потерять.

Это всего лишь цифры – цифры, оценивающие удачность или неудачность ваших действий.

В процессе торговли могут случаться как выигрыши, так и проигрыши. Убытки, конечно, будут болезненны, но это всего лишь огорчение. С ними нужно смириться и не думать об этом. Для нас важнее наша оценка успешности и правильности наших действий.

Многие трейдеры, особенно начинающие, любят торговать, и поэтому торгуют чаще, чем это необходимо. Они стремятся повысить уровень адреналина и готовы поставить свои деньги просто ради игры – не важно, выиграют они или проиграют. Их рука просто тянется к кнопке «buy». Эмоциональное перевозбуждение или, наоборот, скука, желание отыграться во что бы то ни стало могут втягивать в необоснованные сделки. А ведь иногда именно бездействие является наилучшим поведением в конкретной ситуации. Стремление принять участие в каждой сделке, эта свойственная человеку слабость, превращает биржевую торговлю в азартную игру. Прежде чем открыть позицию, спросите себя, действительно ли она вам нужна! Тщательно выбирайте время совершения сделок и не торгуйте, когда рынок вам непонятен.

Трейдер должен обладать стойкостью – умением удерживать позицию, когда условия рынка сигнализируют о продолжении тенденции. «Редко встретишь мужчину, который способен понимать ситуацию и при этом быть стойким в своей правоте. Мне это знание далось труднее всего», – говорит герой «Воспоминаний биржевого спекулянта». Никому другому в такой же степени, как Джесси Ливермору, не была свойственна эта стойкость. Ливермор, когда он чувствовал свою правоту, шел до конца и готов был поставить на кон все, что у него было. Может быть, карьера Джесси Ливермора сложилась бы не так драматично, если бы он иногда не столь упорствовал в своем мнении. Нужно научиться чувствовать ту грань, которая отделяет стойкость от упрямства, уверенность – от упертости.

Правило «не сотвори себе кумира» как нигде важно в трейдинге. Все мы ищем в жизни образец для подражания. Так и здесь, мы пытаемся найти авторитет, идеал. Учиться у других, как торговать, воспринимать чужой опыт – это одно, но открывать позицию по чьему-то совету – это совершенно неправильно. Советы, сплетни, ненужная информация – их так много, они приходят со всех сторон, и мы начинаем надеяться, что кто-то другой, очень умный, сможет указать нам правильный путь. Как заметил Ларри Вильямс: «Люди пользуются подсказками не потому, что те так уж чертовски ценны, а потому, что без этого коктейля мечты и надежды им жизнь не в радость». Полагаться можно только на себя. Нельзя ни на кого переложить ответственность за принимаемые решения. Орлы не летают стаями (а каждый трейдер в какой-то степени подобен этому хищнику!). Кто боится брать на себя ответственность, тот не добьется успеха.

У вас обязательно должен быть собственный подход, который подходит именно вам. Ваша система торговли должна соответствовать как вашему пониманию рынка, так и вашему ощущению риска.

Пока трейдер торгует в собственном стиле, он пожинает лишь собственные победы и поражения. Если же он пытается перенять чужой стиль, то в конечном счете может получить худшее с обеих сторон.

Мы нуждаемся в торговых системах, но не обязаны им в точности следовать. Дело в том, что системы не приспосабливаются ко всем новым сторонам действительности. Смысл наличия систем и правил в том, чтобы пользоваться ими, получая выгоду, но не позволять им управлять вами.

Трейдер должен уметь оставаться восприимчивым ко всему, что происходит вокруг, замечать изменения и вовремя реагировать на них. В трейдинге нет и не может быть неизменных подходов. Работу трейдера надо рассматривать как постоянный поиск, изучение рынков. Избегайте шаблонного мышления и ищите свой собственный стиль. Создайте торговую систему, которая будет подходить именно вам.

Глупо угадывать движение рынка, предсказание должно опираться на выявленные закономерности. Рынок часто движется вопреки здравому смыслу, предвосхищает ожидаемые события, реагирует не так, как ему следует по логике, как будто у него есть собственный разум. Но в конечном счете первопричина его движения когда-нибудь обязательно раскроется. Движение рынка основано на человеческой природе, а поведение человека предсказуемо.

Рынок всегда дает нам время, чтобы принять правильное, обоснованное решение. Ждите, прежде чем совершить действие, пока рынок даст вам сигналы, подсказки. «Мнение человека ровным счетом ничего не значит, пока действие рынка не придет в соответствие с его идеями», – говорил Джесси Ливермор.

Но надо всегда помнить о том, что рынок – это стихия и здесь происходит много случайных событий. Рынки бывают спокойными, а иногда могут впасть в бешенство, как люди. Они постоянно меняются, и опытные трейдеры хорошо понимают – то, что неправильно сейчас, потом может оказаться правильным. Мы продолжаем учиться и вынуждены постоянно менять взгляды и стратегии.

При торговле не следует смешивать интуицию и простые эмоциональные импульсы. Интуитивное решение учитывает многие мелкие детали ситуации, оно базируется на здравом смысле и обязательно должно соответствовать вашему методу торговли.

Один из парадоксов рынка состоит в том, что вне зависимости от результата рынок вознаграждает всех: и победителей и побежденных. Каждый игрок, не важно – выиграл он или проиграл, получает свою порцию волнения и эмоций, которые так необходимы в жизни. Если бы люди внимательно присмотрелись к манере своей торговли, то увидели бы, что в итоге они в действительности получают то, чего хотят, пусть и не понимая или не желая признавать этого.

Эмоции управляют рынками

Что всегда имело для меня значение, это тот ключевой фактор, который двигает фондовый рынок. Это был не логический анализ или аргументы… нет, это были человеческие эмоции. Как только человек поймет это, он станет гораздо ближе к тому, чтобы стать успешным биржевым трейдером.

(Дж. Ливермор)

Жадность, страх и возбуждение – вот те три чувства, которые управляют рынком.

Жадность и страх определяют, куда движется рынок, а возбуждение – активность его участников.

Жадность – наиболее опасное из этих чувств. Мы не всегда осознаем его присутствие, поскольку оно часто прячется за другими человеческими эмоциями – за стойкостью, верой и надеждой. Оно действует скрыто и потому более опасно. Жадность имеет очень много проявлений. Она заставляет пускаться нас в авантюры, пытаясь компенсировать недавние проигрыши. Жадность приводит к передержке позиций, где мы теряем больше денег, чем из-за преждевременного выхода. Иногда мы покупаем акции только из-за того, что весьма расстроены тем, что не сделали этого раньше и упустили большую прибыль. Почему мы не любим стопы? Все очень просто! Причина – жадность: мы не хотим терять деньги, поэтому держимся до последнего момента.

Страх – более сильное чувство, чем жадность. Страх вызывает панику и заставляет игроков спешно избавляться от имеющихся у них акций в момент падения. Поэтому снижения более драматичны, представляют собой более сильные и резкие движения. По той же причине самый сильный бычий рынок возникает в момент покрытия коротких позиций.

Страх не так опасен, он часто встречается в обыденной жизни, и мы научились с ним бороться. Только новички способны терять рассудок из-за страха. Чтобы побороть страх, нужно окружить себя правильными данными и разумными правилами, которые гарантируют, что вас не постигнет катастрофа.

Катастрофа или разорение – это единственное, чего нужно по-настоящему опасаться.

В действительности страх – это то чувство, которое можно использовать себе на пользу.

Многие трейдеры отмечают, что они очень боятся рынков. Ларри Вильямс пишет: «Я думаю, вы должны бояться рынков и бояться самого себя, потому что не раз видел, как люди терпели крах и теряли все, что имели, из-за плохой спекуляции.

Некоторые обанкротились, иные по-настоящему сошли с ума, а кто-то покончил с собой. Я подозреваю, все эти люди имели одну общую черту: они не боялись рынков».

Без страха нет должной аккуратности и собранности. Страх заставляет нас быть осторожными и усердными, он помогает нам побороть плохие привычки и создает мотивацию к соблюдению дисциплины. Страх приводит нас в чувство, когда мы слишком увлекаемся.

Еще один коварный друг, иногда превращающийся во врага, – это надежда. Надежда живет рядом со страхом. Это свойственно природе человека – всегда надеяться на лучшее, это способ выживания человеческой популяции. Но только не на бирже! На бирже надежда искажает действительность, затуманивает факты и мешает быть объективным. Надежда сближает биржевую торговлю с азартной игрой и увеличивает опасность поражения.

Надежда часто приводит к следующему когнитивному искажению: когда вы совершили сделку, у вас автоматически появляется предвзятость в отношении вашей позиции. Поэтому необходимо периодически закрывать все позиции и переоценивать сложившуюся ситуацию, как будто заново.

Жадность, страх и надежда всегда существуют, прячутся в глубине нашего сознания, чтобы вырваться оттуда и проникнуть в процесс мышления, повлиять на наши ментальные установки.

Трейдинг относится к тем опасным видам бизнеса, которые сопряжены с постоянным волнением и ощущением опасности. Главное – чтобы оно не переходило разумные границы. Возбуждение, как и поиск острых ощущений, свойственно людям этой профессии, это нормальное состояние для трейдера.

В трейдинге необходима правильная дозировка страха и уверенности.

Вы должны иметь определенную уверенность, но не слишком большую. Притом эта уверенность должна возникать из вашего понимания рынка, но никак не из ощущений собственной исключительности. Она должна быть основана на опыте, наблюдениях и исследованиях рынка и позволять без лишних раздумий совершать правильные действия, когда настает момент разместить торговый ордер. Вы должны быть уверены в используемом подходе, а не в самом себе.

Трейдинг представляет собой настолько опасное занятие, что если вы не имеете четкой системы принятия решений, т. е. если вы не используете почти механическую торговую систему, то, на мой взгляд, лучше переоценивать опасность, чем недооценивать ее. «Позитивное мышление представляет большую опасность в биржевой игре, – писал Ларри Вильямс. – Позитивное мышление может убедить вас, что вы добьетесь успеха, покупая или продавая слишком много акций или контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Но это не самое опасное. Если ваша система веры, а у каждого человека есть система веры, говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то надежда буквально вынудит вас держаться за проигрышную позицию, т. е. делать то, чего делать нельзя ни в коем случае».

Люди создают и используют определенные способы восприятия окружающего мира. В жизни происходит так, что свойственные человеку эмоции зачастую приводят к искажению восприятия окружающей реальности. Ученые называют такие искажения когнитивными искажениями, или заблуждениями. Даже трейдеру, торгующему с помощью механических торговых систем, невозможно избежать влияния когнитивных искажений. Если десять человек будут торговать с помощью одной и той же системы, то у всех десяти будут разные результаты. Каждый трейдер вносит в работу торговой системы свойственные ему одному нюансы, и никакая механическая система не может полностью защитить его от эмоционального фактора. Влияние когнитивных искажений на интуитивного трейдера, безусловно, значительно сильнее, чем на системного трейдера. Поэтому для него гораздо важнее задача контролировать, чтобы те не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке.

Вот некоторые примеры когнитивных искажений, очень сильно влияющих на трейдинг, и правил, призванных эти заблуждения преодолеть.

Осознайте, что убытки – это часть игры.

Неприятие потерь свойственно человеку – люди гораздо эмоциональнее реагируют на проигрыши, чем на выигрыши. Решение закрыть убыточную позицию всегда очень болезненно для трейдера. Пока он не вышел из позиции, у него сохраняется надежда на то, что рынок вернется к прежнему уровню и избавит его от поражения. Увы, надежда – очень плохой союзник трейдера. Я бы даже сказал – опасный! Закрытие убыточных позиций должно быть очень четко прописано в правилах трейдера и неукоснительно соблюдаться!

Важно осознать, что неудачи и сопутствующие им убытки – это часть работы трейдера. Без поражений нет побед. От этого никуда не деться. На самом деле убытки гораздо больше способствуют развитию трейдера, чем успехи. Благодаря управлению рисками и контролю над убытками выигрышные сделки с лихвой компенсируют проигрышные. Важно уметь делать из поражений правильные выводы и не допускать таких убытков, которые могут стать для вас фатальными.

Другим распространенным когнитивным предубеждением является вера в то, что вы умнее рынка. Увы, познать рынок полностью невозможно! Вот что пишет об этой стороне познания рынка один из наиболее успешных фьючерсных трейдеров в мире Ларри Вильямс: «После 30 лет торговли большая часть рынка все равно выше моего понимания. Как это ни банально звучит, я все еще справляюсь кое-как, понимая, как ничтожно мало я знаю о рынке. Мне кажется, я никогда не буду способен постичь его целиком, а кое-что мне приходится переучивать много раз».

Ларри Вильямс считает, что успех в торговле напрямую не связан с интеллектом. Было очень много людей, добившихся высоких результатов в других областях и пришедших на рынок в уверенности, что и здесь их способности, несомненно, принесут им успех. И их ждало очень горькое разочарование!

Осознайте, что рынки – это стихия и что у вас нет никакой власти над рынками.

В любой момент рынок может повести себя так, как захочет. Любой самый правильный, самый очевидный вход в позицию может не сработать, если какой-то крупный игрок решит совершить сделку (по любой причине), направленную против вас прямо в тот момент, когда вы открыли позицию.

Умение быстро и легко признать свою неправоту – обязательное качество успешного трейдера.

Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой. Помимо биржевой торговли, вероятно, не найдется ни одной другой такой профессии, где настолько важно уметь признавать свою неправоту. Возьмем для примера врача или юриста. Врач никогда не согласится с тем, что он поставил неправильный диагноз. Адвокат никогда не сообщит, что он неудачно выступил на процессе и не сумел защитить интересы клиента из-за того, что загулял в ресторане до глубокой ночи, не выспался и оказался не готов к процессу. Скорее он скажет, что сделал все, что мог, но, например, судья оказался необъективен или не разобрался в обстоятельствах дела. Ему невыгодно признавать свою вину, и он не будет этого делать, поэтому никто никогда не будет знать правды, кроме него. Возможно, он настолько старательно будет внушать вам мысль о своей правоте, что и сам поверит в это.

На бирже все обстоит по-другому. В торговле спрятаться некуда, свалить вину не на кого, вы должны нести ответственность за свои действия. Остаток на вашем счете никогда не лжет.

Иногда лучшее, что можно делать, – это ничего не делать.

В реальном мире от вас ожидают постоянной деятельности. В биржевой торговле, однако, иногда лучшее, что можно сделать, – это ничего не делать. Попытка сделать «что-то» в такой ситуации может лишь нанести ущерб вашему счету. Хорошо, если у вас дела идут успешно и вы легко можете переносить это бездействие. А если наоборот: вы совершили несколько неудачных сделок и теперь рветесь в бой, но ситуация такова, что лучше ничего не предпринимать? Иногда бывает очень трудно бороться с искушением совершить сделку.

Терпение, терпение и еще раз терпение!

Чем меньше сделок вы будете совершать, тем выше вероятность вашего успеха. Входы в рынок должны быть очень выборочными и в идеале совершаться тогда, когда максимальное количество установок сложилось в вашу пользу. Это может быть и несколько сделок в день, и несколько сделок в неделю, все зависит от вашего тайм-фрейма, от тех рыночных колебаний, которые вы торгуете. Торговать нужно постоянно, но очень избирательно.

В то же время нельзя ждать слишком долго. Когда ВСЕ факторы выстроятся в вашу пользу, может оказаться, что выгодная ситуация замечена слишком многими игроками и открывать позицию уже поздно, она может привести к неудаче. Вы не можете ждать, пока все светофоры переключатся на зеленый.

Когнитивных заблуждений так много, что какое-нибудь из них всегда крутится где-то рядом и ждет подходящего случая, чтобы вам напакостить. Если вы чувствуете, что входите в сделку из-за эмоций, из-за опасения, что рынок уйдет без вас, – пропустите сделку, уже слишком поздно.

Следующее когнитивное искажение приводит к тому, что мы имеем склонность к закрытию выигрышных позиций и передержке убыточных.

Джесси Ливермор пишет об одном из таких случаев в своей карьере, когда он лишился всего своего состояния: «Я все сделал с точностью до наоборот. Хлопок приносил мне убытки, и я его сохранил. Пшеница показывала прибыль, и я ее продал. Для спекулянта нет худшей ошибки, чем цепляться за проигранную партию. Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что приносит прибыль».

Удержание плохой позиции наносит вред не только тем, что создает риск увеличения убытка, но и тем, что отвлекает вас от рынка и лишает возможности совершить выгодные сделки.

Еще одна опасность, подстерегающая в торговле, – появляющийся временами неуместный оптимизм.

Я заметил интересную закономерность. Чем больше неудачных сделок проведешь, тем выше оптимизм. Появляется непонятно откуда-то берущаяся уверенность, что уж следующая сделка обязательно будет успешной! Это тоже одно из когнитивных заблуждений. В то же время, если несколько сделок подряд оказались удачными, появляется чувство, что следующая сделка принесет разочарование. Видимо, так устроена человеческая психика, что очень многие люди верят: у выигрыша больше шансов обратиться в проигрыш, чем у проигрыша. На самом деле на рынке, как и в человеческой природе, шансы все время сдвигаются то в одну, то в другую сторону и закон «возврата к среднему» действует далеко не всегда. И у меня, и у всех трейдеров, с кем я разговаривал, бывали серии по 8-15 прибыльных сделок подряд. Бывало и наоборот – серии убыточных сделок. По этой причине многие торговые системы работают по принципу увеличения ставок во время выигрышей и уменьшения во время проигрышей.

Следующее когнитивное заблуждение касается оценки нами нашей торговли. На бирже много случайностей, поэтому не всегда правильные решения приводят к желаемому результату, и наоборот. Здесь нельзя оценивать принятое решение по результату. Иногда на вопрос о сделке вообще нет ответа. Так как же оценивать свою торговлю?

Ответом могут стать слова Джо ДиНаполи:

«Вы торгуете ХОРОШО, когда следуете своему торговому плану!»

Торговый план – это набор руководящих правил трейдера, сформулированных с некоторой гибкостью – при интуитивном подходе к торговле или с абсолютной жесткостью – при механическом подходе.

Для достижения успеха нам постоянно следует придерживаться плана нашего сражения и быть такими же последовательными в количестве денег, выделяемых для поддержки каждой сделки.

Сложность трейдинга состоит не в сфере концепций, а в их применении. И успехи или провалы в значительно большей степени связаны с психологическими качествами, чем с уровнем интеллекта. Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!

Самоанализ и самоконтроль

Ваша торговля неразрывно связана с вашей сущностью.

Трейдеру постоянно приходится иметь дело со своими эмоциями. Страх, жадность, любопытство, надежда, волнение, возбуждение – они присутствуют постоянно. Влияние эмоциональных факторов на интуитивного трейдера безусловно сильнее, чем на «системного». Поэтому для него гораздо важнее контролировать, чтобы эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке. Коль скоро вы пользуетесь интуицией, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит сделать, – это познать самого себя.

Все опрашиваемые в интервью с Джеком Швагером «маги рынка» отмечали, что ключом к торговому успеху является эмоциональная дисциплина.

Биржевая торговля – очень опасное занятие, особенно на фьючерсных рынках, где трейдер имеет возможность задействовать большое кредитное плечо и где относительно небольшое движение рынка может лишить его всего капитала. Как образно выразился о фьючерсной торговле Джо ДиНаполи, «это все равно что баловаться динамитом». Трейдеру необходимо постоянно и очень внимательно следить за своим капиталом и психологическим состоянием. Он должен хорошо знать собственные недостатки, мешающие успешному ведению торговли, и бороться с ними.

Этими недостатками могут быть склонность к азарту и связанная с ним поспешность, недостаток выдержки или самообладания или, наоборот, – излишняя осторожность, привычка прислушиваться к мнению окружающих. Однако только знания недостатков мало, еще должна быть воля к их преодолению. Чтобы добиться успеха на бирже, необходимо научиться сознательно управлять своей психикой и поступками.

Нужно также выяснить свои сильные и слабые стороны и учитывать их в процессе торговли. Одни, например, умело сохраняют прибыльные позиции, но могут передерживать убыточные. Другие могут чуть спешить с закрытием прибыльных позиций, но зато быстро фиксируют свои потери. Чтобы добиться успеха, вы должны знать так же много о самих себе и рыночной психологии, как вы знаете о рынках.

Существует поговорка, что чаще всего тонут хорошие пловцы. Вот так и на бирже: наибольшая опасность грозит не новичкам, а уже имеющим опыт игрокам, так как они могут пренебрегать разумными мерами предосторожности и брать на себя слишком большой риск.

Я подметил интересный факт: самые большие убытки приносят самые маленькие позиции. Это происходит, видимо, потому, что на них как-то не обращаешь внимания. Другой интересный психологический феномен: самые крупные потери всегда следуют за самыми удачными сделками. Другие трейдеры, с кем я разговаривал, тоже отмечали, что такое часто происходит и в их торговле.

Осуществляя спекулятивные операции, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Трейдеру постоянно приходится сталкиваться со взлетами и падениями, успехами и неудачами, разочарованиями и озарениями. Успех на рынке зависит в не меньшей степени от дисциплинированности, чем от знания рынка.

Возбуждение свойственно биржевой игре; важно, чтобы оно не переходило разумные рамки. На эту тему у Эдвина Лефевра есть хороший анекдот. Один трейдер делится с другим своими переживаниями: «Я закупил столько хлопка, что теперь думаю только о нем, спать не могу. Он просто выматывает мне душу. Что мне делать?» – «А ты продай лишнее. Оставь столько, чтобы смог заснуть», – ответил ему приятель.

Джесси Ливермор считал рынок великим вызовом, который требует постоянной концентрации. Концентрация заключается в том, что если вы решили стать профессиональным трейдером, то должны избавиться от всего, что вас отвлекает и что мешает вашей работе; ваш образ жизни должен соответствовать вашей профессиональной деятельности.

Трейдер, как профессиональный спортсмен, должен поддерживать себя в хорошей физической форме. Нужно планировать свою работу, отводить время на подготовку, на отдых, на перерывы, нужно построить сам торговый процесс так, чтобы быть полностью собранным и сосредоточенным.

Так, например, Джесси Ливермор торговал стоя. Он целый день проводил на ногах и считал, что это дает ему лучшую циркуляцию крови, правильное дыхание и помогает сохранять спокойствие во время стрессовых периодов торговли. «Согнувшись или развалившись – это не для меня», – писал он.

Личная жизнь и профессиональная деятельность должны быть сбалансированы. Нелегко торговать, когда члены семьи или дети отвлекают в самый неподходящий момент.

Особое внимание следует уделить привычкам. Если у вас есть плохие привычки – а они есть практически у каждого, – то вам необходимо от них избавиться. Первое, что для этого нужно сделать, – это проанализировать и понять, в чем состоит эта привычка, и заменить неправильные действия правильными. Второй шаг: повторять снова и снова правильные действия, чтобы выработать условный рефлекс, вызывающий это правильное действие.

Наряду с прочими опасностями, существует опасность «закопаться в данных», поэтому объем анализируемой информации должен быть четко определен. Но модель рынка не остается неизменной, поэтому всякая новая информация или идеи должны анализироваться и приниматься во внимание.

Многие трейдеры ведут внутренние диалоги: это разговоры разных «я» внутри трейдера, олицетворяющих различные эмоции: жадность, страх, надежда и т. п. Если вы слышите эти внутренние голоса, постарайтесь научиться определять, к какому из них следует больше прислушиваться, а к какому меньше и какой из них следует отключать в определенные моменты, чтобы они не мешали принятию правильного решения. В самом существовании этих внутренних диалогов нет ничего удивительного. Это есть та подсознательная внутренняя система самоконтроля, которая существует внутри каждого трейдера.

Успешные трейдеры обладают способностью резко остановиться, когда в голове возникает беспорядок. Такое состояние по аналогии с покером часто называют «on?й?». Они просто говорят себе: «Это не мой тип рынка, я не понимаю, что происходит» – и остаются вне рынка.

Я веду, как и большинство трейдеров, журнал сделок, в котором фиксирую и рассчитываю следующие данные: цены, по которым открываются и закрываются позиции, количество акций или фьючерсных контрактов, прибыль или убыток в денежных единицах и в процентах, результат в процентах относительно счета, цена стоп-ордера и процент убытка в случае его срабатывания, время открытия и закрытия сделки, продолжительность сделок. Также я оставляю в журнале текстовой комментарий сделки.

Помимо журнала сделок можно еще вести и график своего счета. При этом оцениваешь движение денег на счету аналогично ценам на акции. Можно подвергать этот график техническому анализу, исследовать уровни поддержки и сопротивления, каналы, прорывы и т. д. В общем, все, как с анализом движения цен на акции. Такое графическое слежение за динамикой счета дает много плюсов, прежде всего оно создает дополнительные стимулы к соблюдению дисциплины. Благодаря этому графику вы вовремя видите опасные сигналы и реагируете на них.

О состоянии «on tilt»

Ад трейдера – это когда все начинается так многообещающе и затем летит к чертям.

В биржевой торговле, так же как и в некоторых азартных играх, например покере, случается, что результаты становятся хуже не из-за объективных обстоятельств, скажем невезения, а из-за эмоционального перевозбуждения. Состояние игрока таково, что он не может адекватно оценивать ситуацию и склонен к принятию поспешных, плохо продуманных решений. Трейдеры впадают в подобное состояние по самым разным причинам: от усталости или болезни, от личных неурядиц, от явной скуки и сопутствующей ей потребности что-то предпринять, от неистового желания заработать на покупку «бентли» или отыграться после потерь. Такое эмоциональное перевозбуждение игроки в покер называют «on tilt». Оно может быть и следствием опьянения удачей. Почти всегда, однако, оно является следствием физиологического или умственного перевозбуждения. Но биржа – это не азартная игра и не казино, где от вас мало что зависит. На бирже вы можете и должны играть только тогда, когда у вас есть положительное ожидание благоприятных результатов сделки, основанное на рыночных закономерностях.

Для того чтобы вовремя распознать наступление состояния «on tilt», необходимо следить за характеристиками вашей торговли – частотой сделок, размером позиций, величиной неблагоприятного движения цены относительно вашей позиции во время сделок и его продолжительностью.

У каждого трейдера существует тот порог потерь, после которого он должен остановиться и оглядеться, все ли он делает так, как следует. Ведь если он будет продолжать торговать, то так и будет терять деньги, поскольку, по-видимому, либо неправильно оценивает поведение рынка, либо утратил самоконтроль. С каждым трейдером случается такое. Поэтому важно разглядеть наступление этого состояния, чтобы вовремя остановиться и избежать возможных существенных или даже катастрофических потерь.

Среди трейдеров-профессионалов распространена практика использования предупреждающих и запрещающих сигналов торговли. Если обычные стоп-ордера ограничивают риск трейдера в одной конкретной сделке, то предупреждающие и запрещающие сигналы контролируют риск убытков в серии сделок. Для того чтобы сработал предупреждающий сигнал, необходимо, чтобы трейдер был выбит по стопу в нескольких сделках. Это будет означать, что он утратил понимание рынка и нуждается в перерыве для переоценки ситуации. Момент приостановки торговли может устанавливаться либо по общей просадке в течение какого-либо периода, либо по количеству неудачных сделок.

Запрещающий сигнал является свидетельством того, что уровень потерь достиг столь серьезных размеров, что ставит под угрозу всю торговлю и поэтому требует более существенного перерыва для переосмысления ситуации.

Не всегда легко разобраться, возникла проблема из-за неверного понимания рынка или это состояние «on tilt». Но опытные трейдеры интуитивно осознают тот момент, когда нужно взять тайм-аут, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Они понимают, что в условиях сильного эмоционального возбуждения трудно сохранить концентрацию и способность к правильным логическим выводам.

Выдающиеся трейдеры – это те, кто одержим своим талантом. Не они обладают талантом, а он властвует над ними.

(Эд Сейкота)

Преуспевающие трейдеры – кто они? Этот вопрос очень интересовал Джека Швагера, который провел интервью с несколькими десятками самых известных и успешных трейдеров. Какими качествами надо обладать, чтобы стать успешным? Нужен ли для этого природный дар, талант или этому можно научиться? Что есть общего у наиболее успешных и стабильно торгующих трейдеров? Вот некоторые из тех вопросов, которые его интересовали.

Всем без исключения «магам» рынка была присуща непоколебимая уверенность в своих силах. Все они были новаторами в своем деле. У каждого из них был собственный, индивидуальный подход к рынку, но что их роднило, это – высочайшая дисциплинированность, способность мыслить критически и независимо и умение признавать свою неправоту. Но самой важной чертой, которая была свойственна лучшим биржевым игрокам, была их страстная любовь к рынкам.

Все наиболее успешные трейдеры – настоящие трудоголики. Они способны работать по 10–14 часов в день. И дело здесь не в их необычайной трудоспособности, а именно в их сильной, поистине преданной любви к рынкам. Вот что говорит в интервью Джеку Швагеру один из «магов» – выдающийся американский трейдер Эд Сейкота: «Мне кажется, что источником моего успеха в торговле является любовь к рынку. В нем – моя жизнь. Я одержим торговлей. Для меня она не просто какое-то хобби и даже не профессия. Это бесспорно именно то, в чем состоит мое призвание!»[13]

А вот что пишет об успешных трейдерах Ларри Вильямс: «Из своего опыта я знаю, что в сердце успешного спекулянта можно найти три стимулятора: сильное желание сделать много денег, стремление проявить себя и внутреннее недовольство существующим положением вещей. Неугомонность и неутомимость, пожалуй, тоже важные черты характера спекулянта. Хотя большинство людей стремятся к равновесию в своей жизни, я никогда не находил это очень здоровым – ни одно великое достижение не сделано полностью нормальным человеком. Иногда я думаю зажить более размеренной жизнью. Но подобная мысль обычно длится пару секунд. Я думаю, моя неутомимость никогда не пройдет, но если мой образ жизни что-нибудь нам и говорит, так это то, что именно неугомонность раздувает пламя внутреннего огня спекулянта».

Успешный трейдер не боится потерять деньги, а уж если потеряет, то не слишком из-за этого переживает. Он гораздо больше беспокоится о том, как выяснить, что привело к этой потере, какой ошибки он не сумел избежать. «Как правило, это уверенные в себе, самостоятельные личности, способные справиться с критикой и убытками, не испытывая никаких комплексов. В их умах нет места для ревности, зависти или эмоциональной зависимости. Мне потребовалось длительное время, чтобы понять, почему все мои друзья – трейдеры и почему я так люблю находиться среди них», – пишет Джо ДиНаполи.

Решительность, самостоятельность, самообладание, инициативность – все эти качества присущи успешным трейдерам. Каждый трейдер в душе является искателем приключений. Но если вы не научитесь контролировать свои эмоции, то никогда не сможете достичь успеха. Это действительно именно то, что делает данный бизнес таким трудным. Опытные трейдеры умеют гасить возникающее у них сильное возбуждение. Кто-то из профессионалов рынка в интервью Джеку Швагеру даже предположил, что у наиболее успешных трейдеров имеется определенная врожденная отрешенность, которая позволяет им сохранять стойкость и хладнокровие.

Преуспевающему спекулянту необходимо обладать не только стойкостью, но и гибкостью мышления. Рынки меняются, и трейдеру приходится постоянно приспосабливать свой торговый подход к меняющимся обстоятельствам, вносить изменения в старые стратегии и придумывать новые торговые методы и приемы. Успешный трейдер готов все время учиться, все время идти вперед.

Чтобы стать победителем в этой игре, не обязательно обладать какими-то выдающимися качествами. Любой умный, наблюдательный, мотивированный человек, который уделяет торговле необходимое время, может добиться успеха на рынке. Но на рынке нельзя быть любителем и нужно воспринимать торговлю как бизнес. Только профессиональный подход к трейдингу способен давать постоянный и стабильный доход. Победителями в этой игре становятся те, кто по-настоящему увлечен биржевой торговлей, имеет правильный план действий и последовательно его выполняет.

Внутридневная торговля — что и как?

Научитесь грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и «со стороны рынка».

На рынке огромное количество различных стратегий, начиная от простых — покупай и держи, заканчивая сложными финансовыми махинациями с различными производными инструментами.

Но есть один вид торговли, который и дает рынкам жизнь, дает рынкам движение и волатильность — внутридневная торговли или дэй-трейдинг. Именно внутридневная торговля дает многим трейдерам возможность прилично заработать и очень многое потерять. О таком типе торговли и пойдет речь в сегодняшней статье.

Если вы хотите узнать больше о работе фондового рынка, то рекомендуем записаться на наш открытый онлайн-курс «Трейдинг и личные инвестиции».

Что такое внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Day trading) — разновидность биржевой торговли, при которой сделки заключаются во время торговой сессии и закрываются также в течение одной торговой сессии. То есть, несмотря на исход сделки, все позиции должны быть закрыты в конце дня. За этим следит либо сам трейдер, либо брокер по приказу трейдера закрывает все сделки за несколько минут до конца сессии.

Ставка в такой торговле делается не на сильные изменения цены, а на большое количество различных изменений в цене. Поэтому, количество сделок внутридневного трейдера (особенно скальпера) может идти далеко за сотню.

Торговля внутри дня больше всех других стратегий, чутка по отношению к различным новостям, политике и иной информации. Любые отчеты, статистики могут очень сильно повлиять на ценовой коридор того или иного актива и заставить понервничать многих внутридневных трейдеров.

Активами для торговли внутри дня могут выступать те же бумаги что и для других стратегий. Главное, чтобы они были достаточно волатильны и очень ликвидны. Такими активами обычно служат акции топовых компаний, фьючерсы на различные активы и валютные пары.

Частным лицам внутридневную торговлю разрешили в 1996 году в США. С тех пор большое количество разнообразных людей, от домохозяек до студентов, пришли на биржу, чтобы заработать деньги. Но большая часть из них, торгуя внутри дня, теряет свои деньги. Так например, по утверждения NASDAQ, более 70% трейдеров теряют все средства в первый год торговли. Но благодаря этому, внутридневная торговля стала двигателем для всех рынков, основой для волатильности и дала большую ликвидность для всех.

Торговля внутри дня очень непредсказуема, и совсем небольшой процент трейдеров, даже среди профессионалов, могут показать стабильные результаты на протяжении нескольких лет. В отличие от пассивного инвестирования, здесь огромную роль играет психология и человеческий фактор.

Кому подойдет внутридневная торговля

Day trading не самая простая в понимании вещь. Тем не менее, каждый год большое количество людей устремляются на биржу в поиске легких денег и быстро разочаровываются, узнавая что биржа — это не казино, легких денег тут нет.

Такие домашние трейдеры зачастую не понимают, что делают, и пытаются выиграть, а не заработать деньги.

Они совершают сделки на удачу, интуитивно, они много и обильно выражают эмоции на рынок, совершают поспешные сделки и многие другие ошибки, за которые их наказывает рынок.

Как и многие другие сферы, торговля внутри дня требует определенных качеств от трейдера. Чтобы преуспеть во внутридневной торговле необходимо обладать такими качествами, как высокая стрессоустойчивость, умение не реагировать на мелкие неудачи и провалы, умение концентрировать свое внимание на нескольких вещах, терпеливость, способность работать и принимать решения в быстром темпе. Если трейдер обладает подобными качествами, то он с большой долей вероятности сможет оставаться на рынке долго и зарабатывать на торговле внутри дня.

Точно не подойдет внутридневная торговля тем, кто:

  • не умеет контролировать эмоции, поскольку потери неизбежны;
  • не умеет претерпевать потери (многие трейдеры воспринимают потери как расходы);
  • относится к торговле несерьезно (например считает что это казино);
  • не желает учиться новому (вообще к любому делу относится);
  • игрок, приходящий на биржу, чтобы удовлетворить свои потребности в азарте;
  • желает быстро заработать деньги.

Также внутридневная торговля не подойдет тем, у кого нет времени на полноценную работу во время торговой сессии и тем, кто имеет постоянные отвлекающие факторы, как, например, дети у домохозяйки.

Любая биржа — это в первую очередь соревнование с другими трейдерами и участниками рынка. Поэтому если трейдер не готов к большой конкуренции, стоит пересмотреть свои предпочтения и возможно заняться инвестициями.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Как и у любого дела, во внутридневной торговле есть множество положительных и отрицательных сторон.

Положительные стороны торговли внутри дня

Независимость от глобальных новостей. Трейдеры внутри дня мало зависят от каких-то глобальных мировых событий. Новость о пандемии — трейдеры просто развернули позиции в другую сторону, в отличие от инвесторов, которые в панике начали продавать свои активы при снижении. Таким образом, трейдерам удается зарабатывать гораздо чаще, волатильность помогает им в этом.

Меньший порог входа. Чтобы ощутить существенную прибыль от инвестиций, требуются большие вложения. А чтобы торговать внутри дня, достаточно суммы, которую обычный человек скопит за 6 месяцев. Это упрощает вход на рынок для многих трейдеров, которые не обладают солидным капиталом, а также уменьшает потери, в случае если что-то идет не так.

Краткосрочный результат. При торговле на длинных дистанциях, прибыль или убыток часто вводят трейдера в состояние подвешенности, поскольку непонятно, куда дальше пойдет рынок. У внутридневного трейдера такой проблемы нет, поскольку он всегда, в конце сессии видит, сколько он заработал или потерял за прошедший день.

Быстрая реакция на любые изменения. Трейдеры, которые торгуют внутри дня, часто должны находится у графика долгое время и это дает им преимущество. Они первыми (после алгоритмов конечно), могут реагировать на любые крупные изменения в рынке и менять позиции, прежде чем остальная часть рынка сообразит что происходит.

Негативные стороны Day Trading

Время. Day Trading требует огромного количества времени, проведенного за монитором. Да, какие-то трейдеры рассчитывают позицию на весь день, входят в сделку в начале сессии и закрывают её в конце. Но большей части приходится постоянно наблюдать за графиками в ожидании удачного момента для входа.

Психологический аспект. Внутридневная торговля требует от трейдера колоссальное количество сил, в первую очередь психологических. Не каждый сможет выдержать, когда он на глазах теряет деньги. Трейдерам приходится постоянно нервничать из-за упущенной возможности или неправильно выставленному ордеру. Все это приводит к печальным последствиям, таким как выгорание, психологические травмы от стресса и даже болезни.

Комиссия. Большое количество сделок внутри дня означает большое количество комиссионных для брокера. Порой эти комиссионные могут съедать большую часть прибыли за день, а иногда и всю.

Высокие риски. Несмотря на использование небольших сумм для торговли, риск все равно остается огромен. Day trading — это один из самых рискованных видов торговли. По разным данным всего лишь 1-5% трейдеров торгуют постоянно на протяжении 5 лет, не уходя с рынка по тем или иным причинам.

Научитесь грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и «со стороны рынка».

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг

Этот метод торговли основан на буквальном срезании нескольких пунктов цены, в любом направлении. Это не самый простой, но достаточно эффективный метод. Чтобы использовать его, необходимо определится в порогах выхода из сделок, например 5х5 (5 пунктов вверх или вниз) и поставить стоп-лосс (автоматическую продажу при просадке) на уровень 5 пунктов. Верхнюю границу определяет сам трейдер, но лучше всего установить такое же количество пунктов, как и в стоп-лоссе.

Для того, чтобы найти точку входа на рынок, трейдеры используют технический анализ. Это могут быть различные фигуры, индикаторы и другие инструменты. Это помогает более точно выбирать момент и закрывать большинство сделок в плюс. Также необходимо использовать явные тренды, чтобы совершать большее количество сделок с прибылью. Чтобы постоянно зарабатывать при таком количестве сделок, трейдеру необходимо соблюсти условие: прибыльных сделок должно быть 50+%. Если не забывать ставить стоп-лосс и спокойно закрывать убыточные сделки, такая стратегия может принести хорошие дивиденды на дальней дистанции.

Торговля на новостях

Эта стратегия имеет не такое широкое распространение как первая, но все же заслуживает внимание трейдеров. Большое количество активов, которые торгуются внутри дня, очень чувствительны к новостному фону. Акции могут за день упасть на 15-20% из-за определенной новости вышедшей во время торговой сессии.

Основная задача трейдера при такой торговле — это выискивание новостей, которые могут повлиять на торгуемый инструмент. Это может быть речь крупной политической фигуры, заседание ОПЕК (для нефти) и многие другие события. При этом, чтобы использовать эти новости, нужно уметь их правильно интерпретировать и понимать, куда пойдут другие трейдеры и фонды.

Эта стратегия гораздо проще в плане нагрузки, поскольку позволяет не сильно напрягаться во время всей торговой сессии. Сконцентрироваться будет необходимо только при выходе определенной новости, которые обычно заранее известны и внесены в экономический календарь.

Анализ объемов

Относительно недавняя стратегия внутридневной торговли, набирающая популярность по всему миру в настоящий момент. Суть заключается в анализе количества совершаемых сделок и поданных заявок в настоящий момент времени. Трейдеру просто необходимо следить за объемами рынка и биржевым стаканом. Как только объем повышается, и в стакане имеется большое количество заявок на покупку, трейдеру также необходимо покупать, поскольку от большого объема покупок цена непременно пойдет вверх. Те же самые действия делаются и в другую сторону, сторону продажи.

Трендовая торговля

Если посмотреть на графики, все они имеют ярко выраженные направления на повышение или понижение цены. Внутри дня тоже можно наблюдать подобное явление. Это называется тренд. Внутри дня тренд формируется и становится отчетливым примерно через час-полтора после начала торгов. Многие трейдеры, видя тренд, входят в сделку по нему, и получают неплохую прибыль с одной сделки внутри дня. Чтобы овладеть этой стратегией, нужно уметь видеть подобные тренды и быть начеку, поскольку он в любой момент может развернуться обратно.

Есть ещё множество других, менее популярных стратегий. Например, торговля против тренда, торговля по уровням и т.д. Представленные здесь — это наиболее популярные в настоящий момент стратегии, которые просты в освоении и подойдут начинающему трейдеру.

Рекомендации для внутридневных трейдеров

Постоянно учитесь

Финансовые рынки не стоят на месте, а вместе с ними и трейдинг. Каждый день, появляются новые стратегии, старые устаревают и не работают. Поэтому необходимо постоянно совершенствоваться. Для этого подойдут книги, практическая торговля на демо-счете и различные статьи из надежных источников (как наш блог).

Будьте реалистом

Да, в трейдинге были те, кому за день удавалось заработать несколько миллионов долларов. Но все они были профессионалами с крупными капиталами и большой информационной поддержкой. Если вы только делаете первые шаги в трейдинге, то не стоит рассчитывать на крупные прибыли в первый же день. Для начала стоит научиться хотя бы не терять деньги при интенсивной торговле. Не ставьте целью заработать за месяц $100 000, если ваш капитал не составляет несколько миллионов. Большинство трейдеров не зарабатывают больше 10% в месяц, а те, кто на рынке давно, в среднем имеют 3-5% в месяц.

Планируйте

Перед тем как жениться, нужно подумать, как будете разводиться — в day trading также. Перед тем как войти в сделку, подумайте, когда будете из неё выходить, как будет стоп-лосс, когда лучше фиксировать прибыль и что делать дальше. У вас в голове должен быть четкий план торговли, которому вы будете подчиняться беспрекословно.

Выбор инструментов для торговли

Для того чтобы торговать внутри дня, достаточно иметь 1-2 актива. Следите только за ними и принимайте решения только относительно их. Нет смысла брать сразу 10 активов, за ними невозможно будет уследить. Лучше искать точки входа в 1-2 графиках, чем пытаться анализировать сразу 10 и упускать возможности.

Время для торговли

Торговля внутри дня занимает кучу времени. Не стоит ею заниматься, если вы не можете посвятить ей большую часть торгового дня. Также не стоит торговать, если у вас есть отвлекающие факторы дома или в офисе. Чтобы успешно торговать необходима концентрация.

Также необходимо выбрать оптимальное время для торговли. Утром, когда сессия только начинается, волатильность очень высокая, поскольку множество сделок начинают исполняться. Если вы новичок, лучше всего воздержаться от сделок в первые час-полтора с начала торгов.

Контролируйте эмоции

Трейдинг — это большая нагрузка на нервную систему. Под воздействием убытков очень легко потерять голову и пытаться отыграться. Это приводит к ещё большим убыткам. Также не стоит жадничать и держать прибыльную сделку открытой слишком долго в надежде получить ещё хотя бы 1-2 пункта. Тренд может в любую секунду изменится, и вы потеряете деньги.

Используйте надежные источники информации

Информация при торговле — это ваше все. Сейчас имеется большое количество различных «гуру» которые пытаются пропихнуть всем свои прогнозы. Не стоит доверять подобным людям. Лучший аналитик — это вы сам, пусть даже с недостатком опыта.

Просматривать новости лучше всего на крупных сайтах. У таких проектов большая команда редакторов, которые оперативно размещают информацию на сайте. Здесь минимален риск получить фейковую новость, которая может привести к печальным последствиям.

Рискуйте правильно

Инвесторы могут себе позволить вложить и 10%, и 20% капитала в одну компанию. У внутридневного трейдера нет такой возможности. Любая сделка внутри дня — это огромнейший риск, и если трейдер будет рисковать хотя бы 5% капитала, он может быстро все потерять. Именно поэтому, на каждую сделку следует выделять 1-3% от депозита. Так, в случае потери, эмоции будут слабее, а значит, торговля будет продолжаться более успешно.

Как начать торговать внутри дня

В целом, алгоритм начала торговли выглядит примерно так:

  • открыть счёт в брокерской компании (выбирайте крупные и прозрачные);
  • определиться с видом активов (акции, фьючерсы) и выбрать 1-2 понравившихся;
  • определиться с торговой стратегией;
  • начать торговлю;
  • придерживаясь своей стратегии, каждый день вносить результаты в дневник;
  • улучшать свою торговлю и зарабатывать все больше денег;
  • жить счастливо.

Вместо заключения

Внутридневная торговля предоставляет каждому человеку шанс стать независимым. Независимым либо от других, либо от своего капитала. Множество трейдеров потеряло кучу денег на торговле внутри дня, но другое множество их заработало. Если вы действительно желаете научиться торговать внутри дня, то вам стоит отключить эмоции и вперед — к вершинам финансовой индустрии, к званию величайшего биржевого спекулянта!

Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education

Научитесь грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и «со стороны рынка».

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!